معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین

توجه: اگر توکن نوسانات زیادی داشته باشد، دستور توقف حد ممکن است اجرا نشود.

نحوه استفاده از Margin Trading در MEXC

تجارت حاشیه به کاربران اجازه می دهد تا دارایی ها را بر اساس وجوه قرض گرفته شده در بازار کریپتو معامله کنند. نتایج معاملات را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند در معاملات موفق سود بیشتری کسب کنند. به طور مشابه، شما همچنین در معرض خطر از دست دادن کل موجودی مارجین و تمام پوزیشن های باز هستید.

فقط 5 مرحله برای شروع تجارت مارجین در MEXC:

1. حساب Margin خود را فعال کنید
2. دارایی ها را به کیف پول مارجین خود منتقل کنید
3. دارایی های استقراضی
4. معاملات حاشیه (خرید/بلند یا فروش کوتاه)
5. بازپرداخت

نحوه استفاده با مارجین تریدینگ

مرحله 1: باز کردن یک حساب Margin Trading

در این مورد، ما از جفت معاملاتی حاشیه BTC/USDT به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد. دو توکن جفت معاملاتی (BTC، USDT) می توانند به عنوان وثیقه به کیف پول مارجین منتقل شوند. روی [Transfer] کلیک کنید ، توکن ها را انتخاب کنید و مقداری را که می خواهید به مارجین کیف پول انتقال دهید پر کنید، سپس روی [Transfer now] کلیک کنید.. حد وام شما بر اساس وجوه موجود در کیف پول مارجین شما است.


مرحله 3: وام

پس از انتقال توکن ها به مارجین کیف پول خود، اکنون می توانید از توکن ها به عنوان وثیقه برای استقراض وجوه استفاده کنید.

روی [وام] در حالت [عادی] کلیک کنید. سیستم مبلغ موجود برای استقراض معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین را بر اساس وثیقه نمایش می دهد. کاربران می توانند با توجه به نیاز خود مبلغ وام را اعمال کنند.

حداقل مبلغ وام و نرخ بهره ساعتی نیز برای ارجاع آسان در سامانه نشان داده خواهد شد. مقدار مورد نظر برای وام را وارد کنید و روی “وام” کلیک کنید.

مرحله 4: معاملات مارجین (خرید/بلند یا فروش کوتاه)

کاربران می توانند پس از موفقیت آمیز بودن وام، معامله مارجین را شروع کنند. معنای خرید/طولانی و فروش/کوتاهی چیست:

خرید/طولانی

خرید طولانی در معامله مارجین به این معنی است که در آینده نزدیک انتظار یک بازار صعودی برای خرید پایین و فروش بالا در حین بازپرداخت وام است. اگر انتظار می رود قیمت بیت کوین افزایش یابد، می توانید برای خرید بیت کوین با قیمت پایین USDT وام بگیرید و در آینده آن را با قیمت بالا بفروشید.

فروش کوتاه در معاملات مارجین به معنای انتظار یک بازار نزولی در آینده نزدیک برای فروش بالا و خرید پایین در حین بازپرداخت وام است. اگر قیمت فعلی BTC 40000 USDT است و انتظار می رود کاهش یابد، می توانید با قرض گرفتن BTC کوتاهی کنید.

کاربران می توانند با کلیک روی [دارایی – حساب] – [حاشیه حساب] بازپرداخت را ادامه دهند . به دنبال نشانه هایی باشید که برای آنها وام درخواست کرده اید (در این مورد BTC) و روی [ بازپرداخت ] کلیک کنید]. سفارشی را که می خواهید بازپرداخت کنید انتخاب کنید، مبلغ بازپرداخت را وارد کنید و برای ادامه روی [ بازپرداخت ] کلیک کنید. اگر مبلغ کافی برای بازپرداخت وجود نداشته باشد، کاربران باید توکن های مورد نیاز را به حساب Margin خود انتقال دهند تا بازپرداخت به موقع انجام شود.

حساب MEXC را ثبت کنیدحساب نمایشی باز کنید

راهنمای ویژگی حالت خودکار در معاملات حاشیه

MEXC همچنین معاملات حاشیه ای را در حالت خودکار برای ساده کردن فرآیندهای معاملاتی و بهبود تجربه کاربران ارائه می دهد.

1. وام و بازپرداخت

با انتخاب حالت خودکار در معامله حاشیه، کاربران نیازی به وام یا بازپرداخت دستی ندارند. این سیستم بر اساس دارایی موجود و مبلغ سفارش قضاوت خواهد کرد که آیا کاربر به وام نیاز دارد یا خیر. اگر مبلغ سفارش بیشتر از دارایی در دسترس کاربران باشد، سیستم به صورت خودکار وام را انجام می دهد و سود بلافاصله محاسبه می شود. هنگامی که سفارش لغو شد یا تا حدی پر شد، سیستم به طور خودکار وام را بازپرداخت می کند تا از سود ایجاد شده توسط وام بیکار جلوگیری کند.

2. مقدار / سهمیه موجود

در حالت خودکار، سیستم مبلغ موجود را بر اساس اهرم انتخاب شده و دارایی کاربران در حساب مارجین (مبلغ موجود = دارایی خالص + حداکثر مبلغ وام) به کاربران نمایش می دهد.

3. وام پرداخت نشده

اگر کاربر وام پرداخت نشده داشته باشد، سیستم ابتدا سود و سپس مبلغ وام را زمانی که کاربر دارایی مربوطه را به حساب مارجین منتقل می کند، بازپرداخت می کند. کاربران باید وام معوقه را بازپرداخت کنند تا بتوانند حالت معاملات را تغییر دهند.

