چه جوری سهام‌ها را تحلیل کنم؟


سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نقد و بررسی مشخصات گوشی Redmi Note 11 شیائومی

کمپانی شیائومی چند سالیه که سهم عمده ای از بازار جهانی رو به خودش اختصاص داده و حسابی گرد و خاک به پا کرده، داخل بازار ایران هم به خاطر مناسب بودن قیمت گوشی شیائومی در مقابل مشخصات، گوشی های این کمپانی فروش زیادی داره و محبوبیت خوبی هم به دست آورده. امروز تو استودیو موبونیوز قصد داریم Redmi Note 11 شیائومی رو بررسی کنیم که یک گوشی میان رده با قیمت حدود 5 میلیون تومنه و در این بازه قیمتی ارزش خرید خوبی داره. به عنوان رقیب اصلی این گوشی میتونیم A22 سامسونگ نسخه 5G رو معرفی کنیم. پس اگر قصد خرید گوشی میان رده در بازه 5 تا 6 میلیون تومن رو دارید و یا بررسی شیائومی ردمی نوت 11 براتون جذابه تا آخر این مطلب با موبونیوز همراه باشید.

طراحی و کیفیت ساخت ردمی Note 11 شیائومی

Redmi Note 11 شیائومی با اینکه بدنه ای تمام پلاستیک داره اما کیفیت ساخت خیلی خوبی داره، طراحی اون منسجم و جذابه و نسبت به سایر گوشی های شیائومی متفاوت و جذاب تر طراحی شده. قاب پشت گوشی از پلاستیک ساخته شده که جای اثر انگشت و کثیفی روش میمونه و طراحی اون به شکل تخت با لبه های منحنیه که جذابه. در قاب پشتی 4 تا دوربین به همراه یک فلش داخل کادر مستطیل شکل قرار گرفتن که بیرون زدگی مناسب و معقولی داره و برای دوربین اصلی عدد 50 مگاپیکسل نوشته شده. همچنین یه لوگوی Redmi و چند تا نوشته دیده میشه. (هیچوقت دلیل این نوشته ها روی قاب پشتی رو درک نکردیم، چرا باید شیائومی پیام “در سطل زباله نیندازید” رو بر روی قاب پشتی بنویسه؟!)

فریم دور گوشی هم از جنس پلاستیک با کیفیت و منسجم ساخته شده، زیر گوشی درگاه تایپ سی، اسپیکر و میکروفون قرار گرفته، لبه سمت راست دکمه پاور و دکمه های کم و زیاد کردن صدا وجود داره، بالای گوشی اسپیکر، میکروفون، جک 3.5 میلی متری و IR Blaster قرار داره (یک قطعه الکترونیکی در گوشی ها که با استفاده از فرستنده مادون قرمز، گوشی رو تبدیل به ریموت کنترل دستگاه های خانگی میکنه)، لبه سمت چپ خشاب سیم کارت قرار داره که همزمان دو تا سیم کارت و حافظه میکرو SD رو پشتیبانی میکنه.

پنل جلویی Xiaomi Redmi Note11 شامل یک صفحه نمایش تخت با حاشیه نسبتا زیاد مخصوصا از قسمت پایینه، تقریبا حدود 84 درصد پنل رو صفحه نمایش به خودش اختصاص داده. دوربین سلفی در قسمت بالا وسط صفحه داخل پانچ هول ریز قرار گرفته، بالاتر یک اسپیکر بزرگ به صورت موربه که اسپیکر دومه. این گوشی مجهز به گواهی IP53 که در برابر قطرات آب و گرد غبار مقاومه.

ردمی نوت 11 شیائومی با توجه به تمامی قابلیت ها و گواهی IP53 در بازه قیمتی خودش پکیج کاملی رو جمع کرده و در مقایسه با A22 5G سامسونگ از همه لحاظ برتره. کیفیت ساخت بهتر و وزن کمتری داره. (Redmi note 11 شیائومی 180 گرم و A22 5G سامسونگ 205 گرمه)

بررسی نمایشگر Xiaomi Redmi Note 11

صفحه نمایش شیائومی ردمی نوت 11 مجهز به یک پنل AMOLED 1080 با نرخ تازه سازی 90 هرتزه. شیائومی در ساخت این گوشی از یک صفحه نمایش با روشنایی بهتر، عمق رنگ مشکی و کنتراست رنگ بهتر در مقایسه با رقبا استفاده کرده که در بازه قیمتی خودش انتظارات شما رو برطرف میکنه، کیفیت خوبی داره و پیروز رقابته. تنها ایرادی که میشه از اون گرفت حاشیه زیاده، نمایشگر ردمی 11 Note شیائومی در مقایسه با صفحه نمایش سامسونگ A22 5G (سامسونگ تو گوشی a22 از نمایشگر TFT-LCD استفاده کرده که نسبت به LCD معمولی روشنایی بهتری داره اما در خوب در مقایسه با نمایشگر امولد کیفیت خروجی پایین تری داره)، همچنین A22 4G مجهز به نمایشگر 720 که حتی از نمایشگر a22 5g هم ضعیف تره و توان رقابت با این گوشی رو نداره.

در بخش صفحه نمایش میشه گفت که ردمی نوت 11 کیفیت و روشنایی خوبی داره، جزئیات تصویر رو به خوبی نمایش میده، حالت های مختلف نرمال، استاندارد برای رنگ تصاویر داره، مجهز به حالت Dark Mode و با سرعت 90 هرتز کاملا عملکرد رضایت بخشی رو ارائه میده.

مشخصات باتری و شارژدهی گوشی ردمی نوت 11

شیائومی Redmi Note 11 مجهز به یک باتری 5000 میلی آمپر ساعته و در بخش باتری برابر با سایر رقبای خودش a22 سامسونگ و Redmi 10 شیائومی عمل کرده و برتری نداره. یک ساعت بازی Call of Duty حدود 12 تا 15 درصد از شارژ باتری رو کم میکنه. در استفاده های معمولی حدود 1 روز و نیم شارژدهی داره، همچنین مجهز به یک آداپتور 33 واتی فست شارژه که در مقایسه با رقبای خودش یک مزیت به حساب میاد و در مدت زمان 1 ساعت گوشی رو فول شارژ میکنه. شیائومی در بخش باتری Redmi نوت 11 واقعا خوب عمل کرده و در این بازه قیمتی پکیج خوب و قابل قبولی رو به نمایش گذاشته.

