وقتی قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش بینی های معامله گر قیمتش کاهش پیدا می کند ٬ محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم در صورت کاهش قیمت پیش بینی کرده را حد ضرر می گویند.
حد ضرر یا همان استاپ لاس stop loss در بازار معاملاتی فارکس
حد ضرر در معاملات نه تنها در فارکس بلکه در تمامیه بازار های معاملاتی نعمت بزرگی است شاید خنده دار باشه ولی این حقیقت داره در ادامه با مای فارکس همراه باشید تا با این نعمت بزرگ بیشتر اشنا شویم (اما حتما به یاد داشته باشیم که به حد ضرر به چشم یک نعمت نگاه کنیم و اگر استاپ لاس فعال شد عصبانی نشویم )
از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر Forex استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.
چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت Forex بسیار مهم است؟
اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در Forex نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.
اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در Forex به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار Forex را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.
قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران Forex ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت Forex را بداند.
همچنین بخوانید :
به هیچ عنوان از ربات برای معامله استفاده نکنید ما در مقاله مضرات استفاده از ربات در معاملات فارکس توضیحات و جزئیات کامل را برای مطلع شدن شما قرار داده ایم برای مطالعه میتوانید رو ان کلیک تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات کنید
نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):
معامله گران Forex می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر – و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد – در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.
اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.
معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر Forex ممکن است اردر خرید EUR/USD در 1.1500 را به همراه اردر حد ضرر در 1.1485 اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به 15 پیپ محدود می کند.
اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.
زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در 1.1500 ، قیمت به مقدار 1.1600 بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به 1.1540 بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .
گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید. همچنان با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد 50 پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به 1.1600 برسد، حد ضرر به صورت خودکار به 1.1550 تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به 1.1620 برسد، حد ضرر به 1.1570 افزایش خواهد یافت.
اگر تا به حال در فارکس ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی اینجا در فارکس افتتاح حساب انجام دهید به خاطر داشته باشید که این فقط یک پیشنهاد است و بدیهی است که مسئولیت سرمایه‌گذاری تماما بر عهده سرمایه‌گذار است و مای فارکس تنها به‌عنوان مرجع اطلاع رسانی میباشد.
حدضرر در معاملات فارکس را چطور مشخص کنیم؟
در بازار فارکس همیشه بازار به نفع ما حرکت نمی کند و شانس اینکه خلاف جهت پیش بینی ما حرکت کند هم بسیار زیاد است برای این که ما بیش از حد پیش بینی شده از قبل ضرر نکنیم حتما حد ضرر خود را از همان ابتدا مشخص می کنیم که اگر قیمت از آن حد خواست کمتر شود بصورت خودکار بسته شود.
بحث تعیین حد ضرر یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن روبرو هستند و حتی هستند کسانی که حد ضرر معامله را بصورت ذهنی مشخص می کنند. تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکردتان در حساب معاملاتی تاثیر منفی بگذارد. اما واقعا نحوه صحیح مشخص کردن حد ضرر چگونه است؟
عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند که از جمله آن ها می توان به حجم معامله اشاره کرد، اما هستند معامله‌گرانی که از افزایش حد ضرر می‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. اما مشکل اصلی حجم معامله است که با کمتر کردن آن می توان حد ضرر معامله را بالاتر برد و استرس کمتری هم تحمل کرد.
همچنین بخوانید :
روانشناسی در بازار های معاملاتی را دست کم نگیرید ، با کلیک بر روی تاثیر روانشناسی در بازار های معاملاتی و فارکس میتوانید از جزئیات کامل این مقاله مطلع شوید
پس اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، کافی است تا حجم معامله را کاهش دهید، و به این نکته مهم توجه داشته باشید که افزایش حد ضرر بدون کاهش حجم می تواند فاجعه آمیز باشد و شما به جای سود خوب ضرر سنگین بکنید. هدف اصلی از افزایش حد ضرر، ایجاد فضای لازم برای نوسانات بازار است که بدون مشکل بتواند در آن معامله حضور داشته باشید.