سفارش Stop-Limit در معامله مارجین

سفارش Stop-Limit در معامله مارجین چیست؟

سفارش Stop-Limit به معامله گران اجازه می دهد تا با تعیین حداقل مقدار سود یا حداکثر ضرری که مایل به پذیرش هستند، یک دستور محدود و یک دستور توقف ضرر را برای کاهش خطرات ترکیب کنند. کاربران می توانند با تعیین یک قیمت توقف و یک قیمت محدود شروع کنند. هنگامی که به قیمت ماشه رسید، سیستم به طور خودکار سفارش را حتی زمانی که شما از سیستم خارج شده اید، ثبت می کند.

پارامترها

Trigger price: زمانی که توکن به قیمت ماشه رسید، سفارش به صورت خودکار در قیمت Limit با مقدار از پیش تعیین شده ارسال می شود.

قیمت: قیمت خرید/فروش

مقدار: مقدار خرید/فروش در سفارش

توجه: در صورت وجود نوسانات زیاد در بازار هنگام معامله کاربران در حالت خودکار، وام موجود تغییر خواهد کرد. این ممکن است منجر به شکست دستور توقف حد شود.

به عنوان مثال:

قیمت بازار EOS اکنون بالاتر از 2.5 USDT است. کاربر A معتقد است که علامت قیمت 2.5 USDT یک خط پشتیبانی مهم است. بنابراین کاربر A فکر می کند اگر قیمت EOS کمتر از قیمت شود، می تواند برای خرید EOS درخواست وام بدهد. در این حالت، کاربر A می‌تواند از دستور توقف حد استفاده کند و قیمت‌ها و مقدار ماشه را از قبل تعیین کند. با استفاده از این عملکرد، کاربر A نیازی به نظارت فعال بر بازار نخواهد داشت.

توجه: اگر توکن نوسانات زیادی داشته باشد، دستور توقف حد ممکن است اجرا نشود.

چگونه می توان یک سفارش Stop-Limit را ثبت کرد؟

1. سناریوی بالا را به عنوان مثال در نظر بگیرید: در وب سایت MEXCs، [Trade – Margin] را در نوار منو پیدا کنید – روی [Stop-Limit] در حالت ترجیحی (خودکار یا عادی) کلیک

کنید. 2. قیمت ماشه را روی 2.7 USDT تنظیم کنید، محدود کردن قیمت به 2.5 USDT و مقدار خرید 35. سپس، روی “خرید” کلیک کنید. پس از ثبت سفارش Stop-Limit، وضعیت سفارش را می توان در رابط [Stop-Limit order] زیر مشاهده کرد.

3. پس از رسیدن آخرین قیمت به قیمت توقف، سفارش را می توان در منوی “Limit” مشاهده کرد.

MEXC GAIA، HARD، HIVE، HAPI و GODS را در معاملات حاشیه راه اندازی کرد.

برای اینکه تجربه معاملاتی بهتری برای شما به ارمغان بیاورد و نیازهای تجاری متنوع شما را برآورده کند، MEXC Global GAIA، HARD، HIVE HAPI را در تجارت حاشیه راه اندازی کرده است. جزئیات به شرح زیر است:

GAIA/USDT Margin Trading

زمان راه اندازی:
2021-11-04 07:00 (UTC)

MEXC در حال راه اندازی GAIA/USDT در معامله حاشیه با اهرم طولانی و کوتاه 4 برابری است. نرخ کارمزد وام روزانه برای خرید طولانی 0.05٪ و برای خرید کوتاه 0.2٪ است.

HARD/USDT Margin Trading

زمان راه اندازی:
2021-11-04 07:00 (UTC)

MEXC در حال راه اندازی HARD/USDT در معاملات حاشیه با اهرم طولانی و کوتاه 4 برابری است. نرخ کارمزد وام روزانه برای خرید طولانی 0.05٪ و برای خرید کوتاه 0.2٪ است.

زمان راه اندازی معاملات مارجین HIVE/USDT

:
04/11/2021 07:00 (UTC)

MEXC HIVE/USDT را در معاملات حاشیه ای با اهرم 4 برابری طولانی و کوتاه در دسترس راه اندازی می کند. نرخ کارمزد وام روزانه برای خرید طولانی 0.05٪ و برای خرید کوتاه 0.2٪ است.

HAPI/USDT Margin Trading

زمان راه اندازی:
2021-11-04 07:00 (UTC)

MEXC در حال راه اندازی HAPI/USDT در معاملات حاشیه با اهرم طولانی و کوتاه 5 برابری است. نرخ کارمزد وام روزانه برای خرید طولانی 0.05٪ و برای خرید کوتاه 0.2٪ است.

GODS/USDT Margin Trading

زمان راه اندازی: 2021-11-04 04:00 (UTC)

MEXC در حال راه اندازی GODS/USDT در معاملات حاشیه با اهرم طولانی و کوتاه 4 برابری است. نرخ کارمزد وام روزانه برای خرید طولانی 0.05٪ و برای خرید کوتاه 0.2٪ است.

حساب MEXC را ثبت کنیدحساب نمایشی باز کنید

سوال متداول (FAQ) در مورد معامله حاشیه

حاشیه ایزوله چیست؟

هر جفت معاملاتی دارای یک حساب حاشیه ای جدا شده مستقل است. موقعیت برای هر جفت معاملاتی مستقل است. اگر اضافه کردن حاشیه لازم باشد، حتی اگر دارایی های کافی در سایر حساب های حاشیه ایزوله یا در حساب مارجین متقاطع داشته باشید، مارجین به طور خودکار اضافه نمی شود و ممکن است مجبور شوید آن را به صورت دستی پر کنید. سطح حاشیه صرفاً در هر حساب مارجین ایزوله بر اساس دارایی و بدهی در حساب منزوی محاسبه می شود. ریسک در هر حساب مارجین ایزوله جدا شده است. هنگامی که انحلال اتفاق می افتد، بر سایر موقعیت های جدا شده تأثیر نخواهد گذاشت.