امنیت Redmi Note 11 شیائومی

حسگر اثر انگشت ردمی Note11 بر روی دکمه پاور در لبه سمت راست قرار گرفته که مقدار کمی تاخیر داره و بعضی مواقع نمیتونه اثر انگشت رو به درستی تشخیص بده. همچنین مجهز به سیستم تشخیص چهره دو بعدیه که عملکرد خوبی داره ولی هنگامی که صورت در زاویه قرار میگیره و یا چشم ها بسته باشه قادر به تشخیص چهره و باز کردن قفل صفحه نمایش نیست.

بررسی عملکرد دوربین Xiaomi Redmi Note 11

پکیج دوربین های شیائومی ردمی نوت 11 شامل دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، سنسور اولترا واید 8MP، سنسور تشخیص عمق 2MP، سنسور ماکرو 2MP و دوربین سلفی 13 مگاپیکسلیه که در کل عملکرد نسبتا خوب و قابل قبولی دارن.

سنسور دوربین اصلی

دوربین اصلی ردمی نوت 11 مجهز به یک سنسور 50 مگاپیکسلیه، کیفیت تصویر برداری دوربین اصلی فقط در شرایط نور مناسب خوب و قابل قبوله اما در بقیه حالت ها با مقداری نویز همراهه و روشنایی کم و شارپنس پایینی داره، در بخش عملکرد دوربین سامسونگ A22 عملکرد بهتری داره و تصاویر بهتری ثبت میکنه. از نقاط ضعف دیگه دوربین میتونیم به اغراق در وایت بالانس اشاره کنیم که مقداری با واقعیت تفاوت داره، به صورتی که لکه های زرد رنگ مایل به نارنجی رو به شکل نارنجی پر رنگ و پرتقالی نشون میده تقریبا همه گوشی ها این حالت ادیت اغراق گونه رو دارن که در این گوشی یکم زیاده و میشه گفت این حالت سلیقه ایه و ممکنه با سلیقه بعضی از افراد جور در بیاد.

سنسور دوربین اولترا واید

سنسور اولترا واید 8 مگاپیکسلی گوشی اعوجاج تصویر نداره یعنی خطوط رو به شکل خمیده نشون نمیده، کادر تصویر رو خراب نمیکنه و نسبتا زاویه خوبی رو پوشش میده ولی روشنایی و شارپنس خوبی نداره، اما در حالت اولترا واید تصاویر داینامیک رنج بهتری دارن.

سنسور تشخیص عمق

سنسور 2 مگاپیکسلی تشخیص عمق عکس های پرتره معمولی و نسبتا خوبی رو ثبت میکنه که میتونه در بعضی موارد راضی کننده باشه و گاهی اوقات شما رو اذیت میکنه.

سنسور ماکرو

سنسور 2 مگاپیکسلی ماکرو حالت فانتزی داره که در شرایط نوری مناسب از هر 10 عکس میتونه 1 عکس خوب و قابل قبول ثبت کنه و در کل کیفیت خوب و رضایت بخشی نداره.

دوربین سلفی

دوربین سلفی 13 مگاپیکسلیه که داخل یه پانچ هول ریز بالای نمایشگر قرار گرفته و نمونه عکس هاشو میتونید ببینید:

فیلمبرداری Redmi Note 11

قابلیت فیلم برداری 1080 و 30 فریم بر ثانیه رو داره که با سایر رقبا خودش برابری میکنه و میتونه ویدیوهای خوبی رو ثبت کنه ولی مناسب کار ویدیو گرافی نیست و سامسونگ a22 عملکرد بهتری داره.

در جمع بندی عملکرد دوربین میشه گفت که سامسونگ A22 دوربین بهتری نسبت به شیائومی ردمی نوت 11 داره و عکس های بهتری رو به ثبت می رسونه.

مشخصات سخت افزار و پردازنده ردمی نوت 11

پردازنده ردمی نوت 11 شیائومی در نسخه رم 6 گیگ مجهز به Snapdragon 680 که عملکرد پردازشی خوبی داره، نسخه رم 4 گیگ این گوشی حدود 4 میلیون و هشتصد هزار تومان قیمت داره. با توجه به اینکه این گوشی به تازگی وارد بازار ایران شده احتمال افت قیمت داره. از لحاظ پردازش در محیط کاربری خیلی خوب و روان عمل میکنه. در بازی های سنگین مثل Call of Duty اگر گرافیک رو در حالت High قرار بدیم نهایت فریم ریت Medium رو پشتیبانی میکنه و برعکس. قابلیت این رو نداره که هم گرافیک و هم فریم ریت رو در حالت اوج قرار بدیم. در کل موقع بازی کردن لگ و باگ کم و عملکرد رضایت بخشی داره. از نقطه ضعف های گوشی میشه به داغ کردن زیاد هنگام بازی کردن و کارهای سنگین اشاره کرد.

Xiaomi Redmi Note 11 با نسخه رم 6GB از لحاظ پردازنده عملکرد بهتری در مقایسه با رقبای خودش یعنی Samsung A22 5G و 10 Xiaomi Redmi Note داره که میتونه در طولانی مدت هم عملکرد بهتر و قابل قبول تری داشته باشه.

مشخصات نرم افزاری و رابط کاربری شیائومی ردمی Note 11

رابط کاربری ردمی نوت 11 با سیستم عامل Android 11 و MIUI 13 عرضه شده که در ویدیو بررسی MIUI 13 به قابلیت های فوق‌العاده زیاد اون از جمله Always on Display و شخصی سازی های جذاب اشاره کردیم و احتمالا در آپدیت های بعدی اندروید 12 رو هم پشتیبانی میکنه و عملکرد خوبی در ترکیب با سخت‌افزار گوشی داره.

معمولا گوشی های شیائومی از لحاظ رابط کاربری نقص های زیادی دارن که جهت رفع این باگ ها آپدیت های زیادی چه جوری سهام‌ها را تحلیل کنم؟ رو ارائه میدن. اما شخصی سازی های زیادی رو در اختیار کاربر قرار میدن. در کل این گوشی از لحاظ نرم افزار و رابط کاربری عملکرد خوب و قابل قبولی داره.

