معامله گری بر روی الگو چکش

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

الگوهای کندل استیک فارکس

الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری متداول برای تحلیل نمودار قیمت و تأیید فرصت‌های معاملاتی موجود است. معامله‌گران برنج ژاپنی صدها سال از این ابزار استفاده کرده‌اند و از طریق کتاب استیو نیسون، راه خود را به غرب هموار کرده‌اند. در این درس، یاد می‌گیرید که الگوهای کندل‌استیک فارکس چه هستند، چگونه تشکیل می‌شوند و نحوه‌ی معامله کردن از طریق آن‎ها چیست.

نمای نزدیک الگوهای کندل استیک فارکس

قبل از اینکه نگاه دقیق‌تری به این الگوها بیاندازیم، بسیار مهم است که بدانیم کندل یا شمع‌های فارکس چگونه ایجاد شده‌اند. شمع‌های فارکس یا نمودار شمعی Candlestick Chart، نمودارهای OHLC هستند؛ یعنی هر شمع، قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‌دهد. بدنه‌ی کندل استیک نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن یک دوره‌ی معاملاتی و بالا و پایین آن، نمایان‌گر بالا و پایین قیمت در همان دوره است.

الگوهای کندل استیک فارکس چه هستند؟

الگوهای ژاپنی کندل استیک فارکس، الگوهای کندل استیک ویژه‌ای هستند که ادامه‌ی روند اصلی را اطلاع‌رسانی می‌کنند. این الگوها می‌توانند الگوهای تک‌شمعی یا شامل چندین شمع باشند.

الگوهای کندل استیک فارکس در واقع، نمایانگر روانشناسی و احساسات بازار هستند. این الگوها پرایس اکشنی خالص را شامل می‌شوند و نبرد میان خریداران و فروشندگان را در یک فرمت گرافیکی مطلوب نمایش می‌دهند.

در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس روشی عالی برای تأیید فرصت‌های معاملاتی هستند، معامله‌گران باید مراقب مواقعی باشند که فقط از الگوی کندل استیک استفاده می‌کنند زیرا در الگوها امکان مشاهده‌ی سیگنال‌های غلط وجود دارد.

مهم‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوهای پوششی صعودی و نزولی

الگوهای پوششی صعودی و معامله گری بر روی الگو چکش نزولی یکی از بهترین الگوهای کندل استیک فارکس برای تأیید یک فرصت معاملاتی است. یک الگوی پوششی صعودی، وقتی ایجاد می‌شود که یک بدنه‌ی سبز، شمع قرمز قبل را کاملاً پوشش می‌دهد. این رخداد، سیگنال یک فرصت خرید فوق‌العاده است که بالای شمع قبل را شکسته است. الگوهای پوششی صعودی و نزولی، الگوهایی بازگشتی هستند که شامل دو شمع می‌شوند.

در نمودار زیر، یک الگوی پوششی صعودی نمایش داده شده است:

درست مثل الگوهای پوششی صعودی، الگوهای پوششی نزولی هم وقتی شکل می‌گیرند که یک شمع نزولی بزرگ بدنه‌ی شمع صعودی پیش از خودش را کاملاً پوشش دهد. در این صورت، سیگنال فروشی دریافت می‌کنیم که از پایین شمع قبل هم پایین‌تر می‌رود. در نمودار زیر می‌توانید یک الگوی پوششی نزولی را مشاهده کنید:

الگوهای چکش و مرد اعدامی (مرد آویزان)

الگوهای چکش و مرد اعدامی، الگوهایی بازگشتی هستند که در کف و سقف روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شوند. الگوی چکش کف روند نزولی زیر یک روند نزولی با یک بدنه‌ی کوچک و فتیله‌ای بلند پایین‌تر شکل می‌گیرند و سیگنال این خبر هستند که خریداران قدرت کافی برای متمایل کردن به سمت قیمت باز شدن داشته‌اند. در نمودار زیر یک الگوی چکش نمایش داده شده است:

الگوی مرد اعدامی ظاهراً شبیه الگوی چکش است اما در بالای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در این صورت، الگوی مرد اعدامی نشان می‌دهد که فشار فروش رو به افزایش است که توسط فتیله‌ی بلند پایینی این سیگنال را مخابره می‌کند. در نمودار زیر، الگوی مرد اعدامی یا مرد آویزان را می‌بینید.

الگوی دوجی

آخرین الگوی کندل استیکی که در این درس در مورد آن صحبت می‌کنیم که یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک فارکس نیز هست، الگوی دوجی است. الگوی دوجی یک الگوی کندل استیک خاص است که توسط یک شمع شکل می‌گیرد. قیمت باز و بسته شدن این الگو در یک سطح یا تقریباً در یک سطح است.

الگوی دوجی سیگنال تردید بازار است. نه خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را از سطح باز شدن دور کنند که یعنی معکوس شدن قیمت نزدیک است. الگوی دوجی را در نمودار زیر می‌بینید:

همانطور که می‌بینید، الگوی دوجی هم در طی روند نزولی رخ می‌دهد و هم در طول روند صعودی.