توکن و توکن های تجاری مورد استفاده برای معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین حاشیه ایزوله چیست؟

استفاده از BTC_USDT 10X به عنوان مثال: USDT نشان دهنده توکن مورد استفاده برای تعیین ارزش و BTC نشان دهنده توکن های مورد استفاده برای معامله است. هر دو توکن را می توان به عنوان حاشیه برای وام استفاده کرد.

آیا می‌توانید برای مارجین ایزوله هم ارز و هم توکن‌های معاملاتی قرض بگیرید؟

در حالت حاشیه ایزوله، کاربران نمی‌توانند هم‌زمان توکن‌های ارزشی و معاملاتی را قرض بگیرند. به عنوان مثال: اگر کاربر یک توکن نامی را برای مدت طولانی قرض بگیرد، کاربر تنها زمانی می‌تواند توکن‌های معاملاتی را قرض بگیرد که کارمزد بهره و توکن‌های مبلغ باقی‌مانده پرداخت و بازگردانده شود.

حداکثر سقف قابل استقراض برای حاشیه ایزوله چقدر است؟

برای هر حساب در حاشیه ایزوله، کاربران می توانند هم ارز و هم توکن های معاملاتی را به عنوان وثیقه انتقال دهند.

حداکثر محدودیت قابل قرض گرفتن کاربر = کل توکن ها در حساب حاشیه ایزوله x (ضرب – 1) – کل توکن های قرض گرفته شده. حداکثر نشانه های قرض گرفته شده نمی تواند از اعداد نشان داده شده در جدول اطلاعات مربوطه در رابط قرض گرفتن بیشتر شود.

چه چیزی طولانی می شود؟

استفاده از EOS/USDT به عنوان مثال: کاربران می توانند با استفاده طولانی مدت، USDT را برای خرید EOS در نقطه ورودی پایین قرض کنند. پس از افزایش قیمت EOS، کاربران می‌توانند توکن‌های EOS را بفروشند و USDT قرض‌گرفته شده و کارمزد بهره را برگردانند. تعادل سود کاربران از تجارت خواهد بود.

چه چیزی کوتاه می آید؟

استفاده از EOS/USDT به عنوان مثال: با کوتاه آمدن، کاربران می‌توانند EOS را برای فروش قرض بگیرند و آن را به USDT در یک نقطه ورودی بالا مبادله کنند. پس از کاهش قیمت EOS، کاربران می‌توانند توکن‌های EOS را بخرند و توکن‌های EOS وام گرفته شده و هزینه بهره را برگردانند. تعادل سود کاربران از تجارت خواهد بود.

در چه شرایطی این موقعیت منحل می شود؟

انحلال ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که نرخ ریسک حساب ایزوله کمتر از 105٪ باشد. سیستم ما برای بازگرداندن وجوه ارائه شده از پلتفرم، معامله را می بندد.

نرخ ریسک چگونه محاسبه می شود؟

نرخ ریسک = کل دارایی ها / کل بدهی = (مجموع دارایی ها + مجموع دارایی های تجاری x آخرین قیمت معاملاتی) ÷ (توکن های قرض گرفته شده + دارایی های معاملاتی قرض گرفته شده x آخرین قیمت معاملاتی + کارمزد سود معوق در دارایی های تجاری x آخرین قیمت معاملاتی) x 100%

مارجین انحلال، خط انحلال و مارجین کال چیست؟

نسبت انحلال:

هنگامی که نرخ ریسک کاربر به خط انحلال می رسد، سیستم انحلال را آغاز می کند تا به طور خودکار دارایی های کاربر را بفروشد و توکن ها و سود قرض گرفته شده را بازگرداند.

نسبت هشدار انحلال:

هنگامی که نسبت ریسک کاربر به خط انحلال می رسد، سیستم از طریق پیام متنی به کاربر اطلاع رسانی می کند تا به کاربران یادآوری کند که خطر انحلال وجود دارد.

نسبت Margin Call Ratio:

زمانی که نرخ ریسک کاربران به خط مارجین تماس برسد، سیستم برای جلوگیری از خطر انحلال، یک اعلان از طریق پیام متنی به کاربر ارسال می کند تا حاشیه اضافی را تامین کند.

قیمت انحلال چگونه محاسبه می شود؟

هنگامی که نرخ ریسک کاربران به خط انحلال برسد، سیستم باعث انحلال می شود. قیمت انحلال مورد انتظار = [(دارایی‌های قرض‌گرفته شده + کارمزد بهره معوقه به نمادها) x نرخ ریسک انحلال – مجموع دارایی‌های انحلال‌شده] ÷ کل دارایی‌های تجاری – (دارایی‌های تجاری قرض‌گرفته شده + کارمزد سود معوق در دارایی‌های تجاری) x نرخ ریسک انحلال)

کمبود مارجین چیست؟

کمبود مارجین زمانی اتفاق می افتد که حساب کاربری باعث انحلال شود و دارایی های باقی مانده برای بازپرداخت کافی نباشد. کاربران باید فورا دارایی ها را انتقال دهند تا کنترل ریسک پلت فرم ما را تحریک نکنند. اگر کنترل ریسک فعال شود، کاربران قادر به برداشت دارایی ها، محصولات معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین حاشیه تجاری و موارد دیگر نخواهند بود.

