معرفی سبک معاملاتی Swing Trading

استراتژی‌های معاملات نوسانی

سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا معاملات نوسانی، یکی از انواع روش های ترید است که طرفداران زیادی دارد. در این مقاله با اول پرداخت همراه باشید تا به بررسی جامع این روش ترید می پردازیم.

برای درک بهتر این موضوع می بایست در ابتدا بازه های زمانی مختلف معاملات را درک نمود. بازارهای مالی تفاوت های بسیار گسترده ای با هم دارند و راه های زیادی برای معرفی سبک معاملاتی Swing Trading سود بردن از آنها وجود دارد. علاوه بر استراتژی های گوناگون معاملاتی موجود، روش های متفاوت تری هم وجود دارد. یکی از تفاوت های سبک های معاملاتی به زمان انجام معاملات بستگی دارد.

در یک سوی طیف، تریدرهای بازه های طولانی مدت قرار دارند که روند های گسترده ای را به مدت ماه ها یا سال ها دنبال می کنند. یکی از فواید کلیدی معاملات طولانی مدت پتانسیل بالای آنها برای سود های زیاد است. با این حال، همانند سایر حالت های معاملاتی این موارد نیز گاهی با ضرر همراه هستند. دنبال کردن موفقیت آمیز یک روند به مدت چند ماه همیشه سود بیشتری را نسبت به مدت زمان های کوتاه تر به همراه دارد.

کسب درآمد اینترنتی بهترین و پر درآمد ترین روش های عصر دیجیتال است.اول پرداخت برای شما ده کسب و کار بیشتر بخوانید

آمازون را جفری پرستون بیزوس (55 ساله) بنیان گذاری کرد است. جف بیزوس سال 1994 در شهر سیاتل در یک بیشتر بخوانید

علاوه بر این در معاملات طولانی مدت معمولا نیاز به نظارت دائمی به وضعیت بازار و قیمت ها وجود ندارد اما در بازه های کوتاه مدت توجه روزانه تریدرها به وضعیت بازار ضروری به نظر می رسد. اما از سوی دیگر تریدرهای بازه های زمانی طولانی به صبر بیشتری هم نیاز دارند.

با این حال در سوی دیگر طیف تریدرها اسکالپرها قرار دارند. این افراد معاملاتی در بازه های زمانی فوق کوتاهی انجام می دهند و این بازه ها گاهی تا چند دقیقه هم می رسند. این افراد تنها به دنبال کسب سود اندکی پیش از خروج از معامله هستند و همیشه تلاش می کنند تا در هر جای ممکن سود اندکی به دست آورند.

البته این معاملات فوق کوتاه فوایدی هم دارند که برای مثال می توان قرار نگرفتن بیش از حد در معرض نوسانات بازار را نام برد. از آنجایی که این افراد تنها به دنبال تحرکات کم قیمت هستند، موقعیت های فراوانی برای معامله در پیش رویشان قرار دارد.

البته این روش مشکلات خودش را نیز به همراه دارد:

• صرف توجه و زمان بسیار بالا
• مدیریت مناسب زمان خروج از معاملات
• بالا بودن هزینه تراکنش ها به خاطر زیاد بودن تعداد معاملات

تریدرهای معاملات روزانه یک پله بالاتر از اسکالپر ها قرار دارند و معمولا معاملات آنها تا چند ساعت به طول می انجامد. تریدرهای معاملات روزانه معاملات را بیش از یک روز ادامه نمی دهند و همین امر باعث می شود تا در معرض تحرکات شبانه بازار قرار نگیرند.

معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ (Swing trading) در میان معاملات بلند مدت و معاملات روزانه قرار می گیرند. این معاملات ممکن است بین چند روز تا چند هفته به طول انجامند. این تریدرها به صورت کلی به دنبال الگوهای نمودار چند روزه هستند تا از تحرکات قیمتی ونوسانات بزرگتری نسبت به معاملات روزانه سود ببرند. به همین دلیل معاملات نوسانی از معاملات روزانه بهتر هستند. بسیاری از افراد این روش را جذاب می دانند چراکه در آنها تعادل بهتری میان تعداد معاملات و زمان مورد نیاز وجود دارد.

تریدر swing trading به چه کسی گفته می شود؟

این افراد معاملاتی در بازه های زمانی چند روزه تا چند هفته ای انجام می دهند. آنها به طور کلی بر روی نمودارهای 4 ساعته و روزانه متمرکز می شوند و ممکن استترکیبی از تحلیل های بنیادی و فنیرا برای تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار دهند.

برای آنها اهمیت چندانی ندارد که روند خاصی در بازار وجود داشته باشد یا بازار در بازه ای خاص محدود باشد، چرا که این افراد خرید های خود را تا مدت زیادی نگه نمی دارند.