چگونه از طریق الگوهای کندل استیک فارکس معامله کنیم؟

خیلی از معامله‌گران فارکس برای تأیید فرصت‌های معاملاتی خود از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این ابزار نباید به تنهایی استفاده شود زیرا احتمال بروز سیگنال‌های غلط زیاد است. به همین دلیل است که باید بعد از شناسایی فرصت معاملاتی توسط الگوهای نمودار، کانال‌ها یا سطوح فیبوناچی، آن را توسط یک الگوی کندل استیک مانند الگوی پوششی یا مرد اعدامی (دارآویز) تأیید کنید.

استراتژی کندل استیک فارکس

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، بهترین استراتژی کندل استیک فارکس این است که از الگوهای کندل استیک برای تأیید فرصت‌های معاملاتی استفاده کنیم. بیایید به نمودارهای زیر که روش صحیح معامله‌ی روزانه توسط الگوهای کندل استیک را نشان می‌دهد، نگاه کنیم:

معامله قلاب صعودی توسط الگوهای پوششی

نمودار زیر یک الگوی قلاب صعودی را نشان می‌دهد که توسط یک الگوی پوششی صعودی تأیید شده است. وقتی الگوی پوششی شکل می‌گیرد، معامله می‌تواند در جهت برک‌اوت قلاب باز شود.

معامله دو کف توسط الگوهای پوششی و مرد اعدامی (درآویز)

این نمودار یک الگوی دو سقف متداول را نشان می‌دهد که توسط پول‌بکی که توسط الگوی دارآویز مخابره شده است دنبال می‌شود. وقتی پول‌بک کامل شد، یک الگوی پوششی صعودی باز شدن معامله در جهت برک‌اوت را تأیید می‌کند. در خاطر داشته باشید که این‌ها فقط دو روش استفاده از الگوهای کندل استیک بودند. در درس‌های گذشته هم در مورد این روش‌ها صحبت کرده‌ایم و در فرصت‌های آتی بیشتر به این مبحث می‌پردازیم و استراتژی‌های مختلف را به شما آموزش می‌دهیم. این نکته را در نظر داشته باشید که می‌توانید آن‌چه که امروز یاد گرفتید را با هر نوع الگوی نمودار و استراتژی معاملاتی دیگری ترکیب کنید.

سخن نهایی

الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری فوق‌العاده برای تأیید فرصت‌های معاملاتی هستند. این الگوها نشان‌دهنده‌ی روانشناسی بازار و روانشناسی خریداران و فروشندگانی که سعی دارند قیمت را جا به جا کنند و از این حرکت‌ها سود کنند، است. از این الگوها به تنهایی استفاده نکنید و تنها از آن‌ها برای تأیید فرصت‌های معاملاتی شناسایی شده توسط ابزارهای دیگر استفاده کنید.

الگوها

بدون شک اگر به معالمه در ارزهای دیجیتال علاقه مند هستید، اسم بعضی از الگو های مهم ارز دیجیتال مانند الگوی پرچم، الگوی کندل استیک به گوشتان خورده است. در این بخش تمامی الگوهای مهم و تاثیر گذار بازار و آموزش استفاده از آنها آمده است.

کندل خوانی به زبان ساده + آموزش رایگان کندل خوانی

کندل خوانی ارز دیجیتال یکی از مهمترین مسائل برای تحلیل تکنیکال، خواندن کندل های مختلف بر روی چارت ها است. بهترین سرمایه‌گذار، آن سرمایه گذاری است که با بررسی عوامل مختلف به پیش بینی درست بازار ارز های دیجیتال بپردازد و توسط آن پیش بینی اقدام به سرمایه گذاری کند. یکی از عواملی که شما برای پیش بینی بازار ارز های دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار به آن احتیاج دارید کندل خوانی ارز دیجیتال است که این روش به شما نشان خواهد داد پیروز بازار در تایم فریم های مختلف فروشندگان یا خریداران هستند. در ادامه این مقاله…

کندل hammer چیست؟ بررسی انواع کندل چکش

Hammer Candle کندل Hammer یکی از کندل های مهم بازار است. همانطور که میدانید تعداد بسیاری از اندیکاتور های تحلیل، چارت و نمودار های کندلی وجود دارد که تریدر ها را در مسیر پیش بینی بازار و سرمایه گذاری راهنمایی میکنند. یکی از کندل های قابل اعتماد بازار ارزهای دیجیتال، کندل چکش است. در زمان به وجود آمدن کندل چکش، اکثر تریدرها وارد معامله میشوند زیرا این کندل یکی از الگو های معتبر است، در ادامه به بررسی کندل چکش و مشخصات آن میپردازیم. کندل چکش چیست؟ همانطور که از اسم این الگو پیداست، شکل این کندل به صورت…