شما میتوانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مد نظر خودتان حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا به اصطلاح معامله را فری ریسک کنید، پس سعی کنید حد ضرر را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند به همراه کاهش حجم معامله علاوه بر اینکه میتواند عملکرد شما را بهبود بخشد، میتواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد و باعث نشود که به خاطر این استرس معامله گر دست به اشتباهات خطرناک بزند.
تعیین حد ضرر
در مباحث قبلی برایتان گفتیم استراتژی معاملاتی چیست و نقطه ورود و حد سود را توضیح دادیم٬ در این بخش از سلسله مطالب استراتژی معاملاتی برایتان از حد ضرر صحبت خواهیم کرد.
حد ضرر چیست؟
همان طور که از نام حد ضرر (نقطه خروج در شرایط ضرر ده بودن معامله) پیداست می توان حدس زد که چیست و قرار است چه کاری انجام دهد!
وقتی قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش بینی های معامله گر قیمتش کاهش پیدا می کند ٬ محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم در صورت کاهش قیمت پیش بینی کرده را حد ضرر می گویند.
یکی از مهم ترین دلایل ضرر در بورس عدم تعیین حد ضرر است: عدم اجرای دستورات توقف زیان یا عاملی اثر گذار در ضرر کردن
چرا تعیین حد ضرر مهم است؟
یکی از بزرگترین خطاهای هر معامله گری مخصوصا معامله گر تکنیکال تعیین نکردن محدوده ضرر است. وقتی بازار بر خلاف پیش بینی و انتظار شما عمل کرد و قیمت سهم افت کرد تا کجا می خواهید سهم را نگه دارید؟ تا کجا می خواهید شاهد کاهش قیمت سهم باشید؟ استراتژی معاملاتی تان تا کجا به شما اجازه ضرر کردن می دهد؟ معامله گران بعد از اینکه قیمت سهم شان افت می کند منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند٬ به نقطه خریدشان بازگردد سپس بفروشند و از سهم خارج شوند. ولی احتمال رخ داد چنین شرایطی چقدر است؟ حالا ممکن است سه سال زمان ببرد تا قیمت سهم دوباره به قیمت خرید برسد! آیا همچنان می خواهید صبر کنید؟
پاسخ به این سوالات ضرورت تعیین حد ضرر را مشخص می کند. معامله گر باید برای خرید و فروش هایش برنامه داشته باشد و بداند در شرایط مختلف بر اساس استراتژی معاملاتی که دارد چه اقدامی انجام خواهد داد.
اگر تکنیکالی هستید حتما در استراتژی معاملاتی تان حد ضرر تعیین کنید و بدون تعیین محدوده ضرر هیچ وقت معامله نکنید. سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند.
نکته مهم : اصولا برای تحلیل های بنیادی نیازی به تعیین حد ضرر نیست و زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا می کند این معامله گران میانگین کم می کنند.
این مطلب را از ذست ندهید: تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ؟
مثال تعیین حد ضرر
فرض کنید در تصویر زیر که مربوط به سهم سایپا می باشد در محدوده ۱ که با فلش سبز مشخص شده معامله گر سهم را می خرد. بعد از اندکی سود قیمت سهم کاهش پیدا می کند. معامله گر بر اساس ابزاری که دارد می توانست محدوده ۲ را به عنوان حد ضرر تعیین کند و در صورتی که قیمت سهم به آن محدوده رسید سهم را بفروشد و از آن خارج شود.
ولی معامله گری که حد ضرر ندارد نمی داند باید در کدام محدوده قیمتی سهم را بفروشد و همین طور منتظر می ماند تا قیمت سهم دوباره رشد کند و حداقل به نقطه خرید برسد سپس سهم را بفروشد. ولی آیا این اتفاق واقعا خواهد افتاد؟ اگر قیمت سهم دوباره رشد کند و به قیمت سابق برسد چه مدت زمانی برای این رشد مجدد نیاز دارد؟
اصولا معامله گران زمانی که در سود هستند برای فروش عجله می کنند و زمانی که در ضرر هستند صبر ایوب پیشه می کنند و سهام داری می کنند.
این مطلب می تواند برای شما بسیار مفید باشد: تحمل زیان واقعی برای اجتناب از زیان روانی در بورس
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید معامله گر سهم را با قیمت ۱۱۲ تومان خریده و بعد سودی اندک قیمت سهم تا ۶۵ تومان کاهش پیدا کرده و بعد از هجده ماه قیمت سهم دوباره به محدوده خرید برگشته.
چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟
تعیین محدوده ضرر بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. بر اساس اینکه خریدهایتان را بر طبق تحلیل تکنیکال انجام می دهید و یا بنیادی تعیین حد ضرر می تواند برای معامله گران متفاوت باشد.
مهم تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است و نه ابزاری که برای تعیین این محدوده استفاده می کنید.
سعی کنید اگر تکنیکالی هستید حتما به این موضوع اهمیت دهید. برای زمانی که بازار یا سهم شرایط مساعدی دارد می توانید به جای حد ضرر ثابت از حد ضرر شناور استفاده کنید. اگر در خرید یک سهم اشتباه کردید و الان در ضرر هستید خودتان را سرزنش نکنید و با شجاعت سهم خود را بفروشید و از سهم خارج شوید. حتی وارن بافت هم اشتباه می کند.
تعیین حد ضرر
در مباحث قبلی برایتان گفتیم استراتژی معاملاتی چیست و نقطه ورود و حد سود را توضیح دادیم٬ در این بخش از سلسله مطالب استراتژی معاملاتی برایتان از حد ضرر صحبت خواهیم کرد.
حد ضرر چیست؟
همان طور که از نام حد ضرر (نقطه خروج در شرایط ضرر ده بودن معامله) پیداست می توان حدس زد که چیست و قرار است چه کاری انجام دهد!
وقتی قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش بینی های معامله گر قیمتش کاهش پیدا می کند ٬ محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم در صورت کاهش قیمت پیش بینی کرده را حد ضرر می گویند.
یکی از مهم ترین دلایل ضرر در بورس عدم تعیین حد ضرر است: عدم اجرای دستورات توقف زیان یا عاملی اثر گذار در ضرر کردن
چرا تعیین حد ضرر مهم است؟
یکی از بزرگترین خطاهای هر معامله گری مخصوصا معامله گر تکنیکال تعیین نکردن محدوده ضرر است. وقتی بازار بر خلاف پیش بینی و انتظار شما عمل کرد و قیمت سهم افت کرد تا کجا می خواهید سهم را نگه دارید؟ تا کجا می خواهید شاهد کاهش قیمت سهم باشید؟ استراتژی معاملاتی تان تا کجا به شما اجازه ضرر کردن می دهد؟ معامله گران بعد از اینکه قیمت سهم شان افت می کند منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند٬ به نقطه خریدشان بازگردد سپس بفروشند و از سهم خارج شوند. ولی احتمال رخ داد چنین شرایطی چقدر است؟ حالا ممکن است سه سال زمان ببرد تا قیمت سهم دوباره به قیمت خرید برسد! آیا همچنان می خواهید صبر کنید؟
پاسخ به این سوالات ضرورت تعیین حد ضرر را مشخص می کند. معامله گر باید برای خرید و فروش هایش برنامه داشته باشد و بداند در شرایط مختلف بر اساس استراتژی معاملاتی که دارد چه اقدامی انجام خواهد داد.
اگر تکنیکالی هستید حتما در استراتژی معاملاتی تان حد ضرر تعیین کنید و بدون تعیین محدوده ضرر هیچ وقت معامله نکنید. سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند.
نکته مهم : اصولا برای تحلیل های بنیادی نیازی به تعیین حد ضرر نیست و زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا می کند این معامله گران میانگین کم می کنند.
این مطلب را از ذست ندهید: تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ؟
مثال تعیین حد ضرر
فرض کنید در تصویر زیر که مربوط به سهم سایپا می باشد در محدوده ۱ که با فلش سبز مشخص شده معامله گر سهم را می خرد. بعد از اندکی سود قیمت سهم کاهش پیدا می کند. معامله گر بر اساس ابزاری که دارد می توانست محدوده ۲ را به عنوان حد ضرر تعیین کند و در صورتی که قیمت سهم به آن محدوده رسید سهم را بفروشد و از آن خارج شود.