در عوض نوسانات اساس کار آنها را تشکیل می دهند و هرچه بازارها پر نوسان تر باشند، تعداد تغییر قیمت های کوتاه مدت بیشتر خواهد بود و از همین رو فرصت های بیشتری پیش روی آنها قرار می گیرد.

سوئینگ تریدینگ (swing trading)

فواید سوئینگ تریدینگ

فواید زیادی در زمینه معاملات نوسانی وجود دارد که افراد تازه کار می توانند به صورت ویژه ای از آنها بهره ببرند.

زمان

همانطور که گفتیم معاملات بسیار کوتاه مدت نیازمند نظارت دائمی تریدرها هستند. از سوی دیگر معاملات بلند مدت هم برای بسیاری از افراد فعال مناسب نیستند و نیازمند نظم و قواعد خاصی می باشند.

معاملات نوسانی برای افراد تازه کار جذاب معرفی سبک معاملاتی Swing Trading تر هستند و دلیل اصلی این امر بازه های زمانی مناسب تر آن است. تریدرهای معاملات نوسانی زمان کمتری را صرف بررسی و انجام معاملات می کنند، چرا که به نسبت اسکالپرها معاملات کمتری انجام می دهند. این امر زمان بیشتری در اختیار آنها قرار می دهد تا در مورد معاملات فکر کنند و زمان کمتری را صرف فعالیت های خود کنند.

کسب سود از روند های قیمتی طولانی تر

اگرچه معاملات اسکالپ روزانه بر نوسانات کوتاه مدت تکیه دارند، اما معاملات نوسانی به تریدرهای این امکان را می دهد تا از روند های قیمتی طولانی تری بهره مند شوند. تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند.

این بدان معناست که هر معامله ای نیز برای کسب سود فرصت بیشتری در اختیار دارد، چرا که مدت زمان بیشتری از روند رو به رشد قیمت ها بهره مند می شود.

راندمان هزینه

یکی از هزینه های اصلی معاملات تفاوت قیمت های خرید و فروش ارز است. اگرچه این تفاوت های گاهی بسیار کم هستند اما به هر حال با انجام هر معامله مجبور به پرداخت هزینه ای هستید و این هزینه ها از سود های اندک شما در معاملات کوتاه مدت می کاهند.

برای تریدرهای معاملات نوسانی این تفاوت های قیمت اهمیت کمتری دارند چرا که آنها در مقایس های زمانی مشابه معاملات کمتری را نسبت به تریدرهای بازه های زمانی کوتاه انجام می دهند. در نتیجه هزینه درامد ها بسیار بیشتر از هزینه تراکنش ها خواهد شد و این امر سبب می شود تا این هزینه ها زیاد مورد توجه قرار نگیرند.

طیف گسترده تر شاخص ها

واحد های زمانی معاملات نوسانی، چهار ساعته، روزانه و هفتگی هستند و این مورد سبب می شود تا از شاخص های بیشتری بتوان استفاده نمود.

در واقع اگر ما برای مثال یک الگوی شمعی در بازه زمانی روزانه را مد نظر قرار دهیم نسبت به همان الگو در نمودار بازه زمانی 5 دقیقه ای اطلاعات بیشتری به دست می آوریم. به طور کلی تحلیل های بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر هستند و در معاملات نوسانی می توان از این مورد بهره مند شد.

استفاده از نسخه های 4 و 5 نرم افزار های MetaTrader تحلیل چندین واحد زمانی را به صورت همزمان برای شما فراهم می کند و شاخص نمودار کوچک به شما اجازه می دهد تا چندین واحد زمانی را به صورت همزمان مورد مشاهده قرار دهید.

بهره برداری از تغییر قیمت های بزرگتر

تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود. هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید.

ریسک های معاملات نوسانی

• انباشته شدن نرخ بهره شبانه(Swap fees) : این هزینه ها مربوط به حفظ معاملاتی می شود که در طول شب حفظ می شوند. این موارد برای تریدرهای روزانه و اسکالپرها وجود ندارند اما ممکن است برای تریدرهای بازه های زمانی طولانی تر مشکل ایجاد کنند.
• خطر های بنیادین : رخداد های اقتصادی و سیاسی در خارج از ساعات معاملات می توانند بر بازارهای مالی اثر گذار باشند و بر استراتژی شما یا یک روند قیمتی تاثیر منفی بگذارند.

بهترین بازه زمانی کدام است؟

جواب مشخصی برای این سوال وجود ندارد. همه چیز به روندهای مد نظر و همچنین مدت زمانی نتیجه گیری شما بستگی دارد.

معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی کوتاه مدت خواهیم پرداخت: معاملات سویینگ.

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف های قیمت سود ببرند.

در این سبک معاملاتی باید صبور باشید و معاملات خود را به مدت چند روز باز نگه دارید. معاملات سویینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی معاملات روزانه (ساعتی) و معاملات پوزیشن.

معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن (های) خود را به مدت حداقل دو روز تا چند هفته باز نگه می دارند.

