بهترین زمان برای خرید سهام

شناسایی بهترین سهام برای خرید

افراد زیادی تمایل به ورود به بازار بورس و کسب درآمد از آن را دارند و یکی از چالش های پیش روی آنها در زمان شروع سرمایه گذاری، شناسایی و انتخاب بهترین سهام برای خرید است. در واقع افراد برای آغاز فعالیت خود و در اوایل با تعداد زیادی از نمادهای مختلف مواجه می ‌شوند که ممکن است به درستی آنها را نشناسند و ندانند که بهترین زمان برای خرید سهام بهترین آن ‌ها برای خرید و شروع سرمایه ‌گذاری کدام است تا بتوانند با اطمینان و خاطری آسوده، مناسب ترین ها را انتخاب نموده و سرمایه گذاری نمایند.

این انتظار را نباید داشت که افراد با ورود به بازار و طی یک زمان کوتاه، دانش تشخیص و شناسایی سهام خوب را به ‌دست آورند. درواقع، سرمایه‌گذاری در بورس نیز مانند تمام بازارهای دیگر، بدون داشتن دانش و تخصص کافی یا بهره مندی از دانش مشاوران با تجربه، منجر به کسب سود نخواهد شد.

هر یک از ما نیاز داریم تا با کسب دانش و اطلاعات کافی در این زمینه، مسیر رسیدن به سود مورد نظر خود را از سرمایه گذاری در بورس به دست آوریم. به همین دلیل در این مطلب می خواهیم در مورد شناسایی بهترین سهام در بازار صحبت کنیم. این مطلب مانند یک نقشه راه، مسیر صحیح را به شما نشان می ‌دهد که با طی کردن آن به موفقیت های بیشتری دست یابید.

کسب دانش سرمایه گذاری و تشخیص بهترین سهام

اگر قصد ورود و فعالیت جدی در بازار سهام را دارید، برای شروع کار خود باید بدانید که در این حوزه، قوانین و اصولی وجود دارد که باید در مورد آن دانش کافی به دست آورید. این موارد مهم شامل مهارت تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی می باشد که آشنایی با هر یک از آن‌ ها می ‌تواند به شما کمک کند تا معاملات بهتری داشته باشید و سهام ارزشمندی را برای خرید انتخاب کنید. علاوه بر این موارد، همواره می ‌توانید از راهنمایی مشاوران متخصص و با تجربه در این حوزه نیز برای انتخاب سهام، کمک بگیرید.

تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی سعی می شود تا میزان ارزشمندی ذاتی سهام شرکت‌ ها نیز تشخیص داده شود. در واقع، این سبک از تحلیل یک دید کلی اما دقیق راجع به وضعیت و نحوه عملکرد شرکت را در اختیارمان قرار می‌ دهد. در تحلیل بنیادی با استفاده از اخبار، گزارش‌ هایی که از سوی شرکت ‌ها منتشر می ‌شود، وضعیت کلی اقتصاد کشور و حتی متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم و نرخ ارز سعی می ‌کنیم از سود‌آور بودن سهام شرکت در آینده اطمینان حاصل کنیم.

همچنین نیم نگاهی به ارزش ذاتی سهم برای خرید واجب به نظر می رسد. برای رسیدن به ارزش ذاتی سهم باید به بررسی دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور، عواملی که بر صنعت شرکت مورد نظر نیز تاثیر گذار هستند و همچنین وضعیت صورت ‌های مالی شرکت پرداخت و اطلاعات دقیقی را به دست آورد. پس از آن باید به مقایسه آن با ارزش بازار سهم و در نظر داشتن این اصل که ارزش بازار همواره به سمت ارزش ذاتی سوق می یابد ؛ روند قیمتی آینده سهم را پیش ‌بینی نمود.

در نظر داشته باشید که، بخشی از تحلیل بنیادی نیازمند آگاهی از اخبار روز و اطلاعات و گزارشات مختلف آن است. از این رو، تحلیل سهام، فعالیتی زمان ‌بر محسوب می شود و نمی ‌توان از آن برای معاملات بلند مدت، استفاده کرد. تحلیل بنیادی تنها برای آن دسته از سرمایه‌ گذارانی که نگاهی بلندمدت به انجام معاملات دارند می تواند، روشی کاربردی و مفید به شمار آید.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، بر این باور استوار است که عوامل مختلف مانند اخبار و شرایط و جو حاکم سیاسی و اقتصادی متفرقه همگی تأثیر خود را بر قیمت سهم گذاشته‌ اند. بنابراین تحلیلگران تکنیکال روی تحلیل نمودارهای قیمت سهام تمرکز کرده و اخبار مختلف را در تحلیل ‌های خود لحاظ نمی ‌کنند.

اصول مورد نظر در تحلیل تکنیکال، به سه صورت است که بیان می دارند:

همه‌ چیز در قیمت لحاظ شده است.

قیمت ‌ها دارای روند هستند .

تاریخ تکرار می‌ شود.

در این روش، تحلیلگران با مشاهده نمودارها و با استفاده از اندیکاتورها ، اسیلاتورها ، ابزارها، متدها و روش ها، حجم ها ، مسائل زمانی و آسترولوژیکی ، استراتژیها و . تلاش می ‌کنند تا روندهای قیمتی را بررسی نموده و بر همان مبنا نیز زمان درست خرید و فروش سهام را تشخیص دهند.

بهترین حالت زمانی رخ می دهد که برای خرید سهم، از هر دو شکل تحلیل بنیادی و تکنیکال در کنار هم استفاده کنیم.

تابلو خوانی: یادگیری مهارت تابلو خوانی کمک می ‌کند در معاملات خود موفق ‌تر عمل کنید و اینکه استفاده درست و صحیح از این اطلاعات، بدون درک ماهیت بازار و دانش کافی به سادگی ممکن نیست.

با توجه به توضیحات بیان شده، می ‌توان چنین نتیجه گرفت که بهترین سهام برای خرید، سهام شرکتی است که صورت ‌های مالی آن نشان می‌ دهند که شرکت مذکور از سوددهی قابل قبولی برخوردار است. همچنین اگر ارزش ذاتی سهام شرکت از قیمت بازار آن بیشتر باشد، بیانگر این موضوع است که سهم مورد نظر از پتانسیل رشد خوبی برخوردار است. پس از آنکه از ارزشمند بودن سهام شرکت اطمینان حاصل شد، در مرحله بعد و با بررسی نمودارهای قیمت و تابلوی معاملات، می ‌توان زمان مناسب برای خرید یا فروش سهم را تشخیص داد.