ولی معامله گری که حد ضرر ندارد نمی داند باید در کدام محدوده قیمتی سهم را بفروشد و همین طور منتظر می ماند تا قیمت سهم دوباره رشد کند و حداقل به نقطه خرید برسد سپس سهم را بفروشد. ولی آیا این اتفاق واقعا خواهد افتاد؟ اگر قیمت سهم دوباره رشد کند و به قیمت سابق برسد چه مدت زمانی برای این رشد مجدد نیاز دارد؟
اصولا معامله گران زمانی که در سود هستند برای فروش عجله می کنند و زمانی که در ضرر هستند صبر ایوب پیشه می کنند و سهام داری می کنند.
این مطلب می تواند برای شما بسیار مفید باشد: تحمل زیان واقعی برای اجتناب از زیان روانی در بورس
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید معامله گر سهم را با قیمت ۱۱۲ تومان خریده و بعد سودی اندک قیمت سهم تا ۶۵ تومان کاهش پیدا کرده و بعد از هجده ماه قیمت سهم دوباره به محدوده خرید برگشته.
چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟
تعیین محدوده ضرر بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. بر اساس اینکه خریدهایتان را بر طبق تحلیل تکنیکال انجام می دهید و یا بنیادی تعیین حد ضرر می تواند برای معامله گران متفاوت باشد.
مهم تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است و نه ابزاری که برای تعیین این محدوده استفاده می کنید.
سعی کنید اگر تکنیکالی هستید حتما به این موضوع اهمیت دهید. برای زمانی که بازار یا سهم شرایط مساعدی دارد می توانید به جای حد ضرر ثابت از حد ضرر شناور استفاده کنید. اگر در خرید یک سهم اشتباه کردید و الان در ضرر هستید خودتان را سرزنش نکنید و با شجاعت سهم خود را بفروشید و از سهم خارج شوید. حتی وارن بافت هم اشتباه می کند.
نکاتی شگفت انگیر برای حد ضرر سهام
در این مقاله قصد داریم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنیم. حد ضرر سهام به عدد یا محدوده ای گفته می شود. که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما وارد ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و یا نزد کارگزار شما یه ثبت برسد (البته در بازارهای مالی داخل ایران این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری فراهم نشده است) یا اینکه در ذهن خود ثبت شود. شما برای خود قراردادی تعیین کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از این مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله بیرون بیایید.
استفاده نکردن از حد ضرر و نابود شدن سرمایه
حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی می باشد که هر تریدر موفقی به آن پایبند خواهد بود .همیشه پیش‌بینی‌ها نمی توانند به طور قطع درست باشند بنابراین اگر پیش بینی ما به هر علتی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شویم؟
موارد زیادی ممکن است پیش بیاید که حد ضرر سهام ما در یک معامله فعال شود. سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم آغاز شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ دار نماید. این بخش که البته واقعیت هم دارد، همان قسمت گول زننده‌ای می باشد که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل شدیدی میکند. بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی خود حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر می باشد. وقتی برای معامله ای حد ضرر مشخص می کنید و ضرر فعال می شود هرگز از معاملات خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را نبازید. زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز نمایشی نخواهد بود.
تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال می شود زیاد باشد باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهیم. هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنیم. عدم تعیین کردن حد سود و ضرر یعنی نداشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.
آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک خودرو با سرعتی بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشار داده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود حس می کنید و این در حالی می باشد که در تجهیزات اتومبیل شما به هیچ عنوان چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابود شدن…!
حد ضرر در بازار ابین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمزی بسیار مطمئن را در خودرو کورسی شما خواهد داشت. با توجه به اینکه با نوسانات بسیار شدیدی که در بازار ارز دیده می شود. در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود خواهد داشت.
تعیین حد ضرر سهام از سوی معامله گران ،معمولا حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری دارد. این دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند
حال چنانچه به مدیریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری نمایید و در کنار آن نیز از روش های معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم. مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد شد . در این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروری می باشد که عمده عامل عدم موفقیت بیش از ۹۰% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از شگردهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول می باشد که تعیین حد مناسبی از حد ضررنیز از اجزاء مهم این علوم است .
هنگامی از یک آماتور پرسیده می شود که چرا در معامله ی خود حد ضرر استفاده نمی کنی پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت هستیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز می گردد!” آری و بعد پایان آن، از دست دادن کل سرمایه خواهد بود.
بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر
- تعیین حد ضرر ثابت
- حد ضرر مکانیکال
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی
روش محاسبه حد ضرر
تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص خواهد کرد.
تعیین مقدار ثابت درصدی مثل مقدار ثابت عددی عمل خواهد کرد با این تفاوت که شخص درصد معینی را برای حد ضرر مشخص نموده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان مقدار ثابت حد ضرر نردیک شد اقدام به فروش آن سهام می نماید.
تغییر شکل حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر می باشد. مثلا زمانی که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان خرید می زنیم، حد ضرر برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان است. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات تومان می رسد، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می دهیم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام می گوییم.
استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است. بنا براین باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. چون یکی از علل اصلی ضرر معامله‌گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف جریان و روند است.
به خاطر دارم نخستین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله‌ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما پس از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم.
حتی در بعضی مواقع آن معاملات موجب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد. برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام رقم بگذارم که بالاترین تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات و بهترین بازدهی را برایم به ارمغان بیاورد؟ چون کار بسیار چالش انگیزی بود و هیچگونه قاعده ثابتی نداشت.
امکان داشت زمانی که حد ضرری میگذاریم بازار همان رقم را بزند و برگردد. و یا بلعکس. در نخستین معاملاتم به یاد دارم که در روند صعودی، طلا خریده بودم. حد سود آن را ده دلار بالاتر تعیین کرده بودم.
آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم پنجاه برابر آن مبلغ سود نصیبم میشد. حسرت بزرگی بود! به این دلیل است که به نحوه قرار دادن حد سود و ضرر اهمیت میدهیم و شاگردان و دانشجویانمان را به فراگیری این اصول فرا میخوانیم.
روش سود و ضرر با توجه به حد مطلوبیت
استراتژی‌های حد ضرر و سود
همان طور که پیش از این هم اشاره شد، حد سود و حد ضرر اهمیت بسیاری بالایی در معاملات شما در بازارهای مالی دارند بنابراین، لازم است که در کنار آموزش فارکس این استراتژی‌ها را فرا بگیرید.
روش اول، حد ضرر و سود با توجه به حد مطلوبیت
نخستین روشی که معامله‌گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب میکنند با توجه حد مطلوبیت آنان است. برای مثال یک حساب ده هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا می‌شویم.
با خود میگوییم که اگر در این تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات معامله پانصد دلار سود کنم کافیست و نمی‌خواهم بیش از دویست و پنجاه دلار ضرر کنم. این ارقام هیچ اساس تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید؛ یا امکان دارد در یک معامله‌ای نفت خریداری کرده و قصد داشته باشید در این معامله هزار دلار ضرر کنید و هزار دلار هم سود کنید.
این یکی هم بدون هیچ تحلیلی است. به صورت کلی برای فعالیت در بازار های مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خود تعیین و مشخص کنید. در زیر حائز اهمیت ترین آن ها را به شما میگوییم.
مطلوبیت و توانایی ریسک در حد ضرر و حد سود
هدف شما این است که در بازار فارکس کار کنید و پول به دست آورید. قطعا اگر هدفی دیگر داشته باشید فعالیت شما در بازار بیهوده است. چند سال قبل یکی از دوستان ثروتمند من وارد بازار فارکس شد.
او سرمایه فراوانی را وارد بازار کرد و قصد داشت خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی‌اش صادرات و واردات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه مقدار سرمایه وارد بازار کردی؟ پاسخ داد تقریبا یک میلیون دلار. گفتم تجربه داری؟
مطلوبیت و تونایی ریسک در بازار فارکس
با اکراه گفت اندکی. بعد شروع کرد به صحبت کردن از ایده هایش درباره بازار فارکس: من دیگه واقعا از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلایم بنشینم و آنلاین پول دربیارم.
منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط بیا چند تا مسئله را با هم مشخص کنیم. اول این که چه قدر میخواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم درآمد از بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم میشود. مثلا صد هزار دلار.
