نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات


فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند. بنابراین در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان میشود .

برای تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهار روش وجود دارد :

  1. روش تجزیه و تحلیل داخلی : که شامل مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است .
  2. روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای : که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است .
  3. روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش : که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است .
  4. روش تجزیه و تحلیل خطر : که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد .

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل داخلی هستند .

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :

۱ . نسبتهای نقدینگی :

نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است :

نسبت جاری : از تقسیم داراییهای جاری بر بدهی های جاری بدست می آید .

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

نسبت آنی : از تقسیم دارایی های جاری منهای موجودی ها بر بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از دارایی های با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر دارایی های جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند .

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

۲ . نسبتهای ساختار سرمایه

نسبت هایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت است .

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه :نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از ۱۰۰ درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است .

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه : برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از ۸۰ درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند .

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه : این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد .

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه : از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع ۱۰۰ درصد و در سایر موسسات تجاری ۷۵ درصد می دانند .

نسبت توان پرداخت بهره : از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است .

۳ . نسبتهای فعالیت :

این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات دارایی های در اختیار مدیران را نشان می دهند .

نسبت دوره وصول مطالبات : معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است. ابتدا فروش خالص سالانه را بر ۳۶۵ روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم. سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم. عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود. در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکت ها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلت هایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت .

نسبت دوره گردش کالا و دفعات گردش کالا : برای محاسبه دفعات گردش کالا، اطلاعات لازم از صورتحساب سود وزیان (عملکرد سود و زیان) استخراج می شود. موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته اطلاعاتی هستند که لازم می باشند. ابتدا از تقسیم مجموع موجودی کالای اول و آخر دوره بر عدد دو، میانگین کالا را مشخص می کنند و سپس بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر متوسط موجودی کالا تقسیم می کنند تا دفعات گردش کالا معین شود. از تقسیم نمودن ۳۶۵ روز بر دفعات گردش کالا، دوره گردش کالا حاصل می گردد .

دوره گردش عملیات : موسسات فروشنده کالا دو نوع هستند. نوع اول موسساتی هستند که کالا را از منابع دیگر خریداری و به مشتری عرضه می کنند که این موسسات صرفا بازرگانی یا تجاری هستند. در این قبیل موسسات دوره گردش عملیات عبارتست از مجموع دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات .

دوره گردش عملیات در موسسات تجاری= دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

دسته دوم موسسات فروشنده کالا، موسساتی هستند که کالاها را راسا می سازند و سپس می فروشند که به آنها تولیدی می گویند. دوره گردش عملیات در این موسسات بایستی شامل مدت زمانی که کالا ساخته می شود نیز باشد .

دورگردش عملیات در موسسات تولیدی= دوره ساخت کالا + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

نسبت فروش کالا یا گردش موجودی کالا : این نسبت را از تقسیم فروش خالص بر موجودی کالا به میزانی که در ترازنامه پایان سال منعکس است، بدست آورده اند. گرچه این نسبت را نمی توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متناجس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه ای را برای اظهار نظر پدید می آورد .

نسبت کالا به سرمایه در گردش : برای بدست آوردن این نسبت موجودی کالا بر سرمایه در گردش تقسیم شده است و نتیجه را مقیاسی برای سنجش میزان موجودی کالا و کم و زیاد بودن آن محاسبه میکنند. معمولا این نسبت نباید از ۸۰ درصد تجاوز کند .

نسبت گردش سرمایه جاری : نسبت گردش سرمایه جاری یا سرمایه در گردش بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در امر خرید و فروش کالا یا در مسیرهای اصلی شرکت است. نسبت مزبور در مقایسه با همین نسبت در سال های قبل مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تعیین نسبت گردش سرمایه جاری بایستی فروش خالص را بر سرمایه در گردش تقسیم کنند تا نسبت گردش سرمایه جاری معین گردد .

