چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟


1- بازار اول و 2- بازار دوم در بازار اول بورس ، شرکت های بزرگتر با سرمایه بیشتر، دارای سهام شناور بالاتر و میزان شفافیت و سودآوری مناسبتر معامله می شوند که این بازار اول خود دارای دو تابلوی اصلی و فرعی است. در بازار دوم بورس شرکت های کوچکتر که از نظر سرمایه ثبت شده، سهام شناور و شفافیت در سطح پایین تری قرار دارند مورد معامله قرار می گیرند.

اسامی نقدشونده‌ترین سهام فرابورسی منتشر شد

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی فهرست نقدشونده ترین سهام فرابورس را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از فرابورس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در راستای ابلاغیه ضوابط نحوه محاسبه سهام آزاد شناور ناشران پذیرفته شده در بورس ها و بازار خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس، آخرین وضعیت سهام شناور شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس را تا پایان شهریور ماه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش سهامداران مدیریتی و غیر مدیریتی به شرح ذیل محاسبه و سهام شناور منظور شده است.
الف) اشخاص حقیقی که به واسطه سهامداری خود ، اشخاص حقوقی تحت کنترل یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده مشترک مجموعا مساوی یا بیشتر از 5 درصد از سهام ناشر را داشته باشد.

ب) اشخاص حقوقی که به واسطه سهامداری خود ،اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعا مساوری یا بیش تر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.

سهامداران غیر مدیریتی : به آندسته از سهامداران ناشر که جزء سهامداران مدیریتی نباشند، اطلاق می گردد.
گفتنی است سهام شناور اعلام شده با احتساب ضریب شناوری (عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از یک دو هزارم تعداد سهام ناشر است بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک است) ارائه شده است.

همچنین شروع دوره مالی برای تمام شرکت ها به، جز عرضه شده طی دوره که متناسب با روز عرضه تا آخر دوره محاسبه شده است، از تاریح اول مهر 94 تا 31 شهریور 95 در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب اعلام شده است سیمان سبزوار با شناوری 93 درصدی ،نقدشونده ترین سهام فرابورسی است. پس از آن صنایع فولاد آلیاژی یزد با شناوری77.68 درصد ،دومین نمادی است که نقدشوندگی قابل قبولی دارد.

سومین نماد نقدشونده فرابورس نیز متعلق به سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان است که درصد شناوری سهام این شرکت در فرابورس 76.57دصد اعلام شده است.

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان نیز با سهام شناور 75 درصدی چهارمین نماد نقدشونده بازار فرابورس است.
شرکت مواد ویژه لیا با 65.58درصد سهام شناور پنجمین نماد نقد شونده حاضر درفرابورس است.

صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود با سهام شناور 63.65 درصد، بانک دی با شناوری سهام 60.21 درصد ، بانک حکمت ایرانیان با سهام شناور 52.04 درصد، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با سهام شناور 49 درصدی و تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد با سهام شناوئر 47.28 درصد ، 10 سهم نقد شونده فرابورس هستند.

به گزارش سنا، نمادهای بیمه سامان با سهام شناور 42028 درصدی ، بیمه اتکایی ایرانیان با سهام شناور 38.32 درصد، بانک گردشگری با شناوری 34.39 درصد، فرآورده های غذایی و قند چهار محال با سهام شناور 30.18 درصد، بیمه پاسارگاد با سهام شناور 29.67 درصد، اعتباری کوثر مرکزی با سهام شناور 28.63 درصد، خدمات فنی و مهندسی روان فن آور با سهام شناور 28.32 درصد، سرمایه گذاری مسکن تهران با سهام شناور 28.24درصد و آتیه داده پرداز با سهام شناور23.83 درصد نیز در رده 11 تا بیستم برترین نمادهای نقدشونده بازار فرابورس قرار گرفته اند.

5 نکته مهمی که باید برای خرید و فروش سهام بدانید!

5 نکته مهم که باید برای خرید و فروش سهام بدانید!

خرید و فروش سهام هم مانند هر کار دیگری، اصول و نکاتی دارد که اگر رعایت شوند، سرمایه‌گذار بیشترین سود را کسب می‌کند و در غیر این صورت، ممکن است متحمل ضررهای زیادی شود. فعالیت در بازار سرمایه، نیازمند برخی نکات کلیدی برای خرید و فروش است که معمولا با کسب تجربه در بازار به دست می‌آید. در این مقاله قصد داریم برخی از این نکات را برای شما بازگو کنیم پس اگر شما هم به تازگی وارد بورس شده‌اید، خواندن آن را از دست ندهید.

معمولا سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازار سرمایه به دلیل نداشتن تجربه دست به معاملاتی می‌زنند که عجیب است و نشان از عدم تجربه در بازار دارد. به همین دلیل هم زیان می‌کنند. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که حتی یک فعال بازار سرمایه و سرمایه‌گذار با تجربه هم ممکن است در معاملات خود زیان داشته باشد اما در نهایت برایند معاملات یک سرمایه‌گذار باید مثبت و رو به رشد باشد.