کندل دوجی چیست؟ بررسی ۴ کندل مهم دوجی

کندل Doji و کاربرد آن در معاملات کندل دوجی چیست؟ در جواب این سؤال میتوان گفت که یکی از کندل های پر استفاده بازار است، کندل های دوجی استفاده ی زیادی دارند، در ادامه به بررسی ۴ کندل مهم دوجی میپردازیم که هر کدام نشان دهنده مسیری برای شرایط آینده بازار یک ارز دیجیتال یا سهام مشخصی میتوانند باشند، با شناخت هر کدام از کندل ها میتوانید مسیر درستی برای معاملات خود مشخص کنید و در زمان مناسب جلوی ضرر را گرفته و یا حتی سود قابل توجهی کسب کنید. بازار ارز های دیجیتال، بازار لحظه ها میباشد و با…

کندل مارابوزو چیست؟ کاربرد انواع کندل Marubozu

کندل Marubozu و کاربرد آن در معاملات کندل مارابوزو یک نوع کندل است که در روند نمودار های بازار های مالی از جمله ارز دیجتال دیده میشود. تاریخچه آغاز استفاده از کندل به قرن ۱۸ میلادی بازمیگردد، زمانی که ژاپنی ها برای مشاهده تاریخچه، پیش بینی و دنبال کردن بازار برنج خود دنبال راه بهتری بودند، نکته ای که درمورد تحلیل های آنها مشخص بود این بود که قیمت برنج شدیدا تحت تاثیر احساسات بازار و همچنین معیار های سنتی عرضه و تقاضا بود. مارابوزو یک کلمه ژاپنی و به معنی سرکچل است که کاملا راهنمایی خوبی برای شناسایی این…

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی از مهم‌ترین الگو‌های تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌کنندگان تکنیکال همواره به دنبال پیدا کردن الگو‌های قیمتی و پیش‌ بینی ادامه روند بازار بر اساس الگو‌ها هستند. پرچم نیز یکی از معتبر‌ترین آنهاست. اگر شما نیز به دنبال آموزش این الگوی کاربردی و نحوه معامله بر اساس آن هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. آموزش الگوی پرچم الگوی پرچم ذاتا یک الگوی ادامه‌‍‌دهنده است. الگویی که صرفا برای استراحت یک روند شارپ به وجود میاید و احتمال یک حرکت شارپ دیگر را می‌دهد. این الگو معمولا از دو جز تشکیل می‌شود یک میله پرچم که همان…

مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن

در مقاله قبل در مورد مبانی شناخت پرایس اکشن صحبت کردیم. همانطور که گفته شد پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی بازار است. این سیستم سالیان سال است که امتحان خود را پس داده و تحلیلگران بسیاری موفق به کسب سود از این سیستم شده‌اند. پس از اینکه مبانی کلیدی پرایس اکشن را آموزش دیدید، حال نوبت به یادگیری ستاپ‌هایی معاملاتی است. ستاپ‌ها شرایط خاصی از بازار را نمایش می‌دهند که در صورت مشاهده آن می‌توان برای ورود به معامله اقدام کرد. درواقع می‌توان ستاپ‌ها را میانبری برای تحلیل شرایط بازار درنظر گرفت. اما لازمه استفاده کردن از این…

آموزش الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال شناخت و بررسی الگو‍‌های کلاسیک است. الگو‌هایی که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و به تنهایی می‌توانند مبنای معاملات قرار گیرند. الگو‌های کلاسیک را می‌توان زیر شاخه‌‎ای از تحلیل پرایس اکشنی به همراه خطوط روند و محدوده‌های عرضه و تقاضا نیز در نظر گرفت. این الگو‌ها اغلب در پایان روند پدیدار می‌شوند و می‌توانند ادامه دهنده یا برگشتی باشند. به الگو‌های کلاسیک اصطلاحا استراحت روند نیز می‌گویند. در ادامه به معرفی این الگو‌ها خواهیم پرداخت. معرفی انواع الگو‌ها و چگونگی معامله با آنها الگوی مثلث به‌‎طور قطع مثلث مهم‌ترین و پر…

آشنایی با الگو‌های سه کندلی

الگوهای سه کندلی کندل استیک‌ها یا الگو‌های شمعی، اختراع معامله‌گران ژاپنی، یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است. تسلط به کندل خوانی و نحوه کا آنها نیازمند تمرین و تجربه بسیار است. تا کنون در مورد کلیت کندل خوانی، الگو‌های تک کندلی و دو کندلی صحبت کردیم. حال نوبت به بررسی الگو‌های شمعی سه کندلی رسیده است. الگو‌هایی که بسیار به اعتبار معاملات خواهند افزود و ریسک معاملات را کاهش می‌دهند. الگو‌های سه کندلی مدت زمان بیشتری برای شکل گیری نیاز دارند. تصور کنید اگر در تایم فریم هفتگی یک الگو سه کندلی بخواهد شکل بگیرد نیازمند ۳ هفته کامل زمان…

آشنایی با الگو‌های تک کندلی

همانطور که در مقاله اول در مورد مبانی آشنایی با الگو‌های شمعی گفتیم، در این مقاله قصد دارید به‌صورت جزئی‌تر به معرفی انواع الگو‌های تک کندلی بپردازیم و در مورد کاربرد هرکدام صحبت کنیم. کندل استیک‌ها به نوعی زبان صحبت‌کردن با نمودار هستند. فارق از اینکه در چه بازاری فعال هستید، آشنایی و قدرت تحلیل کندل‌ استیک از مهم‌ترین مهارت‌‍‌‌ها برای فعالیت در بازار‌های مالی است. الگو‌های شمعی در بر اساس شکل ظاهری خود، در سته‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. برخی از آنها نشان از قدرت و برخی نشان از ضعف بازار دارند. از طریق برخی از آنها می‌توان نقاط…

