سودآوری از بازارهای در حال سقوط


منبع: theirrelevantinvestor.com

سقوط بورس ایران تا کی ادامه دارد و چه دلیلی دارد؟

بعد از رشد شارپی بورس و حمایت دولت از بورس و سوق مردم به سوی سرمایه گذاری در این بازار در سال ۹۹ خیلی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس کشاندند حتی خیلی ها ماشین یا حتی خانه شان را فروختند و پول و تمام سرمایه ای که طی سالیان گذشته جمع کرده بودند را به سوی این بازار آوردند به امید آن که پولشان چندین برابر شود. در این جا در خصوص سقوط بورس اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار خواهیم داد پس با سایت ایران بورس همراه باشید.

سقوط بورس ایران

صدا و سیما با اینکه تبلیغات زیادی بر روی این بازار انجام داد و یکی از عوامل اصلی و مشوقین مهم مردم به سوی این بازار محسوب می شد ولی از همان ابتدا که بازار بورس بسیار سریع داشت رشد می کرد و همه را بهت زده کرده بود کارشناس های متعددی را دعوت می کرد و آن ها به مردم این توصیه را می کردند که پول مازاد خود را به این بازار بیاورید و هیچ گاه پولی که به آن تا شش ماه آینده نیاز دارید وارد بازار بورس نکنید ولی رشد زیاد بورس و سود های کلانی که داشت به مردم هدیه می کرد چشم و گوش همگان را بسته بود و هیچ کس به این توصیه ها گوش فرا نمی داد.

بورس ایران تا برج ۴ سال ۹۹ به رشد خود ادامه داد ولی از برج ۴ به بعد شاهد سقوط بورس ایران بودیم و تمام سود هایی که مردم طی چند ماه اخیر بدست آورده بودند از دستشان رفت حتی بسیاری از مردم از سود اصلی شان کاسته شد و سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند چه بسیار افرادی که حتی وام می گرفتند و به امید آن که در بورس ماهی ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد سود بکنند ولی نه تنها سود نکردند بلکه حتی سرمایه اولیه شان را نیز از دست دادند.

البته اگر کسی در برج ۴ سال ۹۹ پولش را بر می داشت سود کلانی کرده بود ولی توصیه اکثر مدیران اقتصادی به ادامه سهام داری باعث شد تا مردم سهام خود را نفروشند و با سقوط بورس ایران همراه باشند و نظاره گر ذره ذره کم شدن سرمایه شان در جلوی چشمانشان باشند و با صف های چند صد ملیونی حتی نتوانند سهام خود را بفروشند.

چه دلایلی را می توان علت این رویداد اصلی قلمداد کرد؟

امروزه در سایت های اینترنتی که مربوط به ارزیابی سهام شرکت ها می باشد کافیست رجوع کنید و کامنت های سهام داران را بخوانید حتی دلتان به حال بعضی از افراد می سوزد که می گویند حاصل ده سال دست رنج خود را به بورس آورده اند و همه آن به باد رفته است.

یکی از مواردی که باعث سقوط بورس ایران شد این بود که هر کسی که به سن ۱۸ سالگی می رسید می توانست بدون هیچ آموزشی وارد بازار بورس شود و بدون هیچ علمی دست به خرید سهام بورس و فروش می زد و هیچ استراتژی ای در بازار بورس برای خود نداشت و همین امر که افراد بدون هیچ علم و آگاهی ای وارد بازار می شدند باعث شد تا در روز هایی که بازار باید با علم و تحلیل پیش می رفت دیگر پیش نرود و علم و تحلیل جای خود را به هیجان داد به گونه ای که تا در صفی چند نفر در صف فروش می رفتند.

مردم از ترس پشت سر آن ها و به دنبال آنان به صف فروش می پیوستند و بدون هیچ استدلالی سهام خود را می فروختند و نمی دانستند که وقتی به صف فروش بپیوندد این خودشان هستند که ضرر می کنند، بسیاری از قدیمی ها و افراد با تجربه در بازار بورس گلایه شان از دولت همین بود که چرا بدون هیچ آموزشی مردم را به سمت این بازار تشویق می کردید که ما الان این گونه متحمل ضرر شویم.

سقوط بورس ایران امروز چقدر بود؟

این جمله یکی از دغدغه های اصلی سهام داران است و شب که سر بر بالین می گذارند به این امید هستند که بازار فردا برگردد و به شیب صعودی به خود بگیرد ولی بازار امروز دیگر با تحلیل های تکنیکالی پیش نمی رود و همان طور که گفته شد بازار با هیجانات پیش می رود نه با تحلیل های تکنیکالی و این کار را هم برای تازه وارد ها سخت می کند هم برای افرادی افرادی که در بازار با تحلیل پیش می رفته اند.

آن قدر بازار امروز بورس با هیجانات پیش می رود که حتی در گذشته خیلی از کانال ها سهم برای معماله پیش نهاد می کردند ولی امروزه کمتر کانالی به پیشنهاد سهم می پردازد و فقط سعی دارند تا حال و هوای بازار را تحلیل کنند نه سهام ها را.

در سقوط بورس تهران خیلی ها سرمایه های خود را از دست دادند و حتی به بانک ها بدهکار شدند و دیگر امید خود را از سود دهی های گذشته از دست دادند زیرا خیلی از کارشناسان بازار نیز بر این باورند که حتی اگر بازار شیب صعودی به خود بگیرد باز هم مانند گذشته شارپی صعود نخواهد کرد و رشدش بسیار کند خواهد بود و همین امر خیلی ها را از بازار بورس دل سرد کرده است و باعث شده است که سرمایه خود را با اینکه ضرر نیز کرده اند ولی از بازار بورس بکشند بیرون تا بیشتر ضرر نکنند و در بازار های دیگر مانند طلا یا دلار سرمایه گذاری کنند.