نکات مهم برای خرید و فروش سهام

1- افزایش حجم معاملات

یکی از بهترین سیگنال‌های رصد سهام شرکت‌ها برای خرید یا حتی فروش، حجم معاملات سهم است. در مقالات قبل گفتیم که حجم معاملات یکی از نشانه‌های ورود و خروج نقدینگی در سهم به حساب می‌آید. اما برخی از نکات کاربردی در خرید و فروش سهم با استفاده از حجم معاملات وجود دارد. به عنوان مثال فرض کنید که سهمی چند روز متوالی در صف خرید است و در طول این بازه، حجم کمی معامله می‌شود؛ افزایش حجم معاملات در طی یک روز خاص می‌تواند نشان دهنده خالی کردن سهم باشد. معمولا در این حالت رفتار قیمتی سهم به گونه‌ای است که شاهد فشار فروش در سهم هستیم و قیمت‌های آخرین معامله خیلی زود افت می‌کند. در این شرایط به خاطر داشته باشید که معمولا با رسیدن قیمت از محدوده‌های مثبت به محدوده‌های منفی یک فشار فروش مضاعف به سهم وارد می‌شود. با دید این شرایط و با در نظر گرفتن تابلو معاملاتی سهم اقدام به فروش سهم کنید.

نکات مهم در خرید و فروش سهام

2- خرید سهم در محدوده‌های مقاومت

یکی دیگر از نکات مهم در خرید و فروش سهام، خرید سهم در محدوده‌های مقاومت توسط برخی از سرمایه‌گذاران است. معمولا سهامی که دارای صف خرید هستند، در محدوده‌های مقاومت حجم عرضه‌های سهم افزایش می‌یابد و از آن‌جایی که سهم چند روز صف خرید بوده این اشتباه برای سرمایه‌گذران ایجاد می‌شود که با عرضه سهم، باید آن را خریداری کنند در صورتی که خرید سهم در محدوده‌های مقاومتی (مقاومت داینامیک یا مقاومت استاتیک) کار بسیار اشتباهی است. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بازیگران سهم از آنجایی که قصد فروش سهم خود را دارند، سعی می‌کنند با معاملات کاذب رخ سهم را زیبا جلوه دهند و رغبت لازم را در سرمایه گذاران برای خرید سهم ایجاد کنند. پس سعی کنید که آموزش تحلیل تکنیکال را ببینید و حتی الامکان در محدوده‌های مقاومتی اقدام به خرید سهم نکنید و سعی کنید بعد از شکست مقاومت و تثبیت قیمتی خرید خود را انجام دهید.

3- خرید سهم در حال کاهش قیمت

زمانی که ترند حرکتی سهمی نزولی است و شما نیز سهام شرکت را دارید، اقدام به کم کردن میانگین قیمت با خرید پله ای نکنید چرا که مشخص نیست ترند نزولی چه زمانی به پایان می‌رسد و در صورت کاهش قیمت ممکن است سهام شما مجددا وارد زیان شود. اگر قصد خرید سهام در ترندهای نزولی را دارید بهتر است صبر کنید تا سهم به پایان اصلاح قیمتی خود برسد و گارد صعودی به خود بگیرید که این حالت نیز مستلزم شرایط خاصی است. یعنی در محدوده‌های حمایت حجم معاملات سهم به یکباره افزایش یابد. البته این موضوع را هم به خاطر داشته باشید که خرید سهم در حرکات نزولی با شرایط خاص باید زمانی اتفاق بیفتد که بازار دارای شرایط نرمالی باشد. در غیر این صورت اگر ترند کلی بازار نیز نزولی باشد معمولا کمتر شاهد تغییر حرکت هستیم و خریدهای با حجم زیاد نیز معمولا سودی ندارد.

4- نقدشوندگی سهم

یکی از نکات مهم در خرید و فروش سهام نقد شوندگی سهم است. همواره سهام شرکتی را خریداری کنید که حجم معاملات روزانه آن مناسب باشد و به اصطلاح سهم نقدشوندگی لازم را داشته باشد چرا که اگر سهم نقدشونده نباشد زمانی که قصد فروش آن را دارید کسی از شما سهم را خریداری نمی‌کند. معمولا سهامی که نقدشوندگی پایینی دارند در محدوده‌های سقف و کف قیمت مجاز روزانه یا دارای صف خرید هستند یا دارای صف فروش. برای درک بهتر این موضوع بهتر است سهام نبروج از گروه نساجی را بررسی کنید و سابقه معاملاتی آن را ببینید.

5-بررسی رفتار سرمایه گذاران در قیمت‌ها

فرض کنید سهام شرکتی را به لحاظ تکنیکال بررسی کرده و قصد خرید آن را در قیمت 710 تومان داشته باشید. حال سوال اینجاست که آیا صرفا با دید تکنیکال باید سهم را خرید؟ پاسخ منفی است چرا که صرفا با دید تکنیکال نمی‌توان سهم را خریداری کرد و باید عوامل رفتاری اثرگذار در قیمت سهم را نیز مد نظر قرار داد. به عنوان مثال در بحث رفتار قیمتی سهم باید به برخی از نکات توجه کرد. فرض کنید در مثال ذکر شده آخرین معامله سهم در محدوده‌های 172 تومان و -3% باشد و قیمت پایانی سهم نیز +2% باشد. خب حالت فروق نشان می‌دهد که عرضه‌های فراوانی در سهم اتفاق افتاده است به گونه‌ای که بخش زیادی از سهم در محدوده‌های مثبت معامله شده و به همین دلیل قیمت پایانی سهم مثبت شده است اما عرضه‌های فراوان موجب کاهش قیمت سهم شده و خریدار در نهایت عقب‌نشینی کرده است. به همین دلیل انتظار کاهش قیمت برای فردا وجود دارد. پس می‌توان گفت که خرید سهم علی رغم اینکه به لحاظ تکنیکال مناسب است ولی به لحاظ رفتارشناسی بازار مناسب نیست و به همین دلیل نباید سهم مورد نظر را خریداری کرد.