این سبک معاملاتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است.

معاملات سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در کنار آن وقت کافی برای رصد آخرین اخبار اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه است.

استراتژی‌های معاملاتی سویینگ از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال استفاده می‌کند و مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز خاص ممکن است در آینده نزدیک افزایش و کاهش داشته باشد یا خیر.

معامله گر سویینگ تلاش می‌کند تا تغییر ناگهانی حرکت قیمت را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد معامله می شود که احتمال به سود نشستن معامله زیاد باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در «دره های قیمتی» خرید بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در «قله های قیمتی» بفروشید.

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز باید باز باشند، حد ضررها باید بزرگتر باشند تا از نوسانات شدید جان سالم بدر برد و معامله‌گر باید این نکته را با اصول مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد.

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر خلاف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن است در تایم فریم های پایین تر نوسانات قیمتی زیادی وجود داشته باشد.

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

از آنجایی که چنین معاملاتی معمولاً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان اسپردها تأثیر چندانی بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه جفت ارزهای معاملاتی با اسپرد بالاتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول هستند.

انواع معاملات سوئینگ

معامله سویینگ چگونه انجام می شود؟

استراتژی های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم: برگشتی، اصلاح (یا پولبک)، شکست (بریک اوت) و شکست حمایتی.

معاملات برگشتی

معاملات برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است. برگشت به هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. یک برگشت قیمت می تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

معاملات اصلاح

معاملات اصلاح (یا پولبک) عبارتست از پیدا کردن برگشت موقت قیمت در یک روند بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهد.

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت است. هرچند یک برگشت نشان دهنده تغییر در روند است، اما پولبک یک “برگشت جزیی” کوتاه مدت در داخل روند فعلی است.

می توانید برگشت (یا پولبک) را همچون یک “خلاف روند ریز در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر این حرکت یک اصلاح باشد، حرکت قیمت خلاف جهت روند اولیه باید موقت و نسبتاً کوتاه باشد.

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است.

معامله بریک آوت

معاملات بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت شکست یا “بریک آوت” ایجاد کند. به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

استراتژی شکست حمایتی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت از پایین بشکند (که به آن شکست نزولی نیز گفته می شود). به محض اینکه قیمت یک سطح حمایت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

شاید بخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• برای شما مهم نیست که معاملات خود را چند روز باز نگه دارید.
• تمایل شما انجام معاملات کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معاملات شما تکنیکال بسیار خوبی دارند.
• برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید.
• شما صبور هستید.
• زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شاید نخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• شما معاملات سریع تر و فعالانه تری را دوست دارید.
• شما صبور نیستید و دوست دارید بلافاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه.
• وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.
• شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید معاملات سویینگ سبک مناسبی برای معاملات شما باشد!

مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خودش را دارد و این به شما ( بعنوان یک معامله گر) بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می کنید.

سوئینگ تریدینگ ( Swing Trading ) چیست ؟ بررسی تخصصی به همراه عکس

سوئینگ تریدینگ – همانطور که احتمالاً می دانید، تجارت آنلاین به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: کسانی که از ورود و خروج از بازارها با سرعت بسیار زیاد لذت می برند و کسانی که به صورت دراز مدت معامله می کنند و شروع تا پایان معامله آنها روزها و یا هفته ها طول می کشد.

معاملات نوسانی، با این حال، جایی در وسط قرار دارد. نه به سرعت معاملات روزانه و یا معاملات اسکالپینگ معمولی شما هستند که فرصت نداشته باشید از پای میز کار خود بلند شوید، نه در آن حد که بسیار بلند مدت و حوصله سربر باشد.

بنابراین، سوئینگ تریدینگ چیست و آیا باید آن را در برنامه روزانه خود بگنجانید؟

اصول معاملات نوسان ساز

اساس و ساختار روش سوئینگ تریدینگ بر اساس کسب سود کم ولی پایدار و ثابت طراحی شده است. مقررات این روش بر اساس شروع و پایان معاملات در یک روز است اما این اصلا به این معنی نیست که معاملات نمی تواند بیش از یک روز فعال باشد، بلکه به بازار معاملاتی بستگی و ربط دارد.

چرا به آن تجارت نوسانی می گویند؟ همانطور که می دانیم، هر تغییر ناگهانی قیمتی که برخلاف روند خنثی بازار باشد، “نوسان” نامیده می شود. در اینجاست که سقف و کف قیمت مشخص شده و معنی پیدا می کنند. . از آنجایی که دست اندرکاران این سبک این نقاط عطف را به عنوان فرصتی برای ورود یا خروج از بازار در نظر می گیرند، اساساً این نوسانات قیمت را معامله می کنند. به همین دلیل، معامله‌گران نوسانی اغلب در طول دوره صعودی خرید می‌کردند و در زمان نزول می‌فروشند.