پس از اینکه احساس کردید آمادگی کافی برای ورود به بورس و آغاز سرمایه‌ گذاری مستقیم را دارید، می‌ توانید کار خود را به طور جدی آغاز کنید. در این مرحله، شما باید اقدام به دریافت کد بورسی و احراز هویت سجام برای آغاز خرید و فروش؛ نمایید و پس از دریافت کد بورسی از طریق یک شرکت کارگزاری، مراحل ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام تکمیل کنید. پس از فعال شدن کد بورسی، می‌ توانید اقدام به انجام معاملات نمایید.

بهترین زمان برای ورود به سهم چه زمانی است؟

اینکه بتوانیم بهترین زمان برای ورود به سهم را به خوبی تشخیص دهیم، همواره یکی از معضلات سرمایه گذاران بورسی است، چرا که این کار ریسک سرمایه گذاری را تا حدود زیادی کاهش می دهد. حال به نظر شما بهترین زمان برای ورود به سهم چه زمانی است؟ شکست مقاومت، نقاط ورود تکنیکالی، کف کانال صعودی بلندمدت، زمانی که اندیکاتورها سیگنال ورود می دهند، وقتی که اخبار مثبت در بازار زیاد است یا بسیاری موارد دیگر همه جزو مواردی است که باید به آن ها توجه داشته باشیم ولی آیا بهترین زمان برای ورود به سهم را می توانیم با همین موارد شناسایی کنیم یا باید به سایر موارد نیز توجه کنیم؟ اگر پاسخ این سوال را می خواهید، تا انتها همراه ما بمانید.

بهترین زمان برای ورود به سهم

مشخص کردن نقطه ورود به سهم یکی از مواردی است که هر سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه می بایست با روش های تحلیل آن را در دستور کار خود قرار دهد. نقطه ورود ما به یک سهم، رمزارز و یا به صورت کلی یک دارایی بسیار حائز اهمیت است، چرا که با یادگیری روش های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و تعیین نقطه ورود به دارایی و استراتژی مناسب به منظور سرمایه گذاری می توانید بیشترین مقدار سود را با متحمل شدن کمترین ریسک به دست آورید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در پاسخ به این سوال که چطور می توان بهترین نقطه ورود به سهم را شناسایی کرد، باید گفت که عوامل بسیاری در تعیین و شناسایی زمان صحیح خرید یک سهم موثر هستند و نکته ای که باید در نظر داشته باشید اینجاست که همان‌ قدر که زمان خرید یک سهم حائز اهمیت است، پیدا کردن بهترین زمان فروش سهام هم باید مورد توجه عزیزان باشد. به منظور پیش بینی بهترین زمان خرید سهام استفاده از تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل‌ فاندامنتال بسیار کمک کننده است. با توجه به شرایط اقتصادی دیگر سرمایه گذاری دقیق در بورس و یا دیگر بازارهای مالی اهمیتی زیادی به نسبت پیش پیدا کرده است. شما با دانستن باید‌ها و نباید‌های بازار‌های مالی این توانایی را خواهید داشت که به سادگی به افزایش درآمد خود کمک نمایید.

به صورت کلی پیدا کردن بهترین زمان خرید سهام کار خیلی ساده ای نیست، چرا که همیشه مردم هیجان را با تصمیم‌ گیری‌ های خود در می آمیزند. چنانچه می خواهید به یک معامله‌ گر حرفه‌ ای در بازارهای مالی تبدیل شوید، باید موضوع مهمی مانند کنترل احساسات را حتما مد نظر داشته باشید. کنترل احساسات می‌ تواند شما را یاری کند تا ساده تر از پیش بهترین زمان فروش سهام و یا خرید آن را شناسایی کنید، لذا اگر دوست دارید زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بورس را شناسایی کنید و روش های آن را یاد بگیرید، تا انتها همراه ما بمانید.

نحوه تشخیص بهترین نقطه ورود به سهم

بی شک یکی از حائز اهمیت ترین نکاتی که می بایست قبل از خرید سهام آن را در نظر داشته باشید، شناسایی نقطه ورود به سهم می باشد. چنانچه با استفاده از ابزار و روش های تحلیل متوجه شدید که سهامی برای خرید مناسب است، در حال حاضر بدون توجه به قیمت آن برای خرید اقدام خواهید کرد یا صبر می کنید تا به سطح حمایتی برسد و آن جا خریدار خواهید بود؟ سوال بعدی اینجاست که سیستم معاملاتی شما برای خرید و تعیین نقطه ورود چیست؟ سهم هر چقدر که ارزشمند باشد، به هر حال شما می بایست برای خرید آن یک نقطه ورود و یا نقطه خرید مشخص کنید و در ادامه برای خرید آن اقدام کنید.

حتما برایتان جالب است : نحوه چیدن سبد سهام بصورت اصولی

البته توجه به این نکته هم الزامی است که شما از چه روشی برای تحلیل سهم بهره می گیرید؛ چرا که این موضوع در تعیین نقطه ورود به سهم تغییراتی ایجاد می کند. آن دسته از تحلیل گرانی که از روش تکنیکال یک سهم را مورد بررسی قرار می دهند، به حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی برای معامله اقدام خواهند کرد، توجه می کنند. به عبارت دیگر از لحاظ تحلیلگران تکنیکالی بهترین نقطه ورود به سهام وقتی است که قیمت سهم به کف کانال که همان سطح حمایتی سهم هم به حساب می آید، برخورد نماید.

به عنوان مثال خطوط حمایت و مقاومت یک سهم در تحلیل تکنیکال نشان دهنده این است که محدوده های قیمتی مناسب برای خرید و فروش کدامند. خطوط حمایتی یک سهم برای خریداران جذابیت دارد یعنی قیمت سهام به خداقل خود رسیده و بالعکس خطوط مقاومتی برای فروشندگان مهم می باشد. چنانچه از روش تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی بهترین سهم استفاده می کنید، به منظور تعیین نقطه ورود از اندیکاتورهای اصلاحی مثل استوکاستیک استفاده نکنید، چرا که این اندیکاتور دائما در حال اصلاح است و امکان دارد نقطه درستی را برای ورود به سهم را نشان ندهند.