ولی یک نکته امید وار کننده ای که کارشناسان به آن اشاره می کنند این است که سقوط بورس در سال رخ نمی دهد و در پایان هر سال گزارش سالانه بورس همیشه مثبت بوده است و باید دید آیا برای امسال نیز این امر محقق خواهد شد یا خیر برای دانستن این حقیقت باید تا پایان سال ۹۹ صبر کرد و دید که آیا بورس در پایان سال سهام داران خود را راضی نگه خواهد داشت یا خیر ولی موضوعی که معلوم است این است که دیگر هر فردی بدون هیچ علمی نمی تواند در این بازار سود کند و باید با تحلیل به خرید و فروش سهام در این بازار بپردازد و مانند گذشته نیست که با فشار دادن یک دکمه خرید در هر سهمی بتواند سود زیادی کسب کند.

دلیل سقوط بورس ایران امروز و روزهای گذشته چیست؟

دلایل مختلفی باعث سقوط بورس ایران شده است که ما به چند عامل در این جا می پردازیم و شما را با سودآوری از بازارهای در حال سقوط مهم ترین عوامل سقوط بورس آشنا می کنیم ؛

  1. ورود سهام داران حقیقی بدون هیچ آموزشی : این عامل را می توان مهم ترین عامل سقوط بورس دانست زیرا اگر سهام داران با آگاهی وارد این بازار می شدند با چند روز منفی این گونه با هیجان رفتار نمی کردند و با تحلیل پیش می رفتند و تنها چند روز بازار آن هم به طور کم منفی می شد ولی با یک روز منفی همه در صف فروش می رفتند شاخص کل را بسیار زیاد پایین می آوردند و باعث نابودی سرمایه خود و سرمایه دیگران می شدند.
  2. فروش سهام عدالت توسط بانک ها و کارگزاری ها: در زمانی که خبر فروش سهام عدالت از سوی دولت مطرح شد همگان از این امر خوشحال بودند که می توانستند برای سهام خود تصمیم گیری کنند و کم تر کسی فکر می کرد که آزاد سازی سهام عدالت این گونه باعث کاهش شاخص کل در بورس شود ولی بر خلاف دید همگان آزاد سازی سهام عدالت تأثیر منفی زیادی بر بازار گذاشت که خیلی از افراد حتی از این آزاد سازی عصبانی شدند زیرا همه افراد سهام عدالت نداشتند و آن افرادی که سهام عدالت نداشتند باید جور افرادی که سهام عدالت خود را به فروش می گذاشتند می کشیدند.
  3. برخی از خبر های ضد و نقیض: این نیز یکی از دلایل اصلی ریزش بازار در سال ۹۹ می باشد زیرا خبر هایی که باعث نگرانی در دل سهام داران شود تأثیر منفی زیادی بر بازار خواهد گذاشت و ما در طی این چند ماه از این نوع خبر ها کم نداشته ایم. و سقوط بورس در سال ۹۹ بیشتر به دلیل این خبر ها بود ولی سقوط بورس در سال ۹۲ به دلیل تحریم هایی بود که توسط دولت آمریکا علیه کشورمان وضع شد پس می توان نتیجه گرفت که در هر سالی یک دلیل خاص باعث سقوط بورس ایران می شود.

سقوط بورس در سال 92

پس از وضع تحریم های شدید آمریکا علیه کشورمان بورس ایران با کاهش جدی ای روبه رو شد که خیلی از سهام داران را در آن سال دل سرد کرد. ولی در آن سال هیچ سهام داری حتی فکرش را نمی کرد که یک روزی در سال ۹۹ شاخص بورس به قله دو میلیون برسد زیرا فتح قله پانصد هزار واحد برای سهام داران آن سال یک رویا محسوب می شد و همه آن را غیر ممکن می دانستند ولی در سال ۹۹ اتفاقی رخ داد که هیچ کارشناسی آن را تصور نمی کرد.

ولی این اتفاق در سال ۹۹ به حقیقت پیوست و شاخص بورس ایران حتی با اینکه کشور در تحریم های شدید به سر می برد قله دو میلیون را فتح کرد و همگان را در بهت فرو برد و خیلی ها توانستند طی این چند ماه به سود زیادی برسند ولی اگر سرمایه شان را در همان شاخص دو میلیون نقد می کردند اگر سرمایه شان را در آن شاخص از بورس خارج نکردند بسیاری از سود خود را از دست دادند و پشیمانی این که چرا در همان شاخص دو میلیون سرمایه شان را بیرون نکشیدند و طمع کردند بر دلشان مانده است.

در روز هایی که شاخص کل بورس افت می کند و اکثر سهم ها منفی می شوند یکی از سوالاتی که بسیار مطرح می گردد این است که علت سقوط بورس امروز چه بود زیرا در هر روزی یک عامل متفاوت است که باعث منفی شدن سهم ها می گردد ولی این سهام داران هستند که باید به این اخبار های بد بی تفاوت باشند و سهام ارزنده خود را حفظ کنند ولی متاسفانه این گونه نیست و با کوچکترین خبر بدی و بدون آنکه صحت آن خبر مشخص گردد همه به صف فروش می پیوندد و سهام خود را می فروشند.