سیستم عامل اندروید 12 در گوشی redmi note 11

رابط کاربری miui 13 گوشی ردمی نوت 11 شیائومی

بررسی کیفیت اسپیکر شیائومی ردمی نوت 11

در بخش بررسی اسپیکر ردمی نوت 11 به ویژگی جذاب اون میرسیم که مجهز به یک اسپیکر استریو با کیفیت خوب و بلندی صدای خوبه، صدای اسپیکر بالایی از اسپیکر پایینی کمتره. در کل نسبت به سایر رقبای خودش عملکرد بهتری داره.

اسپیکر گوشی ردمی نوت 11 شیائومی

اسپیکر بالایی گوشی redmi note 11

جمع بندی

در مقایسه گوشی های میان رده همیشه شیائومی طراحی بهتری نسبت به سامسونگ داشته. ردمی نوت 11 مجهز به AMOLED 1080 که در مقایسه با LCD-TFT سامسونگ a22 کیفیت و روشنایی بهتری داره و میشه عنوان کرد نمایشگر این گوشی یکی از نقاط قوتش محسوب میشه. از لحاظ باتری عملکرد خوب و قابل قبولی داره، نسبت به سایر رقبا برتری خاصی نداره اما آداپتور 33 واتی فست شارژ یک مزیته. ردمی نوت 11 در این بازه قیمتی از لحاظ دوربین عملکرد خوبی نداره و میتونید انتخاب های بهتری هم داشته باشید. در خصوص قدرت پردازشی redmi note 11 ، در استفاده های معمولی از لحاظ سخت افزاری نیازهای شما رو رفع میکنه و عملکرد قابل قبولی داره و در نهایت اسپیکر استریو این گوشی هم کیفیت صدای خوب و مطلوبی داره. امیدواریم اگر قصد خرید Redmi Note 11 رو دارید این مطلب براتون مفید بوده باشه. نظرات خودتون رو در مورد تجربه کار با این گوشی و مقایسه اون با هم رده های خودش با ما به اشتراک بگذارید. به نظرتون با توجه به قیمت ردمی نوت 11 شیائومی آیا این گوشی ارزش خرید داره یا گزینه های بهتری هم برای خرید گوشی میان رده اقتصادی تو این بازه وجود داره که شما پیشنهادش بدید؟

تحلیل تکنیکال: آموزش انواع روش‌های تحلیلی، از کجا شروع کنیم؟

فعالیت در بازارهای مالی بدون استفاده از روش‌های تحلیلی تفاوتی با قمار ندارد! تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی هستند. تحلیلگران تکنیکال بازار را با استفاده از داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران بنیادی به دنبال محاسبه‌ی ارزش ذاتی با استفاده از فاکتورهایی مانند درآمد، سود، دارایی، بدهی و… هستند.

در این مطلب از چشم بورس سعی می‌کنیم شما را با تحلیل تکنیکال، سبک‌های مختلف و مزایا و معایب آن آشنا کنیم. اگر چیزی از تکنیکال نمی‌دانید و یا پس از امتحان کردن سبک‌های مختلف سردرگم هستید، با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیکال پیش‌بینی آینده و شکار فرصت‌های معاملاتی با استفاده از اطلاعات نمودارهای قیمت و حجم است. تکنیکالیست‌ها به دنبال پاسخی برای این سوال هستند: روند فعلی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟

تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از تکنیکالیست‌ها به خطوط روند سوگند یاد می‌کنند، برخی از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس اندیکاتورها بازار را تحلیل کنند. حرفه‌ای‌ها نیز با ترکیب روش‌های مختلف، یک استراتژی کارآمد برای ورود و خروج طراحی می‌کنند.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی استوار است:

  • همه چیز در قیمت نهفته است. هر فاکتوری که بتواند در قیمت تاثیر‌گذار باشد اعم از فاکتورهای بنیادی، اخبار سیاسی و… در قیمت یک سهم لحاظ شده است.
  • گذشته تمایل دارد که تکرار شود. محرک‌های روانشناسی بازار یعنی ترس و طمع تغییر نمی‌کنند و تاریخ تکرارپذیر است.
  • قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

تاریخچه‌ای مختصر از تحلیل تکنیکال

چند صد سال است که از تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌شود. در قرن هفدهم، ژوزف دلا وگا تکنیک‌های اولیه‌ی تکنیکال را برای پیش‌بینی بازارهای هلند استفاده می‌کرد. با این حال، تحلیل تکنیکال به شکل امروزی مدیون تلاش‌های چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، روبرت رئا و… است.

در سال 1948 رابرت دی ادواردز و جان مگی، مجموعه‌ای جامع با نام تحلیل تکنیکال روندهای سهام منتشر کردند. همزمان در شرق نیز معامله‌گران ژاپنی الگوهای شمعی را برای تحلیل قیمت برنج معرفی چه جوری سهام‌ها را تحلیل کنم؟ کردند. سال 1990 و با ظهور بازارهای دیجیتال الگوهای شمعی توسط تحلیلگران آمریکایی رایج شدند. این الگوها تا به امروز از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. بسیاری از تکنیکالیست‌ها الگوهای شمعی را پایه‌ی تکنیکال و دروازه‌ی ورود به آن می‌دانند.

انواع نمودارهای قیمت

نمودار قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار را نسبت به زمان نمایش می‌دهد. محور افقی زمان و محور عمودی قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای قیمت به شکل‌های مختلفی نمایش داده می‌شود که به صورت مختصر آنها را شرح خواهیم داد.

نمودار خطی

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی ساده‌ترین نوع نمودارهای قیمت هستند. این نمودار با وصل کردن قیمت‌های بسته شدن بازار رسم می‌شود. آنها به ساده‌ترین شکل تغییر قیمت در طول زمان را نشان می‌دهند. برای تشخیص الگوهای قیمتی مفید هستند و معمولا معامله‌گران مبتدی از این نمودارها استفاده می‌کنند.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودارهای میله‌ای علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره‌ی معاملاتی را نشان می‌دهند. خط عمودی بازه‌ی قیمتی در یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش‌ می‌دهد. خطوط افقی نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن سهم هستند. خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را مشخص می‌کند.

هر میله یک جزیره‌ی واحد است و رفتار قیمت در یک بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهد. مجموع میله‌ها نیز در کنار هم روند حرکت قیمت را مشخص می‌کنند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (کندل استیک) بسیار شبیه به نمودارهای میله‌ای هستند. محدوده‌ی ضخیم، قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می‌دهد. سایه‌ی (فتیله‌) بالایی، بالاترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‎دهد. سایه‌ی پایین نیز نشان‌دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت در طول دوره‌ی معاملاتی است. اگر قیمت در دوره‌‎ی زمانی، صعودی باشد شمع سبز رنگ (یا توپر) و اگر نزولی باشد شمع قرمز رنگ (یا توخالی) است.