بنابراین، چگونه دقیقا پیش بینی می کنید که چه زمانی بازار به بالاترین یا پایین ترین نقطه خود می رسد؟ شما این کار را نمی کنید، اما این واقعاً غیر از نکته است. کاری که معامله‌گران نوسانی انجام می‌دهند این است که پیش از شروع بازار به سمت معکوس، تا حد ممکن حرکت قیمت را انجام دهند.

Swing Trading

آیا معاملات نوسانی و معاملات روزانه یکسان هستند؟

در ظاهر، هر دو سبک معاملاتی می توانند تقریباً یکسان به نظر برسند، با این حال، تفاوت های مهمی وجود دارد که اکنون در مورد آنها بحث خواهیم کرد . نکته اصلی این است که معامله گران روز تمرکز خود را بر بستن تمام پوزیشن های خود قبل از پایان روز متمرکز می کنند . سوئینگ تریدرها به این شاخصه محدود نمی‌شوند ، و بنابراین، بسته به شرایط بازار و ریسک‌پذیری معامله‌گر، معاملات می‌توانند بین 30 دقیقه تا چند روز ادامه داشته باشند.

استراتژی های محبوب معاملات نوسان ساز

دو تا از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، معاملات روند و معاملات شکست نامیده می‌شوند. بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه که هر دو را متمایز می کند بیندازیم.

تجارت روند

برای به کارگیری این استراتژی، باید یاد بگیرید که چگونه شاخص های فنی را بخوانید زیرا به شما کمک می کند تا مشخص کنید که بازار به کجا می رود. این به شما این امکان را می دهد که به محض مشاهده هر گونه سقف و یا کف قیمتی وارد بازار شده و معامله خود را ثبت کنید.

اگر یک معامله گر نوسانی باور داشته باشد که بازار پتانسیل افزایش را دارد، در این صورت معامله خرید را به دست خواهند آورد. اگر در عوض انتظار داشته باشند که قیمت کاهش یابد، معامله گر یک معامله فروش باز می کند. سپس این موقعیت تا زمانی که تجزیه و تحلیل بیشتر نشان دهد که یک روند معکوس در پیش است، حفظ می شود، در این مرحله آنها موقعیت را می بندند و تفاوت قیمت را به جیب می زنند.

رویکرد معاملات شکست

در معاملات شکست، هدف اصلی معامله‌گر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن موقعیتی را در جهت روند بازار به دست آورد تا بتواند حرکت را تا زمانی که ممکن است سوار شده و هم جهت با آن حرکت کند. برای انجام این کار، آن‌ها اغلب سطوحی را جستجو می‌کنند که نشان می‌دهد بازار به‌تازگی در آستانه خروج از روند خنثی خود است. این معمولاً بلافاصله پس از شکستن یک حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد. بخش مهمی از معاملات شکست‌آمیز این است که بفهمید حرکت فعلی بازار چقدر قوی یا ضعیف است، که معمولاً با جستجوی حجم معاملات انجام شده اندازه‌گیری می‌شود.

سه شاخص پرکاربرد در معاملات نوسانی

اغلب اوقات، معاملات نوسانی به انتخاب شاخص های بازار مناسب برای ترسیم نوسانات بالقوه بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج خوب بازار است. در اینجا تعدادی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی بازارهای مالی که روزانه توسط معامله گران سوئینگ تریدینگ استفاده می شود را معرفی خواهیم کرد.

میانگین های متحرک

هنگام استفاده از میانگین های متحرک (MAs)، هدف اصلی ما به جای پیش بینی دقیق، تأیید یک روند است. دلیل اصلی این امر این است که MA در دسته شاخص‌های به اصطلاح عقب مانده قرار می‌گیرد ، که به سادگی به این معنی است که این ابزارها کمی از قیمت بازار عقب می‌مانند و اطلاعات را در زمان واقعی ارائه نمی‌کنند. اساساً، زمانی که قیمت بالاتر از MA است، ما یک روند صعودی را مشاهده می کنیم، در حالی که سقوط های قیمتی زیر MA به عنوان یک روند نزولی به حساب می آیند.

در نمودار قیمت بالا، یکی از رایج ترین استراتژی های MA را می بینیم که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود . ردیابی بازار با استفاده از ترکیبی از دو نوع میانگین متحرک نمایی (EMA) خط زرد نشان دهنده متحرک نمایی 50 روزه است در حالی که خط سبز نشان دهنده متحرک نمایی 100 روزه است. هنگامی که هر دو میانگین همدیگر را قطع کرده و از هم عبور کنند، که با دایره های زرد نشان داده می شوند، این می تواند به نوسان قیمت آینده و روند پیش رو اشاره کند . به عنوان مثال، اگر EMA معرفی سبک معاملاتی Swing Trading سریع (50 روزه) بالاتر از EMA کندتر باشد، معامله‌گر نوسان می‌تواند یک موقعیت خرید قرار دهد، در حالی که سناریوی مخالف آن را ملزم به قرار دادن یک موقعیت فروش می‌کند.