چرا نمیتوانیم بورس را پیش بینی کنیم + متن

چرا نمیتوانیم بورس را پیش بینی کنیم + متن

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بورس پرس، حمید خیل نژاد دکتری مدیریت با اعلام اینکه بازار سهام به مثابه سیستم پیچیده بوده و نمی تواند منطبق با پیش بینی ها حرکت کند به بورس پرس اعلام کرد: چرا بسیاری از مطالبی که در رسانه های (چاپی یا مجازی) با عنوان پیش بینی و برآورد رفتارهای بعدی بازار سرمایه و روندهای قیمتی منتشر می شود کیفیت قابل اتکایی نداشته و نباید وقت خود را صرف توجه به آن کرد ؟ هرچند دانستن ناآگاهی های دیگران ظرفیت فعالان بازار را در بهره مندی از فرصت ها افزایش می دهد.

برای پاسخ به این سئوال ، در گام اول باید تعریف مختصری از سیستم پیچیده و عناصر آن ارائه می شود و سپس با آن عینک به بازار سرمایه نگاه کرد .

مفهوم سیستم‌ پیچیده‌ برای توصیف پدیده‌ها و ساختارهایی که چنین موضوعات مشترکی دارند، مطرح شده اند: آنها ذاتا شبکه ای هستند.یعنی از اعضای ساده و مشخص تشکیل شده اند. امکان شناسایی تمام ابعاد آنها به ندرت امکان پذیر است. مدل‌های ریاضی این گونه سیستم‌ها، پیچیده و شامل رفتار غیرخطی یا آشوبناک است.

این سیستم‌ها متمایل به بروز رفتارهای غیرمنتظره بوده و دارای سامانه کنترل مرکزی نیستند. به زبان دیگر، سیستم هاى پیچیده داراى تعداد عناصر زیاد با موثر برهم که از طریق تعاملات و وابستگی‌های غیرقابل کنترل مرکزی، یک جریان پویای غیرقابل پیش بینی را تشکیل می‌دهند، هستند که در اینجا منظور بازار سرمایه ایران است .

حال به تبیین برخی اجزاء و عناصر بازار سرمایه شامل حاکمیت کلان و دولت، بانک مرکزی،سازمان بورس، سودآوری شرکت ها، ارزش جایگزینی، تفکر سهامداران و سرمایه گذاران خرد و بزرگ، حجم نقدینگی، بازارهای موازی، نرخ تسعیر ارز، و. می پردازیم.

همانطور که مشخص است در گام نخست درمی یابیم تعداد عوامل موثر بر بازار سهام نه تنها متعدد اند که بر یکدیگر اثر مستقیم و غیرمستقیم داشته و قابلیت تخمین رفتارهای آتی حتی میان مدت آنها در دنیای واقعی بسیار دشوار اگر نگوییم ناممکن است.

بنابراین لازم است گفته شود اگر قرار بود با اتکا به ابزار یا نحوه تحلیلی (حتی ابزار بسیار گران قیمت) بتوان با دقت بالایی یا حداقل با دقت بالاتری از دیگر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بازار سهام را برآورد کرد، بدون شک سرمایه گذاران کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن، امریکا و آلمان چنین طرحی را عملیاتی کرده و خود را در برابر نوسانات منفی بازار ایمن می کردند.

حال که دانستیم بازار سهام به مثابه یک سیستم پیچیده غیرقابل پیش بینی دقیق در میان مدت است برای بهره مندی از آن چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال در کتب مالی و سرمایه گذاری داده شده و نیازی به تولید دانش جدید نیست.

شیوه ورود مستقیم یعنی مدیریت بهینه سبد سهام، خرید سهام شرکت های بنیادی و نقد شونده، نگاه زمانی حداقل شش ماهه به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی صورت های مالی شرکت ها و ترکیب سهامداران یا ورود غیرمستقیم از طریق انواع صندوق های سرمایه گذاری که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند.

در هر دو صورت توصیه می شود هر تحلیلی توسط سهامداران نیز ارزیابی شود . زیرا غالباً ناتوانی ها برای قضاوت در مورد بازار سهام از چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ طریق حرکات بیش فعالانه (خرید و فروش مکرر و صف نشینی) جبران می شود

انواع بازار بورس | انواع بورس های تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار

با سلام خدمت همه عزیزان، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات آموزش بورس از صفر. در این جلسه قصد داریم در کنار یکدیگر مختصرا نگاهی به مطالب مقدماتی بازار سرمایه داشته باشیم؛ زیرا باید پیش از ورود به دنیای بورس و سرمایه گذاری در این بازار جذاب و پر جنب و جوش با مفاهیم اولیه این بازارها همچون بازار اولیه و ثانویه، تالار اصلی و فرعی بورس، نقد شوندگی، ارکان و نهادهای بورسی و … آشنا شویم تا بتوانیم به عنوان یک فرد سرمایه­ گذار در این حیطه مراحل موفقیت را پشت سر گذاریم.

بحث امروز را با جمله ای از وارن بافت آغاز می کنیم که می­گوید فرصت‌ها به ندرت پیش می‏‌آیند. پس هر وقت از آسمان طلا بارید با خودتان سطل بیرون ببرید، نه انگشتانه.