احتمال سقوط بورس با این روند کماکان ادامه دارد و باید به جای اینکه مردم بیشتری را به سوی این بازار تشویق کرد به سهام داران کنونی تحلیل های تکنیکالی را آموزش داد و گفت تا برای خود اول از هر چیز یک استراتژی تعیین کنند و طبق آن عمل نمایند این گونه می توان به آینده بازار امیدوار بود ولی اگر بخواهد همین جوری ادامه پیدا کند و مردم با هیجان تصمیم گیری کنند نمی توان به این بازار دل خوش کرد.

احتمال سقوط بورس ایران چقدر است؟

دلایل سقوط بورس در ایران متعدد است و باید با برنامه ریزی هم از سوی دولت و هم از سوی خوده سهام داران حقیقی ای دلایل را کم کرد تا پیشرفت بورس را مانند سابق شاهد باشیم و برای بار دیگر شاخص دو ملیونی را پس گرفت و امید را در دل سهام دارانی که بسیار دل سرد شده اند بار دیگر روشن کرد. ولی با وضع کنونی و با بی برنامگی هایی که شاهد هستیم احتمال آن که این دلایل از بین بروند و حتی از آن ها کاسته شود بسیار کم است و با این اوضاع حتی ممکن است به این دلایل اضافه کرد حال باید دید دولت چه برنامه ای برای آینده و بهبود اوضاع در پیش می گیرد.

خیلی از کارشناسان وقتی شاخص کل در قله دو میلیون واحد قرار داشت پیش بینی سقوط بورس ایران را می کردند ولی با توجه به سود دهی بورس در چند ماه گذشته خیلی ها این حرف ها را بی اساس تلقی می کردند و به سهام داری خود ادامه می دادند تا اینکه به حرف آن ها رسیدند و می گفتند ای کاش به سودآوری از بازارهای در حال سقوط حرف آن ها می کردند و در همان موقع پول خود را نقد می کردند ولی خب پشیمانی دیگر سودی ندارد و باید امید وار باشند که باز هم بازار به همان روز های طلایی خود برگردد.

سقوط بورس در زمستان جاری

همان طور که می دانید معمولا در برهه ای از سال بازار بورس با افت مواجه می شود و در برهه ای دیگر مانند زمستان معمولا رشد صعودی ان را شاهد خواهیم بود. سقوط بورس می تواند دلایل متعدد زیادی داشته باشد و یکی از این عوامل این است که شرکت می خواهد به فاز اصلاح برود و کسری بودجه های خود را تامین کند. قبل از این که این اتفاق بیافتد معمولا شرکت سود می دهد و سهام داران از این بابت خرسند هستند. بعد از این دوره سود دهی معمولا به مجمع می رود و در مجمع تصمیم می گیرند که چه موقعی شرکت وارد فاز اصلاح شود و کسری خود را از منابع مختلف تامین کند.

زمانی که مشخص شد تاریخ دقیق اصلاح چه موقعی است، شرکت زیان دهی خود را اغاز می کند که با این کار اکثر سهام داران تازه وارد هیجانی تصمیم می گیرند و اقدام به فروش سهام خود می کنند که کاری بسیار نادرست می باشد. چرا که معمولا بعد از دوره اصلاح افزایش سرمایه اتفاق خواهد افتاد و با این کار ضرر های قبلی کاملا جبران خواهد شد و حتی به سرمایه شما اضافه نیز خواهد شد اما ایا می دانید که دلیل ان چیست؟

زمانی که یک شرکت تصمیم می گیرد که افزایش سرمایه را اعمال کند، بدان معنی است که قصد دارد قیمت هر برگ سهم خود را از هر ان چه قبلا بوده، تغییر دهد و به ان افزوده کند. برای مثال فرض کنید که شما تعداد برگ سهم یک شرکت را به اندازه 100 تومان خریداری کردید. در صورتی که ان شرکت تصمیم به افزایش سرمایه کند، قیمت هر برگ سهم ان ممکن است به 150 یا 200 افزایش پیدا کند و در این صورت یعنی حداقل سرمایه شما دو برابر می شود بدون ان که معامله ای انجام داده باشید و داد و ستدی رخ دهد.

از این رو نکته ای که بسیار سودآوری از بازارهای در حال سقوط قابل توجه است این است که چه شرکت هایی معمولا این کار را انجام می دهند. باید بگوییم که معمولا در زمان خرید سهم باید این نکته را مد نظر قرار دهید که ایا شرکت از نوع بنیادی است یا خیر؟ منظور از شرکت بنیادی این است که اساس ان را صنایع مادر تشکیل می دهد و یکی از رکن های مهم کشور به حساب بیاید. معمولا شرکت های بنیادی شرکت های مادر هستند که خود دارای چندین زیر مجموعه غیر بنیادی و وابسته می باشند.

فعالیت هر یک از این شرکت های زیر مجموعه بر فعالیت شرکت مادر تاثیر مستقیم می گذارد. در صورتی که هر یک از این شرکت های زیر مجموعه با سود مواجه شوند، شرکت مادر نیز از این معاملات سود خواهند برد و به سرمایه کلی ان افزوده خواهد شد و به طبع سهام داران ان نیز سود اوری خواهند داشت. همان طور که می دانید تمامی این اتفاقات به صورت زنجیره وار به هم متصل هستند و زمانی که شما ارتباط بین این مجموعه ها را به درستی بتوانید درک کنید، مطمئن باشید که خرید خوبی را خواهید داشت و در بازار بورس از بقیه جلو تر حرکت خواهید کرد.