ترازهای فیبوناتچی، شکسته شدن مقاومت و یا موج شماری الیوت و مواردی اینچنینی نیز بهترین سطوح حمایتی را نشان می دهند که قادرید از آن ها استفاده نمایید و به این منظور که سیستم معاملاتی بهینه ای دست یابید، بهتر است که ابزارتان را همیشه مورد بررسی قرار دهید تا به سیستم معاملاتی بهینه ای دست یابید.

زمان مناسب برای خرید سهام در بورس

آگاهی یافته از جزئی‌ ترین حالات موثر بر صعود و نزول یک سهم عامل تعیین کننده ای در موفقیت بازارهای مالی به حساب می آید. این را از یاد نبرید که برای ورود به بازار بورس، می بایست ابتدا آموزش‌ های مرتبط با آن را مشاهده کنید. باید در نظر داشته باشید که حتی بعد از فراگرفتن انواع تکنیک‌ های تحلیلی باز هم توانایی این که به صورت 100 درصد درست به پیش‌ بینی بازار بپردازید را پیدا نخواهید کرد.

شما بعد از خرید یک سهام به صورت قانونی مالکیت سهم خود از آن شرکت را در اختیار خواهید گرفت، از همین روی به دست آوردن اطلاعات جامع در مورد خرید و فروش در بازار بورس بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است. در این بین عوامل بسیاری وجود دارد که آگاهیی از آن‌ ها می‌ تواند موجب پیدا کردن بهترین زمان برای خرید سهام گردد. در ادامه روش های شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهم را برای شما آورده ایم؛

نه تنها در بازار سرمایه ایران، بلکه در دیگر بازارهای مالی هم شناخت این سطوح نقش موثری در موفقیت یا عدم موفقیت شما خواهد داشت. سطوح مقاومتی در واقع محدوده‌ ای است که در آن با افزایش تقاضای خرید یا سقوط قیمت یک سهم روبرو خواهیم شد. در این خصوص باید در نظر داشته باشید که سطوح مقاومتی در نهایت می‌ توانند تبدیل به سطوح حمایتی شوند، لذا این سطوح از دو نظر برای ما حائز اهمیت است. در حقیقت معامله‌ گران حرفه‌ ای بعد از شناخت سطوح مقاومتی می‌ توانند تخمین بزنند که قیمت افزایش پیدا می کند و یا کاهش می یابد.

سطوح مقاومتی بعد از افزایش میزان تقاضای مردم برای خرید سهم، شکسته خواهد شد و دیگر به یک سطح حمایتی تبدیل خواهد شد. همچنین پس از این که یک سطوح مقاومتی شکسته می شود، شما دیگر باید به دنبال یافتن یک سطح مقاومتی جدید باشید. به صورت کلی شناخت سطوح مقاومتی و یا حمایتی در راستای پیشبرد تحلیل‌ تکنیکال حائز اهمیت است. بنابراین شما با شناخت سطوح حمایتی و مقاومتی این توانایی را پیدا خواهید کرد که بهترین زمان خرید سهام را به سادگی تشخیص دهید.

• ** بررسی دارایی‌ ها و ارزش یک شرکت

عامل موثر دیگری که در یافتن بهترین زمان خرید سهم می تواند کمک کننده باشد، بررسی اطلاعات شرکت یک سهام خاص می باشد. شما باید با مطالعه ترازنامه‌ های یک شرکت از وضعیت دارایی‌ ها و بدهی‌ های آن اطلاع پیدا کنید. چنانچه بعد از تحقیقات خود به نتیجه‌ مثبتی در مورد آن شرکت رسیدید، نباید زمان را از دست دهید و بهتر است سریعا برای سرمایه گذاری در آن اقدام کنید.

جو منفی هم مثل جو مثبت بازار می‌ تواند بعضی اوقات مخرب و بعضی مواقع نیز سودده باشد. جو منفی بازار را می‌ توان همان شایعات و اخبار اقتصادی منفی به حساب آورد که موجب تصمیمات احساسی مردم خواهد شد. جو منفی وقتی در بازار شایع می شود که بنابر یک خبر منفی شاهده کاهش قیمت یک سهم باشیم. چنانچه به دنبال پیدا کردن بهترین زمان خرید سهام هستید، می بایست به موقع از جو منفی و مثبت بازار اطلاع پیدا کنید.

چنانچه قصد دارید از بهترین زمان خرید سهام اطلاع پیدا کنید، می بایست ابتدا نقدشوندگی آن را مورد بررسی قرار دهید. تمرکز شما باید روی خرید سهم‌ هایی باشد که نقدشوندگی مناسبی دارند. لذا چنانچه موفق به خرید این گونه سهام ها شوید، هر زمان که اراده بهترین زمان برای خرید سهام کنید توانایی فروش و نقد کردن دارایی های خود را خواهید داشت. در حقیقت تعداد زیادی از کارشناسان بازارهای مالی بر این باورند که خرید سهامی با نقدشوندگی بالا، حکم پول نقد را برای شما خواهد داشت.

جو مثبت سهام در حقیقت همان عاملی است که خرید وسیع سهم به وسیله معامله‌ گران بورسی را به دنبال خواهد داشت. جو مثبت موجب خواهد شد تا بر مبنای رشد یک سهم شاهد افزایش فوق العاده میزان تقاضای مردم برای خرید باشیم. چنانچه شما از موضوع کنترل احساسات هیجانی در بازار‌های مالی اطلاع داشته باشید، به سادگی می توانید سرمایه خود را مدیریت نمایید.