آشنایی با الگو‌های دو کندلی

در ادامه سری مقالات آشنایی با الگو‌های کندلی، حالا نوبت به شناخت الگو‌های دو کندلی می‌رسد. در صورتی که هنوز مقالات قبلی را مشاهده نکرده‌اید، از طریق این لینک می‌توانید آنها را مطالعه کنید. الگو‌های دو کندلی، از مجموع دو کندل در کنار یکدیگر تشکیل می‌شوند. این کندل‌ها به‌تنهایی معنی خاصی نداشته و تنها زمانی که به شکل و ترتیبی خاص در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند معنی پیدا می‌کنند. همانطور که بارها گفته شد، تحلیل الگو‌‎های شمعی به‌نوعی توانایی صحبت به زبان نمودار است که تسلط به آن از الزامات یک تحلیلگر است. نکته قابل ذکر دیگر این است که…

کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت نمودار شمعی

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحثی که به میان می‌آید شناخت و توانایی خواندن کندل استیک یا الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی، شکلی از نمایش تغییرات قیمتی در بازار است که چیدمان آن‌ها در کنار هم نمودار کل قیمتی را به وجود میاورد. به دلیل شباهت شکل ظاهری الگو‌ها به شمعدان، به آن‌ها الگو‌های کندلی یا شمعی می‌گویند. اطلاعات کندل استیک‌ها، تنها محدود به تغییرات قیمتی نمی‌شود. بلکه با نگاهی عمیق‌تر می‌توان احساسات معامله‌گران، روان شناسی بازار و حتی تحرکات سرمایه‌گذاران کلان را بررسی و پیشبینی کرد. با ترکیب الگو‌های شمعی و سطوح عرضه و تقاضا…

همه چیز در مورد کندل چکش HAMMER و انواع آن

ابزارهای مختلفی وجود دارد تا شما بتوانید بهترین زمان خرید و فروش سهامی را پیش بینی کنید. یکی از این ابزارها الگو کندل چکش است این کندل یکی از رایج ترین الگو های تک کندلی است این الگو نموداری به نوبه خود اطلاعات مفیدی را، در زمینه زمان مناسب ورود و خروج به بازار به کاربران خود می دهد. با فاندآرت پلتفرم قدرتمند در سوشال تریدینگ همراه باشید تا به صورت اختصاصی الگو کندل چکش را مورد بررسی قرار دهیم.

کندل چکش چیست؟

این الگو یکی از رایج ترین الگوی نمودار های قیمتی در فرایند تحلیل سهام است که ضعف فروشندگان و قدرت خریداران را نشان می دهد. این الگو کندلی بر خلاف دیگر الگوها، تک کندلی است. به طور کلی این الگو بازگشت روند قبلی بازار را به تصویر می کشد در حقیقت این الگو کندلی در نمودارها ادامه یک روند نزولی را به شکل الگو برگشتی صعودی نمایان می کند. الگو چکش پس از کاهش قیمت یک سهم رخ می دهد. نام این الگو بیان کنند ظاهر آن است که به شکل یک چکش دیده می شود. دارای بدنه کوچک در قسمت های بالای آن است و یک سایه بلند در پایین بدنه دارد تداعی کننده این منظور است، که بازار در حال چکش کاری است این الگو بازگشتی صعودی حتما باید در انتهای یک روند نزولی شکل گیرد.

به طور کلی سایه های کندل چکش در نمودارهای یک سهم بیانگر رویاروی خریدار و فروشنده است. به زبان ساده تر کندل چکش یعنی اتمام روند نزولی، هر گاه ارتفاع سایه ها تشکیل دهنده بالا تر باشد یعنی حجم معاملات در این سهم بالاتر است اما اگر در زیر بدنه، ارتفاع تشکیل دهنده بیشتر باشد به این معنا که فروشنده ها تلاش می کنند تا قیمت یک سهم را کاهش دهند و در طرف مقابل خریدارانی که قصد خرید سهام را دارند در تلاش هستند قیمت را افزایش دهند هدف آنها بر این است تا حرکت فروشندگان را خنثی کنند. در برخی موارد گاها پیش آمده که در روند صعودی به یکباره کندل نزولی شکل گرفته که قدرت فروشندگان در سیر صعودی است که موفقیت فروشندگان در برابر فشار عرضه است و در سبب این امر قیمت، پایین تر از قیمت بازگشایی می رسد. اما مجدد خریداران با خرید خود می توانند مانع از پایین آمدن قیمت شدید سهم شوند.

