اندیکاتور خرید و فروش چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

طیف وسیعی از فعالان بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال، برای رقم زدن سودآورترین معاملات، از تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، ابزارهایی مانند اندیکاتورها (شاخص‌ها) به کمک‌شان می‌آیند. در این میان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از پراستفاده‌ترین‌های اندیکاتورها است که به درک اشباع خرید و فروش در بازارهای معاملاتی کمک می‌کند. اگر می‌خواهید با مزایای اندیکاتور rsi، کاربردها و حتی معایب آن آشنا شوید، این پست دقیقا برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور rsi چیست؟

قبل از اینکه به مزایای اندیکاتور rsi بپردازیم، بهتر است کمی در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم. اندیکاتور rsi جزو خانواده نوسانگرهای حرکتی است که توسط ولز وایلدر برای اولین طرای و به کار گرفته شد. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند که اگر بالای 70 باشد، به معنای اشباع خرید در بازار و اگر پایین 30 باشد یعنی بازار دچار اشباع فروش شده است. لازم به ذکر است که اندیکاتور rsi بین صفر تا 100 نوسان دارد.

از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi، می‌توان به کاربرد راحت آن برای شناسایی روند کلی بازار اشاره کرد که بسیاری از تحلیل‌گران نیز از این شاخص برای درک بهتر روند کلی بازار استفاده کرده‌اند. درست مانند اندیکاتور MACD، در محاسبات اندیکاتور rsi نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود و دوره (بازه) محاسبه‌ای آن متغیر، اما در حالت پیش‌فرض و استاندارد، 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی محاسبه اندیکاتور rsi

برای درک هرچه آسان‌تر محاسبات اندیکاتور rsi، بهتر است آن را به اجزای اصلی خود یعنی rs، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کنیم. در فرمول زیر، نحوه محاسبه اندیکاتور rsi برای بازه زمانی 14 روزه است.

RSI: 100 – (100/(1+RS))

RS: زیان متوسط / سود متوسط

اما برای محاسبه سود متوسط و زیان متوسط در بازه‌های 14 اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ روزه برابر است با:

سود متوسط اولیه = (مجموعه سودهای 14 دوره‌ای)/ 14

زیان متوسط اولیه= (مجموعه زیان‌های 14 دوره‌ای)/14

اندیکاتور rsi چه مزیت‌هایی دارد؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور rsi به صورت یک نمودار خطی در پایین صفحه دیده می‌شود که دو سطح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند، با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، سطح 30 و کمتر از آن نشان دهنده اشباع فروش است، درحالی که سطح 70 به بالا نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد. همین نکته، یکی از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi برای تحلیلگران، معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی به شمار می‌رود.

نه تنها برای استفاده کردن از اندیکاتور rsi، که برای همه شاخص‌های پرطرفدار تحلیل‌های تکنیکال نیازی به دانستن فرمول و مفهوم آن ندارید؛ کافی است با قواعد آن آشنا باشید. مزایای اندیکاتور rsi را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

• یافتن مناطق اشباع و اشباع فروش از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi است
• دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش به عنوان دومین مزیت اندیکاتور rsi شناخته می‌شود
• یافتن واگرایی‌ها در قیمت نیز از (مزایای اندیکاتور rsi) به شمار می‌رود

یافتن مناطق اشباع فروش و اشباع خرید با کمک اندیکاتور rsi

هنگامی که نمودار اندیکاتور rsi عدد 30 و کمتر از آن را نشان دهد، مفهومی به غیر از این ندارد که فروشندگان در حال فروش سهم یا ارز دیجیتال خود در سطوح بسیار بالا هستند. با اینکه این نمودار – در این حالت – سیگنال خرید نیست و هنوز برای خرید زود است، اما زنگ خطری برای فروشندگان خواهد بود.

از طرف دیگر، هرگاه نمودار اندیکاتور rsi عدد 70 و بالاتر از آن را نشان دهد، به این معنی خواهد بود که خریداران بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال خرید سهام، رمز ارز، و یا جفت ارزها هستند و بازار به حالت اشباع خرید رسیده است. در این حالت ممکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا کنند و هرگز توصیه نمی‌شود که در این هنگام اقدام به خرید کنید.

در نظر داشته باشید که در همه بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، دو عدد 30 و 70 ثابت نیست و گاها محدوده زیر 40 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و یا محدوده بالای 80 منطقه اشباع خرید نامیده می‌شود. شاید بتوان گفت این تغییرات و عدم روشن بودن این شاخص، یکی از معایب اندیکاتور rsi است.

دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش

یکی دیگر از مزایای اندیکاتور rsi، استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش است. دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک شاخص rsi بسیار راحت است. برای مثال جهت دریافت سیگنال خرید بایستی:

• هر زمان که اندیکاتور rsi از منطقه اشباع فروش یعنی 30 خارج شد و به سمت بالا حرکت کرد
• هر زمان که اندیکاتور rsi از پایین محدوده میانی یعنی نزدیک به 50 را به سمت بالا قطع کرد
• هر زمان که خط نزولی اندیکاتور rsi شکسته شد، اقدام به خرید کنید

از طرفی، برای دریافت سیگنال فروش با کمک اندیکاتور rsi بایستی زمانی که:

• نمودار rsi از منطقه اشباع خرید یعنی 70 به سمت پایین خارج شد
• نمودار rsi از سمت بالا محدوده میانی یعنی 50 را به سمت پایین قطع کرد
• خط نمودار rsi روند صعودی خود را شکست داد، اقدام کنید

یافتن واگرایی‌ها در قیمت

واگرایی در اصل به معنای تناقض یک اندیکاتور با روند قیمت است. یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور rsi یافتن همین نقاط واگرایی مثبت و منفی است که به گفته وایلدر – طراح این شاخص – نشان‌دهنده احتمال بالقوه بازگشت قیمت به روند قبلی است. واگرایی مثبت عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند نزولی، قیمت دارایی یک دره جدید ایجاد کند اما اندیکاتور دره بالاتری را شکل دهد. برعکس این قضیه، در یک واگرایی منفی زمانی که روند رو به صعود باشد، قیمت دارایی قله جدیدی ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور rsi موفق نمی‌شود این کار را انجام دهد.

نکته قابل تامل این است که هرگز از واگرایی‌های نباید به تنهایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه به محض دیدن واگرایی معامله خود را نهایی می‌کنند. این در حالی است که بیش از نیمی‌ از واگرایی‌ها خیلی سریع قطع می‌شوند. تنها مزیت مشاهده واگرایی این است که به شما می‌گوید روند پیشین قیمت سهم ممکن است بایستد و روند جدیدی را شروع کند.

اما از واگرایی می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد که از مزایای اندیکاتور rsi هم به شمار می‌روند. برای استفاده از واگرایی به عنوان ابزار کمکی باید به این مسئله توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. برای مثال اگر واگرایی مثبتی در نقطه حمایتی صورت گرفته باشد، اعتبار بیشتری دارد و می‌توان روی تغییر ناگهانی روند حساب زیادی باز کرد.

در بین مزایای اندیکاتور rsi، باید به این موضوع اشاره کرد که در بین تمامی اندیکاتورها، این شاخص یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر واگرایی در این شاخص اتفاق بیافتد و rsi در یکی از دو منطقه اشباع قرار گرفته باشد، به احتمال قوی قیمت سهام یا دارایی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد.

چند نکته جذاب در مورد استفاده از اندیکاتور rsi

حالا که اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ با مزایای اندیکاتور rsi آشنا شدید، قطعا قصد دارید از این شاخص برای معاملات آتی خود استفاده کنید. برای سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی، استفاده صحیح از اندیکاتور rsi اهمیت دارد. امکان تنظیم دوره پیش‌فرض اندیکاتور rsi به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد تا برای اهداف بلند، کوتاه و میان مدت خود بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند. در هنگام استفاده از اندیکاتور rsi، حتما به سه نکته زیر توجه کنید:

• اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید، از تنظیمات دوره کوتاه‌تر – 9 تا 11 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارید، از تنظیمات پیش‌فرض – 14 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، از تنظیمات دوره بلندتر – 20 تا 30 روز – استفاده کنید

معایب اندیکاتور rsi چیست؟

همانطور که گفتیم، اندیکاتور rsi یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های شناخته شده است، چرا که کار با آن آسان و اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران از آینده روند قیمتی می‌دهد. با این حال از معایب اندیکاتور rsi نباید غافل شد. این میان، اندیکاتور rsi یک شاخص تاخیری به حساب می‌آید و شامل تمامی داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل عمیق رفتار قیمت سهام نمی‌شود، از این‌رو باید در کنار ابزارهای دیگر استفاده شود. همچنین در دوره‌ها یا بازه‌های کوتاه rsi، نوسانات بسیار شدید می‌شوند و می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. اکثر تحلیلگران موفق تنها اندیکاتور rsi را در سه مرحله از بازار استفاده می‌کنند:

پس هرگز نباید از اندیکاتور rsi به تنهایی و به صرف اینکه ابزار قدرمتندی برای یافتن انواع واگرایی‌ها است، بدون توجه به سایر اندیکاتورها، استفاده کرد.