شناسایی بهترین نقطه ورود به سهم چرا حائز اهمیت است؟

تعیین بهترین نقطه برای ورود به بورس به این خاطر برای سرمایه گذاران بورسی حائز اهمیت است که رابطه مستقیمی با میزان سودآوری و کاهش ریسک دارد. برای مثال بعد از تحلیل سهام تامین اجتماعی، این طور نتیجه گیری می کنیم که این سهم ارزندگی های لازم را دارا می باشد و در قیمت 1000 تومان برای خرید آن اقدام می کنید، ولی پس از گذشت چند روز قیمت سهام به 800 تومان می رسد و بعد از مدتی روند صعودی آن آغاز شده و قیمت آن سهم به 1500 تومان می رسد و شما در هر دو حالت از این معامله سود خواهید برد، ولی در صورتی که شما این سهم را با قیمت 800 تومان خریداری می کردید، به مراتب می توانستید سود بیشتری کسب کنید.

به توجه به مثالی که زدیم، مطمئنا درک کرده اید که تعیین بهترین نقطه برای ورود به سهم چرا تا این اندازه حائز اهمیت است؛ صرفا به منظور کسب سود بیشتر در انجام معاملات بورسی و کاهش ریسک این موضوع اهمیت پیدا می کند.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که بهترین زمان برای ورود به سهم را چگونه می توان تشخیص داد.

همچنین اگر دوست دارید یاد بگیرید که سهم های کامودیتی محور کدامند ، به شما این مقاله را پیشنهاد می کنیم.

به نظر شما زمان مناسب خرید و فروش سهام در بورس کدام است؟

بهترین زمان برای خرید سهام

بورس در بهترین زمان برای خرید سهام قرار دارد

فهیمه اکبری صحت: سهامداران تازهوارد زمانی که در مدت کوتاهی با کاهش ارزش سهام خود روبرو میشوند بهسرعت از بازار خارجشده و تا مدت زیادی به این بازار، بازنمیگردند و جهت کسب سود در بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سکه سرمایهگذاری میکنند که این خود باعث ایجاد حباب قیمتی در این بازارها، میشود.

اما باید به این نکته توجه داشت که هر بازاری پس از افزایش شارپی قیمتها نیاز به یک اصلاح قیمتی دارد تا باقدرت بیشتری به رشد ادامه دهد. در سال ۲۰۰۹ بازار آمریکا با افت شدیدی مواجه شد اما در ماه مارس، همان سال این روند نزولی، به روند صعودی تبدیل شد و در حدود ۶۳ ماه شاخص اس اند پی رشد کرد و در این مدت حدود به ۲۰۰ درصد بازدهی داشت. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند؛ بازار سرمایه اساساً بازاری بلندمدت است و زمانی که روند نزولی بازار، شروع میشود درواقع یکروند اصلاحی است و میتوان با راهکارهایی از کاهش شدید ارزش سرمایه در زمان اصلاح بازار، جلوگیری کرد. برخی از کارشناسان و معامله گران بازار معتقد هستند که همه تخممرغها نباید در یک سبد گذاشت اما این به این معنا نیست سهام همه، صنایع را در پرتفوی خود داشته باشید، باید توجه داشت هر صنعتی ارزش خرید ندارد. مناسبترین راهکار این است که صنایع برتر بازار را انتخاب کنید و دارایی خود را بین این صنایع تقسیم کنید. بهاینترتیب کنترل پرتفوی برای شما راحتتر خواهد بود و از طرف دیگر، خطر سقوط یک صنعت میتواند موجب رشد صنعت دیگر در پرتفوی شما شود. سهامداران باید توجه داشته باشند که بازه زمانی سرمایهگذاری، کوتاهمدت نیست و باید حداقل یک سال برای کسب سود مناسب سهامداری کنند. این عادت که شما روزانه به پرتفوی خود سر میزنید و در انتظار تغییر در اعداد آن هستید، کار بسیار نادرستی است. میتوانید هرماه پرتفوی خود را چک کنید و باید دقت داشته باشید که صنایعی را انتخاب کنید که در ۶ ماه آینده، سود موردنظر را به شما برساند.

ورود به بازار بورس با سرمایه حاصل از فروش خانه و خودرو بسیار ریسک بالای دارد و پیشنهاد میشود با پول حاصل از پسانداز خود اقدام به سرمایهگذاری در بورس کنید. همچنین افرادی که بهترین زمان برای خرید سهام دانش کافی و زمان لازم برای تحلیل بازار را ندارند بهتر است برای کاهش ریسک سرمایهگذاری از مشاوران سرمایهگذاری بهره ببرند و بهاینترتیب، نگرانی از دست دادن سرمایه خود نداشته باشند.

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است بازار سرمایه در ماه پیش رو وضعیت رو به رشد را تجربه خواهد کرد و آینده مثبتی برای بازار سرمایه در میانمدت و بلندمدت پیشبینی میشود.

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با تجارت گفت: آینده بازار سرمایه این روزها به یکی از متداولترین سؤالات در میان صاحبان نقدینگی تبدیلشده است. یکطرف ماجرا سهامداران تازهوارد هستند که در روزهای صعودی بورس وارد این بازار شدند و درنهایت بخش قابلتوجهی از سرمایه آنها با توجه به ریزش شاخص از بین رفت. از سویی دیگر عدهای هم افرادی هستند که با توجه به اصلاح نرخ سهام و ارزنده شدن قیمت آن درصدد خرید هستند. درهرصورت آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است آینده مثبت بازار سرمایه در میانمدت و بلندمدت است. هرچند چالشها و موانعی در مسیر رشد شاخص موضوعی قابلانکار نیست، اما درنهایت آنچه روند بازار سرمایه نشان میدهد بازدهی بالای این بازار در چهار دهه گذشته بوده است. باید به این نکته توجه داشت که هر بازاری پس از رشدهای شتابان دوره رکود و ریزش را طی میکند و بازار سهام در سه ماه گذشته این شرایط را داشت. درهرصورت بازار سرمایه نیز همانند بسیاری از بازارهای دیگر دچار شرایط رکود شد.

وی افزود: نگاهی به سوابق بازار سرمایه نشان میدهد که در بازه یک تا پنجساله بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها داشته است و با توجه به اصلاحاتی که در سال۹۹ انجامشده است تا این لحظه بیش از ۵۰۰ شرکت تا ۶۰درصد اصلاح قیمت داشتهاند که منتهی به اصلاح شاخص کل تا ۴۰درصد شده است که خرید سهام را معقولانه میکند.