بازار سرمایه

همانطور که در جلسات پیشین نیز بیان کردیم بازار سرمایه مشابه هر بازار دیگری دارای ساز و کاری است که در آن به خرید و فروش كالا و خدمات پرداخته می شود و مهمترین کالای این بازار، سرمایه می باشد.

به بیان دیگر جایگاه بازار سرمایه به گونه ای است که وجوه مازاد را از یک بخش جمع ­آوری و آن را به سمت كسانی كه نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می­ نماید و واسطه ای برای تامین بلندمدت سرمایه شرکتها محسوب می گردد.

به طور کلی آنچه در ایران بصورت رسمی به عنوان بازار سرمایه شناخته می‌شود شامل چهار شرکت بورسی است که تمام این چهار شرکت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (متولی و سیاست­گذار سرمایه­گذاری در ایران) فعالیت می‌کنند.

شرکت‌های بورسی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران که نقش حائز اهمیتی در رونق اقتصادی کشور در حیطه داخلی و جهانی دارند به قرار زیر هستند:

بورس اوراق بهادار تهران

فرابورس

بورس کالا

بورس انرژی

حال با این مقدمه به سراغ معرفی انواع بورس در بازار سرمایه می رویم.

معرفی انواع بورس در بازار سرمایه ایران:

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس

1- بورس اوراق بهادار تهران

در ایران بازاری که به طور رسمی، متشکل و دائمی در محل معین تشکیل و به خرید، فروش و معاملات اوراق بهادار از جمله سهام شرکتهای مختلف تولیدی، خدماتی و یا سرمایه گذاری و همچنین اوراق مشارکت می پردازد؛ بورس اواق بهادار گفته می شود.

در حال حاضر ساعات معاملاتی بورس از ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر در روزهای شنبه تا چهارشنبه (غیراز تعطیلات رسمی) با دامنه نوسان قیمت ۵% در تالار بورس می باشد. تعیین قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.دفاتر کارگزاری بورس واسطه ای برای انجام معاملات سهام و خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس می باشند.

اگر بخواهیم به اجمالا نگاهی به مهمترین مزاياي پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار داشته باشیم باید از 1- سهولت و آسانی تأمين مالي از طريق انتشار سهام و 2-کاهش ریسک، 3- تعيين ارزش بازار این شرکتها بر اساس عرضه و تقاضا در بورس، 4- سهولت در تغيير تركيب سهامداری و 5- برخورداري از معافيت هاي مالياتي و 6- ارزيابي عملكرد این شركتها و… یاد کنیم.

بازار اولیه و بازار ثانویه:

حال که با یک مفهوم کلی از بورس اوراق بهادار آشنا شدید، باید بدانید که در اولین دسته بندی، می توان بازار بورس را به دو بازار ، تقسیم نمود: 1- بازار اولیه و 2- بازار ثانویه

حالا می خواهیم بدانیم تفاوت این دو نوع بازار در چیست؟

بازاری که در آن برای اولین بار، اوراق بهادار شرکت‌ها، عرضه و فروخته می‌شود، بازار اولیه نام دارد.

به بیان دیگر در این بازار، شرکت‌ها به‌طور مستقیم و از طریق فروش سهام به مردم، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند که اصطلاحا به این کار «پذیره‌نویسی» می گویند. همچنین به روز اول عرضه سهام شرکتی که برای اولین بار وارد بورس شده است اصطلاحاً «عرضه اولیه» گفته می‌شود.

پس از آنکه دارایی‌ها و سهام شرکتها در بازار اولیه، مرحله پدیره نویسی را پشت سر گذاشتند، برای معاملات بعدی و مجدد ، نیاز به بازار ثانویه دارند؛ پس می‌توان گفت بازار ثانویه مکانیزم کاربردی را به وجود می‌آورد تا اوراق بهادار میان سرمایه گذاران برای بار دیگر مورد معامله قرار گیرد.

تمام معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار، جزء معاملات بازار ثانویه هستند.

تا اینجای بحث با بازار اولیه و ثانویه آشنا شدیم، اما باید بدانیم یکی از این اقدامات و نکات مهمی که در سال‌های اخیر مورد توجه بورس‌های مختلف قرار گرفته، طبقه‌بندی شرکت‌ها در بازارهای مختلف براساس معیارهای مهمی از قبیل شفافیت اطلاعات، شناوری سهام، نقدشوندگی و… است.

بازار اول و بازار دوم بورس:

بر حسب شاخص‌های آماری همچون سهم شناور، سودآوری، سرمایه و میزان شفافیت و…، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو بازار رتبه‌بندی می‌شوند:

1- بازار اول و 2- بازار دوم

در بازار اول بورس ، شرکت های بزرگتر با سرمایه بیشتر، دارای سهام شناور بالاتر و میزان شفافیت و سودآوری مناسبتر معامله می شوند که این بازار اول خود دارای دو تابلوی اصلی و فرعی است.

در بازار دوم بورس شرکت های کوچکتر که از نظر سرمایه ثبت شده، سهام شناور و شفافیت در سطح پایین تری قرار دارند مورد معامله قرار می گیرند.