دوره بازپرداخت بستانکاران : دوره پرداخت به بستانکاران برای برنامه ریزی و بودجه بندی پرداخت به بستانکاران در هر ماه و میزان وجه نقدی که شرکت باید هر ماه برای پرداخت به بستانکاران فراهم سازد، به کار می رود. ضمنا بستانکاران نیز محاسبه تاریخ دریافت طلب خود از شرکت را پیش بینی می کنند. برای محاسبه بایستی ایام یکسال را بر دفعات پرداخت به بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین دفعات بازپرداخت به بستانکاران بایستی قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران، مجموع مانده حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران تجاری را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم می نمایند .

۴ . نسبتهای سودآوری :

بازده سرمایه در گردش : می دانیم سرمایه در گردش ما به التفاوت دارایی جاری وبدهی جاری اطلاق می شود و حاکی از مبلغی است که می توان آن را برای تامین هزینه های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص ( پس از وضع مالیات ) بر سرمایه در گردش بدست می آید .

نسبت بازده فروش : سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم کرده اند . بازده فروش را مقیاس سودآوری محسوب و با نسبت بازده ارزش ویژه مرتبط می دانند .

نسبت بازده ارزش ویژه : ارزش ویژه به معنی اعم آن یعنی حقوق صاحبان سهام که از کم کردن بدهیها از کل داراییهای به دست آمده است، البته موسسات داراییهای نامشهود را هم از آن می کاهند تا ارزش ویژه داراییهای مشهود بدست آید. آنگاه سود خالص (پس از وضع مالیات) را بر ارزش ویژه داراییهای مشهود، که به شرح بالا بدست امده، تقسیم کرده، حاصل را بازده ارزش ویژه نامیده است. اگر نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنیم درصد بازده ارزش ویژه بدست می آید .

از نقطه نظر صاحبان سهام این نسبت اهمیت بسیاری دارد . بطور کلی عده ای عقیده دارند بازده صد در صد را برای ارزش ویژه می توان قابل قبول دانست زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش را تا حدودی تامین می نماید. مسلما تورم، به تناسب افزایش شاخص هزینه زندگی و یا در واقع کاهش قدرت خرید پول، از اعتبار این ضابطه می کاهد .

درصد بازده دارایی : این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه از داراییها می باشد. تفاوت این در صد و درصد بازده ارزش ویژه، میزان سود آوری بدهیها یا سود آوری اهرمی نامیده می شود. برای تعیین درصد بازده داراییها، سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص تقسیم نموده و در عدد ۱۰۰ ضرب می کنند

نسبت های مالی را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد :

۱ نسبت های نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریــــز بدهی های کوتاه مدت نشـــــان می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از : نسبت جاری و نسبت آنی

۲نسبت های فعالیت : این نسبت ها کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند.یا به عبارت دیگر می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کرد .

هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید .

مهمترین نسبت های فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات ، نسبت گردش کالا ، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری .

۳ نسبت های سرمایه گذاری : این نسبت ها نشان می دهند که هر گاه واحد تجاری زیان به بار بیاورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران ووام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد .

این نسبت ها خود به دو دسته کوچکتر تقسیم می شوند :

نسبتی که در آن میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت سنجیده می شود

نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی های جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین می کنند که در نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات واقع به این دسته نسبت های بدهی یا اهرمی گفته می شود .

۴ نسبت های سود آوری : این نسبت ها مـــیزان موفقیت واحد تجاری را در کسب ســـود نشان می دهند. که مهمترین آن عبــــارتند از :بازده فروش ، بازده دارایی ، بازده سرمایه در گردش و …

نسبت های نقدینگی

این نسبت ها از مقایسه دارایی های جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند .

نسبت جاری

نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری بر مجموع بدهی های جاری بدست می آید.این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد .

اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن می شود . دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می دهد .

در گذشته عدد ۲ را برای این نسبت مهم در نظر می گرفتند اما نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات اکنون بدون توجه به ترکیب اقلام مختلف دارایی جاری و در نظر نگرفتن این نسبت در طی چند سال گذشته ، این نسبت را بی معنی می دانند. به طور کلی می توان گفت هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد ، آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت .

در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت ، توجه داشت . زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند .

نسبت آنی

مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر می گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته می توان تقسیم کرد :

  1. A آنچه نقد و یا در حکم نقد است .مانند وجه نقد و بانک و حسابها و اسناد دریافتنی . که به این دسته دارایی های آنی گفته می شود .
  2. B گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می شوند . مانند موجودی های جنسی اعم از مواد و کالا .

با توجه به تعاریف بالا می توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا می تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد.بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور می کنند .

نسبت آنی از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاری بدست می آید. این نسبت بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری ، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. نسبت آنی شرکت ها باید برابر با ۱ و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی های آنی بدهی های جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را ۱ می دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است .

این نسبت یکی از مفید ترین نسبت هاست. وبه وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش ، ثـــبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد .

آموزش Crypto Meter

آموزش Crypto Meter

شناسایی پول هوشمند یکی از راه هایی است که به ما کمک میکند بتوانیم رمز ارزهای مناسب بخریم، یکی ازسایت هایی که در این زمینه به شما کمک می کند سایت کریپتومتر است. در این نوشتار قصد داریم به آموزش Crypto Meter بپردازیم.

با گسترش بازار ارزهای دیجیتال و کسب سود از این بازار توسط معامله گران، این بازار نیز تونسته به یکی از بازارهای مالی تبدیل بشه. شما به عنوان یک معامله گران فعال در این حوزه فعالیت می‌تونید درآمد دلاری داشته باشید. یکی از مهم ترین فاکتورهای پولساز، اطلاع پیدا کردن از جریان های پولی هست که به کدوم ارزهای دیجیتال وارد شده یا از اون خارج میشه.

شاید یکی از مشکلات ما در دنیای کریپتو این است که نمیدانیم چه چیزی ترند است.

پول به چه سمتی حرکت میکند؟

یا از چه رمز ارز خارج و به چه ارزی وارد می شود ؟

در این مقاله ترند ترین مطلب دنیای کریپتو را به صورت پیشرفته معرفی خواهیم کرد،با ما همراه باشید.

یکی از معیارهای مهم برای معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال تشخیص جریان ورود و خروج است. سایت کریپتو متر دیتاهایی از مجموعه ای از شاخص ها رو در اختیار ما قرار میده که ما بتونیم با استفاده از این اطلاعات، تحلیل های بهتری داشته باشیم. با استفاده از اطلاعات این سایت یک قدم از معامله گرانی که تحلیل تکنیکال می‌دانند جلوتر هستید و شانس سود شما در معاملات بیشتر است.

هدف سایت CryptoMeter نشان دادن جهت حرکت سرمایه مالی افراد در بازار مالی است افراد با این اطلاعات میتوانند درست تر تصمیم گیری کنند و معاملاتی با کمترین ضرر را داشته باشند.

ثبت نام در Crypto Meter

در نسخه رایگان امکان استفاده از داده در تایم فریم های روزانه و یک ساعته امکان پذیر است، برای استفاده از تایم فریم های کوتاه تر باید اشتراک آن را خریداری کنید.

برای شروع میتوانید در قسمت Login ایمیل و پسورد بدهید و در سایت ثبت نام کنید.

اگر حساب کاربری دارید در قسمت View Profile میتوانید پروفایل خود را مشاهده کنید.

سمت راست بالا برای ثبت نام قسمت لاگین وجود دارد که میتوانید از آن استفاده کنید و ذره بین میتواند به شما کمک کند تا نماد یا صرافی مورد نظر خود را جستجو کنید.

در صفحه اصلی سمت چپ بالا میتوانید شبکه های اجتماعی را ببینید.

بخش Language میتوانید زبان مورد نظر خود را از میان زبان هایی که سایت ساپورت میکند انتخاب کنید.

کریپتومتر

Favorites

در این قیمت می‌توانید ارز های مورد علاقه خودتون را در صرافی مورد نظر انتخاب کنید و اطلاعات خوبی به شما درباره آنها می‌دهد.

BTC/XTC monitor

اطلاعات خوبی درباره بیتکوین به شما می‌دهد از جمله لایوتریدر بیتکوین.