چه زمانی یک کاربر می تواند دارایی ها را از حساب حاشیه ایزوله خود منتقل کند؟

کاربرانی که دارایی های قرض گرفته می شوند، می توانند پس از کسر دارایی های قرض گرفته شده و کارمزد بهره، بخشی از دارایی ها را با نرخ ریسک بالاتر از 200 درصد به حساب اسپات انتقال دهند. نرخ ریسک معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین حساب Isolated Margin نباید کمتر از 200% پس از انتقال باشد.

کاربران بدون وام مستمر می توانند تمام دارایی های موجود را بدون محدودیت منتقل کنند.

کارمزد بهره در معاملات مارجین چگونه محاسبه می شود؟

کارمزد سود به صورت ساعتی محاسبه خواهد شد. سیستم محاسبه کارمزد را بر اساس زمان واقعی وام کاربر شروع می کند. از زمان تایید وام، هر 60 دقیقه یک ساعت محاسبه می شود. زمان امانت کمتر از 60 دقیقه نیز 1 ساعت محاسبه می شود. کارمزدها یک بار در هنگام تایید وام و پس از آن هر 1 ساعت یک بار محاسبه می شود.

شرایط بازپرداخت چیست؟

کاربران می توانند به صورت دستی بازپرداخت دارایی های وام را به طور جزئی یا کامل انتخاب کنند. ابتدا سود و سپس اصل بازپرداخت می شود. این سیستم در یک ساعت آینده بهره را بر اساس آخرین مقدار وام گرفته شده محاسبه می کند.

اگر کاربر برای مدت طولانی دارایی های قرض گرفته شده را برنگرداند، افزایش کارمزد بهره ممکن است باعث شود که نرخ ریسک به خط انحلال برسد و در نتیجه باعث انحلال شود.

لیکویید شدن چیست و چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

نوسان شدید در بازار های ارز دیجیتال باعث شده تا لیکویید شدن به یک اتفاق رایج بدل شود. در این مقاله اختصاصی از دنیای ترید با مفهوم لیکویید شدن آشنا خواهید شد و تدابیری برای جلوگیری از آن به شما پیشنهاد خواهیم داد. پس تا پایان این یادداشت با ما همراه باشید.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی به عنوان سرمایه گذاری های با ریسک بالا شناخته می شوند. در همین حال که نواسانات شدید، این بازار را به یکی از نگرانی های قانون گذاران تبدیل کرده است، این فرصت را نیز برای معامله گران ایجاد کرده تا سود ها قابل توجهی به دست آورند؛ به ویژه در مقایسه با دارایی های سنتی مانند سهام و کالا ها.

در سال 2020، در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال را با 160 درصد افزایش به پایان رساند، در طرف مقابل S&P 500 و طلا با به ترتیب 14 و 22 درصد سال را به انتها رساندند.

چیزی که به این نوسانات شدید دامن می زند و به دنبال آن اقبال بیشتری هم به دست آورده، امکان افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال از طریق سرویس های معاملاتی مشتقه، مانند معاملات مارجین، معاملات همیشگی (Perpetual) و قراردادهای آتی (Futures) است.

معاملات مشتقه قرارداد هایی هستند که بر اساس قیمت یک دارایی زیربنایی تنظیم می شوند و به افراد اجازه می دهند تا روی قیمت آینده آن دارایی شرط بندی کنند.

امکان معامله مشتقات ارز های دیجیتال برای اولین بار در سال 2011 به وجود آمد و در سال های اخیر شتاب عظیمی گرفت، به ویژه در میان سرمایه گذاران کوچک و هیجان زده ای که به دنبال کسب درآمد بیشتر از استراتژی های معاملاتی خود هستند.

در معاملات مارجین، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی های ارزهای دیجیتال، درآمد خود را از معامله ای مشخص افزایش دهند. Binance ،Huobi و Bitmex برخی از نمونه های برجسته صرافی های متمرکز هستند که به مشتریان خود امکان انجام معاملات مارجین را ارائه می دهدند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید در اینجا به آن توجه کنید. در حالی که استقراض وام از صرافی برای افزایش حجم معامله شما می تواند هرگونه سود بالقوه را افزایش دهد، در عین حال می تواند سرمایه اصلی شما را نیز به سادگی از بین ببرد. همین مسئله این نوع از معامله گری را به شمشیری دو لبه تبدیل کرده است.

معامله مارجین و لیکوئید شدن

معامله به صورت مارجین یا حاشیه ای، به معنی افزایش مقدار پولی که با آن وارد معامله می شوید است، آن هم با استقراض از صرافی مورد استفاده شما. این نوع معامله را مثل وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا ارز دیجیتالی دیگر در نظر بگیرید.

اما در این مورد، شما از یک صرافی ارز دیجیتال قرض می گیرید. این کار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا حجم موقعیت های معاملاتی خود را افزایش دهند، فرایند افزایشی ای که با عنوان "اهرم" نیز شناخته می شود.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما قرض نمی دهد تا به صورت رایگان معامله کنید. به همین دلیل، در معاملات حاشیه ای یا مارجین نیز، صرافی از شما می خواهد که مقداری ارز دیجیتال یا پول فیات را به عنوان وثیقه (که به عنوان "حاشیه یا مارجین اولیه" شناخته می شود) برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی قرار دهید.

این حاشیه اولیه، در صورتی که معامله بر خلاف میل معامله گر پیش برود، دارایی های صرافی را بیمه می کتد.

همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که از یک صرافی نسبت به مارجین اولیه خود وام می گیرید با استفاده از اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر از یک اهرم 5 برابری، با مارجین اولیه ای 100 دلاری استفاده کنید، 400 دلار وام می گیرید تا حجم موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم، می تواند پول بیشتری را یا سود بدهد یا از دست بدهید. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 5 برابری که در بالا مثال زدیم، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، به اندازه 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد، که نشان دهنده سود 50 درصد نسبت به مارجین اولیه 100 دلاری شما است.

هنگام خروج از معامله نیز می توانید وام 400 دلاری که گرفته اید را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین یا حاشیه اولیه).

در همین حال، اگر ارزش ارز دیجیتال مورد معامله شما 10 درصد کاهش یابد، 50 دلار از مارجین اولیه خود (50 درصد ضرر) را از دست می‌دهید.

از کجا چه زمانی و در چه شرایطی لیکویید خواهم شد؟

یک فرمول ساده برای محاسبه سود و زیان احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم وجود دارد.

سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

طبیعتا باید از عملگر مثبت برای حرکتهای مثبت قیمت و منفی برای حرکتهای منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم، میزان سود شما نسبت به مارجین اولیه را مشخص می کند. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در حدی قابل کنترل نگه می دارید.

چه زمانی لیکویید می شویم؟

در بازار ارز های دیجیتال، لیکویید شدن هنگامی رخ می دهد که یک صرافی، به دلیل از دست رفتن تمام یا جزئی از مارجین اولیه معامله گر، "پوزیشن اهرمی" تریدر را می بندد. این اتفاق زمانی میافتد که یک معامله گر نتوانسته باشد مقدار ضروری ای از حاشیه (مارجین) را برای پوزیشن اهرمی خود تأمین کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن معامله خود برخوردار نبوده باشد).

لیکویید شدن در هر دو نوع از معاملات حاشیه ای (مارجین) و آتی (فیوچرز) رخ می دهد.

معامله با اهرم یک استراتژی پر خطر به شمار می رود و این به این معنی است که اگر بازار به اندازه ای خاص بر خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، ممکن است تمام وثیقه یا مارجین اولیه خود را از دست بدهید.

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

در واقع این نوع از معامله آن قدر پر ریسک به شمار می رود، که برخی از کشورها مانند انگلستان، صرافی های ارز دیجیتال را از ارائه خدمات مربوط به معاملات اهرمی به مشتریان با سرمایه های محدود، منع کرده اند. آن ها این ممنوعیت را در راستای جلوگیری از بین رفتن سرمایه معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین معامله گران تازه کار اتخاذ کرده اند.

فرمول زیر درصدی به شما می دهد، که اگر بازار به آن اندازه بر خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند موجب لیکویید شدن شما و دارایی تان خواهد شد:

درصدی که در آن لیکویید می شوید = اهرم انتخابی شما / 100

به عنوان مثال، هنگامی که از اهرم 5 برابری استفاده می کنید، اگر قیمت دارایی مورد معامله 20 درصد در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، پوزیشن شما لیکویید می شود (5/100 = 20).

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم، تدابیری وجود دارند که با استفاده از آن ها می توانید احتمال لیکویید شدن خود را کاهش دهید یا به صفر برسانید. یکی از این راه ها به عنوان "حد ضرر" شناخته می شود.

حد ضرر، که به نام های سفارش توقف (stop order) یا توقف با قیمت بازار (stop-market order) نیز شناخته می شود، یک نوع سفارش (Order) معاملاتی پیشرفته است که یک معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قرار می دهد (Set) و به صرافی دستور می دهد که دارایی (Asset) را پس از رسیدن به نقطه قیمتی ای خاص بفروشد.

حد ضرر چیست؟ چگونه می توانم از حد ضرر استفاده کنم؟

هنگامی که قصد دارید یک سفارش حد ضرر ثبت کنید، باید موارد زیر را به پنل صرافی خود ارائه دهید:

قیمت توقف (Stop Price): قیمتی است که در آن دستور توقف ضرر بیشتر اجرا می شود و صرافی شما را از پوزیشن معاملاتی خارج می کند.

قیمت فروش (Sell Price): قیمتی است که در آن قصد فروش یک دارایی دیجیتال خاص را دارید.

اندازه (Size): مقداری از دارایی را که قصد دارید در مورد آن حد ضرر رعایت شود را وارد کنید.

اگر قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) شما برسد، سفارش توقف ضرر (Stop Order) به طور خودکار اجرایی می شود و دارایی را به هر قیمت و مبلغی که ذکر شده (Sell Price) به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار با سرعت بالایی در حال حرکت بر خلاف پیش بینی اش است، ممکن است قیمت فروش (Sell Price) را پایین تر از قیمت سفارش توقف (Stop Price) تعیین کند تا احتمال پر شدن آن (توسط معامله گران دیگر) بیشتر شود.

هدف اصلی حد ضرر (Stop Loss) کاهش دادن ضررهای احتمالی شما است. برای این که تعاریف بالا بهتر برای شما تداعی شود بیایید تا دو سناریو را با هم بررسی کنیم:

سناریو اول: یک معامله گر 5000 دلار در حساب صرافی خود دارد اما تصمیم می گیرد از یک مارجین اولیه به مقدار 100 دلار و اهرمی 10 برابری برای ایجاد پوزیشنی 1000 دلاری استفاده کند. او حد ضرر را در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورودی (Entry Price) خود قرار می دهد. در این سناریو، معامله گر ممکن است به طور بالقوه 25 دلار در این معامله از دست بدهد، که تنها 0.5 درصد از کل دارایی او به حساب می رود.