حالا اگر بخواهیم توضیحات مختصر در ارتباط با تالار اصلی و فرعی بازار اول بورس خدمت شما عزیزا ن ارائه دهیم، ابتدا باید مفهومی از نقدشوندگی سهام شرکتهای بورسی بیان کنیم. سهام نقد شونده، به سهامی گفته می شود که در بازار بورس بر روی آن خرید و فروش بیشتری انجام شده و از این طریق نظر فروشندگان و خریداران بیشتری را به خود جلب نموده است. در این حالت اصطلاحا می گویند سهام نقدشوندگی بالایی دارد، زیرا در معاملات بورس سریع المعامله است.

حال که با مفهوم نقدشوندگی سهام کمی آشنا شدیم می توانیم به خوبی تمایز تالار اصلی و تالار فرعی را از یکدیگر تشخیص دهیم:

تالار اصلی و تالار فرعی:

از زمانی مطرح شد که در سال 1381 بورس تهران تصمیم گرفت برای ایجاد حس رقابت بین شرکت­ های مختلف، به جداسازی تابلو قیمت سهام بر اساس نقدشوندگی آنها اقدام نماید.

بر همین اساس قیمت سهام شرکت­ های نقد شونده در تابلو اصلی و سهام شرکت­ های غیر نقد شونده یا با نقدشوندگی کمتر در تابلو فرعی نمایش داده می­ شود و مورد معامله قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که پروسه انجام معاملات در هر دو تالار یکسان می باشد.

این تفکیک بازار بورس در تابلو اصلی و فرعی تنها به دلیل برانگیخته شدن حس رقابت شرکت­ های غیر نقد شونده است که سعی کنند خود را به تالار اصلی بورس برسانند، زیرا نهاد های معاملاتی می توانند در رتبه بندی های سازمان بورس جا به جا شوند چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ مثلا با پیشرفت به تابلوی اصلی بازار اول انتقال پیدا کنند یا حتی از بازار اخراج شوند که بستگی به عملکرد آنها طبق معیار های سازمان بورس دارد.

2- فرابورس

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس

برخی از شرکتها تمایل عضویت در بورس را دارند ولی بنا به دلایلی از جمله عدم شفافیت کافی یا وضعیت سودآوری نامناسب، موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌شوند.

فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین بازارهای بورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس، شرایط پذیرش و معامله ساده تری را در سریع ترین زمان ممکن با داشتن حداقل شرایط ممکن برای چنین شرکتهایی فراهم نموده است.

این شرکتها از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده می نمایند.

نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن Over The Counter گرفته شده که اختصارا به آن OTC نیز گفته می‌شود. این بازار در قالب چند بازار مجزا به نام های ب ازار اول، دوم، سوم، پایه، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و بازار مشتقه به فعالیت خود ادامه می دهد که فرآیند پذیرش شرکتها در این بازارها متفاوت می باشد.

در اینجای بحث لازم است این نکته را بدانید که در بازار اول و دوم فرابورس، شرکت‌های سهامی عام پذیرش می شود و سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش می گردد. بازار سوم فرابورس جهت عرضه یكجا و پذیره‌نویسی اوراق بهادار و درج و نقل‌وانتقال سهام شرکت‌هایی است كه امكان پذیرش در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند در بازار پایه صورت خواهد گرفت.

درج و معاملات سهام در تابلوهای بازار پایه به سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز، قوانین و مکانیزم خاصی دارد که به دلیل طولانی شدن این مبحث در جای دیگری بدان خواهیم پرداخت.

3- بورس کالا

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس

بورس چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ کالا، بازاری رسمی، متشکل و دائمی است که در آن کالاهایی توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان، عرضه می گردد. در این بازار قیمت گذاری کالاها بر اساس بررسی‌های کارشناسان این بازار امکان پذیر خواهد بود.

بورس کالای ایران به بازارهای فیزیکی، فرعی، مشتقه و مالی تقسیم می­شود که هر کدام از این بازارها دارای بخشهای متفاوتی است تا بتواند کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را در خود جای دهند.

معاملات در این بازار بصورت نقد، نسیه، سلف و آتی بر روی انواع محصولات کشاورزی و صنعتی انجام می­شود.

4-بورس انرژی

بازار انرژی به‌عنوان جوان‌ترین بازار بورس و چهارمین بخش از بازار، حدودا هفت‌سالی است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

در بازار انرژی هر کالایی که پایه انرژی مانند برق، نفت و گاز داشته باشد، قابلیت معامله دارد.

دارایی‌های قابل معامله در این بازار هم شامل دارایی‌های فیزیکی و هم شامل دارایی‌های مالی از قبیل ابزارهای مشتقه مبتنی بر انرژی خواهد بود. بنابراین امکان معامله نفت، گاز، بنزین، نفت کوره، برق و نیز ابزارهای مشتقه مبتنی بر آن‌ها (شامل اوراق سلف موازی) در این بازار وجود دارد.

ارکان و نهادهای بازار سرمایه:

بالاترین رکن بازار سرمایه، شورای عالی بازار سرمایه است که وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست این شورا را برعهده دارد و در کل تصویب سیاست‌ها و قوانین و مقررات کلی و تدابير لازم برای ساماندهي و نظارت و توسعه بازار سرمایه را برعهده دارد. پس شورای عالی بورس، سازمان بورس اوراق بهادار مهمترین رکن بازار سرمایه است.

به عبارت دیگر مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم میگردد.