وی ادامه داد بنابراین پر اثرترین مکانیسم که بهصورت خود انتزاع به مدار تعادل کشانده همین تغییرات و اصلاح قیمتها بوده است که خوشبختانه قسمت اعظم اصلاح قیمتها انجامشده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بهخصوص شرکتهای پر گردش و پر اثر بر روی شاخص که در شرایط فعلی در مدار تعادلی سیر میکنند. از سوی دیگر برخی شرکتهایی که قفل و یا متوقف بودند بهمرور زمان در کنار رشد نسبی سایر سهامها اصلاحات قابلتوجهی کردهاند.

وی گفت: بااینوجود نباید انتظار داشت که این روند صعودی مانند چهار ماه ابتدای سال باشد که اگر به همان روش و شتابان پیش برویم مطمئناً دچار همین وقفهای که در دو سه ماه گذشته داشتیم خواهیم شد.

آقابزرگی تأکید کرد: به همین دلیل بهترین راه این است که این رشد بهصورت ملایم و آهسته باشد و سازمان بورس هم بهعنوان متولی این بازار باید از روند شتابان شاخص و قیمتها جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی وضعیت برای سرمایهگذاری بسیار مناسب است، اظهار داشت: چراکه با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر بهخصوص عدم تلاطم قابلتوجه در نرخ ارز روند صعودی بازار سرمایه و بورس با رشد بسیار ملایم پیش خواهد رفت. اما در این میان با توجه به اینکه در چندین ماه گذشته بسیاری از سهامداران متضرر شدند لازم است که اعتمادشان به این بازار بازگردانده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این میان یکی از بهترین سازوکارها برای جلب اطمینان مردم حرکتهای درونی و ذاتی قیمت بدون دخالت و سیستم دستوری است که خودبهخود به جایگاه تعادلی و نقطه لازم برای جلب اطمینان آحاد سرمایهگذاران برسد. بهخصوص که سیاستهای پولی و اقتصادی حاکمیت و دولت بهگونهای است که بازار سرمایه اولویت است بنابراین این اطمینان با فرض عدم اعمال روشها و یا سیاستهایی که ممکن است به هر دلیلی مقابل حرکت طبیعی بازار را داشته باشد بهترین نقطه شروع بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه است و در این میان سهامداران باید به این موضوع توجه داشته باشند که در نقطه مناسب خریداری کنند؛ چراکه فلسفه سرمایهگذاری هم همین را حکم میکند. بنابراین الگوی هر سرمایهگذاری این است که در پایینترین قیمت خریداری و در بالاترین قیمت سهام خود را بفروشد

بهترین زمان معامله در بازارهای مالی چه موقع است؟ معرفی ابزار Market 24h Clock

برخلاف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معاملات غالباً با اهداف کوتاه مدت انجام می‌شود. یک تریدر، سهام یا ارزی را نه برای هولد بلند مدت، بلکه برای یک معامله نسبتاً سریع در بازه زمانی معین خریداری می‌کند (خواه چند روز، یک هفته، یک ماه یا حتی سه ماه). البته معاملات روزانه، همانطور که از نامش پیداست، بهترین زمان برای خرید سهام در بین کوتاه‌ترین تایم فریم‌های زمانی قرار می‌گیرد. بنابراین تجزیه و تحلیل معامله‌گران روزانه ممکن است به ساعت، دقیقه و حتی ثانیه معطوف شود. با این تفاسیر آیا معتقدید چیزی به نام بهترین زمان معامله ارز دیجیتال وجود دارد؟

در این ادامه این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس فاکتور زمان برنامه‌ریزی کنید. با ما همراه باشید.

بهترین زمان معامله در طول روز

معمولاً اوایل صبح، حجم بازار و قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد. اما چرا؟ به دلیل اینکه در ساعات ابتدایی بازگشایی، بازارها درگیر رویدادها و اخبار ساعات گذشته هستند. این زمان بهترین ساعت معامله برای تریدرهای حرفه‌ای محسوب می‌شود. زیرا در این شرایط با تشخیص الگوهای مناسب می‌توانند سود زیادی را کسب کنند. اما برای یک معامله‌گر تازه‌کار کریپتوکارنسی چطور؟ قطعاً خیر، او ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شود.

«اگر مبتدی هستید، از معامله بهترین زمان برای خرید سهام در ساعات اولیه بازگشایی بازار (یک ساعت اول) اجتناب کنید».

بازه زمانی ۹:۳۰ صبح تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت ET (شرق آمریکا) ساعت مناسب برای معامله در بازارهای مالی است زیرا همانطور که گفته شد، بزرگترین جهش‌ها معمولاْ در این زمان اتفاق می‌افتد. حتی بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح به دلیل کاهش نوسانات معاملات خود را متوقف می‌کنند.

در اواسط روز آرام‌ترین و باثبات‌ترین تایم معاملاتی را شاهد هستیم. در این زمان مردم منتظر اخبار تکمیلی‌اند تا ببینند بازار در ادامه روز به کدام سمت و سو می‌رود. از آنجا که قیمت‌ها در این بازه نسبتاً ثابت‌اند، اواسط روز زمان مناسبی برای معامله‌گران مبتدیست. در این ساعات نوسانات مارکت ضعیف‌تر شده و سودها قابل پیش‌بینی‌تر است.

در اواخر روز، نوسانات و حجم معاملات دوباره افزایش می‌یابد. در واقع، الگوهای رایج بازار در ساعت آخر می‌تواند مانند ساعت اول باشد. در این زمان ما مجدداً شاهد نوسانات شدید، به‌ویژه در چند دقیقه آخر معاملات هستیم. بنابراین از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۴ بعد از ظهر (به وقت ET)، معامله‌گران بیشتر پوزیشن‌های خود را می‌بندند.

بهترین زمان معامله در طول هفته

عده‌ای معتقدند که برخی روزهای هفته به طور سیستماتیک بازدهی بهتری نسبت به سایر روزها دارند. هرچند شواهد اندکی برای اثبات این پدیده در بازار است، اما به آن «اثر دوشنبه» یا Monday effect می‌گویند. لذا مردم بر این باورند اولین روز هفته بهترین زمان برای خرید است. این اتفاق دلایل مختلفی دارد:

• تعداد قابل توجهی از اخبار بد عموماً در آخر هفته منتشر می‌شود.
• برخی این را به افسردگی روز اول کاری سرمایه‌گذاران نسبت می‌دهند که در ساعات اولیه معاملات دوشنبه نمود پیدا می‌کند.