تحلیلگران تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی و میله‌ای استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای خواناتر هستند.

سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت و روندها

حمایت محدوده‌ی قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌‌کند. خطوط حمایت از اتصال کف‌های (دره‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شوند. در محدوده‌های حمایتی احتمال ریزش بیشتر قیمت کم است.

مقاومت نقطه‌ی مقابل حمایت است. در این نقاط قدرت عرضه افزایش می‌یابد. مقاومت با اتصال سقف‌های (قله‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شود و احتمال ریزش قیمت در این محدوده بالاست.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

روندها جهت بازار را مشخص می‌کنند. اگر نمودار قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر ثبت کند روند صعودی است. همچنین با ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، قیمت وارد روند نزولی می‌شود. جهت روند را با خطوط روند مشخص می‌کنند. خطوط روند در اصل محدوده‌های حمایت و مقاومتی هستند.

فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی را ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی کشف کرده است. خطوط فیبوناچی براساس این نسبت‌ها رسم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند این خطوط محدوده‌های مهم برگشت بازار را مشخص می‌کنند.

خطوط فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. گفتیم که تکرارپذیری یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال است. الگوها به دو دسته‌ی بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال با شناسایی این الگوها محدوده‌های بازگشت یا ادامه‌ی بازار را شناسایی می‎‌کنند. مثلث، پرچم، فنجان و دسته، سر و شانه تنها برخی از الگوهای قیمتی مهم هستند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم به دست می‌آیند. به بیان دیگر، اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای تفسیر بهتر نمودارها هستند. اندیکاتورهایی که روی نمودار رسم همپوشان (Overlay) نام دارند. برخی دیگر از اندیکاتورها در یک نمودار جدا نمایش داده می‌شوند و اوسیلاتور نام دارند.

میانگین متحرک، باند بولینگر و SAR از مهمترین اندیکاتورهای همپوشان هستد. از مهم‌ترین اوسیلاتورها نیز می ‌توان به مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک اشاره کرد.

ایچیموکو

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

ایچیموکو تحلیل تکنیکال

ایچیموکو در تحلیل تکنیکال – خطوط تنکان، کیجون، سنکو و چیکو و ابر ایچیموکو

پرایس اکشن

تحلیلگران سبک پرایس اکشن اندیکاتورها را ابزارهایی با اطلاعات سوخته می‌دانند. آنها معتقدند که باید با نمودار خام ترید کرد. تمرکز اصلی پرایس اکشن بر حرکت قیمت در طول زمان است. تحلیلگران این سبک با استفاده از خطوط روند و الگوهای شمعی به دنبال پیش‌بینی حرکت قیمت بدون هیچ تاخیری هستند. پرایس اکشن از سبک‌های بسیار محبوب در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس است.

تکنیکال یا فاندامنتال؟

تکینکال و بنیادی دو مکتب اصلی تحلیل بازار هستند. هر دو سبک برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌شوند و بدیهی است هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار بر اساس ارزش ذاتی است. تحلیلگران بنیادی همه فاکتورها از وضعیت اقتصاد کلان و صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها را مطالعه می‌کنند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل بنیادی هستند.

در نقطه‌ی مقابل ورودی‌های تحلیل تکنیکال فقط قیمت و حجم هستند. فرض اساسی تکنیکال این است که تمام فاکتورهای بنیادی، سیاسی وغیره در قیمت نهفته است. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه با استفاده از نمودارها به دنبال پیش‌بینی روندها هستند. مثال‌های زیادی از تحلیلگران موفق هر دو سبک وجود دارد. برخی نیز ترکیبی از هر دو سبک را استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال روشی بسیار سریع و ساده است. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی روشی پیچیده و وقت‌گیر است. شما کدامیک را ترجیح می‌دهید؟ به سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید یا اینکه آهسته اما مطمئن‌تر گام بردارید؟ برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است مزایا و معایب تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ساده و انعطاف‌پذیر است. آن را می‌توان در هر بازاری که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می‌کند استفاده کرد. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی هر بازار و صنعت را به صورت تخصصی تحلیل می‌کند. در بازارهای سهام بورس، رمزارزها، کالا و فارکس می‌توانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر ساعتی روزانه و یا بلندمدت باشید. تکنیکال در همه‌ی دوره‌های زمانی کارایی دارد. تحلیل بنیادی اینگونه نیست و معامله‌گران معمولا نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بازار دارند.

سرعت بالا دیگر مزیت تحلیل تکنیکال است. در تحلیل بنیادی باید فاکتورهای زیادی از شرایط اقتصادی گرفته تا صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید. ولی تکنیکالیست‌ها تنها با چند کلیک و با استفاده از نمودارها به سرعت خود را با بازار هماهنگ می‌کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین مشکل در تحلیل تکنیکال وجود تفسیرهای مختلف از نمودارهای قیمت است. افراد با روش های متفاوت نمودارها را تحلیل می‌کنند و ممکن است تفسیرهای متفاوت و حتی متضادی از یک نمودار وجود داشته باشد.

ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال سیگنال‌هایی متفاوت و گاه متضاد صادر می‌کنند. ممکن است در شرایط یکسان اندیکاتوری سیگنال خرید و اندیکاتور دیگر سیگنال فروش صادر کند.

برخی معتقدند تکنیکال علم توجیه است! تعصبات و شایعات باعث می‌شوند معامله‌گران نمودارها را به شکلی تحلیل کنند که همسو با تعصبات شخصی آنها باشد.

منابع مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال

منابع زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. با استفاده از کتاب و مقالات اینترنتی می‌توانید به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. ما نیز در چشم بورس تلاش می‌کنیم مجموعه‌ای جامع از سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را کاملا رایگان آموزش دهیم. کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند منابعی مفید برای یادگیری تکنیکال هستند:

  • تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ جان مورفی
  • داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)؛ رابرت سی ماینر
  • دوره‌ی نمودارهای شمعی؛ استیو نیسون
  • معامله با بهترین الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی
  • راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال؛ استیون بی اکلیس
  • مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه؛ علی محمدی
  • سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه؛ مانش پاتل
  • پرایس اکشن روندها؛ ال بروکز

سخن آخر

در این مطلب در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب سبک‌های مختلف را بررسی کردیم تا تصویر روشنی از این سبک تحلیلی ارائه دهیم. به نظر ما هیچ سبکی کامل نیست. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند.