نمودار زیر به طور کامل و جامع ارکان و نهادهای بازار سرمایه را به تصویر کشیده است تا شما عزیزان بتوانید در یک نگاه با ارکان و زیرمجموعه های بازار سرمایه ایران آشنا شوید و بحث جلسه امروز به صورت کامل مرور گردد:

سرمایه گذاری در بازار بورس ایران

سرمایه گذاری در بازار بورس ایران

یکی از مهمترین دغدغه های هر فرد در کشور هایی که تورم بالایی دارند، محافظت از ارزش دارایی های خود در برابر تورم است. در ایران نیز به دلیل تورم سالانه همیشگی، تمامی افراد در زندگی خود باید به مقوله سرمایه گذاری آشنایی کامل داشته باشند. در غیر این صورت و در گذر زمان ارزش دارایی خود را به شدت از دست میدهند و از جامعه عقب خواهند ماند.

اما این سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی میتواند انجام شود. برخی علاقه به سرمایه گذاری در طلا داشته و یا برخی به سراغ خرید ارز های معتبر دنیا همچون دلار و . میروند تا با خرید چنین دارایی هایی از ارزش منابع پولی خود محافظت کنند. نکته مهم و قابل توجه در رابطه با این مدل سرمایه گذاری توجه به میزان بازدهی به اندازه تورم است.

بورس از تورم جلوتر است

در واقع وقتی شما پول مازاد یا پس انداز خود را در چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ دلار سرمایه گذاری میکنید درست است که از گزند تورم در امان مانده و ارزش روز پول خود را حفظ می کنید اما باید به این نکته مهم توجه داشت که با چنین سرمایه گذاری حتی با گذشت 10 سال همچنان سودی نصیب شما نشده و فقط ارزش دارایی شما حفظ شده است.

اما راهکار درست و اصولی چیست ؟ در واقع سرمایه گذاری که بتواند علاوه بر حفظ ارزش دارایی شما باعث پیشرفت و افزایش سرمایه شما شود چیست؟ پاسخ این سوال در یک سرمایه گذاری تخصصی نهفته است. در واقع اگر شما بتوانید در یک دارایی مولد که علاوه بر رشد دلار از فعالیت های اقتصادی نیز بهره میبرد سرمایه گذاری کنید، نه تنها موفق به حفظ ارزش دارایی خود شده اید. بلکه از تورم به وجود آمده در سال های گذشته نیز به شدت جلو افتاده اید.

سرمایه گذاری هوشمند در بورس

سرمایه گذاری در بازار سهام و بورس دقیقا به همین هدف انجام می شود.ما در بورس با خرید سهام یک شرکت دلاری علاوه بر بهره گیری از افزایش نرخ دلار، از تولیدات و پیشرفت های درآمد های عملیاتی آن شرکت از لحاظ حجمی نیز بهره برده و در نتیجه در طول گذشت سالیان به شدت از تورم موجود جلو خواهیم افتاد.و این دقیقا همان سرمایه گذاری هوشمند است.

جدول زیر میزان بازدهی بازار های مختلف طی ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را نشان می دهد.

بورس و اهمیت آموزش

با بررسی داده های گذشته نگر در بازه های 10 ساله اخیر به خوبی میتوان به این موضوع حساس پی برد که بازدهی برای سرمایه گذاران بورسی به شدت بیشتر از سرمایه گذاری در دارایی هایی همچون دلار،طلا و حتی مسکن بوده است.هر چند باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که خرید سهام یک مبحث تخصصی است که نمیتوان بدون علم و دانش وارد آن شد. که در ادامه در این مطلب می خواهیم با مفاهیم و اطلاعات اولیه برای سرمایه گذاری در بورس بیشتر آشنا شویم.

حداقل سرمایه برای انجام یک معامله در بورس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای انجام یک معامله در بورس چقدر است؟

یکی از مهمترین مزیت های سرمایه گذاری در بورس مقدار حداقل مبلغ سرمایه گذاری نسبت به سایر بازار های مالی است.شما در بورس تهران میتوانید با حداقل سرمایه که به میزان پانصد هزار تومان تعیین شده است به خرید و فروش سهام بپردازید. در حالی که در بازار های دیگر همچون ملک ، خودرو و یا طلا به سرمایه بسیار بیشتری نیاز خواهید داشت. اما این تنها مزیت مهم بورس نیست بلکه بورس از ویژگی های بیشتر دیگری نیز برخوردار است که به آن اشاره خواهیم کرد.

پیشنهاد ویژه: دوره جامع آموزش بورس تهران معتبر ترین دوره بورس در کشور

شفاف و قانونی بودن

از مزایای دیگر بورس می‌توان به شفاف و قانونی بودن آن اشاره کرد. تمام خرید و فروش‌های شما در بورس کاملا شفاف و قانونی هستند . در نتیجه خیال شما راحت است که جنس تقلبی، غیر اصل و قاچاق به شما نمی‌فروشند یا اینکه سرمایه شما را به سرقت نمی‌برند. همه اینها مزایایی هستند که در کمتر بازاری می‌توان آنها را یافت. وقتی شما سهامی را در بورس خرید و فروش می‌کنید قانون از شما حمایت می‌کند. اما خرید و فروش سهام در خارج از بورس هیچ پشتوانه قانونی ندارد. مثلا خرید و فروش دلار همواره با استرس فروختن اسکناس های تقلبی همراه است.