ترسیم مشخصه ظاهری Hammer Pattern چکش:

کندل چکش، بدنه چهارگوش مربعی شکل دارد که در انتها به میله یا دم بلند در پایین متصل می شود و انتهای دم آن حد ضرر را نشان می دهد. در اکثر مواقع طول این دم متصل در پهنای بدنه چهارگوش آن حدود 2 تا 3 برابر پهنا است. بدنه الگو چکشی تفاوت میان باز و بسته شدن در یک دارایی در طول مدت معامله را نشان می دهد و اندازه دم تفاوت بالاترین و پایین ترین قیمت روز یک دارایی را به نمایش می دهد. همین طور که گفتیم این کندل در انتهای روند های نزولی شما شکل می گیرد واما ذکر این نکته ضروری است که همواره ایجاد آن در انتهای روند نزولی نخواهد بود و این کندل به تنهایی سیگنال خرید فروش محسوب نمی گردد تحلیلگران باید هنگام مشاهده یک کندل چکش در نمودار یک سهمی از دیگر فاکتورها تحلیلی استفاده نمایند تا به تشخیص و تحلیل خود اعتبار دهند. برای افزایش اعتبار تشخیص خود در کندل چکش باید چند نشانه را در الگو خود مورد بررسی قرار دهید:

• محدوده حمایتی قیمت یک سهم را انتهای دم ترسیم می کند و هر قدر که طول این دم بالاتر باشد قطعا اعتبار این الگو بیشتر می شود.

• اگر سطح قیمت یک کندل پایین تر از کندل قبلی باشد به عبارتی 3 تا کندل نزولی قبل از کندل چکش رخ دهد می تواند به تحلیل ما اعتبار ببخشد به این صورت که اعتبار این کندل به سایه های تشکیل شده است بلندی بیشتر این سایه ها یعنی قدرت بالای درخریداران ایجاد شده است.

• برای تایید یک کندل چکش، حتما باید کندل های بعدی که شکل می گیرد روندهای صعودی را طی کند. با وجود علائم اعتباری کندل چکش باید فراموش نشود از کندل چکش به هیچ عنوان به تنهایی برای تحلیل سهام استفاده نکنید و سایرعناصر تحلیل تکنیکال را به کار بگیرید.

محدودیت های معامله گری بر روی الگو چکش استفاده ازHammer Pattern

درست است که این الگو کاربرد فراوانی در تحلیل سهام دارد اما بر اساس توصیه های بیان شده بهتر است برای تصمیم گیری مورد خرید یک سهام تنها به کندل چکش اکتفا نکنید و ابزاری های دیگر تحلیل تکنیکال را برای ارزیابی به کار گیرید

الگو چکش آغاز یک روند صعودی را نشان می دهد اما به هیچ وجه معلوم نمی کندد که افزایش یک قیمت تا چه زمانی معامله گری بر روی الگو چکش ادامه خواهد داشت و برای تعیین حد ضرر و سود باید ابزار دیگری را برگزینید.

انواع کندل چکش

تا این قسمت از مقاله با کندل چکش آشنا شدید و دانستید این کندل به چه نحوه عمل می کنند و محدودیت های استفاده از این کندل را بیان کردیم حال به انواع این الگو می پردازیم این الگو به دو صورت سبز رنگ و قرمز رنگ نمایش داده می شود براساس رنگ بندی ان این کندل شامل کندل چکشی صعودی و نزولی است که به توضیح هریک می پردازیم.

کندل چکش صعودی

پس از یک جنگ سخت بین خریدار و فروشنده در اینجا خریداران به پیروزی نسبی درست یافتند و قیمت های بسته شده بالاتر و بیشتر از قیمت های باز شده در همان روز است است به نحوی که سایه های زیرین در این کندل بلندتر است کندل صعودی به رنگ سبز رنگ است.

کندل چکش نزولی

این کندل که به رنگ قرمز نشان داده می شود و بیان کننده روندی نزولی است و ضعف فروشنده ها را نشان می دهد به این گونه که فروشنده ها قصد دارند قیمت را پایین بیاورد اما خریدار های این اجازه را نمی دهند اما در نهایت آنها قیمت پایانی در روز را کمتر از قیمت باز شدن کندل می رسانند.

کندل چکش معکوس چیست؟

تفاوتی مفهومی میان کندل چکش و چکش معکوس وجود ندارند هر دو آنها یک الگو برگشتی را نشان می دهد که در انتهای روند نزولی قابل شکل گیری هستند. روانشناسی این الگو به این گونه است که رفتار فروشندگان در روندی نزولی باعث کاهش قیمت سهمی می شود اما در طی معاملات انجام شده خریداران قدرت را در دست می گیرند وموفق می شوند قیمت را تا حد زیادی بالا ببرند معامله گری بر روی الگو چکش و این امر سبب ایجاد هیجان در بازار می شود اما در طی روند هرچه تعداد خریداران بیشتر می شود قیمت ها پایین می آید و حسابی افت می کند اما در اینجا باز هم قدرت از آن خریداران می شود و قیمت در سطح بالا شروع معاملات نگه داشته می شود در نتیجه در محدوده حمایتی الگو چکش معکوس شکل گرفته، ظاهرا قدرت فروشندگان پایان یافته و هشداری برای بازگشت روند قیمتی محسوب می شود.