خود را به یک سبک محدود نکنید. می‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و پیش‌بینی روند بازار بر اساس حجم و قیمت است.

هر دوی این روش‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌شوند. در تحلیل بنیادی با ارزش ذاتی شرکت‌ها و میزان سودسازی آنها کار داریم. در نقطه‌ی مقابل تحلیل تکنیکال تنها از نمودار قیمت استفاده می‌کند. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در چارت قیمت وجود دارد.

تریدرهای موفق از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. نمی‌توان گفت کدامیک بهتر است. حتی می‌توانید بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده کنید.

نمودارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. محبوب‌ترین آنها نمودار شمعی است. علاوه بر این نمودار میله‌ای و خطی نیز پرکاربرد هستند. نمودارهای دیگری نیز وجود دارند مانند هیکن آشی و هالو چارت که کمتر استفاده می‌شوند.

خیر! روش‌های تحلیلی صرفا برای کاهش ریسک معاملات استفاده می‌شوند. نتایج تکنیکال به صورت تضمین شده نیستند. به همین دلیل رعایت مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حیاتی است.

قیمت لحظه ای بیت کوین + نمودار قیمت 🖥️ آبان ۱۴۰۱

Bitcoin

تغییرات قیمت

نمودار قیمت بیت کوین

کیف پول های بیت کوین

کیف پول
اتمیک
بیت کوین والت
کوبو
اج
الکتروم
هایپر پی
لجر
مث والت
سیف پل
ترزور
تراست والت

لیست صرافی های بیت کوین

صرافیقیمت
ارزپلاس637,221,100 تومان
رمزینکس635,152,053 تومان
ارزپایا644,682,370 تومان
ایرانیکارت639,012,592 تومان
نوبیتکس634,999,999 تومان
اوام‌پی‌فینکس637,330,476 تومان
فرهاد اکسچنج624,516,994 تومان

درباره بیت کوین

بیت‌ کوین (با نماد اختصاری BTC) یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که به دست یک شخص یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد. بر اساس وایت پیپر بیت کوین که در سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر شد، بیت کوین یک ارز آنلاین همتا به همتا است؛ به این معنی که همه تراکنش‌های آن به طور مستقیم میان طرفین معامله انجام می‌شود، بدون اینکه نیازی به نهادهای واسطه‌ برای انجام یا تسهیل آنها باشد.

در وایت پیپر بیت کوین، ناکاموتو پیشنهاد می‌کند که از یک دفتر کل غیرمتمرکز و ایمن‌شده توسط الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده، برای انجام تراکنش‌ها به صورت دسته‌ای (بلاک) استفاده شود. کل این سیستم بعداً «بلاکچین» نامیده شد. تنها چند ماه بعد و در ۳ ژانویه ۲۰۰۹، ناکاموتو اولین بلاک شبکه بیت کوین را استخراج کرد که به عنوان بلاک پیدایش شناخته می‌شود و به این ترتیب، اولین ارز دیجیتال جهان راه‌اندازی شد.

اگرچه برخی از مفاهیم مربوط به یک ارز الکترونیکی غیرمتمرکز قبل از بیت کوین هم وجود داشت، اما بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که به طور واقعی مورد استفاده قرار گرفت.

تاریخچه قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین به دلار در ابتدا برابر با صفر دلار بود و بیشتر بیت کوین‌ها از طریق استخراج به دست می‌آمدند. اولین تراکنش تجاری بیت کوین در ۲۲ می سال ۲۰۱۰ توسط لازلو هانیچ (Laszlo Hanyecz)، برنامه‌نویس، انجام شد. در ژوئیه همان سال، قیمت بیت کوین با یک رشد ۱۰۰ برابری از ۰٫۰۰۰۸ دلار به ۰٫۰۸ دلار افزایش یافت. دو سال پس از راه‌اندازی بیت کوین و در فوریه سال ۲۰۱۱، قیمت Bitcoin برای اولین بار به یک دلار رسید. از آن زمان تاکنون، بیت کوین روزهای پرنوسان بسیاری را پشت سر گذاشته است. رکورد تاریخی قیمت BTC در ۱۰ نوامبر سال ۲۰۲۱ و در حدود ۶۸،۷۹۰ دلار به ثبت رسیده است.

پیش بینی قیمت بیت کوین

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، چشم‌انداز بلندمدت بیت کوین را بسیار صعودی می‌بینند. در همین راستا، تحلیلگران پلتفرم Price Prediction پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲، در حدود ۵۵،۴۵۱ دلار و در سال ۲۰۲۳، حدوداً ۸۲،۱۵۲ دلار باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال، این تحلیلگران انتظار دارند که قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ تا ۱،۱۲۳،۲۳۵ دلار افزایش یابد.

با این حال، این نکته را در نظر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال و قیمت لحظه ای بیت کوین به شدت نوسان دارد و پیش‌بینی دقیق قیمت یک رمزارز در چند ساعت آینده و نیز ارائه تخمین‌های بلندمدت، کار دشواری است. بنابراین، اگر قصد سرمایه‌گذاری در بیت کوین را دارید، توصیه می‌کنیم همیشه تحقیقات لازم را انجام دهید و قبل از انجام معاملات، قیمت روز بیت کوین، آخرین روند بازار، اخبار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و نظرات کارشناسان را بررسی کنید.

به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته یک ارز دیجیتال، تضمینی برای بازدهی آن در آینده نیست!

تحلیل جدید آخوندی از وقایع اخیر: ریشه اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردم است!/ حکومت باید پاسخگوی معترضان باشد/ تهدید به یک آشوب مطلق

تحلیل جدید آخوندی از وقایع اخیر: ریشه اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردم است!/ حکومت باید پاسخگوی معترضان باشد/ تهدید به یک آشوب مطلق

گروه سیاسی جهان نيوز: عباس آخوندی، وزیر اشرافی و اصلاح طلب دولت روحانی که هنوز هم ملت ایران در انتظار محاکمه او به دلیل ترک فعل های خسارت بارش در ایام مسئولیت در وزارت راه و شهرسازی نشسته اند، در تازه ترین اظهارات خود در گفتگو با روزنامه اعتماد، مثلا مسائل اخیر را تحلیل کرده و مدعی شده است: «ریشه اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردمان است»!