حقیقی ها و حقوقی ها

نکته قابل توجه دیگر در این مورد ان است که ایا شرکت مورد نظر حمایت حقوقی ها را به دنبال دارد یا خیر؟ شاید بهتر باشد که در ابتدا تفاوت بین سهام داران حقوقی و سهام داران حقیق را برایتان بیش تر توضیح دهیم. در حقیقت افراد عادی زمانی که اقدام به خرید یک سهم را می کنند جزو سهام داران حقیقی به شمار می روند. در مقابل کسانی هم هستند که سبد گردان همین افراد حقیقی هستند و معاملات و خرید و فروش های انان را انجام می دهند. در این صورت زمانی که این افراد تصمیم بگیرند برای مثال یک تصمیمی را بفروشند، به دلیل این که کد های بورسی زیادی در دست دارند، در معاملات بسیار تاثیر گذار خواهند بود و به همین دلیل این افراد را حقوقی می نامند.

زمانی که یک سهم از حمایت حقوقی ها برخوردار باشد به اصطلاح هیچ گاه زمین نخواهد خورد و حتی بعد از مدت زیادی منفی و نزول قیمت دوباره به روز های اوج باز خواهد گشت و سهام داران خود را خوشحال می سازد. این فاکتور ها یکی از فاکتور های مهم در انتخاب و خرید سهم به شمار می رود.

سقوط بورس در سال آینده

به طور کلی نمی توان روند بورس را به طور دقیق در روز های اینده و مخصوصا در سال اینده پیش بینی کرد اما با تحلیل هایی که تیم ایران بورس انجام داده است، مشخص شده است که احتمالا در بهار سال اینده بورس نوسانات زیادی را تجربه خواهد کرد و دلیل ان هم این است که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 بسیاری از سیایت های شرکت ها و مجموعه های مختلف تغییر خواهد کرد که این تغییرات را سهام داران نیز در حس می کنند.

اما نکته ای که در این جا مهم است این است که این ماه های انتهایی سال 99 شرکت ها در صدد این هستند که سهام داران را از خود راضی نگه دارند و هم اکنون شاهد ان هستیم که مردم سود اوری خوبی در این زمینه دارند.

در هر صورت توصیه ما به شما این است که در هر زمان از سال شما برنامه ریزی مخصوص به خود را داشته باشید و طبق ان جلو بروید زیرا همراه شدن با روند بازار برای شما سودی را در پی نخواهد داشت و کسی در این عرصه موفق است که استراتژی خود را دنبال کند و بر اساس ان بتواند داد و ستد های منطقی انجام دهد و سود ببرد.

نگاهی به اقتصاد و وضعیت بازار؛ آیا باید از بازارهای مالی خارج شد؟

چرخه اقتصاد و وضعیت بازار کریپتو

ما در کجای چرخه اقتصاد قرار داریم؟ پاسخگویی به این پرسش دشوار است. طی ماه‌های گذشته،‌ وضعیت بازار کریپتو مساعد نبوده و سرمایه‌گذاران، روزهای سختی را گذرانده‌اند. به طور کلی پس از کرونا و جنک سودآوری از بازارهای در حال سقوط روسیه و اوکراین، اوضاع اقتصاد دنیا آشفته شده است. نرخ تورم بالا است، اما نرخ بهره در سطح پایینی قرار دارد. بازارهای مالی از جمله بورس و ارز دیجیتال در حال سقوط هستند. هنگامی که تمام این موارد را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، به نظر می‌رسد که بعضی از قطعات این پازل در جای مناسب خود قرار ندارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم که در کجای چرخه اقتصاد قرار داریم و آیا این شرایط قبلا هم وجود داشته است؟ با میهن بلاکچین همراه باشید.

وضعیت بازار کنونی در چرخه اقتصاد چگونه است؟

وضعیت بازار کریپتو

منبع: moneypenny.com

طی یک دهه گذشته، ویژگی اصلی و معرف بازارهای مالی، پول بی‌زحمت (Easy Money یا پولی که با ابزارهای مشکوک یا تلاش اندک به دست می‌آید) بوده است. سرمایه‌گذاران تا زمانی به شرکت‌های ضررده کمک می‌کنند که درآمد ناخالص و تعداد کاربران این شرکت‌ها، روند افزایشی داشته باشد. این موضوع با سرمایه‌گذاران خطرپذیر آغاز شد و با ورود این شرکت‌ها به بازارهای عمومی ادامه یافت.

در اولین گزارش از درآمد شرکت اوبر (Uber یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی است)، این شرکت اعلام کرد سودآوری از بازارهای در حال سقوط که طی سه ماه بیش از یک میلیارد دلار از دست داده و ضرر کرده است. در ۱۰ گزارش از ۱۲ گزارش درآمد اوبر، شاهد ضرر و از دست دادن سرمایه توسط این شرکت بودیم. این شرایط دیگر به موفقیت نمی‌انجامد و مدیرعامل اوبر نیز از این موضوع آگاه است. او در ایمیلی که به کارمندان خود ارسال کرده، نوشته است:

در زمان‌های بغرنج و نامساعد بودن شرایط، سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت و محافظت از سرمایه خود هستند. آنها متوجه شده‌اند که ما در حیطه کاری خود یک رهبر موفق و کارآمد هستیم، اما نمی‌دانند این موضوع تا چه حد ارزشمند است و چه شرایطی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. ما از لحاظ سودآوری به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتیم و ۵ میلیارد دلار در EBITDA (درآمد قبل از کسر مالیات و پرداخت سود) در سال ۲۰۲۴ را هدف‌گذاری کرده‌ایم، اما اهداف ما تغییر کرده‌اند. اکنون هدف ما درباره جریان پول آزاد است. ما سریعا می‌توانیم و باید بتوانیم به این هدف دست یابیم.