Futures data

شما میتوانید اطلاعاتی در مورد فیوچرزها و پوزیشن های Long و Short را در نمادها و صرافی های مختلف مشاهده کنید. Open Interest میتوانید میزان سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

ls-ratio

Whales Trades

میتوان متوجه شد نهنگ ها پول هایشان را به چه سمتی وارد میکنند و چه حرکتی دارند. با درک این حرکات میتوان تصمیم های بهتری گرفت چرا که در این بازار حرف اول و آخر را پول های بزرگ میزنند.

در این قسمت میتوانید ببینید چه رمزارزی با چه حجمی در چه صرافی و با چه پوزیشنی فروخته یا خریده شده است.

VOLATILITY INDEX

شما میتوانید رمز ارزهای مختلف را با جفت ارزهای خود مقایسه کنید و درک کنید که رمزارز مورد نظر شما با کدام جفت ارز رشد بیشتری را تجربه کرده و سود بیشتری کسب کنید.

volatility

RAPID MOVEMENTS

به معنای حرکت سریع است. این بخش مخصوص فیوچرز کارهاست و میتوانند حرکات شارپ ارز ها را مشاهده کنند و درصد رشد یا افت هر رمز ارز در صرافی مشخص شده لیست می شود و میتواند سیگنال خوبی باشند.

rapid-change

Crypto News

در این بخش شما میتوانید اخبار را دنبال کنید.

Exchanges

صرافی ها را نشان می دهد که صرافی های مختلفی وجود دارد از جمله بایننس، کوکوین ، بای بیت، پنکیک سواپ و …

که دو قسمت Pairs و Large Trades را در هر صرافی نشان می دهد.

Pairs

در این قسمت شما میتوانید نام جفت ارزها، کمترین و بیشترین قیمت در 24 ساعت اخیر و درصد رشد و افت در تایم فریم های یک ساعت، چهارساعت، یک هفته و ماهانه بررسی کنید.

با این قسمت میتوانید جهت حرکت رمز ارز را در تایم های مختلف بررسی کنید.

Large Trades

LARGE TRADING

بیشترین حجم معاملات در یک رمز ارز در صرافی انتخاب شده را می توانید بررسی کنید و میتوانید بررسی کنید که حجم های زیاد بازار بر روی چه پوزیشنی هستند.

میتوانید درک بهتری از حجم معاملات داشته باشید و رمز ارز را که در صرافی های دیگر قیمت پایین تری دارد بخرید و به صرافی بفرسید که رمز ارز با قیمت بیشتری معامله میشود و میتوانید از این اختلاف قیمت سود کسب کنید.

Volume Flow

volume-flow

حجم پول هوشمندی که وارد یا خارج می شود. به سه قسمت Net Flow (جریان خالص)،(نقدینگی در خرید) Buy Flow و (خروج پول) Sell Flow تقسیم می شود.

در این قسمت شما استیبل کوین ها و ارزهای پایه را مشاهده می کنید که به رمز ارزها تبدیل می شوند و می توانید حجم آن را بررسی کنید و درک کنید ورود یا خروج پول به چه صورت است.

در این قسمت شما میتوانید در تایم فریم های مختلف تحلیل کنید روند بازار و حرکت رمز ارزها به چه صورت است.

Open Interest

تمایل مردم به خرید را نشان می دهد. نمایی کلی از تغیر قیمت و حجم را برای یک رمزارز در صرافی های مختلف را نشان می دهد.

Liquidations

liquidation-data

اطلاعات لیکوییدیتی را براساس صرافی ها در اختیار کاربران قرار می دهد. حجم معاملات فیوچرز یک رمزارز در صرافی های مختلف را نشان می دهد.

به عنوان مثال حجم معاملات فیوچرز بیت کوین در صرافی بایننس، اوککس،بیت مکس، دربیت و … را نشان می دهد.

در قسمت سمت راست BTC Liquidatins ها را مشاهده میکنید که نشان می دهد چه مقدار سرمایه گذاری در پوزیشن long و short می باشد. این اطلاعات به روز است و میتوانید برای معاملات خود از آن استفاده کنید.