به تنهایی از اندیکاتور rsi استفاده نکنید

به عنوان سخن پایانی باید بگوییم با این که اندیکاتور rsi در یافتن واگرایی‌ها کمک قابل توجه به شما می‌کند، اما در برخی از نقاط نیز دارای ضعف است و نباید از (معایب اندیکاتور rsi) غافل شد. از این‌رو، برای بهره بردن از مزایای اندیکاتور rsi بایستی از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک گزینه مناسبی برای اینکار است. اندیکاتور میانگین متحرک جزو شاخص‌های روندی است و می‌توانید به راحتی از داده‌های قیمتی آن در کنار rsi استفاده کنید. ترکیب این دو اندیکاتور، قطعا برگ برنده شما در معاملات پیش‌رویتان خواهد بود.

سخن آخر:

حالا که با مزایا و معایب اندیکاتور rsi آشنا شدید و به تازگی وارد این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

• بدون نیاز به ضامن
• بدون کاغذبازی‌های اداری و
• در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و در تمامی بازارهای مالی مثل سهام (بورس)، فارکس، ارزهای دیجیتال، CFD و … کاربرد دارند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به معنی و مفهوم Indicator خواهیم پرداخت. سپس به بررسی تعدادی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند. در واقع تحلیلگران با استفاده از نمودار قیمت، روند را شناسایی کرده و با استفاده از Indicator و بررسی واگرایی، به تایید یا رد تحلیل می‌پردازند. در ادامه آموزش توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

هر اندیکاتور استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد و باید اصول و استراتژی‌های حاکم بر آن را به خوبی یاد بگیرید. اما دقت کنید که صرفا استفاده از یک یا چند اندیکاتور به هیچ وجه نمی‌تواند استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر باشد. استفاده از آنها باید به عنوان ابزار کمکی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای فیبوناچی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و… باشد.

در واقع اندیکاتورها نباید مبنای خرید و فروش باشند بلکه باید ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری بهتر تریدر درنظر گرفته شوند. با توجه به منطق و مفهوم تحلیل تکنیکال، اولین و مهمترین ابزار تحلیل و تصمیم‌گیری یک معامله‌گر، نمودار قیمت است. سایر ابزارها مثل Indicator، در کنار آن، به تایید یا اخطار بازگشت روند و بررسی نوسانات بازار کمک می‌کنند.

انواع اندیکاتورها

حال به واکاوی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با توجه به نوع کارکرد و رفتار آنها تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند. در حالت کلی با توجه به زمان هشدار و نوع حرکت نسبت به نمودار قیمت، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1. پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند! در بازارهای بدون روند (خنثی) و بازه‌های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.
2. تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از قیمت حرکت می‌کنند. در واقع بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند. در بازه‌های بلندمدت و بازارهای رونددار کارایی بهتری دارند.

طبق یک دسته‌بندی دیگر، 5 نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی قدرت و جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل MACD، مووینگ اوریج.
2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را با محاسبه نرخ افزایش یا کاهش قیمت‌ها تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
3. حجم (Volume): اندیکاتورهای Volume با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند. مثل: On-Balance Volume (OBV) و Money Flow Index (MFI).
4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است. اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند. با نوسان بین دو سطح کلیدی یا حول یک خط مرکزی، مناطق اشباع خرید و فروش را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند مثل RSI.

بهترین اندیکاتورها

همان‌طور که گفتیم اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای بصری و قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. در ادامه سعی می‌کنیم شما را با محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا کنیم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

• تنظیمات اندیکاتور Moving Average بسیار ساده است. مثلا برای یک نمودار با تایم فریم روزانه، با انتخاب 10 به عنوان “تایم دوره” و Close Price به عنوان “منبع محاسبات” هر نقطه روی نمودار MA از تقسیم مجموع قیمت پایانی 10 روز اخیر بر عدد 10 بدست می‌آید.
• در ابتدا با توجه به بازه تحلیلی خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) می‌توانید تایم دوره‌ای مناسب MA را انتخاب کنید. برای مثال مووینگ اوریج 200 روزه برای تحلیل بلندمدت عملکرد بهتری خواهد داشت.
• سیگنال خرید و فروش با تقاطع نمودار قیمت و MA: بدین‌صورت که با نزول قیمت ها زیر خط MA، اخطار فروش و حرکت قیمت بالای خط MA سیگنال خرید صادر می‌شود. در واقع اگر قیمت‌ها بالای خط MA حرکت کنند می‌توان روند را همچنان اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ صعودی درنظر گرفت.

اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های افراطی باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.

البته در روندهای صعودی پرقدرت نباید RSI بالای 70 را سیگنال فروش تلقی کرد! چرا که هیجان زیاد خریداران باعث افزایش قدرت خرید و ادامه‌دار بودن روند صعودی خواهد شد. همین نکته در روند نزولی پرقدرت نیز برقرار است. در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD باعث دریافت سیگنال‌های بهتر و معتبرتری می‌شود.

اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. نحوه محاسبه MACD Line بصورت تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای قیمت است. Signal Line نیز میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای مکدی لاین است. هیستوگرام نیز از اختلاف این دو خط وجود می‌آید.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و استفاده همزمان از RSI نیز می‌تواند بر دقت تحلیل شما بیفزاید.

استوکاستیک (Stochastic)

Stochastic (استوکاستیک) در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد که با دقت خوبی قدرت روند را شناسایی می‌کند. بدین‌صورت که با محاسبه قیمت پایانی هر کندل با پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک دوره، نرخ تغییر قیمت را اندازه گرفته و در یک بازه 0 تا 100 نشان می‌دهد.

دو سطح کلیدی 80 و 20 سطوح خرید و فروش هیجانی و افراطی هستند که می‌تواند سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش را به معامله‌گر بدهد. استوکستیک شامل دو خط K و D است که معامله‌گران می‌توانند تنظیمات دوره‌ای آن‌را تغییر دهند. تنظیمات پیش‌فرض برای خط %K بصورت 5 یا 14 دوره‌ای و برای خط %D بصورت 3 دوره‌ای است.

خط D نیز با استفاده از میانگین متحرک 3 دوره‌ای خط K بدست میاد. به همین دلیل نسبت به %K حرکت هموارتری (Smooth) دارد! در واقع واکنش آن به تغییرات قیمت آرام‌تر است و خط K واکنش سریع‌تری دارد.

با شکست و قطع دو خط K و D و نزول %K به زیر %D این مفهوم القا می‌شود که روند قیمتی فعلی از میانگین 3 دوره‌ای ضعیف‌تر شده است و با کاهش قدرت روند مواجه هستیم. بنابراین تقاطع رو به پایین دو خط K و D در محدوده بالای سطح 80 می‌تواند سیگنال فروش و تقاطع رو به بالای این دو خط در محدوده زیر سطح 20 نیز می‌تواند سیگنال خرید تلقی شود.

اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI مخفف عبارت انگلیسی Commodity Channel Indicator و به معنی اندیکاتور کانال کالا است. عموما بین دو سطح 100- و 100+ نوسان می‌کند و حرکت خارج از این محدوده بیانگر ضعف یا قدرت زیاد روند قیمتی است. نحوه محاسبه CCI بدین‌صورت است که اختلاف بین میانگین قیمت و میانگین متحرک در یک دوره 20 روزه (تعداد دوره قابل تغییر است) را بر ضریبی از انحراف میانگین مطلق تقسیم می‌کنیم.

شکست و نزول نمودار به سطوح کمتر از 100 می‌تواند شروع یک روند نزولی و سیگنال فروش باشد. همچنین می‌توان صعود نمودار به مقادیر بیشتر از 100- را آغازگر یک روند صعودی و سیگنال خرید تلقی کرد.

گاهی اوقات نزول CCI و ورود آن به محدوده‌ای در سطح کمتر از 100+ می‌تواند صرفا یک پولبک به خط حمایت باشد نه شروع یک روند نزولی. همچنین شکست نمودار CCI و ورود به محدوده بالاتر از سطح 100- نیز می‌تواند پولبک به خط مقاومت باشد نه شروع یک روند صعودی. البته دقت به واگرایی بین CCI و نمودار قیمت و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر کمک کند.

اندیکاتور MFI

MFI مخفف عبارت انگلیسی Money Flow Index به معنای شاخص جریان نقدینگی است. اسیلاتور MFI با استفاده از قیمت و حجم معاملات، میزان ورود و خروج نقدینگی به بازار را تعیین می‌کند و با نوسان بین 0 تا 100 آن‌را نشان می‌دهد.