ایمن بودن و عدم نیاز به مکان نگهداری

خرید و فروش سهام در سامانه معاملاتی رسمی کشور ثبت شده و شما تا ابد سهامدار یک شرکت با برگ سند رسمی هستید. هیچکس توانایی دزدیدن آن را نداشته و نیازی به تهیه گاو صندوق یا مکانی خاص برای نگهداری آن ندارید.و مهمتر از همه آن که هیچ پولی از حساب کارگزاری شما به هیچ عنوان به شماره حسابی به غیر از اسم خودتان واریز نخواهد شد.پس در نتیجه از بابت هک شدن حساب کارگزاری یا برداشت پول از آن نیز میتوانید آسوده خاطر باشید.

نقد شوندگی

یکی از مزیت‌های مهم دیگر بحث نقدشونده بودن سرمایه گذاری ها در بورس است. مزیت نقدشوندگی بودن دارایی یعنی شما با خیال راحت و سریع می‌توانید سهمتان را به فروش برسانید و تبدیل به پول نقد کنید؛ و تنها دو روز بعد از این کار، پول در حساب شما خواهد بود. در بورس سهم‌های زیادی داریم که روزانه بیش از 100 ها میلیارد تومان معامله می‌شوند. در نتیجه حتی اگر سرمایه شما میلیارد ها تومان هم باشد به آسانی می‌توانید آن را تبدیل به پول نقد کنید.

در هر نقطه و مکانی کسب درآمد کنید!

یکی دیگر از مهمترین ویژگی ها و مزیت های سرمایه گذاری در بورس عدم نیاز به حضور در یک مکان خاص برای کسب درآمد است. تنهای نیازمندی شما یک اینترنت و داشتن یک گوشی هوشمند و یا لب تاپ است که میتواند به راحتی به عنوان شغل دوم شما در کنار هر کار دیگری در نظر گرفته شود.

معاملات بورس چقدر کارمزد دارد؟

معاملات بورس چقدر کارمزد دارد؟

همان‌طور که احتمالا می‌دانید برای خرید‌و‌فروش سهم یا سایر اوراق بهادار علاوه‌بر داشتن یک کد معاملاتی (کد بورسی) باید در یک کارگزاری ثبت‌نام کنید. کارگزاری‌ها از نهادهای مالی هستند که نقش واسطه‌های مالی را اجرا می‌کنند. این نهادها باعث می‌شوند که سرمایه‌ها با سرعت بیشتر و با هزینه‌‌ای کمتر در گردش باشند. به بیان دیگر، این نهادها عمدتا امور مالی و سرمایه‌گذاری‌ را، اجرایی می‌کنند.

شرکت‌های کارگزاری خدمات متنوعی ارائه می‌دهند، اما مهم‌ترین وظیفه آن‌‌ها خرید و فروش سهام و همچنین سایر اوراق پذیرفته شده در بورس است. کارگزاران نقش واسطه‌ای بین خریداران و فروشندگان ایفا می‌کنند و به ازای آن مبلغی را به‌عنوان کارمزد از مشتریان (سهامداران) دریافت می‌کنند.

در واقع کسی که قصد فروش و یا خرید یک سهم را داشته باشد به کارگزاری خود مراجعه می‌کند. از آن‌جا که تمامی کارگزاری‌ها به یک هسته معاملاتی متصل هستند، می‌توانند به‌سرعت اطلاعات را در اختیار همدیگر بگذارند و فرایند پیدا کردن خریدار و فروشنده را تسهیل کنند.

در ازای انجام این کار از ما دستمزد دریافت می‌کنند، که به این دستمزد، کارمزد معاملات می‌گویند. معاملاتی که ما روزانه و به‌صورت آنلاین در یک لحظه انجام می‌دهیم از طریق مسیرهایی انجام می‌شود که بابت آن از ما کارمزد گرفته می‌شود.

قانون جدید

اخیرا به منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و حفظ حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار قانون جدیدی تصویب کرده است. طبق این قانون سقف نرخ کارمزد خرید‌و‌فروش سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری از معاملات "سهام" و "حق تقدم سهام" به میزان 20 درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله، کاهش یافته است.

با تصویب قانون جدید میزان کارمزد تغییر کرده است. یعنی اگر قبلا برای خرید سهمی حدود 0.464 درصد از ارزش معامله را به‌عنوان کارمزد پرداخت می‌کردیم، الان 20 درصد از این مقدار کاسته شده و کارمزد خرید به 0.3712 درصد رسیده است.

پیشنهاد ویژه: آموزش رایگان بورس تهران

مالیات

یکی از تفاوت‌هایی که بین کارمزد خرید و فروش وجود دارد، مربوط به مالیات است. هنگامی که ما سهمی را می‌فروشیم، همانند فروش سایر دارایی‌ها درصدی به‌عنوان مالیات از ما گرفته می‌شود. این مالیات در هر صورت از فروشنده گرفته می‌شود. یعنی فرقی ندارد که شما طی معامله‌ای که انجام داده‌اید، سود کردید یا زیان، به‌هرحال باید مالیات خود را چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ بپردازید. تنها تفاوتی که بین پرداخت مالیات سهام با دیگر دارایی‌ها وجود دارد این است که، مالیات سهام به‌طور خودکار از شما گرفته می‌شود و مثل پرداخت مالیات واحد تجاری و. نیازی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی ندارید.