ترسیم مشخصه ظاهری الگو کندل چکش معکوس:

در این الگو سایه پایینی آن بسیار کوچک است یا سایه پایینی ندارد بدنه کندل در پایین ترین قسمت است.باید طول سایه بالایی دوبرابر بدنه اصلی این کندل باشد و هر چه طول سایه بالایی بیشتر باشد نمایانگر قدرت بیشتر این الگو است اگر این الگو در محدوده حمایتی شکل بگیرید قطعا قدرت بیشتری دارد.

جمع بندی

معامله گران در بازار های سرمایه تلاش دارند تا با ابزار های مختلف بازار را مورد بررسی قرار دهند برای رسیدن به این هدف ابزار ها متنوعی وجود دارد که هر یک از معامله گران با توجه به استراتژی معاملاتی خود از این ابزار استفاده می کنند کندل چکش و کندل چکش معکوس از تکنیک های پرکاربرد است بهتر است در کنار دیگر ابزار ها تحلیل مورد استفاده قرار گیرد تا سبب افزایش سود معامله ها شود.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر معامله گری بر روی الگو چکش روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.

نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

براساس سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

• پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
• برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
• الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث صعودی

برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش‌ «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:

• چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؛ آموزش تحلیل بالا به پایین

همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین‌ کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

مشخصات یک شمع (کندل)

ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن

معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.

در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع‌ بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آن‌ها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند ضروری است.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن‌ها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.

الگوی مارابوزو چگونه است و نکات مهمی که باید درباره آن بدانید.

همان طور که بارها گفته ایم، آنالیز نمودارها و بررسی دیتاهای معاملاتی در بازه های زمانی مختلف، مشخص کننده ی مسیری است که یک معامله کننده باید بپیماید تا به سوددهی برسد. این که چه زمانی معامله را باز و چه زمانی آن را ببندیم، بر روی ابرها نوشته نشده است و به ما الهام نمی شود. فارغ از رفتارهای شانسی که برخی از تریدرها از خود نشان می دهند، تریدینگ از یک ترند مشخص پیروی می کند و کسانی برنده هستند که این الگوها را به خوبی دریافته اند و رفتارهای تریدرها در بازار را تحلیل کرده اند. استراتژی ها و الگوهای بسیاری وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند چه تصمیماتی بگیرید. توجه داشته باشید که الگوها صد در صد تعیین کننده ی مسیر پیش روی شما نیستند، بلکه راهنماهایی هستند که افراد حرفه ای و مبتدی با به کار گیری آن ها می توانند بیشتر سود کنند و کمتر زیان برند.

الگویی که در این مقاله به معرفی آن می پردازیم، الگوی مارابوزو (marubozu) است. حتما تا به حال نمودارهای شمعدانی را دیده اید. با عبارت شمعدان یا candlestick آشنا هستید. اگر هم نیستید و به تازگی در حال یادگیری هستید، با این نمودارها به سرعت آشنا خواهد شد.

چند نکته را به خاطر داشته باشید. بعدتر، مفصل راجع به آن ها توضیح خواهیم داد.

• یک شمع مارابوزو یا الگوی مارابوزو، شمعی است که فقط تنه دارد و فاقد دنباله (همان خط های باریکی که در ابتدا و انتهای بدنه ی یک شمع قرار دارند) می باشد.
• مارابوزوی گاوی یا بولیش (bullish)، یک بدنه ی شمع سبز بدون دنباله است.
• مارابوزوی خرسی یا بریش (bearish)، یک بدنه ی شمع قرمز بدون دنباله است.

در ادامه به توضیح راجع به این الگو می پردازیم و بررسی می کنیم که این علامت واقعا می تواند در تحلیل بازار و تصمیم گیری های مفید، کمک کننده باشد یا خیر.

آماری که نشان می دهند الگوی مارابوزو واقعا راهنمای خوبی است!

طبق تحقیقاتی که برخی شبکه ها انجام داده اند، الگوی مارابوزو ۸۸.۳% مواقع، بیشتر بازارها را تایید می کند. همچنین درنتیجه ممکن است حدود ۰.۰۸$ زیان به بار آورد. به طور کلی، در مواقعی که ۱۰۰ دلار را با اعتماد بر مارابوزو در میان بگذارید، احتمال دارد که ۸ تا ۸.۵ دلار ضرر کنید. البته توجه داشته باشید که این داده ها صرفا جنبه ی آموزشی دارد و هیچ چیزی را صد در صد تایید و یا رد نمی کند و به معنی توصیه های مالی نیست. اما می توان گفت مارابوزو، می تواند راهنمای خوبی باشد.

الگوی مارابوزو چیست؟

مقدمه ای بر الگوها و تحلیل های آماری

آنالیز تکنیکال در واقع مطالعه و بررسی تغییرات در قیمت یک محصول، ارز و یا جفت ارز است. هر چند برخی عقیده دارند که این تحلیل و بررسی بیشتر راجع به مطالعه ی روانشناسی رفتارهای جمعی است و کم تر درباره ی آمار و ارقام و تریدینگ می باشد. به هر حال آشنایی با این مقوله می تواند برای شما بسیار سودآور باشد و به شما کمک کند بهترین تصمیم ها را در بازار مالی بگیرید و پرسودترین تریدها را انجام دهید.