سطوح 20 و 80 به عنوان سطوح کلیدی شناخته شده در MFI سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کنند. در واقع ورود نمودار به محدوده‌ای پایین تر از 20 بیانگر تخلیه هیجان فروشندگان و کاهش خروج پول خواهد بود که طبیعتا می‌تواند سیگنال خرید باشد. همچنین سطوح بالای 80 نیز هشدار اشباع ورود نقدینگی و بالطبع سیگنال فروش را صادر می‌کنند.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

پارابولیک سار مخفف عبارت انگلیسی Parabolic SAR (Stop And Reversal) و جزء اندیکاتورهای روندی است. برای شناسایی نقاط بازگشت روند بکار می‌رود و در عین سادگی سیگنال‌های مناسب و قابل اعتمادی صادر می‌کند! عملکرد آن بدین‌صورت است که با ترسیم نقاطی در بالا و پایین نمودار قیمت، اگر نقاط بالای نمودار باشد نشان از روند نزولی و اگر پایین نمودار باشد بیانگر حرکت صعودی قیمت است.

مدنظر داشته باشید Parabolic SAR در بازارهای رونددار و بلندمدت کارایی بهتری دارد. بنابراین ترجیحا در بازارهای خنثی از آن استفاده نکنید! همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور پارابولیک، RSI، MACD و … می‌توانید باعث بهبود کارایی تحلیل شود و استراتژی معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

نحوه نصب اندیکاتور در مفید تریدر

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است. نسخه بومی شده آن نیز با نام مفید تریدر توسط کارگزاری مفید عرضه شده است. بسیاری از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد بصورت پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد اما امکان بارگذاری و نصب اندیکاتورهای دلخواه نیز وجود دارد. بدین منظور کافی است از آدرس زیر، وارد پوشه Indicators شوید و فایل مربوطه را در این پوشه قرار دهید. یک راه ساده‌تر برای دسترسی به پوشه اندیکاتور مفید تریدر این است که وارد نرم‌افزار مفیدتریدر شوید و از منو File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید تا پوشه مذکور برای شما نمایان شود.

برای مثال امکان مشاهده نمودار در حالت scale Logarithmic در متاتریدر وجود ندارد! اما به راحتی می‌توانید اندیکاتور رسم نمودار لگاریتمی را از لینک زیر دانلود و در مفید تریدر نصب کنید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ | بهترین اندیکاتور نوسان گیری

بهترین اندیکاتور فارکس : برای اینکه در بازارهای معتبر مالی، مانند فارکس بتوانید به نتیجه مورد نظر خود برسید، لازم است که از یکسری ابزارها استفاده کنید تا بتوانید روند بازار را بهتر درک کنید و پس از مدت کوتاهی به سود خوبی برسید. اندیکاتورها در فارکس بسیار کاربردی هستند؛ زیرا با بهره مندی از آنها می توانید متوجه شوید که در چه زمانی به خرید و فروش بپردازید. ما در این مقاله اوپوفارکس در مورد بهترین اندیکاتور اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ برای فارکس ، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس و بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس صحبت میکنیم.

حتی به کمک برخی از آنها می توانید روند بازار را زیر نظر داشته باشید و از این طریق معاملات فوق العاده ای را به سرانجام برسانید. اندیکاتورها با توجه به نوع استفاده و میزان تمایل کاربران باهم فرق دارد. برای نمونه ممکن است بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری برای یک فرد بالاترین میزان بازدهی را داشته باشد و برای فرد دیگری که به بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس نیاز دارد، چندان کاربردی نباشد.

اما در ادامه این قسمت از سایت اوپوفارکس با ما همراه باشید تا درمورد بهترین اندیکاتور فارکس بیشتر با شما صحبت کنیم.

معاملات روزانه فارکس به چه معناست؟

معاملات روزانه فارکس و یا Day Trading یکی از روش های مدیریت برای برنامه ریختن و استفاده از استراتژی ها برای عبور کردن از مراحل مختلف معاملات فارکس است. در حقیقت اندیکاتورها به بسیاری از سرمایه داران و تریدرها کمک می کند تا بر اساس محاسبات دقیق ریاضی بتوانند قیمت ها را در آینده پیش بینی کنند. در معاملات روزانه فارکس شما بصورت روزانه یک تا چندین معامله دارید و تعداد معاملات شما بالا میباشد. در این نوع از معاملات در فارکس حتی از بهترین اندیکاتور فارکس نیز استفاده کنید و بهترین تحلیل را نیز داشته باشید به دلیل اینکه نمیتوانید در تایم فریم روزانه ترید کنید و باید به تایم فریم های ساعتی و حتی تا 15 دقیقه ای بروید و به معامله بپردازید. البته معامله در همچین تایم فریم پایینی بسیار ریسکی می باشد و احتمال ضرر شما بسیار بالاتر میرود.