در بازارهای سالم و خوب، سرمایه‌گذاران برای رشد شرکت یا سرمایه خود ارزش قائل هستند. در بازارهای ناسالم، سرمایه‌گذاران بر بقای خود متمرکز هستند. ما اکنون در این نقطه ایستاده‌ایم. تورم و اقداماتی که فدرال رزرو انجام می‌دهد تا تورم را تحت کنترل خود داشته باشد، به ایجاد آشوب در بازارهای مالی منجر شده است.

نوعی طرز تفکر وجود دارد که بیان می‌کند تورم نتیجه عواملی است که مرتبط با بازگشایی اقتصاد هستند. این موضوع مشخصا اشتباه است، زیرا تورم به قوت خود به مدت طولانی باقی می‌ماند و به سرویس‌ها و سایر حوزه‌هایی سرایت می‌کند که ارتباطی با اختلال در زنجیره تامین ندارند.

پارامترهای تاثیرگذار در تورم

منبع: theirrelevantinvestor.com

بنابراین فدرال رزرو باید در خصوص کاهش تقاضا سختگیرانه‌تر عمل کند، حتی اگر نتواند اقدامی در خصوص عرضه انجام دهد. شاید باید بگوییم که بازار گاوی تمام شده است. این حرف به معنای این نیست که بازار دیگر هرگز باز نمی‌گردد، بلکه دیگر خبری از پول بی‌زحمت نخواهد بود.

شرایط مردم، شرکت‌ها و مقایسه‌ای با حباب دات کام

چیزی مشابه با این وضعیت،‌ قبلا نیز اتفاق افتاده است؛ ما حباب دات کام را پشت سر گذاشته‌ایم. سرمایه‌گذاران سریعا خود را با دنیایی مطابقت می‌دهند که با دنیای سابق فرق دارد. در شکل زیر اختلاف قیمت سهام شرکت‌های تکنولوژی، با بالاترین قیمتشان را مشاهده می‌کنید.

اقتصاد شرکت های بزرگ

منبع: theirrelevantinvestor.com

یکی از نکات نگران‌کننده این است که تورم، باعث کاهش سرعت خرج کردن پول و سرمایه نشده است. سم رو (Sam Ro) نمودار زیر را در توییتر به اشتراک گذاشته است. این نمودار نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نسبت به قبل از دوران کرونا، سالانه تقریبا ۹٪ بیشتر خرج می‌کنند. می‌توان گفت که دلیل این موضوع افزایش قیمت‌ها است، اما هنوز شاهد کاهش میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان نیستیم.

مقدار خرج کردن مصرف‌کنندگان

منبع: theirrelevantinvestor.com

حالا خبرهای خوب را بازگو می‌کنیم. اگر وارد رکود شویم، مصرف‌کنندگان خود را بهتر از گذشته آماده مواجهه با رکود اقتصادی کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

شرکت‌ها نیز در شرایط و اوضاع بسیار خوبی قرار دارند. این شرایط به سرعت می‌تواند تغییر کند، اما در حال حاضر نرخ سود پیش‌فرض برای اوراق قرضه پرسود، در کمترین سطح خود قرار دارد.

اوراق قرضه پرسود

منبع: theirrelevantinvestor.com

هم‌چنین شرکت‌ها بیشترین پول نقد را در ترازنامه مالی خود دارند.

مقدار پول نقد را در ترازنامه مالی شرکت‌ها

منبع: theirrelevantinvestor.com

شاید حتی بتوان گفت که کمترین بدهی نسبت به درآمد را دارند.

کمترین بدهی در ترازنامه مالی - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

اکنون شرایط سود یک ساله S&P 500 در سال ۱۹۵۰ و پس از روند نزولی، همانند روند نزولی کنونی را بررسی می‌کنیم. میانگین سود ۱۳٪ (۹٪ در تمام دوره‌ها) است و در آن زمان ۸۶٪ (۷۴٪ در تمام دوره‌ها) بود.

شاخص S&P 500 - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

با کنار هم قرار دادن این موارد و با ذکر این نکته که تمام افراد احساس بازار نزولی دارند، می‌توان گفت که این شرایط قبل از این نیز در بازارهای مالی وجود داشته است.

شاخص اعتماد اعتماد مصرف کننده - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

بیل میلر (Bill Miller) در این خصوص گفته است:

وقتی از خودم پرسیدم که درباره چه چیزی در بازار نگران هستم، پاسخ معمولا این است که درباره هیچ موضوعی نگران نیستم؛ زیرا به نظر می‌رسد سایر افراد حاضر در بازار، زمان زیادی را صرف نگرانی می‌کنند و به تمام مسائل رسیدگی شده است. نگرانی‌های من به جز حواس‌پرتی از تصمیمات خوب در رابطه با سرمایه‌گذاری بلندمدت، هیچگونه تاثیری ندارد.