Heatmap

در این قسمت وضعیت کلی بازار به صورت نقشه در اختیار کاربران قرار داده می شود.

heatmap

Trend

heatmap

در بخش (Market Pressure) می توان وضعیت کلی بازار را مشاهده کرد. در این بخش میتوان حرکت بازار را بررسی کرد و اینکه در آینده چه روندی خواهد داشت. CURRENT MARKET TREND؛ در این قسمت میتوان روند کلی بازار را به صورت نموداری مشاهده کرد که شامل سه حالت گاوی،رنج و خرسی می باشد.

جمع بندی

یکی از مهم ترین معیارها برای مبادله در بازار ارزهای دیجیتال تشخیص جریان های مالی است با استفاده از این داده ها می‌توان سودهای مناسبی از این بازار به دست آورد. سایت CryptoMeter در واقع دیتاهایی از شاخص ها رو در اختیار ما قرار میده که ما بتونیم با استفاده از این اطلاعات، تحلیل های بهتر و بهینه تری رو داشته باشیم.

تیم همیار کریپتو در تلاش است تا اطلاعات به روز در زمینه ارزهای دیجیتال را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار بدهد.

مقالات و دوره های آموزشی کریپتو استارتر، کریپتو جم و کریپتو گیمر حاصل زحمات چند ماهه تیم همیارکریپتو می باشد امید است که کابران علاقه مند به این حوزه با دانش و اطلاعات به روز شده بازار را پیش بگیرند تا در این بازار آسیب کمتری ببینند.

حوزه کریپتو بسیار جذاب و متفاوت از بازارهای دیگر است، اگر با دانش وارد شوید به سودی مداوم دست پیدا می کنید اما درصورتی که دانش کافی نداشته باشید زمان اصلاح بازار ضررهای سنگینی را متحمل خواهید شد. تیم ما با توجه به نیاز شما دوره های آموزشی در مشهد را ارئه می دهند تا بتوانید در این بازار سودی مداوم کسب کنید.

سوالات و نظرات خود را درباره آموزش Crypto Meter برای ما کامنت گذاری کنید.

سئوالات متداول

1.کاربرد اصلیه سایت کریپتومتر ؟

یکی از وب‌سایت‌های هست که با نمایش ورود و خروج پول‌ها در بازار ارزدیجتال اطلاعات مفیدی را به کاربران می‌دهد.

2. سایت کریپتو متر با کمک‌گرفتن از چه داده‌های می‌تواند مرجع خوبی برای کاربرانی باشد؟

اطلاعات این سایت با استفاده از داده‌های سایر صرافی‌ها می‌ توانید از تمام فرصت‌های بازار ارزهای دیجیتال درست استفاده کنید.جزئیات مربوط به این اطلاعات به‌قدری کاربردی است که حتی می‌توان از ریزش بازار در روزهای منفی هم سود کسب کرد.

3.فرق بین دو نسخه رایگان و نسخه پریمیوم (پرداخت حق اشتراک) چیست؟

نسخه رایگان کریپتومتر شامل اطلاعات و ابزارهایی است که برای پیش‌بینی یک استراتژی نسبتا خوب و کاربردی می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. البته این داده‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند شما را در مسیر یک معامله موفق قرار دهد، چرا که تسلط به تحلیل تکنیکال برای یک تریدر بسیار واجب است. درنتیجه، همواره باید به دنبال کسب اطلاعات بیشتر و دانش کامل‌تر از بازار و اتفاق‌های جدید آن باشید.

اگر به دنبال تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری و غیرحضوری با خدمات VIP هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم به صفحه محصولات سایت همیار کریپتو سری بزنید و با متخصصان این امر صحبت کنید. به جرأت می‌توان گفت ‌که با تلاش خودتان و کمک سایت همیار کریپتو می‌توانید در ارزدیجیتال یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

نحوه استفاده از استخرهای نقدینگی در صرافی غیرمتمرکز

اخیراً همه آنچه را که باید در مورد بازارسازهای خودکار بدانید، جمع بندی کردیم. با عنصر کلیدی آنها آشنا شوید – استخرهای نقدینگی. آنها چگونه کار می کنند و قبل از اینکه تصمیم بگیرید آنها را در صرافی غیرمتمرکز خود پیاده سازی کنید، چه چیزهایی را باید بدانید؟