اگر امثال آخوندی محاکمه می شدند هیچ گاه به خود اجاره نمی دادند که گستاخانه مدعی شوند که مخاطبان این جماعت آشوبگر و هتاک «حکومت» است و حکومت باید پاسخگو باشد! میزان نارضایتی موجود دقیقا به علت سال ها اشغال صندلی خدمت توسط امثال آخوندی است.

منظور آخوندی از سبک زندگی جدید همان رقصیدن، بوسیدن و لخت شدن است؟ یا آزادی در بیان فحش های رکیکی که عده‌ای دانشجونما فریاد می زنند؟ و یا توحشی که نسبت به مدافعان امنیت به کار گرفته می‌شود؟

آخوندی همچنین مدعی شده است: «ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد». معنای دقیق تر این حرف تهدید اصلاح طلبان به ادامه ناآرامی ها در جامعه است. گفتنی است از ابتدای حوادث اخیر که به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شد اصلاح طلبان نقش ویژه ای در بنزین ریزی بر این آتش و حمایت از اغتشاشات داشتند و الان هم برای رهایی جنایتکاران حوادث اخیر در تلاش هستند.

به گزارش جهان نيوز، بخش‌هایی از اظهارات آخوندی را در ادامه می‌خوانید:

*رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است.

*حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند.

*نهاد مرجعیت و حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند.

*سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر می‌‌شود.

*اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خودفریبی است.

*اگر در جامعه زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجی هم تاثیری نخواهند داشت.

* ریشه اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردمان است.

* همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.

*مواردی که تحت عنوان گزینش، حراست، تایید صلاحیت در انجمن‌های صنفی، احزاب و. صورت می‌گیرد، به گمان من کلا خلاف قانون اساسی است.

*رهبری هم فراتر از قانون عمل نمی‌کنند، اغلب وقتی برخی سیاست‌ها را مطرح می‌کنند می‌گویند بروید برای این قانون بگذارید، در حالی که می‌توانند بگویند این عین قانون است.

*ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد.

*اگر بخواهیم به دنبال صلح اجتماعی برویم، نخستین بحث بازگشت به حاکمیت قانون است و تعهد به اجرای احکام شرع را به اختیار شخصی مومنان بگذاریم.

*جمهوری اسلامی متعهد به اجرای قانون است نه اجرای احکام شرع.

*خبر آمده که تلویزیون چین رفته با رضا پهلوی مصاحبه کرده است، این خبر مهم و عجیبی است. در حالی که جمهوری اسلامی دایم مجیز شرقیان را می‌گوید، دولت چین با این حرکت خود چه چیزی را می‌خواهد بگوید. همه اینها هوشیاری ما و عدم اتکا به بیگانگان را طلب می‌کند.

*وقتی تصویب قانون از صحن علنی به برخی نهادهای خاص برده می‌شود، مفهوم آن این است که قانون زیر پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفویض اختیارات خود را ندارد.

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بازار بورس قطعا بسیار حائز اهمیت است، چرا که اگر ما به عنوان سرمایه گذار در بازار سرمایه، یک سهم را در کف قیمتی و جایگاه تکنیکالی و بنیادی مناسب پیدا کنیم، قطعا با خرید و نگهداری آن سود به دست می آوریم. نکته جالب توجه اینجاست که نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس بسیار آسان است و تنها کافی است بر اساس چند قانون و نکته مهم، برای یافتن سهام های مستعد رشد اقدام کنیم و در بهترین قیمت اقدام به خریداری کردن سهام مورد نظر کنیم و با رسیدن قیمت سهم به سقف قیمتی آن را به فروش برسانیم تا بیشترین سود را کسب کنیم. پس اگر دوست دارید نحوه شناسایی سهام مستعد رشد را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمایی را به شما عزیزان می کند.

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد

تعداد زیادی از افراد در بازار سرمایه به دنبال سرمایه گذاری روی سهام های بنیادی و ارزشمند هستند و تلاش می کنند با شناسایی سهام های ارزشمند در بورس، سرمایه گذاری خودشون رو مطمئن تر و سودده تر نمایند. حالا شاید برای سهامداران مبتدی تر این سوال پیش بیاید که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس چگونه است و چطور سهام مناسب را شناسایی کنیم؟ در جواب باید گفت که روش های گوناگونی به منظور تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی داریم به هر کدام از آن اشاره کنیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید و بتوانید سهام های بنیادی و ارزشمند رو در پرتفوی سهام خود قرار دهید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هر کسی که وارد بورس می شود و برای سرمایه گذاری در بازار بورس اقدام می کند به دنبال یافتن سهم های مستعد رشد در بازار سرمایه است که به این خاطر سود بیشتر و مطمئن تری را به دست آورد. البته باید در نظر داشت که برای کسب سود بیشتر و یافتن سهم های مستعد رشد در بازار بورس باید از استراتژی هایی طبق میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌ گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک ‌پذیری فرد سرمایه‌ گذار و مانند این ها استفاده نمود. در گام های نخست سرمایه گذار و سهامدار برای پیدا کردن سهم های مستعد رشد در بازار بورس باید بررسی ها و تحلیل هایی در سهام یا نماد مورد نظر انجام دهند، این تجزیه تحلیل های سهام شامل بررسی وضعیت صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی‌ ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت است که در ادامه به تک تک آن ها اشاره خواهیم کرد.

یک سهام ارزشمند چه ویژگی هایی دارد؟

نسبت پایین قیمت به درآمد : هیچ مبحثی در مورد قیمت سهام، بدون در نظر گرفتن معیار معمول و رایج P/E که بیانگر ارزش نسبی سهام است، تکمیل نخواهد شد. هر شرکتی P/E خاص خود را دارد. هر اندازه مقدار این نسبت بیشتر باشد، نسبت قیمت سهام به نسبت سود آن نیز به مراتب افزایش خواهد داشت و این در حالی است که P/E پایین می تواند بیانگر فرصت خرید مناسبی باشد، باید همیشه در نظر داشته باشیم که دلایلی جهت پایین بودن مقدار این نسبت وجود دارد. به عنوان مثال یک شرکت می تواند درآمد بالایی را گزارش دهد، ولی سرمایه گذاران حرفه ای می دانند که شرکت ها همه حقایق را نخواهند گفت، بنابراین قیمت سهام پایین می ماند و مقدار نسبت P/E مناسب، پایین به نظر می آید. این داستان به ندرت رخ می دهد، اما برای کسب نتیجه، لازم است که به مقدار P/E اعتماد نمایید.