اما به هر دلیلی باشد، امروزه اثر دوشنبه تا حد زیادی کمرنگ شده و تأثیر آن بر بازارهای مالی بسیار ناچیز است. با این حال اگر قصد خرید بیت کوین یا هر ارز دیگری را دارید، شاید بهتر باشد به Monday effect پایبند باشید و این کار را در روز دوشنبه انجام دهید!

اگر دوشنبه را بهترین روز هفته برای خرید سهام یا رمزارز درنظر بگیریم، جمعه هم بهترین روز برای فروش است. به این دلیل که در ایالات متحده، جمعه در آستانه تعطیلات آخر هفته قرار دارد و بازارهای مالی به دلیل احساسات مثبت قبل از تعطیلات، تمایل به افزایش قیمت دارند. بنابراین جمعه روز مناسبی برای یک پوزیشن شورت (فروش) است.

بهترین ماه برای خرید یک ارز

بازارها معمولاً در اواخر سال و همچنین در ماه‌های تابستان بازدهی قوی‌ای دارند. نمودار بالا میانگین بازدهی ماهانه S&P 500 را حدفاصل سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷ نشان می دهد.

در بازارهای معاملاتی اصطلاحی به نام «اثر ژانویه» مطرح است. به این دلیل که در آغاز سال جدید، سرمایه‌گذاران به بازار باز برمی‌گردند و این موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود (به‌ویژه سهام‌ با ارزش بازار کم). بنابراین، از نظر فصلی، پایان ماه دسامبر زمان مناسبی برای خرید سهام با ارزش‌ بازار کم است. یک دلیل دیگر این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در پایان سال برای اظهارنامه مالیاتی خود شروع به فروش سهام به صورت انبوه می‌کنند، (خصوصاً سهامی که ارزش آنها کاهش یافته است). بنابراین فشار فروش، ماه دسامبر را به زمانی مناسب برای خرید بدل کرده است.

بهترین ماه برای فروش یک ارز

همیشه از قدیم تصور بر این بود که سپتامبر یک ماه ریزشی است. اما اکتبر هم طی سال‌های ۱۹۰۷ (بحران نیکر بکر)، ۱۹۲۹ (رکود بزرگ) و ۱۹۸۷ (دوشنبه سیاه)، رکورد ریزش ۱۹.۷ و ۲۱.۵ درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه برخی از معامله‌گران بر این باورند که سپتامبر و اکتبر هردو بهترین ماه‌ها برای فروش سهام‌اند.

اثر سپتامبر بر ریزش‌های تاریخی در طول ماه نهم سال تأکید می‌کند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران نهادی که پوزیشن‌های سه ماهه سوم خود را می‌بنند، کمک کند.

اثر اکتبر برای برخی سرمایه‌گذاران از این منظر برجسته است که اکتبر ​​از نظر تاریخی ماهی صعودی است، اما بسیاری از سقوط‌های تاریخی بازار در این ماه رخ داده است.

بهترین زمان معامله در بین روزهای ماه

هیچ روزی از ماه وجود ندارد که همواره برای خرید یا فروش ایده‌آل باشد. با این حال یک علاقه ذاتی به افزایش قیمت در پایان هر ماه وجود دارد. این حس عموماً از جریان‌های پولی جدید که در ابتدای هر ماه به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری روانه می‌شود نشات می‌گیرد.

علاوه بر این، مدیران صندوق‌های مالی تلاش می‌کنند تا ترازنامه مالی خود را در پایان هر بهترین زمان برای خرید سهام سه ماه با خرید سهامی که عملکرد خوبی داشته‌اند، مثبت کنند. بنابراین بهترین روز هر ماه برای فروش سهام احتمالاً پنج روز انتهایی ماه و آغازین ماه بعد است.

معرفی ابزار Market 24h Clock

یکی از معضلات اصلی تریدرها، اطلاع از ساعت جهانی بازارهای مالی مختلف است. به عنوان مثال اگر صحبت از ساعت ۹ صبح به وقت نیویورک می‌شود، در ایران ساعت چند است؟ یا در همین لحظه که با شما صحبت می‌کنیم، کدام بازارهای مالی در حال فعالیت‌اند؟ یا مارکت مورد نظر شما که شاید بازگشایی آن تاثیر زیادی بر روی قیمت‌ها داشته باشد، دقیقاً چه زمانی به وقت ایران فعال می‌شود؟ اینها معضلاتیست که یک تریدر در نقاط مختلف جهان با آنها دست به گریبان است. برای این کار وبسایت فارکس ابزاری کاربردی به نام Market 24h Clock را معرفی کرده که استفاده از آن را به هر معامله‌گری توصیه می‌کنیم. این سایت همچنین یک نسخه اندروید هم دارد که می‌توانید آن از اینجا را دانلود کنید.

در Market 24h Clock یک ساعت جهانی وجود دارد که توسط آن به سادگی می‌توانید اطلاعات زیر را دریافت کنید:

• بر اساس کشوری که در آن زندگی می‌کنید (مثلا ایران)، در آمریکا ساعت چند است.
• در هر لحظه کدام بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان باز یا بسته هستند.
• به صورت گرافیکی مدت زمان مانده به باز یا بسته شدن بازارها قابل مشاهده است.

در پایان شما تا چه اندازه به اهمیت زمان در معاملات خود پایبند هستید؟ منتظر دریافت نظرات شما عزیزان در بخش کامنت‌ها هستیم.

از نظر تاریخی برخی ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها برای بازارهای معاملاتی حائز اهمیت‌اند. با این حال تحقیقات نشان داده که با شناخته شدن آنها و خودکار شدن روند معاملات، این موارد تا حدی کمرنگ شده‌اند.

این مساله بستگی به سبک معاملاتی افراد دارد. همیشه ساعت اولیه و انتهایی یک روز معاملاتی شلوغ است و بازار بیشترین نوسان را متحمل می‌شود. با این وجود، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار هم در زمان‌های کم‌نوسان (اواسط روز) فعالیت می‌کنند.