چه مطالبی را در این مقاله پیدا خواهید کرد؟

  • نقش استخرهای نقدینگی در AMM
  • چرا استخرهای نقدینگی برای DEX ضروری هستند
  • استخر نقدینگی چگونه کار می کند؟
  • توکن های LP
  • چگونه از استخرهای نقدینگی استفاده کنیم؟

تعریف

استخرهای نقدینگی، دارایی های دیجیتال هستند که توسط قراردادهای هوشمند مدیریت می شوند و معاملات بین توکن ها یا رمزارزهای مختلف را در صرافی های غیرمتمرکز امکان پذیر می سازند. دارایی ها توسط تأمین کنندگان نقدینگی – سرمایه گذاران و کاربران پلتفرم – در آنجا سپرده گذاری می شوند.

استخرهای نقدینگی ستون فقرات بازارساز خودکار هستند که یک طرف معامله را با یک استخر نقدینگی فردی جایگزین می کند.

استخرهای نقدینگی در صرافی های غیرمتمرکز

استخرهای نقدینگی یکی از قوی ترین سولوشن ها برای اکوسیستم های دیفای معاصر هستند. در حال حاضر، اکثر DEX ها روی مدل پول ساز خودکار کار می کنند و استخرهای نقدینگی بخش مهمی از آن هستند.

برای درک کامل اهمیت استخرهای نقدینگی دیفای، ابتدا باید روش های مختلفی را که از طریق آنها DEX ها می توانند معاملات را مدیریت کنند، بررسی نماییم.

pic1

DEX ها چگونه معاملات را مدیریت می کنند؟

DEX ها چگونه معاملات را مدیریت می کنند؟

صرافی های غیرمتمرکز چگونه معاملات را انجام می دهند؟

  • دفتر سفارش زنجیره ای
  • دفتر سفارش خارج از زنجیره
  • بازارساز خودکار

در حال حاضر، به نظر می رسد بازارساز خودکار موثرترین است. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق DEX های مدرن بر اساس آن پایه ریزی شده اند. از آنجایی که استخرهای نقدینگی ستون فقرات آن هستند، اهمیت آنها در بخش دیفای غیر قابل انکار است.

مشکلات مربوط به دفترهای سفارش

قبل از راه اندازی اولین بازارسازهای خودکار، نقدینگی موضوع مهمی برای صرافی های غیرمتمرکز، به ویژه DEX ‌های جدید با تعداد خریدار و فروشنده اندک بود. گاهی اوقات یافتن افراد کافی که تمایل داشته باشند به یکی از طرفین در جفت معاملاتی تبدیل شوند بسیار دشوار بود.

در آن موارد، مدل همتا به همتا از نقدینگی در سطح کافی پشتیبانی نمی کرد. سوال این بود که چگونه می توان وضعیت را بدون بکارگیری یک واسطه، که منجر به از دست دادن ارزش اصلی برای اکوسیستم دیفای یعنی تمرکززدایی می شود، بهبود بخشید. پاسخ، استفاده از AMM بود.

جفت های معاملاتی

بیایید از مثال اتر و بیت کوین برای توصیف نحوه عملکرد جفت های معاملاتی در مدل دفتر سفارش در DEX استفاده کنیم.

اگر کاربران بخواهند ETH خود را با BTC معامله کنند، باید معامله گر دیگری را پیدا کنند که مایل به فروش BTC به ازای ETH باشد. علاوه بر این، آنها باید بر روی قیمت به توافق برسند.

گرچه در مورد رمزارزها و توکن های محبوب، یافتن یک جفت معاملاتی نباید چندان دشوار باشد، اما وقتی می خواهیم دارایی های دیگر را معامله کنیم، اوضاع کمی پیچیده تر می شود.

تفاوت اساسی بین دفترهای سفارش و بازارسازهای خودکار این است که دومی نیازی به وجود جفت های معاملاتی برای تسهیل معامله ندارد. و همه اینها به لطف استخرهای نقدینگی میسر شده است.