شاخص RSI – سوئینگ تریدینگ

شاخص قدرت نسبی نوعی نوسان ساز است که از 0 تا 100 مشخص شده است. مقادیر بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که قیمت های زیر 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است. ایده اصلی در اینجا این است که از این اندیکاتور مومنتوم استفاده می کنیم تا بفهمیم که چه زمانی یک روند بازار می‌تواند نوسان داشته باشد و سپس به سرعت وارد حرکات قیمت شده و از آن برای معامله استفاده کنیم.

در نمودار بالا، مناطقی که بازار از مرز بالا (70) یا پایین (30) محدوده RSI عبور کرده است با دایره های زرد نشان داده شده است. در طول یک روند صعودی، مقادیر RSI که نشان می‌دهد بازار بیش از حد فروش است می‌تواند سیگنالی برای ورود به یک معامله باشد، در حالی که بازاری که به محدوده خرید بیش از حد می‌رسد می‌تواند نشان دهد که اکنون زمان خوبی برای خروج از معامله است. یک بازار بیش از حد خرید نقطه ورود خوبی را ایجاد می کند، در حالی که یک بازار بیش از حد فروش نقطه خروج خوبی است.

استوکاستیک – نوسانگر تصادفی – سوئینگ تریدینگ

درست مانند RSI بالا، این ابزار نیز یک نوع اندیکاتور حرکت است، اما در عوض برای پیش بینی زمانی که یک روند قیمت در شرف پایان است و از 0 تا 100 متغیر است استفاده می شود. از آنجایی که استوکاستیک یک اندیکاتور پیشرو است، به این معنی که قبل از تغییرات قیمت واقعی، معامله گران نوسان می توانند از آن برای پیش بینی نوسانات بازار در آینده استفاده کنند. با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن بازار با محدوده معاملاتی در یک دوره معین (معمولاً 14 روز) کار می کند. شاخص های زیر 20 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که شاخص های بالای 80 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

در بالا، نشانگر را می بینیم که با دو خط رنگی زرد و سبز نشان داده شده است هر زمان که این خطوط از هم عبور کنند، این می تواند نشان دهنده این باشد که تغییر در روند بازار دقیقاً در گوشه و کنار است و می توان منتظر تغییر روند بود. اساساً، اگر خط سبز به زیر خط زرد حرکت کند، همانطور که در بالا وجود دارد، معامله‌گران نوسانی می‌توانند موقعیت‌های کوتاه را در این نقاط عبور قرار دهند، مگر اینکه افت قیمت از مرز پایینی نوسان‌گر تصادفی (20 و پایین‌تر) عبور کرده باشد.

در نمودار دوم، مثال معکوس و برعکس را می بینیم هر بار که خط سبز از خط زرد بالاتر می رود، معامله گران نوسان ممکن معرفی سبک معاملاتی Swing Trading است به باز کردن یک موقعیت خرید فکر کنند. با این حال، خط نباید از مرز بالاتر نشانگر (80 و بالاتر) عبور کند.

سوئینگ تریدینگ روش قدرتمندی است که می تواند شما را به موفقیت برساند. در صورت نیاز می توانید از چنگال اندروز نیز برای تکمیل روش خود استفاده کنید.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 1 دلار به ازای هر سهم 3 دلار سود کسب کنند، این یک نسبت ریسک/پاداش مطلوب است.

از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط به دست آوردن 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر وضعیتی صعودی را در سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزیت های معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسانی

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

در نهایت، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

مثالی واقعی از معامله نوسانی در شرکت اپل

نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل (Apple) یک حرکت بزرگ قیمتی را تجربه کرده است. به دنبال آن، یک الگوی فنجان و دسته کوچک که اغلب نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است که در صورت حرکت سهام به سمت بالای دسته‌ فنجان اتفاق می‌افتد. بنابراین:

• قیمت از دسته‌ فنجان بالاتر می‌رود و متحرک خرید احتمالی حدود 192.70 دلار می‌شود.
• محل احتمالی برای جلوگیری از ضرر زیر دسته‌ فنجان است که با مستطیل مشخص شده که حدود 187.50 دلار است.

به غیر از ریسک/ پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگری مانند انتظار برای پایین آمدن قیمت نیز استفاده کند.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند. در اینجا یک استراتژی روتین برای یک معامله نوسانی خوب وجود دارد که کمک می‌کند در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشید.

1- پیش بازار (Pre-market)

سوئینگ تریدرها به طور معمول روز خود را از 6 صبح، درست قبل از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان از جهت دریافت حس کلی در مورد وضعیت بازار در طول روز، یافتن تریدهای بالقوه، ایجاد فهرست تحت نظر (Watch list) و در نهایت بررسی موقعیت‌های موجود حائز اهمیت است.