گفتم برای این 100 هزار تا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری صد هزار تا ضرر کنی؟ گفت نه به هیچ وجه، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم. بعد بهش گفتم، تو توانایی ضرر کردن و ریسک کردن را داری، چون یک میلیون دلار در حسابت پول داری. اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای صد هزار دلار سود، صد هزار دلار ضرر کنی.
ابتدا باید حد ریسک مطلوب را تعیین کنیم
پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را تعیین کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم. ازش پرسیدم چه قدر از این پول را میتوانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا پنجاه هزار دلار. خب پس ما باید برای پنجاه هزار دلار برنامه ریزی کنیم.
حد ریسک در هر معامله
بعد از آن که حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه قدر از سرمایه خود را بگذاریم. برای مثال ما یک حساب ۱۰ هزار دلاری داریم، و حد مطلوبیت ریسکمان هزار دلار است. در نتیجه ما میبایست قسمتی از این 1000 دلار را در هر معامله ریسک کنیم.
برای مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین ده تا سی درصد حد ریسک مان باشد. یعنی بین صد تا سیصد دلار. در نتیجه هنگامی که قصد داریم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین صد تا سیصد دلار میگذاریم.
نسبت ضرر به سود
ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود)
یک رقم دیگری که بسیار حائز اهمیت است که برای خودمان مشخص کنیم، ریسک به ریوارد است. اگر در یک معامله‌ای حد ضرر خود را روی سیصد دلار گذاشتیم، حد سودمان باید چند باشد که این معامله منطقی شود؟ ریسک به ریوارد میشود: نسبت حد ضرر به حد سود.
به عنوان مثال ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی سیصد دلار میگذاریم. حد سود خود را نیز روی ششصد دلار میگذاریم. به این معنا که به ازای هر 1 دلاری که ضرر میکنیم 2 دلار احتمال سود داریم؛ این به معنی ریسک به ریوارد 1 به 2 است.
حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد میبایست 1 به 1 باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد 1 به 2 ، 1 به 3 و یا حتی بیشتر است. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده‌‌اید و هم به ازای هر 1 دلار ضرر خود چندین دلار کسب سود کرده اید.
روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس بستگی دارد و اساس تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر شخص بستگی دارد. این روش اگر با سایر روش هایی که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود میتواند بازدهی و راندمان خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.
روش دوم، حد ضرر و سود با توجه به مقاومت و حمایت
روش مرسوم دیگر برای حد سود و ضرر مشخص کردن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها است. برای اطلاعات بیشتر درباره حمایت و مقاومت به مقاله هر آنچه درباره تحلیل تکنیکال فارکس باید بدانید مراجعه کنید.
حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت
همانطور که اطلاع دارید حمایت ها و مقاومت ها نواحی خیلی حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد و ارقام واکنش نشان میدهند. به عنوان مثال اگر در طلا خط حمایت روی 1370 باشد، با شکست این رقم میتوان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود چون سطح بسیار قوی ای را شکسته است. به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت جریان و روند خود را ادامه میدهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری میشود. یکی از روش های حد سود و ضرر تعیین کردن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت است.
برای مثال ما در رقم 1375 طلا خریده‌ایم، روند طلا نزولی است و در رقم 1370 حمایت شده. در نتیجه ما میتوانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از رقم 1370 بگذاریم. به این دلیل که میدانیم با شکست این رقم جریان و روند نزولی ادامه پیدا میکند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم.
برای همین معامله میتوان حد سود خود را با توجه به مقاومت گذاشت. برای مثال طلا در رقم 1400 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است.
در نتیجه ما حد سود خود را در محدوده و بازه این مقاومت میگذاریم، به این دلیل که فکر میکنیم با رسیدن به این رقم جریان و روند صعودی متوقف میشود و ما میتوانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. دقت کردن به خطوط حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار حائز اهمیت، مرسوم و رایج است.
به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت توجه کنید
از شما سپاسگزاریم که با مقاله استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس با ما همراه بودید. باعث افتخار ماست که نظرات خودتان را با مجموعه ما به اشتراک بگذارید. همچنین میتوانید برای فراگرفتن آموزش‌های بیشتر، سایر مقالات آموزشی بلاگ آموزش فارکس را دنبال کنید.
دیدگاه شما