نقش استخر نقدینگی در AMM

بازارساز خودکار (AMM) یک پروتکل صرافی غیرمتمرکز است که برای تعیین قیمت توکن ها و تأمین نقدینگی بر قراردادهای هوشمند متکی است. در مدل بازارسازهای خودکار، دارایی ها بر اساس الگوریتم قیمت گذاری و فرمول ریاضی قیمت گذاری می شوند نه با دفتر سفارش که توسط صرافی های سنتی استفاده می شود.

می توان گفت که استخرهای نقدینگی بخش مهمی از این سیستم هستند. در AMM جفت معاملاتی که از طریق صرافی های سنتی می شناسیم و مدل های دفتر سفارش توسط یک استخر نقدینگی واحد جایگزین می شوند. از این رو کاربران دارایی های دیجیتال را به جای سایر کاربران با استخر نقدینگی معامله می کنند.

pic2

استخرهای نقدینگی – P2 در مقابل P2C

P2P در مقابل P2C

همتا به همتا احتمالاً یکی از شناخته شده ترین فرمول های اکوسیستم دیفای است. برای مدت طولانی، این ایده اصلی پشتیبان معاملات غیرمتمرکز بود.

با این حال، بهبود فناوری بلاکچین و خلاقیت توسعه دهندگان، امکانات جدیدی را به ارمغان آورد. P2C – مدل همتا به قرارداد، قراردادهای هوشمند را به عنوان یک طرف معامله قرار می دهد. از آنجایی که قرارداد هوشمند پس از شروع نمی تواند تحت تأثیر هیچ مقام مرکزی قرار گیرد، P2C تمرکززدایی را به خطر نمی اندازد.

اساساً بازارسازهای خودکار، سولوشن های همتا به قرارداد هستند زیرا معاملات بین کاربران و یک قرارداد هوشمند انجام می شود.

تأمین کنندگان نقدینگی

استخرهای نقدینگی به عنوان انبوهی از وجوه سپرده گذاری شده در یک قرارداد هوشمند کار می کنند. با این حال، آنها از کجا می آیند؟

پاسخ ممکن است بسیار شگفت انگیز به نظر برسد: توکن های استخر توسط کاربران صرافی به استخرهای نقدینگی اضافه می شوند. یا به طور دقیق تر، تأمین کنندگان نقدینگی.

برای تأمین نقدینگی، شما باید هر دو دارایی ارائه شده در استخر را سپرده گذاری کنید. افزودن وجوه به استخر نقدینگی کار سختی نیست و پاداش ها قابل توجه است. سود تأمین کنندگان نقدینگی بسته به پلتفرم متفاوت است. به عنوان مثال، در یونی سواپ 0.3% از هر تراکنش به تأمین کنندگان نقدینگی تعلق می یابد.

کسب سود در صرافی به ازای تأمین نقدینگی، اغلب استخراج نقدینگی نامیده می شود.

استخرهای نقدینگی چگونه کار می کنند؟

اساساً، استخر نقدینگی بازاری را برای یک جفت دارایی خاص، به عنوان مثال، اتریوم و بیت کوین ایجاد می کند. هنگامی که یک استخر جدید ایجاد می شود، اولین تأمین کننده نقدینگی قیمت اولیه و عرضه برابر دو دارایی را تعیین می کند. این مفهوم عرضه برای همه تأمین کنندگان نقدینگی دیگر که در نهایت تصمیم می گیرند یافته های خود را در استخر استیک کنند، یکسان باقی می ماند.

استخرهای نقدینگی دیفای، ارزش منصفانه دارایی ها را با اجرای الگوریتم های AMM حفظ می کنند، که نسبت قیمت بین توکن ها را در یک استخر خاص حفظ می کند.

AMM های مختلف از الگوریتم های متفاوتی استفاده می کنند. برای مثال، یونی سواپ از فرمول زیر استفاده می کند:

که در آن «a» و «b» تعداد توکن های معامله شده در استخر نقدینگی دیفای می باشند. از آنجایی که «k» ثابت است، کل نقدینگی استخر باید همیشه ثابت باقی بماند. AMM های مختلف از فرمول های متفاوتی استفاده می کنند. با این حال، همه آنها قیمت را به صورت الگوریتمی تعیین می کنند.