نسبت رشد پایین : نسبت رشد PGE، در قیاس با P/E یک شرکت، نسبت دقیق تری محسوب می شود. زمانی که برای تحلیل یک سهم اقدام می کنید، نسبت P/E را انتخاب کرده و آن را بر نرخ رشد درآمد، تقسیم کنید. چنانچه نسبت کمتر از یک بود، سرمایه گذاران امکان دارد به عملکرد گذشته بیشتر از فرصت های رشدی آینده توجه داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که این ها پیش بینی هایی از رشد به حساب می آیند.

تابلو خوانی در بازار بورس : در خصوص آموزش تابلوخوانی در بورس ، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی، به عنوان مهم ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر متغیرهایی که در صفحه سایت هر نماد بورسی نمایان است، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را ارزیابی می کنید، بنابراین با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش می دهید.

سود تقسیمی بالا : چنانچه نرخ پرداخت سود سهام شرکت بیش از رقبای خود باشد، این موضوع نشان دهد که قیمت سهام نسبت به وضعیت کم ارزش در رابطه با پرداخت سود سهام کاهش پیدا کرده است. چنانچه شرکت از لحاظ مالی مشکل نداشته باشد و میزان سود تقسیمی آینده امن باشد، فرصت های سود سهام می تواند در کوتاه مدت بازده داشته باشند و همین طور امکان افزایش قیمت سهام در آینده را افزایش دهند. چنانچه از یک غربالگر سهم استفاده کنید، می توانید با استفاده از سود تقسیمی، سهام ارزشمند و معرفی شده در صنعت را بیابید.

عملکرد کند نسبی قیمت : چنانچه قیمت سهم یک شرکت در قیاس با سایر شرکت های هم تراز و مشابه خود کم تر باشد، بیانگر عملکرد پایین شرکت است که می تواند به چند دلیل رخ دهد. به عنوان مثال یکی از این دلایل می تواند توجه تحلیلگران سهم به یک معیار مالی خاص باشد. این امر که تنها یک خبر در CNB است اثراتی را روی سرمایه گذاران به وجود می آورد که به فروش مضاعف سهام و پایین آمدن قیمت منجر می شود. اتفاقی که رخ می دهد این است که سرمایه گذاران قیمت را تا حدی پایین می آورند که به یک سهم بی ارزش تبدیل می شود. شما می توانید با استفاده از غربالگرها پیشینه قیمت یک سهم را در طول زمان های مختلف و در مقایسه با سایر سهام ها و شاخص های سهامی مورد بررسی قرار دهید.

یافتن سهام های مستعد رشد

نسبت پایین ارزش بازار به ارزش دفتری : یک شرکت با ارزش بازار پایین که منظور کل سرمایه بازار است، نسبت به ارزش دفتری سهام کل سهامداران وضعیت مناسبی دارد. موضوع اصلی درک ارزش واقعی دارایی های ملموس مانند زمین، ساختمان ها، پول نقد و دارایی های نامشهود مانند دارایی های معنوی و … است، برای مثال یک شرکت که اسباب بازی تولید می کند ارزش دارایی های شرکت می تواند به صورت بالقوه از میزان کسب وکار تولید اسباب بازی بیشتر باشد. امکان دارد سرمایه گذاران این را نادیده بگیرند. قیمت سهام، نشان دهنده ارزش اساسی دارایی های شرکت اسباب بازی در دفاتر نیست.

جریان نقدی آزاد : بسیاری از سرمایه گذاران تاکید کمی بر سود گزارش شده دارند و این در حالی است که بیش ترین توجه آن ها به جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد، مقداری از نقدینگی است که بعد از تمامی مخارج تولید شده به وسیله کسب و کار حاصل می شود. سهمی که با قیمت پایین به علت درآمد گزارش شده پایین تر عرضه می شود، می تواند گزینه مناسبی در راستای جریان نقدی باشد. به این صورت می توانید متوجه شوید که چطور دو شرکت یکسان از نظر نقدینگی، با یک دیگر متفاوت هستند.

تحلیل تکنیکال : در مبانی تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، تلاش دارند تا برای پیش بینی قیمت در آینده اقدام کنند، بنابراین این تحلیل به عنوان ابزاری در دست سرمایه گذاران است تا قوی ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگون پیش بینی کنند. توجه داشته باشید که در اینجا صحبت از احتمالات است و کسی نمی تواند به صورت قطع بگوید که قیمت یک سهم افزایش یا کاهش پیدا می کند. به این صورت شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم و نقاط ورود و خروج بهینه در بازار بورس از کاربردهای اصلی این تحلیل محسوب می شود.

شناخت نظرات غالب بازار : در قسمت دیده بان سایت بورس، می توان بسیاری از اطلاعات مربوط به سهام پذیرفته شده در بورس را به طور لحظه ای مشاهده کرد. با تعریف مجموعه ای از مشخصه های مالی، تعداد محدودی از سهام را که دارای مشخصه موردنظر هستند، شناسایی کرده و بعد از انجام تحلیل تکنیکال و بنیادی، برای خرید سهام آن شرکت اقدام کرد.

شناسایی ابزارهای مناسب برای پیدا کردن سهام ارزشمند : در حال حاضر ابزارهای آنلاین زیادی در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است که به آن ها امکان جست وجو و مشاهده ایده های سرمایه گذاری را در چند ثانیه می دهد. شما می توانید با یک غربالگر سهم مثل غربالگر گوگل یا یاهو آغاز نمایید. چنانچه قصد دارید جست و جوی دقیق تری داشته باشید، می توانید با پرداخت مقداری پول از Y charts’ stock استفاده نمایید. با ثبت نام در این غربالگر، شما به دیگر ابزارها نیز دسترسی پیدا می کنید. اگر شما در یک شرکت کارگزاری حساب دارید، می توانید از غربالگر آن کمک بگیرید. کاری که این ابزارها انجام می دهند، آنالیز کردن معیارهای مالی چندین شرکت و معرفی برخی از آن ها با توجه به داده های ورودی شما است. به عنوان مثال چنانچه داده ورودی شما این باشد؛ P/E باید کم تر از ۱۵ باشد، غربالگر به شما شرکت های از P/E بالاتر را نشان نمی دهد.