یکی از جذاب ترین الگوهای شمعی که در زمینه معامله گری بر روی الگو چکش ی تحلیل داده ها به شما کمک می کند، شمع مارابوزو است. در تصویر زیر انواع مختلفی از کندل استیک ها یا شمعدان ها (یا شمع ها) را می بینید. در این شکل ها، انتهای هر بدنه، خطوطی را می بینید که نشان دهنده ی بالاترین و پایین ترین قیمت است. همچنین ابتدا و انتهای بدنه ی شمع، قیمت باز شدن و بسته شدن بازار در هر بازه را نشان می دهد.

مطالب گسترده ای در مورد انواع مختلف الگوها و تفسیر آن ها موجود است.

الگوی مارابوزو چه شکلی است و انواع آن کدامند؟

در واقع الگوی مارابوزو هنگامی دیده می شود که یک شمع بدون سایه و یا دنباله (خط انتهایی دو طرف بدنه ی شمع) باشد و یا این سایه نسبت به بدنه ی بلند شمع، بسیار بسیار ناچیز باشد. معمولا دیدن یک مارابوزوی بدون سایه سخت است، اما وقتی دیده شود، یک مارابوزوی کامل است. تشخیص مارابوزو در یک نگاه بسیار ساده است و توجه شما را جلب خواهد کرد.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، سه نوع مارابوزو داریم که عبارتند از؛

• مارابوزوی باز (marubozu open)
• ماروبوزوی بسته (marubozu close)
• مارابوزوی کامل (marubozu full)

همان طور که می بینید، برای این که یک شمع مارابوزو نامیده شود، یک سر آن باید فاقد سایه باشد و یا این سایه ناچیز باشد.

در مارابوزوی کامل معامله در یک قیمت باز می شود و دقیقا در یک قیمت بسته می شود. در واقع قیمت باز شدن و بسته شدن با قیمت بالا و پایین برابر و یکی هستند.

در مارابوزوی باز، قیمت باز شدن ثابت است. در واقع روند تغییر قیمت برای معامله باید در یک جهت پیش رود. اما برخلاف مارابوزوی کامل، قیمت بسته شدن در آن سر بدنه ی شمع، می تواند اندکی با بالاترین و پایین ترین قیمت تفاوت داشته باشد. در واقع باز شدن باید صاف باشد و برای انتهای دیگر جا برای اندکی نوسان وجود دارد.

مارابوزوی بسته دقیقا برعکس مارابوزوی باز است. بسته شدن باید ثابت باشد و در حالی که قیمت شروع می تواند اندکی در جهت مخالف حرکت کند، قبل از این که به طور جدی، قیمت در یک جهت تغییر روند دهد.

الگوی مارابوزو نشان دهنده ی چیست؟

الگوی مارابوزو در حال رساندن یک پیام بسیار قوی به شماست! بازار در حال پیش روی در یک مسیر است. اگر شمع خود را در بازه ای که در حال شکل گیری است به طور ریز بررسی کنید، می بینید که قیمت ها در حال تغییر در یک جهت هستند و این جهت یا صعودی است و یا نزولی است. در مارابوزوهای باز و بسته هم چنین روندی را می بینیم. در حالی که یک سوی بازار (باز شدن و یا بسته شدن) اندکی نوسان و تغییر جهت داشته است، اما به قدری روند معاملات در یک جهت پیش رفته است که بخش فتیله دار کندل را تحت تاثیر قرار داده است.

در مارابوزوی خرسی یا بریش، متوجه می شویم که فروشندگان در بازار چیره بوده اند و جلسه را به سمت جهت دلخواهشان پیش برده اند. همچنین عکس این را در مارابوزوی بولیش یا گاوی می بینیم که قدرت غالب در دست خریداران بوده است.

زمانی که مارابوزو در نزدیکی سطح حمایت و یا سطح مقاومت رخ می دهد اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند. زیرا می تواند در یک طرف آغاز و در طرف دیگر بسته شود و یا بر شدت روند فعلی بیفزاید.

آیا میدانید: تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

چگونه با الگوی مارابوزو کندل استیک ترید کنیم؟

نمودار را در هر بازه ای که می خواهید و برای هر مدتی که تمایل دارید، تنظیم کنید و یکی از شکل های مارابوزو را خواهید دید. در تصویر زیر ما نمودار USD/CAD را داریم که می توانید مارابوزوی باز بولیش را مشاهده کنید.

پس از یک روند نزولی، معامله گری بر روی الگو چکش قیمت با معاملات جانبی تثبیت می شود. در یک نقطه، گاوها با افزایش قیمت، قدرت را در دست می گیرند و در نهایت یک شمع ایجاد می کنند که در آن قیمت باز شدن بازار و پایین ترین (low) یکسان است، اما قیمت بسته شدن و بالاترین (high) فرق دارند. این الگو به ما می گوید که بازار اکنون بولیش (گاوی) است و خریداران قیمت را از اول تا آخر بسته شدن بازار در دست داشته اند. سپس روند اندکی ادامه پیدا کرده است تا برای مدت کوتاهی بالا رود.