جمع‌بندی

طی هفته‌های گذشته،‌ هزاران مقاله در رابطه با بازار خرسی نوشته شده است. سوال اصلی این است که وضعیت بازار کریپتو چه خواهد شد و منتظر چه‌چیزی باید باشیم؟ به نظر می‌رسد سرانجام شرایط بهتر خواهد شد، اما اول به سمت بدتر شدن پیش خواهد رفت. بنابراین آیا باید دارایی‌های خود را بفروشیم؟ نکته مهم و قابل ذکر این است که برای موفقیت در بلندمدت، فقط به بهبود شرایط در کوتاه‌مدت نباید فکر کرد. هولد کردن دارایی، هنگامی نتیجه خوبی به همراه دارد که در شرایط بد و خوب بازار به حفظ دارایی خود بپردازید. به طور کل هنگامی که استراتژی خاصی را برگزیدیم، فارغ از شرایط حاکم بر بازار باید بر احساسات خود غلبه کنیم و طبق چارچوب‌های استراتژی پیش برویم. در این مقاله مقایسه‌ای با گذشته بازارهای مالی صورت گرفت تا بهتر بتوانیم وضعیت فعلی بازار ارز دیجیتال را درک کنیم و بتوانیم تصمیم‌های بهتری بگیریم. نظر شما در مورد آینده بازار رمزارزها چیست؟

پنج کاری که باید در بازار نزولی (خرسی) انجام دهیم!

پنج کاری که باید در بازار نزولی (خرسی) انجام دهیم!

مسلماً کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم، فروش همه ارزهای دیجیتال نیست. در روزهای قرمز بازار، احساس ترس اغلب سرمایه‌گذاران را فرا می‌گیرد. هیچ کس نمی‌خواهد زیان به بار آورد. اگر در چنین شرایطی عجولانه و احساسی تصمیم بگیریم، احتمالاً بازار را با زیان‌های قابل توجه ترک خواهیم کرد اما اگر کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم را بشناسیم، همچنان شانس سودآوری خواهیم داشت.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

آیا بازار ارزهای دیجیتال تسلیم خرس‌ها شده است؟

ماه‌ها است که بازار ارزهای دیجیتال روندی نزولی را در پیش گرفته است و افت قیمت‌ها ادامه دارد. کارشناسان بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که این روند همچنان ادامه داشته باشد. صبر تنها کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم نیست و می‌توان از همین شرایط نیز درآمد کسب کرد. با انتخاب یک استراتژی مناسب و استفاده از راهکارهای مختلف می‌توان در روزهای قرمز بازار نیز معاملات سودآوری انجام داد.

بازار ارزهای دیجیتال دوره‌های مختلفی را سپری کرده است اما اگر به روند طی‌شده در ده سال گذشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم عمر دوره‌های نزولی (بازارهای خرسی) معمولاً حدود ۴ سال بوده است. آخرین دوره در اوایل سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و حالا به نظر می‌رسد دوره خرسی دیگری آغاز شده است.

بازار خرسی کریپتو چیست؟

تعریف‌های مختلفی از دوره‌های نزولی و بازار خرسی ارائه می‌شود. در یک تعریف جامع می‌توان گفت زمانی که قیمت‌ دارایی‌ها بیش از ۲۰ درصد از بالاترین رکوردهای قبلی فاصله بگیرد، یک بازار خرسی ایجاد شده است. البته قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است. بنابراین بهتر است بازار خرسی کریپتو را یک دوره زمانی طولانی (حدود ۳ ماه) تعریف کنیم که در آن اعتماد معامله‌گران کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افت می‌کند و عرضه بیشتر از تقاضا سودآوری از بازارهای در حال سقوط خواهد بود. در چنین دوره‌هایی حجم معاملات و فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها روندی نزولی و پیوسته‌ دارند.

پنج کاری که باید در بازار نزولی (خرسی) انجام دهیم!

بازار خرسی ارزهای دیجیتال گاهی ماه‌ها و سال‌ها ادامه پیدا می‌کند. از نمونه‌های بارز این وضعیت می‌توان به بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۹ اشاره کرد که به «زمستان کریپتو» مشهور شده است. در این دوره قیمت بیت کوین (BTC) از ۲۰ هزار دلار به ۳۲۰۰ دلار رسید.

آیا 2022 سال بازار خرسی کریپتو است؟

از ماه دسامبر ۲۰۲۱ قیمت بسیاری از رمزارزها به شدت کاهش یافته است. بیت کوین و اتریوم به عنوان رهبران بازار ارزهای دیجیتال سقوطی حدود ۶۰-۷۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. برخی‌ها تصور می‌کنند بازار صعودی به پایان رسیده است. برخی دیگر نیز با استناد به روند نمودارها در جولای ۲۰۲۱ (برگشت سریع بازار) احتمال صعود شدید قیمت‌ها را مطرح می‌کنند. عده دیگری هم معتقدند زمستان دیگری در کریپتو آغاز شده است. بنابراین همچنان نمی‌توان با قاطعیت از آینده بازار صحبت کرد.

پنج کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم

زمانی که قیمت‌ها به سرعت کاهش پیدا می‌کنند، حفظ خونسردی اصلاً آسان نیست. در چنین شرایطی باید ترس و اضطراب را کنار گذاشت و به کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم فکر کنیم. در ادامه ۵ راهکار برای کسب سود از بازارهای خرسی را مرور خواهیم کرد.

1. با وحشت ارز دیجیتال نفروشید!

معمولاً زمانی که بازار خرسی شروع می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش دارایی‌های خود می‌گیرند. در چنین شرایطی باید آرامش خود را حفظ کنید و عجولانه تصمیم نگیرید. رمزارزها بارها صعود و سقوط را تجربه کرده‌اند. داشتن یک برنامه معاملاتی به ما کمک می‌کند در چنین شرایطی منطقی تصمیم بگیریم. حرفه‌ای‌های بازار از چهار مرحله برای طراحی برنامه معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

مرحله ۱) تعیین اهداف قیمتی: با توجه به برنامه سرمایه‌گذاری، میزان عرضه و تقاضا و اصول تحلیل تکنیکال، قیمت‌های مشخصی را برای خرید و فروش مشخص کنید.