مهارت های فردی : در بازار سرمایه کنترل فردی در معاملات، اهمیت بسیاری دارد. تقریبا همه معامله گران بازار بورس زمان زیادی صرف کرده اند تا شخصیت اصلی معامله گری خود را شناخته و درصد موفقیت خود را در شناسایی سهام ارزشمند افزایش دهند. موفق ترین معامله گران کسانی بوده اند که توانسته اند توازن مناسبی را در استفاده از روش ها و ابزارهای تشریح شده به وجود آورند. موفقیت در معامله گری با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. پریشانی ذهن، حواس پرتی، معامله بی نظم و خارج از استراتژی، همگی موجب برهم خوردن بیشتر آرامش خواهد شد.

بررسی دیدگاه های فعالان تجربی بازار : فعالان بازار را می توان در تالارهای کارگزاری ها یافت و یا نظراتشان را در گروه های تلگرام، انجمن های بورسی، اتاق های گفتگو و وبلاگ های بورسی مطالعه کرد. به صورت کلی معامله گران باید در حد معمول از نظرات فعالان تجربی بازار در مورد بازار و آینده آن آگاهی یابند. استفاده از مشاوره های سرمایه گذاری و اطلاع از ظرفیت پذیرش ریسک برای تخصیص بهینه دارایی ها نیز اهمیت بسیاری دارد. جالب است بدانید که به منظور یافتن سهام ارزشمند، باید مراقب بود به پیروی از شایعات و رسانه های بورسی، معامله چه جوری سهام‌ها را تحلیل کنم؟ انجام نشود و حتما پیش از ورود به بازار بورس تمامی جوانب مورد بررسی قرار گیرد.

بهترین راه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس چیست؟

  • تداوم سوددهی بالا : سود خالص بالا و رو به افزایش می تواند معیار بسیار خوبی برای کارایی یک شرکت در آینده و توانایی آن برای افزایش قیمت به حساب آید. این مورد می بایست به عنوان یک ارزش، مدام زیاد شود. همچنین بایستی از تولید جریان نقدی مناسب FCF به وسیله شرکت اطمینان حاصل کنید. چنانچه یک شرکت بتواند سود خالص را اعلام کند ولی توانایی تولید FCF را نداشته باشد، وجود تغییرات و دستکاری در میزان درآمد را نشان می دهد.
  • سطوح بدهی پایین : مقدار زیاد بدهی به ریسک نرخ بهره و افزایش ROI به میزان زیادی منتهی می شود. در زمان کاهش فروش یا نوسان نرخ بهره، شرکت هایی که بدهی سنگینی دارند با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. نسبت بدهی طولانی مدت به حقوق صاحبان سهام کم تر از نیم، مثل نسبت جاری بیش از ۲ مدنظر است.
  • مزیت رقابتی پایدار : اینجا آنالیزها فراتر از اعداد و نسبت های مالی قرار می گیرند. تجارت ها با سودآوری بالا، رقیبان را جذب می کنند و زمانی که رقابت بیشتر شود، سوددهی کمتر خواهد شد، به جز مواردی که شرکت از یک مزیت رقابتی پایدار برخوردار باشد. این مزیت رقابتی شامل مواردی می شود که نمی توان آنها را به سادگی کپی کرد مثل ثبت اختراع، اثرات قفل گذاری، مقیاس و مقادیر شبکه. به دنبال این علائم مهم بگردید.
  • انجام تجارتی که آن را درک می کنید : آیا احتمال کمی وجود دارد که وضعیت بازار به وسیله شرکت های پیچیده بهتر شود؟ نه همیشه. با این وجود علت اجتناب از این گونه شرکت ها این است که هر اندازه کسب و کار پیچیده تر باشد، یافتن طرح و نظر منطقی در مورد عملکرد آینده آن دشوارتر خواهد شد، لذا با افرادی که با مدل تجاری قابل فهم شما کار می کنند آشنا شوید.
  • مدیریت صحیح، لایق و صادقانه : مدیریت جامع، نقشی کلیدی در موفقیت کسب و کار بازی می کند، پس همیشه نام مدیران هر مجموعه را در گوگل جستجو کنید تا سوابق آنها را بیابید. همچنین کلماتی مثل رسوایی و تقلب را در فهرست جست و جوی خود وارد کنید تا ببینید در چه مسائلی دخیل بوده اند. همین کار را برای شرکت نیز انجام دهید. همچنین استراتژی های تخصیص سرمایه شرکت را آنالیز نمایید. از این قانون استفاده کنید، یک شرکت با بازده ثابت و پتانسیل بالقوه رشد باید قسمت بزرگی از درآمد خودش را دوباره در شرکت سرمایه گذاری نماید، چنانچه شرکت سود سهام را بپردازد یا سهام را خریداری کند برای دیگر سهامداران بهتر است. هرچند خرید سهام ، تنها زمانی باید انجام شود که میزان خرید سهام به صورت قابل توجهی پایین تر از ارزش ذاتی شرکت باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

سرمايه‌ گذاری در بازار بورس به استراتژی مناسب مطابق با ميزان سرمايه، مدت ‌زمان سرمايه‌ گذاری، بازده مورد انتظار و ريسک‌ پذيری سرمايه‌ گذار احتیاج دارند. بر اين اساس، شناسايی سهام شركت‌ ها با استفاده از روش ‌های حرفه ‌ای تجزيه و تحليل مالی و اقتصادی اولين گام در سرمايه‌ گذاری است. شایان ذکر است که سهام ارزشمند آن ‌هایی هستند که در کم ترین قیمت خریداری ‌شده و با صبر منطقی، بازدهی خارق ‌العاده ‌ای محقق کنند.

بنابراین سرمایه ‌گذار باید در زمان خرید این سهام ارزشمند از شایعات دوری کرده و حتما پیش از ورود به معامله، تمامی جوانب را بررسی و در ادامه اقدام به انجام معامله کند. در حقیقت ترکیب روش ‌های عنوان شده، ابزاری به ‌مراتب بهتر برای تحلیل قیمت و بازده سهام به حساب می آید. به ویژه در بازارهایی که سرمایه‌ گذاران آن زیاد حرفه‌ ای به نظر نمی‌ آیند.

امیدوارم نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس را یاد گرفته باشید.

چه سهم یا سهم هایی هستند که به درستی نقطه ورود مناسب به آن ها را تشخیص داده اید؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.