حالا اگر این معامله گر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکند، با حرکت 10 درصدی قیمت آن دارایی بر خلاف جهت پیش بینی اش، پوزیشن او (100$) لیکویید می شود. فرمول درصد لیکویید شدن را که بالا تر توضیح دادیم به خاطر بیاورید.

سناریو دوم: یک معامله گر دیگر 5000 دلار در حساب تجاری خود دارد اما از مارجین یا حاشیه اولیه 2500 دلاری و یک اهرم سه برابری، برای ایجاد پوزیشنی 7500 دلاری استفاده می کند. با قرار دادن حد ضرر در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورود (Entry Price) خود، معامله گر ممکن است 187.5 دلار در این معامله از دست بدهد، که 3.75 درصد ضرر روی کل دارایی او به حساب می آید.

نکته مهم در دو سناریویی که مرور کردیم این است که معمولا فقط استفاده از اهرم بالا بسیار خطرناک تلقی می شود، در صورتی که همانطور که در سناریوی دوم مشاهده شد، حجم موقعیت (Position) شما نیز اهمیت دارد و نباید نسبت به کل دارایی شما بسیار زیاد باشد. به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید حد ضرر خود را در هر معامله کمتر از 1.5 درصد کل دارایی تان در نظر بگیرید.

چطور حد ضرر (Stop Loss) رو معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین مشخص کنیم؟

وقتی صحبت از معاملات مارجین (حاشیه ای) می شود، مدیریت ریسک مسلماً مهمترین درسی است که باید فرا گرفته شود. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقلی ترین سطح نگه دارید حتی قبل از اینکه به کسب سود فکر کنید.

هیچ مدل معاملاتی شکست ناپذیری در جهان وجود ندارد. بنابراین، شما باید مکانیزم هایی به کار ببندید، تا زمانی که بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت می کند به داد شما برسند.

تنظیم کردن صحیح یک سفارش (Order) حد ضرر (Stop Loss) از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین دقیق نقطه حد ضرر یا خروج وجود ندارد، اما مقداری 2 تا 5 درصدی از کل حجم موقعیت (Position) شما می تواند توصیه مناسبی باشد.

روش دیگر که برخی معامله گران ترجیح می دهند این است که، حد ضرر را دقیقاً در پایین ترین میزان نوسان اخیر قرار دهند (البته به شرطی که آنقدر پایین نباشد که قبل از لمس آن سطح لیکویید شوید).

در مرحله بعدی، شما باید اندازه و حجم معامله خود و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکویید شدن شما نیز بیشتر است. استفاده از اهرم بیش از حد، در اصل به معنی قرار دادن کل سرمایه تان در خطر می باشد.

علاوه بر این، برخی از صرافی ها فرایند لیکویید کردن را به شکلی بسیار تهاجمی انجام می دهند. برای مثال، بیتمکس (BitMEX) برای مارجین اولیه فقط بیت کوین را به رسمیت می شناسد. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت بیت کوین، ممکن است لیکویید شدن شما سریع تر اتفاق بیافتد.

با توجه به ریسک مربوط به معامله با اهرم، برخی از صرافی ها سطح دسترسی به اهرم را محدود کرده اند. هر دو صرافی Binance و FTX به تازگی سقف اهرم را برای کاربران تازه کار، از 100 به 20 کاهش داده اند.

آموزش کامل مارجین ترید در بایننس به صورت تصویری

آموزش گام به گام مارجین ترید بایننس یا مارجین تریدینگ Margin Trading

با آموزش مارجین در بایننس می­توانید به امکانات بیشتری برای تریدینگ در دنیای ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنید. صرافی ارز دیجیتال بایننس، جهت افزایش قابلیت­های تریدینگ خود، گزینه معاملات حاشیه ای یا Margin Trading را به وبسایت خود افزوده است. بایننس در تلاش است که برای تریدرها، محیطی را فراهم کند که آنها بتوانند در حین تریدینگ، مبلغی را به عنوان وثیقه، ضمانت یا مارجین، در نظر بگیرند و با استفاده از آن بتوانند میزان دارایی خود را اضافه کرده و محدوده سود خود را وسعت بخشند. البته طبق اصول استفاده از مارجین در بایننس، خواهید دید که در این مسیر، ریسک پذیری انباشتن سرمایه و احتمال ضرر نیز بیشتر می­شود.

طبق آموزش مارجین در بایننس، تریدینگ مارجین چه تعریفی دارد؟

تریدینگ مارجین، روشی برای تریدینگ دارایی است که در آن از سرمایه ای که به واسطه شخص سومی ارائه می­شود، استفاده می­گردد. در مقایسه با حساب های تریدینگ معمول و دوره ای، حساب های مارجین این امکان را برای تریدرها فراهم می­کند که بتوانند سرمایه بیشتری کسب کنند. مارجین ها به آنها امکان می­دهد تا از پوزیشن های خود استفاده بهتری داشته باشند. در واقع، تریدینگ مارجین نتایج معاملات را تقویت می­کند و معامله گران یا تریدرها، اگر از مارجین در بایننس استفاده کنند، می­توانند در حین کار، سود بیشتری در تریدهای موفق خود کسب کنند.

این توانایی در افزایش سود معاملات باعث شده است که تریدینگ مارجین به ویژه در بازارهای دارای نوسانات کم از جمله در بازار جهانی فارکس و همچنین در بازارهای سهام و بورس کالا، محبوبیت زیادی پیدا کند.
در حال حاضر، معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال هم وارد شده و استفاده می­گردد. بنابراین لازم است تریدرها از آموزش مارجین در بایننس، برخوردار شوند تا بتوانند از امکانات آن بهره مند شوند.