2- بررسی اجمالی بازار

اولین کار در روز، آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازارها است. سریع‌ترین راه برای انجام این کار از طریق کانال تلویزیونی CNBC یا وب سایت‌های معتبری مانند Market Watch است. یک تریدر به طور خاص باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

1. احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
2. احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
3. دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

3- یافتن تریدهای بالقوه

در مرحله‌ بعد تریدر معاملات بالقوه روزانه را جستجو می‌کند. به طور معمول، سوئینگ تریدرها با کاتالیزوری اساسی وارد یک موقعیت می‌شوند و با کمک تحلیل تکنیکال موقعیت را مدیریت می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند.

دو روش خوب برای یافتن کاتالیزورهای مهم وجود دارد:

1- فرصت‌ های ویژه

این موارد از طریق فایل‌های SEC و در مواردی با تیتر خبرها راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی ممکن است شامل آفرهای عمومی اولیه (IPO)، ورشکستگی، خرید داخلی، خرید سهام شرکت‌ها، تصاحب، ادغام، تجدید ساختارها، تملیک و سایر موارد مشابه باشد. این نوع فرصت‌ها غالباً ریسک زیادی دارند، اما برای کسانی که با تحقیق و آگاهی از آن استفاده می‌کنند، سود زیادی در پی خواهند داشت.

همه چیز این گونه پیش می‌رود که تریدر برای جلوگیری از نشان دادن واکنش تند به شرایط موجود، زمانی که همه در حال فروش سهام هستند خرید می‌کند و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهام خود را می‌فروشد و به این ترتیب نقش اخبار و حوادث در تصمیم‌گیری‌های او کمرنگ می‌شود.

2- سناریوهای هر بخش

برای دریافتن اینکه کدام بخش موفق‌تر عمل می‌کند، بهترین راه تحلیل اخبار و نیز تحقیق از وب‌سایت‌های معتبر در حوزه‌ اطلاعات مالی است. تریدرهایی که به دنبال بازده و در نتیجه‌ آن ریسک بالاتر هستند، ممکن است، ترجیح دهند بخش‌های مبهم‌تری از بازار مانند زغال سنگ یا تیتانیوم را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل این موارد غالباً دشوارتر است، اما بازدهی بسیار بیشتری دارد.

در این مواقع تریدرهای معاملات نوسانی به صحنه می‌آیند تا ترندها را به دست بگیرند و از فرصت‌های موجود بهره‌ لازم را ببرند تا زمانی که با توجه به نشانه‌های جدید تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

برای معامله‌گران نوسان شکست نمودارها سومین روش ایجاد فرصت است. این فرصت‌ها شامل خرید و فروش‌های سنگین سهامی هستند که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این تریدرها به دنبال انواع مختلفی از الگوها هستند که برای پیش‌بینی شکست یا خرابی طراحی شده‌اند؛ مانند مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح فیبوناچی، سطوح گان و سایر موارد.

ایجاد فهرست تحت نظر

مرحله بعد ایجاد فهرست تحت نظری از سهام روز است. سهام‌هایی که دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و می‌توانند معامله‌ای عالی به حساب بیایند. تریدرها صفحه‌ای واضح دارند که در آن فهرستی از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت‌ ورودی، قیمت‌ هدف و قیمت توقیف ضرر وجود دارد.

بررسی موقعیت موجود

در ساعاتی پیش از شروع کار بازار، تریدر باید موقعیت‌های موجود و نیز اخبار را بررسی کند تا از اینکه هیچ اتفاق ناگهانی برای بازار سهام نیفتاده است، اطمینان حاصل کند. این کار را می‌توان به سادگی با وارد کردن نماد سهام در یک سرویس خبری مانند Google News انجام داد.

در مرحله بعد، تریدرها بررسی می‌کنند که آیا با جستجو در پایگاه داده EDGAR SEC، پرونده‌ای ثبت شده است یا خیر. در صورت وجود اطلاعات مادی، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا تأثیر آن بر برنامه فعلی معاملات مشخص شود.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

بازار بعد از پایان زمان مقرر

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

خط پایین

اتخاذ روال معامله روزانه مانند این روش می‌تواند به شما در بهبود معاملات و در نهایت بازده بازار کمک کند. فقط به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

• تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​5 تا 10 روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود 20 درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، 5 یا 10 درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد
• به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر 7 تا 8 درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود 2 تا 3 درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر 3 به 1 نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد.
• معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.

اول اینکه بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعيت‌ها را به صورت دوره‌اي بررسي كرد يا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها خالی از مشکل نخواهد بود.