مجموع کارمزد و باشگاه مشتریان

در نهایت مجموعا وقتی یک سهام را خرید و فروش میکنیم با کسر شدن تمامی این موارد ذکر شده مبلغ 1.5 درصد از کل ارزش دارایی روز شما کسر خواهد شد.اما فراموش نکنید تمامی کارگزاری های برای تشویق مشتریان خود به ایجاد یک انجمن و یا باشگاه مجازی کرده که در صورت عضویت و فعالیت در آن می توانید بسته به عملکرد خود از تخفیفات 10 تا 20 درصدی بر روی معاملات خود بهره ببرید.

ساعت و روز های کاری بازار بورس ایران ؟

ساعت و روز های کاری بازار بورس ایران ؟

در بازار بورس از ساعت 8;45 سفارش گیری انجام می شود. و سفارش گیری به این معنی است که هیچ معامله ای صورت نمی گیرد و تنها شما می توانید ثبت سفارش کنید و در صف خرید یا فروش یک سهم قرار بگیرید و فقط اردر گذاری کنید. از ساعت 9 صبح به بعد معاملات شروع می شود نمادها در ساعت ابتدایی بازار معمولا حجم نمی خورند یا به عبارتی دیگر چندان معامله نمی شوند مگر اینکه یک خبر هیجانی بی هیچ دلیل تکنیکال یا فاندامنتال باعث توجه زیاد بازار به آن شود.

تایم کاری کارگزاری ها

زمان کاری کارگزاری ها و سازمان بورس اوراق بهادار با ساعت باز و بسته چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ شدن بازار سرمایه متفاوت است چون ساعت باز شدن سایت سازمان بورس یعنی انجام معاملات بورسی تا پایان معاملات بورسی در روز کمتر از 4 ساعت است یا به عبارت دقیق تر سه ساعت و نیم در روز ، وقت انجام معاملات است.

اما اگر شما نیاز دارید برای افتتاح حساب یا انجام کار مورد نظر خود به کارگزاریتان مراجعه کنید یا تماس تلفنی برقرار کنید باید مطلع باشید که ساعات کار کارگزاری ها از ساعت 8 صبح تا 16 بعدازظهر می باشد (بسته به فعالیت خود کارگزاری ها می تواند بیشتر هم باشد)اما ساعت باز و بسته شدن بازار سرمایه متفاوت است ( منظور ساعت معاملات در بازار سرمایه است ).

 ریسک سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

آیا احتمال دارد تمام پولمان در بورس از بین برود؟ ریسک سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

در پاسخ به این سوال باید یادآور شد که صفر شدن سرمایه شما در بورس کاملا بسته به شرایط سهام خریداری شده توسط شما دارد. اگر با خرید سهام یک شرکت ورشکسته و مشمول قانون 141 مواجه شوید امکان جمع شدن شرکت و حتی نابود شدن کل سرمایه شما نیز وجود خواهد داشت.

پس قبل از خرید سهام هر شرکت باید به وضعیت اقتصادی آن توجه ویژه داشت. در صورتی که اصول بنیادی بر روی سهام شرکت مورد نظر دقیق بررسی شوند احتمال صفر شدن سرمایه شما عملا محال است و نباید از این بابت نگرانی داشت.

سود منطقی در بورس چقدر است؟

سود منطقی در بورس چقدر است؟

اولین نکته ای که باید در نظر داشت این است که بورس ایران یک بورس با محدودیت روزانه درصدی است .یعنی اینکه محدودیت بالا و پایین شدن قیمت دارد و اگر شما سهامی را بخرید امکان ندارد همین فردا قیمت آن سهام نصف شود یا فردا پول شما دو برابر شود، یک دامنه نوسان و یک محدودیت وجود دارد که این دامنه نوسان ۵% می‌باشد و این مورد در بورس‌های بین‌المللی وجود ندارد.

میزان سود در بورس

این موضوع کاملاً بستگی به سرمایه و مهارت شما در معاملات بازار سرمایه دارد. فرض کنیم که شما با خرید یک سهم ۱۰ درصد سود کسب نمایید. حال اگر میزان سرمایه شما بابت خرید آن سهم ده ‌میلیون تومان بوده باشد سود شما معادل یک میلیون تومان خواهد بود درحالی‌که اگر صد میلیون تومان خریده بودید میزان سود شما در حدود ده میلیون خواهد بود. حال این سؤال پیش می‌آید که با خرید هر سهمی می‌توان سود کسب کرد؟ و در پاسخ باید گفت که قطعاً چنین نیست و در این لحظه بحث تخصص و مهارت شما در عرصه معامله‌گری مطرح می‌گردد تا از این طریق بتوانید سهام دارای پتانسیل را شناسایی کرده و با خرید در نقطه مناسب سود مناسبی را شناسایی نمایید.

با توجه به نکات فوق بایستی توجه کرد که با افزایش تدریجی سرمایه خود در بازار سرمایه هم‌زمان با افزایش دانش تحلیلگری خود می‌توانید به درآمدهای میلیاردی نیز دست پیدا کنید. یکی دیگر از مزیت‌های معاملات سهام عنصر جادویی اثر مرکب است که به عنوان مثال وقتی به صورت متوالی سهام مورد نظر شما طی 10 روز در مثبت 5 معامله شود میزان سود شما بیشتر از 50 درصد خواهد بود . زیرا هر روز مثبت 5 بر روی سود قبلی به دست آمده سوار شده و در این صورت و در بازه های بلند مدت چند ساله می توانید از اثر مرکب یک بهره شگفت انگیز ببرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.