تریدینگ مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال چگونه است؟

تریدینگ مارجین به طور ذاتی ریسک پذیرتر از ترید معمولی است، ولی وقتی صحبت از ترید ارزهای دیجیتال می­شود، این خطر پذیری حتی بیشتر هم خواهد شد. با توجه به میزان بالای نوسانات معمولی برای این بازارها، معامله گران یا تریدرهای مارجینِ ارز دیجیتال، باید با دقت و با مهارت عمل کنند. در حالی که استراتژی های محافظتی و معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین مدیریت ریسک که در مباحث آموزش مارجین در بایننس،به تریدر­ها آموزش داده می­شود، ممکن است مفید واقع شود، ولی با اطمینان می­توان گفت که معاملات مارجین برای مبتدیان مناسب نیست.

درست است که با این آموزش، خطرات ناشی از معاملات مارجین را به طور کامل از بین نمی برد، اما در پیش بینی بهتر ریسک ها و انجام ترید موثرتر به تریدرها کمک می­کند. همچنین تریدرها ممکن است قادر به تجزیه و تحلیل نمودارها، آنالیز روندها و معین کردن نقاط ورود به پوزیشن و خروج از آن شوند.

بنابراین، قبل از اعمال مارجین به معاملات ارز دیجیتال، ابتدا به کاربران توصیه می­شود که درک کاملی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده ای در زمینه معاملات در بازارهای نقطه ای کسب معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین کنند.
در ادامه مراحل و چگونگی استفاده از مارجین در وبسایت صرافی بایننس آورده شده است.

برای دریافت آموزش مرحله به مرحله کار با صرافی بایننس می توانید از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

نحوه افتتاح حساب تریدینگ مارجین در بایننس چگونه است؟

اولین مرحله در آموزش مارجین در بایننس، باز کردن حساب معاملات مارجین در بایننس است. بنابراین پس از آنکه به صفحه حساب بایننس خود وارد شدید، نماد آدرس ایمیل خود را که در بالای صفحه نشان داده شده است، خواهید دید. در سمت راست صفحه و گوشه بالایی، منوی کشویی را توسط موس، باز کنید و با انتخاب ایمیل خود، به داشبورد حساب خود وارد شوید.

در این صفحه، می­توانید مانده حساب خود را مشاهده کنید. در زیر گزینۀ Balance Details یا جزئیات مانده حساب، بر روی مارجین کلیک نمایید تا بتوانید روند افتتاح حساب تریدینگ مارجین خود در بایننس را دنبال کنید.

شما باید قسمت تأیید هویت یا KYC را نیز کامل کنید و مطمئن شوید کشور شما جزو لیست سیاه گذاشته نشده است. همچنین فعال نمودن گزینه 2FA اجباری است.

جهت ادامه کار گزینه Open margin account یا باز کردن حساب کاربری مارجین را انتخاب نمایید. سپس توافقنامه حساب کاربری مارجین را با دقت بخوانید و آن را قبول کنید.

نحوه انتقال وجوه چگونه است؟

پس از فعال کردن حساب کاربری مارجین خود، مرحله بعدی، آن است که می­توانید سرمایه خود را از کیف پول معمولی بایننس به کیف پول تریدینگ مارجین، خود ارسال نمایید. برای این کار، منوی کشویی کیف پول خود را باز معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین کرده و مارجین را انتخاب کنید. سپس در سمت راست صفحه، بر روی گزینه Transfer یا انتقال کلیک نمایید.

صرافی انلاین ارز دیجیتال ایکس تی xt.com

صرافی ارز دیجیتال ایکس تی xt.com

صرافی انلاین ارز دیجیتال ایکس تی xt.com

صرافی XT.com یک پلتفرم برای مبادلات P2P و فروش ارزهای دیجیتال، از جمله معاملات مشتقات و مارجین است.

صرافی آنلاین XT.com چیست؟

صرافی ارز دیجیتال XT.com یک صرافی ثبت شده در سیشل است که از سال 2018 فعال بوده است.صرافی XT.com یک پلتفرم برای مبادلات P2P و خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال، از جمله معاملات مشتقات و مارجین و وجوه فیات است.

ویژگی صرافی آنلاین ایکس تی عرضه ارز دیجیتال اختصاصی خود است و نرم افزاری را برای استخراج در اختیار کاربران قرار می دهد. اتریوم، لایت کوین، تتر، ترون، ریپل و بیت کوین سایر ارزهای دیجیتال با بیش از 120 ابزار در این وب سایت معامله می شوند. این صرافی با صرافی های دیگری مانند Gate.io، Hoo، MEXC، Whitebit، Mandala، BKEX، AAX، BitYard و غیره رقابت می کند.

XT Labs نیز یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر است که بر ارائه منابع به شرکت هایی که در حوزه بلاک چین، دارایی های دیجیتال و فضای ارزهای دیجیتال می سازند متمرکز است ، تجارت، برندسازی، بازاریابی و سایر فعالیت ها را ارائه می دهند و در بیشتر جایگاه های موجود در فضای کریپتو کار می کنند.

ویژگی صرافی انلاین ارز دیجیتال ایکس تی xt.com

صرافی ارز دیجیتال ایکس تی بیش از 3 میلیون کاربر ثبت شده و حدود 300000 کاربر فعال ماهانه دارد. XT.COM یک پلت فرم معاملاتی با خدمات کامل است که از بیش از 500 دارایی ارز دیجیتال و بیش از 800 جفت تجاری مختلف پشتیبانی می کند. این صرافی سرمایه گذاران و معامله گران را قادر می سازد تا طیف وسیعی از تراکنش ها از جمله معاملات ارزی، خرید با کارت اعتباری، تراکنش های اهرمی، تراکنش های فرابورس و معاملات قراردادی را انجام دهند.