یکی از اندیکاتور های مهمی که معامله گران روزانه در فارکس برای این نوع از معاملات خود استفاده میکنند اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic می باشد. این اندیکاتور به دلیل سرعت بالای خود به سرعت میتواند تغییر روند ها را به شما هشدار دهد و حتی شاید اگر آموزش کاملی از آن دیده باشد میتوانید از آن واگرایی در روند ها را نیز بگیرید و بهتر وارد پوزیشن های خود شوید.

بهترین اندیکاتور فارکس در سال 2022

بهترین اندیکاتورهای فارکس 2022	رتبه
MACD	1
RSI	2
MFI	3
MACD(Histogram)	4
Stochastic	5

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. هر کدام از آنها با رویکرد استراتژی های شخصی متفاوت می توانند رویکردهای متفاوتی را برای ریسک کردن در معاملات به شما پیشنهاد دهند. اندیکاتورها کاربردهای بیشماری دارند و همچنین متقاضیان زیادی برای اندیکاتورهای سیگنالی وجود دارد. در اولین مرحله لازم است که با در نظر گرفتن معاملات روزانه و با توجه به اولویت های خود در زمینه بازارهای فارکس، مناسب ترین اندیکاتور را انتخاب کنید. یک نمونه از آنها اندیکاتورهای هوشمند فارکس است که در موارد زیادی کاربرد دارد. البته بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت نیز مزایا و معایبی دارد که برخی از تریدرها و معامله گران متوجه آن میشوند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس

برای نوسان گیری فارکس، در تشخیص وضعیت پیش خرید، اندیکاتور مورد نظر راحت ترین راه را به شما ارائه می دهد و دارایی های شما را راحت تر می کند. بیشینه خرید به شرایطی در بازار فارکس گفته میشود که تمایل زیادی به یک دارایی نشان می دهند و خرید زیادی از آن انجام می گیرد. به گونه ای که افراد زیادی با توجه به این حالت رو به خرید آن، ارز و اوراق بهادر است. این اندیکاتور تمامی شرایط پیش خرید را به شما نشان می دهد. اندیکاتوری که میتواند بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در فارکس باشد اندیکاتور Stochastic می باشد که بسیار سریعتر از اندیکاتور هایی مانند Rsi یا Macd می باشد.

خرید و فروش اندیکاتور خوب و مناسب

2 راه وجود دارد برای اینکه بتوانید از اندیکاتورها استفاده کنید. اولین راه اینکه از طریق سایت هایی اندیکاتورها بر روی آنها سوار هستند، و دومین راه اینکه برای استفاده از همه ی ابزارها، آنان را خریداری کنید. بعضی از این سایت ها به خرید و فروش اندیکاتورها می پردازند. اما نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که برترین اندیکاتور برای فارکس چیست؟ البته شما می توانید با مشاوره گرفتن از کارشناسان سامانه آنلاین اوپوفارکس، نسبت به خرید بهترین اندیکاتور فارکس اقدام کنید. ما در اوپوفارکس میتوانیم برای شما راهنمایی های در مورد بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس ، اندیکاتورهای هوشمند فارکس و بهترین اندیکاتور برای فارکس داشته باشیم.

قیمت بهترین اندیکاتور فارکس چقدر است؟

در حقیقت نمی توان پاسخ قطعی و درستی برای این سوال پیدا کرد. زیرا بهترین اندیکاتورها در فارکس از نظر افراد مختلف متفاوت است و علاوه بر آن قیمت ها رو به افزایش هستند. بهتر است برای خرید و فروش بهترین اندیکاتور فارکس و همچنین برای اطلاع از اینکه چه اندیکاتورهای جدیدی وارد بازار شدند، می توانید با کارشناسان سایت اوپوفارکس در میان بگذارید.

پرسش و پاسخ

بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری چیست؟

اندیکاتور های زیادی وجود دارند و معرفی شده اند اما بهترین آنها میتواند اندیکاتور Stochastic باشد.

بهترین اندیکاتور برای سیگنال خرید و فروش فارکس کدام است؟

بهترین اندیکاتوری که میتواند برای سیگنال خرید و فروش به شما کمک کند اندیکاتور آر اس آی می باشد.