بهترین زمان فروش سهام در بورس چه زمانی است؟ (نکات طلایی)

انتخاب زمان فروش سهام، کار بسیار سختی است. زیرا بیشتر افراد به هنگام گرفتن تصمیمات معاملاتی، هیجانی عمل می‌کنند. ترس و طمع، عمده‌ترین احساسات مخرب معامله‌گران در زمان فروش سهام است. توانایی کنترل این احساس‌ها، کلید اصلی تبدیل شدن به یک معامله گر برتر به شمار می‌رود.

یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در آموزش بورس اطلاع از بهترین زمان فروش سهام در بورس می‌باشد. برای تمامی افرادی که به عنوان معامله‌گران سازمان بورس در آن مشغول به کار هستند، آگاهی از بهترین زمان فروش سهام در بورس بسیار اهمیت دارد. زیرا همان‌طور که خرید سهام در زمان مناسب برد محسوب می‌شود، فروش آن در زمان مناسب نیز معامله‌ای پرسود خواهد بود. اگر تریدرها نتوانند تشخیص دهند که چه زمانی به فروش سهام خود مبادرت ورزند، در اکثر مواقع در سرمایه‌گذاری در سهام موجب ضرر خواهند شد.

شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام

حال باید بدانید و توجه کنید که شناسایی بهترین زمان فروش سهام، یک چالش اساسی است که همواره معامله‌گران با آن سر و کار دارند. اولین گام در راستای خروج به‌موقع از معاملات این است که بپذیرید باید حتما غیراحساسی معامله کنید. خوشبختانه روش‌هایی برای کمک به معامله‌گران وجود دارند. این روش‌ها براساس برخی پارامترها به شما کمک می‌کنند تا یک خروج سیستماتیک و غیر هیجانی داشته باشید.

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

بهترین زمان فروش سهام در بورس به نوع سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بستگی دارد. در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای بهترین زمان فروش سهام در بورس بایستی بر اساس استراتژی‌های معاملاتی حد ضرر عمل کرد. بر فرض مثال حد ضرر سهامی ۱۰ درصد است و آن را با قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید. با روند منفی این سهام در صورتی که به ده درصد افت قیمتی رسید بایستی برای فروش آن اقدام کرد. بهتر است بدانید که تحلیل حد ضرر به آسانی انجام نمی‌شود و به یک سری آموزش‌های بورسی در رابطه با زمان فروش سهام نیاز دارد و در افراد با استراتژی‌های معاملاتی مختلف این میزان فرق دارد.

روندهای تجربی در بورس نشان می‌دهند که اگر سهامی با تحلیل‌های بنیادی قوی(میزان فروش، سودآوری، رشد تجاری و …) و با تحلیل تکنیکال دقیق(روند صعودی قیمت سهام در گذشته) در زمان و در قیمت مناسب خریداری شود، هیچ گاه با افت ۸ تا ۱۰ درصدی روبرو نخواهد شد، اگر چنین اتفاقی در خرید سهام‌تان رخ داد بدانید که در قیمت نامناسب برای خرید آن اقدام نموده‌اید.

نکته: نکته حائز اهمیت دیگر این است که سهام شرکت‌ها اگر با افت شدیدی در بازار مواجه شد، دید افراد نسبت به آن منفی شده و در نتیجه به ندرت ممکن است آن شرکت دوباره به روزهای پر اوج و فروش بالا باز گردد مگر اینکه از استراتژی‌های رقابتی منحصر بفردی برای بالا بردن ارزش ذاتی سهام خود استفاده کند، در صورت اتفاق افتادن این امر ممکن است سهام خریداری شده با روند صعودی روبرو شود اما احتمال این امر بسیار پایین است. بنابراین در اینگونه سهام با رسیدن به حد ضرر بایستی برای بهترین زمان فروش سهام در بورس اقدام کرد.

فروش سهام بر اساس ارزش واقعی آن سهام

ارزش ذاتی سهام به ارزش فعلی جریانات نقدی آتی شرکت بستگی دارد، تخمین جریانات نقدی اتی و سپس تنزیل ان به حال حاضر، با توجه به این که نیازمند در نظر گرفتن مفروضات است، همراه با ریسک عدم تحقق است.

این روش بیشتر در میان معامله‌گران ارزشی رواج دارد. نکته مهم در استفاده از این استراتژی، ارزش‌گذاری سهام با استفاده از نسبت‌های رایج در تحلیل بنیادی مانند نسبت قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری یا قیمت به فروش است. سپس در صورتی‌ که قیمت، کمتر از ارزش واقعی باشد، سرمایه‌گذار اقدام به خرید نموده و رسیدن قیمت به سطح ارزش واقعی، نقطه خروج محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای این روش، خرید نکردن به هنگام وجود حباب قیمت‌ها است. این استراتژی یک نقطه خروج از پیش تعیین‌ شده محسوب می‌شود. مثللا، یک سرمایه‌گذار، سهام شرکت وال مارت را با نسبت قیمت به درآمد ۱۳ خریداری می‌کند.

بررسی اطلاعات تاریخی شرکت نشان می‌دهد، میانگین ۵ سال اخیر نسبت قیمت به درآمد برای این سهام، ۱۵٫۸ بوده است. با فرض اینکه عدد میانگین به‌ دست‌ آمده برای این نسبت، نشان‌ دهنده ارزش واقعی شرکت بر اساس این شاخص باشد، رسیدن به این سطح، نقطه زمان فروش سهام محسوب می‌شود. بنابراین می‌بینیم که بر اساس یک روند مشخص و فرضیه‌ای به نسبت معقول، می‌توان منطقی سرمایه‌گذاری کرد.

بهترین زمان فروش سهام از نظر اطلاعیه های کدال

شرکت ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار بهترین زمان برای خرید سهام سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر می کنند. بعضی از این اطلاعیه های مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه های مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می توانند به عنوان نشانه ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می دانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح می دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت های زیان ده شرکت نکنند، زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف می شود.