صرافی انلاین ایکس تی

کاربران می توانند بیش از 50 نوع دارایی رمزنگاری را سرمایه گذاری کنند. زمان توزیع سود از محصولی به محصول دیگر متفاوت است. کل سود روزانه ظرف 24 ساعت توزیع می شود. اگر درآمد به موقع توزیع نشود، کاربر ان می‌توانند با پشتیبانی آنلاین XT تماس بگیرند. کاربران همچنین می توانند درآمد خود را به حساب دیگری انتقال دهند. صرافی XT.com همچنین پیشنهادات غیرفعال درآمدزایی دیگری از جمله استخراج ابری دارد. از دیگر ویژگی های این صرافی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• ارائه معاملات نقطه ای، معاملات p2p، معاملات OTC، معاملات حاشیه و معاملات قراردادی .
• در ارائه معاملات حاشیه ای بدون بهره با کارمزد خدمات کم، پیشگام است.
• این صرافی همچنین دارایی های توکن شده را با اهرمی تا 1:30 بسته به دارایی ارائه می دهد.
• کاربران می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ در پلتفرم استفاده کنند و صرافی نمودارها و ابزارهای معاملاتی خوبی از جمله عملکردهای توقف ضرر و برداشت سود را ارائه می‌دهد.
• XT گروه های اجتماعی چند زبانه و پشتیبانی 24/7 را ارائه می دهد.

مزایای صرافی XT.com

سه عامل می تواند باعث انتخاب کاربران از صرافی آنلاین XT.com شود از جمله :

• استفاده از موتور قدرتمند با عملکرد بالا که می توانید مطمئن باشید که هر معامله ای که می خواهید انجام دهید به سرعت و بدون تاخیر انجام می شود.
• استفاده از تعدادی تدابیر امنیتی قوی ،این اقدامات شامل امضای آفلاین، معماری لایه ای، جداسازی کیف پول سرد و گرم و غیره است.
• در معاملات فرابورس، می توانید معاملات بزرگتری را با تسویه سریع انجام دهید.

صرافی ایکس تی xt.com

کارمزد در XT.com Exchange

هزینه های واریز در XT.com با روش پرداخت و درگاه انتخابی تعیین می شود. آنچه به نظر خوب می رسد این است که سپرده های کریپتو رایگان است.

کارمزد معاملات در XT.com از 0.05٪ برای سازندگان و 0.2٪ برای گیرندگان شروع می شود. اگر کاربران حجم معاملات بیشتری داشته باشند یا رمز مبادله بومی پلتفرم XT Exchange یعنی توکن XT را نگه دارند، می توانند کارمزد را کاهش دهند.

XT با یک تاجر شخص ثالث Banxa کار می کند تا کاربران را قادر سازد تا با فروش BTC خود در ازای ارز فیات، ارزهای فیات خود را از صرافی خارج کنند. Banxa برای هر برداشت 0.0006 BTC هزینه می کند. هزینه‌های برداشت رمزارز ثابت نیستند زیرا این هزینه‌ها به حداقل‌ها و شبکه‌های مختلف بلاک چین مورد استفاده برای تراکنش‌ها بستگی دارد.

Bybit محصولات توکن اهرمی را راه اندازی می کند. با BTC3L، BTC3S شروع می شود.

بای‌بیت رسماً راه‌اندازی محصولات توکن اهرمی را در صرافی خود اعلام کرد. این پلتفرم با دو توکن اهرمی بیت کوین شروع می شود: BTC3L و BTC3S.

بن ژو، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Bybit، می گوید که آنها از ارائه یک فرصت تجاری عالی دیگر به مشتریان در راه اندازی توکن های اهرمی هیجان زده هستند.

ما همیشه به دنبال راه‌هایی برای کمک به کاربران خود برای سرمایه‌گذاری از فرصت‌های بازار هستیم و توکن‌های اهرمی افزوده‌ای عالی هستند.

بای‌بیت ادعا می‌کند که این توکن‌های اهرمی ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند از مزایای اهرم بدون حاشیه، وثیقه یا ریسک انحلال بهره ببرند. این تیم اضافه می کند که آنها نیازی به حاشیه ندارند، و به معامله گران محصول متنوعی ارائه می دهند که آنها را در معرض سود بیشتری قرار می دهد.

پلتفرم دارایی‌های مجازی می‌گوید که هر توکن اهرمی سبدی از موقعیت‌های قرارداد دائمی است که می‌توان آن‌ها را در بورس نقدی Bybit معامله کرد. همچنین بیان می کند که اکنون، معامله گران می توانند یک توکن اهرمی را برای قرار گرفتن در معرض معاملات اهرمی خریداری کنند، بدون اینکه ترسی از مارجین فراخوان یا انحلال داشته باشند.

توکن های اهرمی جدید Bybit، BTC3L و BTC3S، و BTC3 معاملات طولانی و کوتاه را در BTC با اهرم ۳ برابری نشان می دهند. Bybit توکن های اهرمی را به عنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت توصیه می کند. برای کمک به کاربران برای درک کامل محصول، پلتفرم اطلاعات بیشتری در وب سایت خود دارد.

Bybit که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، یکی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال با سریع‌ترین رشد در جهان است. این شرکت خدمات آنلاین معاملاتی آنلاین و مشتقات، محصولات استخراج و سهام، بازار NFT و همچنین پشتیبانی API را برای مشتریان خرده‌فروشی و سازمانی در سراسر جهان ارائه می‌کند. دفتر مرکزی این صرافی در دبی است.