مرحله ۲) تعیین زمان فروش: ارزهای دیجیتال به سرعت در حال نوسان هستند. بنابراین از روزها یا ساعت‌ها قبل زمان فروش را مشخص کنید.

مرحله ۳) تعیین میزان فروش: تعیین میزان فروش آسان نیست. گاهی باید همه دارایی را فروخت و گاهی هم باید مقداری رمزارز در بازار نگه داشت. مشورت با حرفه‌ای‌ها و باتجربه‌ها در این مرحله بسیار کارساز است.

مرحله ۴) فروش: پس از تعیین زمان و میزان، بدون هیچ ترسی برای فروش ارز دیجیتال اقدام کنید. به یاد داشته باشید که فروش و ضررهای اندک بخشی از راه کسب درآمد از بازارهای مالی است.

2. دید بلندمدت داشته باشید!

اگر در دو سال گذشته روندهای کریپتو را دنبال کرده باشید، می‌دانید که قیمت بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۲ به ۶۸ هزار دلار رسید و البته در ژوئن نیز تا ۱۷۵۰۰ دلار سقوط کرده است. آلت کوین‌ها نیز روندی مشابه داشته‌اند. اگر یک هولدر بلندمدت هستید، بازار خرسی زمان مناسبی برای فروش دارایی نیست. چنین وضعیت‌هایی فرصتی برای خرید محسوب سودآوری از بازارهای در حال سقوط می‌شود.

تحلیلگران معتقدند BTC در نزدیکی مرز ۱۷۵۰۰ حمایت قابل قبولی دارد. در نتیجه می‌توان انتظار رشد قیمت در ماه‌ها یا سال آینده را داشت. البته که شکسته شدن مرز حمایتی ۱۷۵۰۰ ممکن است قیمت بیت کوین را تا مرز ۱۲۰۰۰ دلار نیز کاهش دهد. بنابراین در کوتاه‌مدت نباید انتظار زیادی از BTC داشت.

3. اندیکاتورها فنی ابزاری برای نجات ما هستند

در بازارهای نزولی پیدا کردن قیمت‌های مناسب برای معامله کار آسانی نیست. توصیه می‌شود از شاخص‌های فنی برای یافتن نقاط معاملاتی در نمودارها استفاده کنید. شاخص ترس و طمع (RSI) و سطح اصلاحی فیبوناچی جزو بهترین اندیکاتورها برای طراحی برنامه معاملاتی در بازار خرسی هستند.

پنج کاری که باید در بازار نزولی (خرسی) انجام دهیم!

اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، پتانسیل رشد قیمت وجود دارد و اگر RSI بیش از ۷۰ باشد، باید منتظر کاهش قیمت بود.

پنج کاری که باید در بازار نزولی (خرسی) انجام دهیم!

اندیکاتور سطوح اصلاحی فیبوناچی با استفاده از دنباله فیبوناچی (Fibonacci number) (۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و …) مرزهای تغییر روند نمودار را پیش‌بینی می‌کند.

4. بازار خرسی فرصت خرید است

کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم، فروش نیست؛ بلکه خرید است. بازار خرسی فرصتی برای خرید دارایی‌ها با قیمت‌های پایین است. سرمایه‌گذاران بسیاری در چنین بازارهایی خرید را به منظور سرمایه‌گذاری بلندمدت آغاز می‌کنند. این افراد به بهبود قیمت‌ها در آینده اطمینان دارند.

5. تنوع ببخشید تا کمتر ضرر کنید!

ایجاد تنوع در سبد سرمایه جزو مهم‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از ضرر در بازار خرسی است. ارزش بسیاری از آلت کوین‌ها در ماه‌های گذشته بیش از ۸۰ درصد سقوط کرده اما بیت کوین افتی ۶۰ درصدی داشته است. برای خرید ارزهای دیجیتال از شاخص‌های عملکردی زیر استفاده کنید:

  • بالاترین رکورد قیمتی
  • روندهای گذشته
  • نقشه راه

ارزش بازار ارزهای دیجیتال در بهار ۲۰۲۲ پس از یک سال دوباره به زیر یک تریلیون دلار رسید. قیمت‌ها به شدت افت کرد و روزهای زیادی لیست صرافی‌های رمزارزی سودآوری از بازارهای در حال سقوط به صورت یکدست قرمز بوده است. در این مدت سفارش‌های فروش زیادی ثبت شده است. اینها نشانه‌هایی از یک بازار خرسی است که ممکن است تا ماه‌ها ادامه یابد. سرمایه‌گذاران زیادی در چنین وضعیتی تسلیم می‌شوند و دارایی‌های خود را با قیمت‌های پایین به فروش می‌رسانند. این افراد خسارت‌های سنگینی متحمل می‌شوند.

خلاصه مطلب

مهم‌‎ترین کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم منطقی فکر کردن و مدیریت ریسک و احساسات است. بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان‌ها و افت‌وخیزهای کوتاه‌مدت و بلندمدت است. پس باید برنامه‌های معاملاتی قدرتمندی برای شرایط مختلف طراحی کرد تا بتوان به بقا در این بازار بی‌رحم اما پرسود امیدوار ماند. اگر با برنامه و منطقی معامله کنید، هیچ گاه مجبور به تحمل خسارت‌های سنگین نمی‌شوید اما اگر به ترس و احساسات خود بها دهید، روزهای خوبی در انتظار دارایی‌های شما نخواهد بود.

BTC در یک گوه در حال سقوط! ممکن است به زودی به سمت بالا بشکند!