فروش بر اساس فرصت بهینه

این استراتژی مختص افرادی است که به‌صورت مداوم مشغول پایش و تحلیل بازار هستند و فرصت‌های جدید را به‌ سرعت کشف می‌کنند. در این روش باید همواره ریسک، بازده و شرایط سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنید. هنگامی‌که در بازار یک موقعیت مناسب برای ورود مشاهده کردید باید به‌سرعت به پرتفوی خود مراجعه کرده و اگر سهامی دارید که انتظار خاصی از آن نمی‌رود یا شرایط بدتری نسبت به موقعیت جدید دارد، همه یا قسمتی از آن را جایگزین کنید. هدف اصلی، داشتن یک سبد سهام بهینه است.

بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکاتورها

آن هایی که تحلیل تکنیکال می دانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده می کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله متداول ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می دهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می دهد اشباع خرید اتفاق افتاده.

به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می توان از این مورد به عنوان نشانه ای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان می دهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می کند، نشانه ای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا بهترین زمان برای خرید سهام همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد می کند، نشانه ای برای فروش سهام است.

از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می کند، می تواند نشانه ای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را می توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.

فروش بر اساس وخامت اوضاع بنیادی

این استراتژی خروج بسیار شبیه به روش اول است، اما اینجا زمانی فروش اتفاق می‌افتد که روند نامطلوبی بر امور داخلی شرکت حاکم شده باشد. در این روش خروج، سرمایه‌گذار بر اساس شاخص‌های بنیادی مشخصی چون وضعیت ترازنامه، نقدینگی و نسبت‌های پوشش بدهی، وضعیت شرکت را رو به افول ارزیابی می‌‌کند و به این نتیجه می‌رسد که روند رو به رشد شرکت، متوقف‌ شده و زمان فروش این سهام، فرا رسیده است.

مثلا فرض کنید سهام یک شرکت خدماتی که سوددهی بالا و مداومی دارد را خریداری کرده‌اید. تا زمانی که این روند برقرار است شما به خاطر سود سهام و ثبات فعالیت این شرکت، سهامداری می‌کنید. هنگام خرید، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۱ بود که به مرور زمان عملکرد شرکت افت کرده و این نسبت به ۱٫۴ رسیده است.

در این حالت شما برای حفظ سرمایه خود، یک قانون برای خروج از سهم وضع می‌کنید. مثلا با خودتان قرار می‌گذارید که اگر این نسبت به کمتر از ۱ یا بیش از ۱٫۵ برسد، سهام خود را می‌فروشم. چون رسیدن این نسبت به هرکدام از آن اعداد، نشان‌ دهنده اوضاع نامناسب بنیادی شرکت است و با این وضعیت، سرمایه شما در معرض خطر قرار می‌گیرد.

بهترین زمان فروش سهام از نظر سدهای مقاومت

احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام می توانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده می کنند که از جمله متداول ترین آن ها می توان به نسبت های فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.

علاوه بر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک می شود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و می توان آن را به چشم نشانه ای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی می توان با احتمال بالایی پیش بینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.

فروش بر اساس مدیریت سرمایه

برخی از معامله‌گران، بر اساس میزان تحمل ریسک، نقطه خروج خود را تعیین می‌کنند. مثلا یک معامله‌گر در نظر می‌گیرد، اگر قیمت با توجه به حجم معامله، به سطحی برسد که زیان آن ۱۰% از کل سرمایه را دربربگیرد، سهام خود را به فروش رسانده و روی دیگر سکه نیز به همین صورت است. برای تعیین نقطه خروج با سود نیز از همین روش استفاده می‌شود. درواقع این استراتژی خروج، یک اقدام متوقف کننده ضرر است که در صورت افت قیمت، از اصل سرمایه و هنگام رشد سهام، از سود محافظت می‌کند. نکته اصلی در این روش این است که می‌توانید با ترکیب حداکثر بهترین زمان برای خرید سهام درصد قابل‌تحمل ریسک خود، با میانگین درصد نوسانات تاریخی سهام به نقطه خروج بهینه، دست پیدا کنید.

بهترین زمان فروش سهام از نظر تابلوخوانی

خروج پول هوشمند یکی از نشانه های قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق می افتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج می شوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده می توانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشنده ها به طور میانگین چه مقدار سهم فروخته اند.

تعداد سفارش های فروش و حجم کلی آن ها را می توان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، می توان قدرت فروشنده ها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران می تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشنده ها از حدی بیشتر بود، می توانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.

فروش سهم بر اساس سطوح نموداری

این روش بر اساس ابزارهایی مثل اعداد رند، سطوح حمایت و مقاومت یا سایر شاخص‌های فنی است. البته لازم به ذکر است که این روش نسبت به سایرین از قطعیت کمتری برخوردار است، اما در نظر داشته باشید که می‌توانید با ترکیب این روش با بقیه استراتژی‌ها، به یک تکنیک خروج چندجانبه برسید.

در تحلیل تکنیکال، این که سهام روند گذشته خود را چگونه طی کرده است، در قالب چارت و نمودار دیده می شود، حتی حجم معاملات که یکی از شاخص های مهم در تشخیص روندهای قیمتی است نیز با استفاده از اندیکاتورهایی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابل بررسی است.

نمیتوان گفت حجم معاملاتی بالا یا پایین به چه معناست، عموما این ابزارها در کنار یکدیگر معنی پیدا می کنند. قدرت خریدار و فروشنده بخصوص در محدوده های خاص مقاومتی و حمایتی نیز از اهمیت برخوردار است، تحلیل تکنیکال کمک می کند با چشمانی باز اقدام به خرید یا فروش کنید، اطلاعات بسیار زیادی در داده های نموداری نهفته است که شرح کامل ان در اینجا نمی گنجد، اما به صورت کلی، نمودارها به شما می گویند که ذات رفتار معاملاتی و شخصیت سهام به لحاظ معاملاتی چگونه است و شما با شناخت این رفتار بهتر و دقیق تر می توانید تصمیم بگیرید در هر محدوده چه واکنشی نشان داده و چه تصمیمی بگیرید.

کلام آخر

این که قبول کنید پذیرش زیان یکی از سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است مورد توجه است. بیشتر وقت‌ها چیزی که باعث موفقیت سرمایه‌گذاران می‌شود، انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری نیست بلکه توانایی آن‌ها در فروش سهام در زمان مناسب است.