معاملات نوسانی چیست؟ کسب درآمد بر روی موج بازار

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج است که می‌تواند برای تریدرهای مبتدی ایده‌آل باشد. با توجه به وسعت زمانی قابل مدیریت در آن، این نوع معاملات یک راه نسبتاً راحت برای معامله‌گری در بازار است. تریدرهای نوسانی در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال فعال هستند. اما آیا معاملات نوسانی استراتژی مناسبی برای شماست؟ آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید یا معاملات نوسانی؟

در این مقاله، آنچه را که باید در مورد معاملات نوسانی ارز دیجیتال بدانید توضیح می‌دهیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.

معاملات نوسانی چیست؟

معاملات نوسانی

معاملات نوسانی استراتژی است که به موجب آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی (تایم فریم) کوتاه تا متوسط هستند. هدف معاملات نوسانی، گرفتن نوسانات (سویینگ‌های) بازار است که طی چند روز تا چند هفته ایجاد می‌شوند.

دو نوسان وجود دارد که تریدرها به آنها توجه می‌کنند:

• Swing highs: زمانی که بازار قبل از پولبک سقفی تشکیل می‌دهد، فرصتی برای یک معامله شرت فراهم می‌کند.
• Swing lows: زمانی که بازار افت کرده و سپس جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله لانگ فراهم می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی نوسانی در بازارهای ترند (رونددار) بهترین کارایی را دارند. اگر یک روند قوی در یک بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی نوسانی فراوان بوده و تریدرهای نوسانی می‌توانند از نوسانات قیمت بیشتر بهره ببرند. در مقابل، انجام معاملات نوسانی در یک بازار در حال تثبیت دشوارتر است. به هر حال، اگر بازار به سمت محدوده نوسان (sideway) حرکت کند، سود بردن از تغییرات بزرگ قیمت کار آسانی نخواهد بود.

چگونه از معاملات نوسانی باید کسب درآمد کرد؟

همانطور که گفته شد، تریدرهای نوسانی هدفشان این است که از نوسانات قیمتی که از چند روز تا چند هفته رخ می‌دهند، سود کسب کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های معاملاتی بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه در اختیار دارند.

تریدرهای نوسانی معمولاً از تحلیل تکنیکال و البته نه لزوماً به اندازه معامله‌گران روزانه برای معامله استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال می‌توانند در طول هفته‌ها رخ دهند، تریدرهای نوسانی نیز ممکن است از تحلیل فاندامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

با این حال، پرایس اکشن، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط تریدرهای نوسانی استفاده می‌شوند، میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی اصلاحی هستند.

تریدرهای نوسانی معمولاً نمودارها را در تایم‌ فریم‌های متوسط به بالا بررسی می‌کنند. در واقع، یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شده باشد. اما، آنها ممکن است به چارچوب‌های زمانی مانند نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته و ۱۲ ساعته نیز نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، تریگرهای ورود می‌توانند از یک شکست (breakout) یا پولبک در یک بازه زمانی پایین‌تر به دست آمده باشند.

با این حال، مهم‌ترین تایم فریم برای معاملات نوسانی احتمالاً نمودار روزانه است. استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور قابل توجهی بین تریدرهای مختلف متفاوت باشند. توجه داشته باشید که آنچه ما در اینجا درباره آن صحبت کردیم قوانین ثابتی نیستند، بلکه فقط نمونه‌های رایج هستند.

معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

تریدرهای روزانه قصد دارند روی حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی به دنبال حرکت‌های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال‌تر است که در آن معامله‌گران باید به طور مکرر بازار را زیر نظر داشته باشند. همچنین، آنها پوزیشن‌های معاملاتی را برای بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، تریدرهای نوسانی ممکن است رویکرد منفعلانه‌تری اتخاذ کنند. آنها می‌توانند پوزیشن خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که مدت زمان بیشتری طول می‌کشند. از آنجایی که این حرکات قیمتی بزرگتر هستند، معامله‌گران نوسانی می‌توانند حتی از تعداد کمی معامله برنده سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. معامله‌گران نوسانی معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیکال‌ها دارند.

کدام یک بهتر است؟

در میان معاملات روزانه یا معاملات نوسانی کدام یک برای شما بهتر است؟ کدام یک از تایم‌ فریم‌های کوچکتر تا بزرگتر و تکنیکال‌ها و فاندامنتال‌ها برایتان مناسب‌تر است؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید که چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر گرفته و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را تقویت می‌کند. برخی ترجیح می‌دهند به سرعت وارد معامله شده و از آن خارج شوند و در هنگام خواب نگران پوزیشن‌های باز نباشند. برخی دیگر زمانی تصمیمات بهتری می‌گیرند که زمان بیشتری در مورد برنامه‌های معاملاتی خود در اختیار داشته باشند.

شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را برایتان خواهد داشت. همچنین، می‌توانید معاملات کاغذی (ترید دمو) را قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

چرا مدیریت ریسک در این نوع معاملات حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. در واقع، هر پوزیشن معاملاتی باید تقریباً ۲ تا ۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. حرفه‌ای‌ترین تریدرها ممکن است این مقدار را تا ۱۰ درصد افزایش دهند. این بدان معناست که یک سبد متشکل از ۵ معامله نوسانی به طور متوسط ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی است.

کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. همچنین، نسبت ریسک به ریوارد مطلوب در این نوع معاملات ۳:۱ است.

حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است. با وجود حد ضرر، تریدر دقیقاً می‌داند که چقدر سرمایه در معرض خطر است، زیرا ریسک هر پوزیشن به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف محدود می‌شود. حد ضرر روشی مؤثر برای مدیریت ریسک در هر معامله است.

استراتژی‌های معاملات نوسانی

استراتژی‌های معاملات نوسانی

تریدرها می‌توانند استراتژی‌های زیادی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:

• تقاطع صعودی یا نزولی میانگین‌های متحرک
• تریگرهای حمایت و مقاومت
• تقاطع میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
• استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی که سطوح حمایت و مقاومت و احتمال بازگشت قیمت را مشخص می‌کند

همچنین، تریدرها از میانگین متحرک برای تعیین سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) یک محدوده قیمتی استفاده می‌کنند. در حالی که برخی از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌کنند، میانگین متحرک نمایی (EMA) تأکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد.

به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است از EMAهای ۹، ۱۳ و ۵۰ روزه برای جستجوی نقاط تقاطع استفاده کند. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کرده یا از میانگین‌های متحرک عبور می‌کند، نشانه روند صعودی قیمت است. هنگامی که قیمت به زیر EMA‌ها می‌رسد، این یک سیگنال نزولی است و تریدر باید از پوزیشن‌های لانگ خارج شده و احتمالاً وارد پوزیشن شرت شود.

مزایای معاملات نوسانی

معاملات نوسانی می‌تواند یک استراتژی فوق‌العاده برای مسلط شدن بر معامله‌گری باشد. ضمن اینکه انجام آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو سخت نیست. به علاوه، این نوع معاملات از مزایای دیگری نیز برخوردار است:

• استراتژی بلندمدت : در مقایسه با سایر انواع معاملات، نیازی به صرف ساعت‌ها برای نظارت بر معاملات نیست، زیرا این معاملات ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
• تنش و هیجان کمتر : بسیاری از تریدرها به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و دفعات کمتر معاملات، معاملات نوسانی را نسبت به معاملات روزانه همراه با استرس کمتری می‌دانند.
• معامله به صورت پاره وقت : به دلیل موارد فوق، می‌توان مطابق سبک زندگی خود معامله کرد و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کرد.
• نوسانات : به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، نوسان حائز اهمیت است. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است که می‌تواند برای تریدرهای نوسانی با تجربه معرفی سبک معاملاتی Swing Trading جذاب باشد.

معایب معاملات نوسانی

جای تعجب نیست که معاملات نوسانی می‌تواند چالش‌هایی را هم برای تریدر بی‌تجربه و هم حرفه‌ای ایجاد کند:

• ریسک یک شبه : معاملات نوسانی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، زیرا پوزیشن این معاملات در مقایسه با معاملات روزانه مدت بیشتری باز هستند.
• تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
• زمان‌بندی بازار : زمان‌بندی سویینگ‌های بازار می‌تواند حتی برای معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال دشوار باشد.
• تریدرهای نوسانی اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج در بازار ارزهای دیجیتال است. تریدرهای نوسانی بسته به ستاپ معاملاتی، معمولاً چند روز یا چند هفته پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.

جذابیت معاملات نوسانی در بازار کریپتو عمدتاً به دلیل سطح نسبتاً پایین‌تر تعهد زمانی و استرس آن در رابطه با سایر اشکال معامله است.

آیا باید معاملات نوسانی را شروع کنید یا معاملات روزانه؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این است که هر دوی آنها را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای سبک معاملاتی شما مناسب‌تر است. بهتر است ابتدا در یک حساب آزمایشی (دمو) تمرین کنید، برای اینکار می‌توانید از نسخه دموی کوین نیک مارکت استفاده کنید. همچنین، یادگیری اصول مدیریت ریسک قبل از شروع، مانند استفاده از حد ضرر و روش‌های محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی می‌تواند برایتان مفید باشد.

• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری

شما کدام یک از معاملات روزانه یا نوسانی را ترجیح می‌دهید؟ برای آشنایی با انواع معاملات و یادگیری انواع تحلیل‌ها حتماً وبلاگ کوین نیک مارکت را دنبال کنید. شما می‌توانید هر هفته با تحلیل‌های آنچین ارزهای دیجیتال نیز همراه ما باشید. همچنین، صفحه اینستاگرام و توییتر کوین نیک مارکت نیز مسابقات هیجان‌انگیزی را با جوایز رمز ارزی برگزار می‌کند. برای اطلاع از اخبار ارزهای دیجیتال نیز تلگرام کوین نیک مارکت را دنبال کنید.