BTC در یک گوه در حال سقوط! ممکن است به زودی به سمت بالا بشکند!

در اینجا یک نگاه سریع به نمودار 2 ساعته BTC است. همانطور که می بینیم، قیمت در حال شکل گیری یک گوه در حال سقوط بوده است و ما می توانیم به زودی شاهد شکستن به سمت صعود باشیم! اگر قیمت بالاتر از گوه در حال سقوط شکسته شود، هدف تا 70 هزار تومان است! مراقب این گوه در حال سقوط باشید! بهترین ورودی زمانی خواهد بود که قیمت از گوه در حال سقوط با حجم خوبی بشکند. ------------------------------------------ ایده این است: خروج از گوه در حال سقوط را بخرید و در سطوح نشان داده شده در نمودار سود ببرید. اهداف: 1. 67 هزار 2. 70 هزار ------------------------------------------ اگه از مطالب خوشتون اومد حتما نظر بدین و پست رو لایک کنین :D من را برای راه اندازی معاملات سودآور روزانه دنبال کنید BTC بازار را دیکته می کند. اگر BTC سقوط کند، Alts نیز سقوط خواهد کرد. تجارت امن!

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 21,338 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

سقوط ارزش پول ملی مهمترین دلیل رشد بورس

اقتصاد کشور این روزها در تب و تاب بورس میچرخد و در کنار همه مزایای بازار سرمایه مثل جذب نقدینگی ، کنترل تورم ، تامین مالی بنگاه ها ، افزایش نقدشوندگی دارایی ها، حفظ ثروت خانوارها آیتم مهم دیگری به عنوان کاهش شدید ارزش پول ملی در حال رخ دادن است که نبایستی از آن غافل شد!

دکتر مهدی آزادواری


به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، در روزهای اخیر هُجوم مردم به بازارهایی نظیر مسکن ،خودرو،ارز ،طلا و سکّه و به خصوص سهام شدّت گرفته است و قیمت دلار آمریکا از مرز ۲۲ هزار تومان نیز گذشته است و قیمت سکّه نیز از ۱۰میلیون تومان فراتر رفته و شاهد درخواست شدید بسیاری سودآوری از بازارهای در حال سقوط سهام در بورس نیز توسط سرمایه گذاران هستیم.
در واقع مردم برای حفظ ارزش پول ملّی در مقابل تورّم ،تَرغیب به ورود در بازارهای سرمایه ای شده اند و این رشد تورّمی و تبعات حاصل از آن چشم انداز نامناسبی را برای اقتصاد کشور گوشزد می کند.
استقبال مردم از بازار سهام در حالی صورت میگیرد که وابستگی اقتصاد سودآوری از بازارهای در حال سقوط به نوسانات ارزی ، باعث تاثیر چشم گیری بر رشد شاخص بورس گردیده است، ضمن آنکه نبایستی از افزایش سبد مالی خانوارها در بازار سهام نیز به عنوان بازاری شفاف غافل شد.
به عبارتی دیگر جریان نقدینگی در کسب و کارهای کوچک و سرمایه های شخصی در بورس، بواسطه حفظ پس انداز ها از سقوط ارز و تورّم منجر به رشد لجام گسیخته بازار سهام شده است.
به عبارت ساده تر کاهش ارزش پول ملّی در حال حاضر ،مهم ترین دلیل افزایش رشد اِسمی قیمت سهام است.
در نظام اقتصادی کشور سود اِسمی حاصل از سهام ممکن است در کوتاه مدت کام عدّه ای را شیرین نماید ولی در بلند مدّت بدلیل اُفت ارزش پول ملّی نمی تواند نویدبخش سودآوری از بازارهای در حال سقوط رفاه عمومی در جامعه باشد و تبعات مُخربّی را ایجاد خواهد کرد.
این روند افزایش تقاضا در بورس متاثر از سودآوری و بهبود تولید و فروش نیست بلکه ارتباط مستقیم با انتظارات تورّمی و رشد اِسمی قیمت ها در بازار میباشد.
پایداری و ثبات در بورس در وضعیت کنونی که نرخ تورّم در اقتصاد کشور غیر قابل پیش بینی سودآوری از بازارهای در حال سقوط و تابع پارامترهای مختلف اقتصادی،سیاسی و.. ‌میباشد ، میتواند غیر قابل تصوّر و شکننده باشد مگر با اقدامات دستوری!
بر اساس علم اقتصاد در صورتی که در کشور نرخ تورّم قابل پیش بینی باشد ناپایداری و عدم اطمینان در بین سرمایه گذاران وجود ندارد و میتوان ریسک سهم را بر اساس ارزش اِسمی ،پیش بینی کرد.
هم اکنون حمایت از اقتصاد در کشور در سایه سیاست های تورّمی اِدغام گردیده و تصّور دولت محترم در اشتباه فاحش رونق بورس در شرایط فعلی و هدایت جامعه به سمت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از نا آگاهی یا منافع پنهان دولت نشات میگیرد و پول پاشی شدید و سیاست غلط ارزهای چند نرخی همراه با تداوم فشارهای بین المللی ،کشور را به سمت و سوی اقتصادی کاملا ناکارا سوق میدهد و در مسیر اقتصاد ونزوئلایی حرکت خواهیم کرد.
هم اکنون کشور دوست و برادر ، ونزوئلا ، با ابرتورّم شدید و در رتبه آخر شاخص فلاکت در دنیا و رشد ۵۵۰۰ واحدی بورس در سال جاری و افت شدید پول ملّی ،زنگ خطر مسیر پیش رو را برای اقتصاد ما است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.