مارابوزو تریدینگ نسبت به همر تریدینگ (hammer)، در قالب ورود، سود بردن و توقف ضرر، سخت تر است. این الگو معمولاً شمع های واضح و مشخص یک طرفه ای ایجاد می کند که تشخیص و تفسیر آن ها آسان است، اما عناصر و المنت های معامله چندان واضح نیستند. الگوی چکش به شما یک low واضح را نشان می دهد که توقف ضرر را مشخصا نشان می دهد، اما تفسیر مارابوزو به سایر شاخص ها نیز بستگی دارد.

در این مورد خاص، می توانید بعد از ایجاد مارابوزوی صعودی یا بولیش یا گاوی، وارد یک معامله ی طولانی شوید، زیرا این الگو به شما می گوید که احتمال ادامه ی روند وجود دارد. اما باید از سایر الگوها و شاخص ها برای دادن سفارشات سود کردن (profit taking) و توقف ضرر (stop loss) استفاده کنید و ابزارهای دیگری را نیز به کار بگیرید. این علامت در این عکس به ما می گوید که بازار در دست یک گروه است و قدرت کلی بازار در دست بول هاست. آن ها (بول ها یا گاوها) بدون مقاومت خاصی از طرف برها یا خرس ها، قیمت شروع را در دست دارند و بالاتر می رود.

برای درک بهتر الگوی مارابوزو مثال دیگری می زنیم. به تصویر زیر دقت کنید.

در این مثال، شرایط کاملا برعکس مثال قبلی است. در این جا می بینیم که بازار حالت بریش یا خرسی به خود می گیرد و روند نزولی ادامه دار پیدا می کند. بعد از دو شمع بلند قرمز، مارابوزوی بسته ی خرسی را مشاهده می کنیم که تشکیل شده است. این سیگنال نشان می دهد که خرس ها در موضع قدرت هستند و بازار را در دست گرفته اند و از سمت بول ها مقاومت خاصی دیده نمی شود. در نهایت، حرکت قیمت همچنان پایین می رود زیرا بازار در این بازه ی زمانی بسیار نزولی بوده است و روند خود را حفظ کرده است. اهمیت کندل استیک نزولی یا خرسی ماروبوزو در این است که به ما نشان می دهد که روند غالب همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا گاوها قادر به تغییر جهت روند نیستند.

نکته ی جالبی که درباره ی الگوی مارابوزو وجود دارد این است که مورد ، کندل استیک های Marubozu فقط سیگنالی در مورد چشم انداز قیمت در آینده ایجاد کردند. برخلاف الگوهای معکوس قوی تر با سیگنال ها یا هشدارهایی که ایجاد می کنند، ماروبوزو معمولاً معامله گری بر روی الگو چکش فقط برای تأیید این است که قیمت ممکن است در همان روند ادامه یابد و حالت صعودی و یا نزولی خود را برای مدتی حفظ کند.

به عنوان مثال اگر در نقطه ی معکوس، در حال فروش در USD/CAD هستید، ایجاد یک کندل استیک بسته ی مارابوزوی خرسی به شما می گوید که در همین شرایط باقی بمانید زیرا خرس ها در قدرت هستند.

نکته های کلیدی الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

مارابوزو، راهنمایی برای تریدینگ

به طور خلاصه، الگوی مارابوزو سعی دارد به شما بگوید که بازار در دست یک گروه خاص است و از سوی گروه دیگر مقاومت قابل توجهی دیده نمی شود. روند معاملات در یک جهت پیش می رود و تغییر جهت در آن دیده نمی شود و بازار در یک قیمت بالا و یا پایین ثابت بسته خواهد شد در حالی که از سوی برها یا بول ها مقاومتی مشاهده نمی شود. خصوصیات ظاهری این الگو کدامند؟ پیش تر به وضوح برای شما توضیح دادیم که یک طرف بدون دنباله و یا فتیله است و یک بدنه ی بلند برای شمع مشاهده می شود. در حالی که یک سر شمع بدون سایه است و بسته شدن یا باز شدن هم سطح با بالاترین و یا پایین ترین قیمت است.

مارابوزو می تواند بولیش و یا بریش باشد که هر دوی آن ها نشان دهنده ای یک پیام مشخص است. یا بازار در دست بول هاست و یا بازار در دست برهاست! به هر حال در هر دو موقعیت زور گروه دیگری به دیگری نمی رسد و نمی توانند بر آن ها چیره شوند.

همان طور که بارها ذکرکرده ایم، آنالیز کردن دیتاها به شما کمک می کند بهترین تصمیمات را بگیرید و در سودآوری موفق تر عمل کنید. اما این بدان معنی نیست که الگوها و ابزار تحلیل داده ها وحی منزل هستند و می توان به آن ها اعتماد ۱۰۰% کرد. اما این را بدانید که به عنوان یک تازه کار یا یک حرفه ای، هیچ گاه الگوها و یا تحلیل داده ها را نادیده نگیرید، زیرا عواقب خوبی نخواهند داشت و معمولا با از دست دادن سود و زیان کردن همراه خواهند بود.