کسب درآمد از کارمزد معاملات

یک استخر نقدینگی خوب باید به گونه ای طراحی شود که کاربران را تشویق کند تا دارایی های خود را در آن استیک نمایند. در غیر این صورت، تأمین نقدینگی در سطح کافی امکان پذیر نخواهد بود.

بنابراین اکثر صرافی ها تصمیم می گیرند سود حاصل از کارمزد معاملات را با تأمین کنندگان نقدینگی به اشتراک بگذارند. در برخی موارد (به عنوان مثال، یونی سواپ)، تمام کارمزدها به تأمین کنندگان نقدینگی تعلق می یابد. اگر سپرده کاربر معادل 5% از دارایی های قفل شده در یک استخر باشد، آنها معادل 5% از کارمزد معاملاتی انباشته آن استخر را دریافت خواهند کرد. این سود در قالب توکن های تأمین کننده نقدینگی پرداخت می شود.

توکن تأمین کننده نقدینگی (توکن LP)

تأمین کنندگان نقدینگی در ازای سپرده گذاری توکن های خود، توکن های منحصر به فردی را دریافت می کنند که اغلب توکن های تأمین کننده نقدینگی نامیده می شوند. توکن های LP منعکس کننده ارزش دارایی های سپرده گذاری شده توسط سرمایه گذاران هستند. همانطور که در بالا ذکر شد، این توکن ها اغلب برای محاسبه سود در ازای نقدینگی نیز استفاده می شوند.

معمولاً هنگامی که یک توکن به نحوی استیک یا سپرده گذاری می شود، نمی توان از آن استفاده کرد یا آن نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات را معامله نمود، که این موضوع باعث کاهش نقدینگی در کل سیستم می شود. این امر مشکل ساز است، زیرا همانطور که اشاره کردم، نقدینگی ارزش محوری در فضای دیفای دارد.

توکن های LP ما را قادر می سازند تا دارایی ‌های استیک شده را لیکوئید کنیم و معمولاً تا زمانی که تأمین کنندگان تصمیم به برداشت آنها بگیرند مسدود می شوند. به لطف توکن های LP، هر توکن می تواند علی رغم اینکه در یکی از استخرهای نقدینگی دیفای سرمایه گذاری شده است، چندین بار مورد استفاده قرار بگیرد.

علاوه بر این، امکانات جدیدی را در رابطه با اشکال غیرمستقیم استیکینگ ارائه می کند.

ییلد فارمینگ

ییلد فارمینگ به کسب سود از استیکینگ توکن ها در چندین استخر نقدینگی دیفای اشاره دارد. اساساً تأمین کنندگان نقدینگی می توانند توکن های LP خود را در پروتکل های دیگر استیک نمایند و در ازای آن، توکن های نقدینگی دیگر دریافت کنند.

pic3

استخرهای نقدینگی و ییلد فارمینگ

نحوه کار به چه صورت است؟

در واقع، از دیدگاه کاربر، نحوه کار بسیار ساده است:

  • سپرده گذاری دارایی ها در یک استخر نقدینگی
  • جمع آوری توکن های LP
  • سپرده گذاری یا استیک توکن های LP در یک پروتکل وام دهی جداگانه
  • کسب نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات سود از هر دو پروتکل

توجه: شما باید توکن های LP خود را معاوضه کنید تا بتوانید سهام خود را از استخر نقدینگی اولیه برداشت نمایید.

چگونه از استخرهای نقدینگی در DEX خود استفاده کنیم؟

امور مالی غیرمتمرکز با سرعت فوق العاده ای توسعه می یابد و دائماً امکانات جدیدی را به ارمغان می آورد. تعداد افراد علاقه مند به سرمایه گذاری دیفای هر روز در حال افزایش است؛ از این رو محبوبیت گزینه هایی مانند استخراج نقدینگی اخیراً به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ما در هنگام تصمیم گیری برای راه اندازی DEX خود، باید از این موضوع آگاه باشیم.

همانطور که اشاره کردم، نقدینگی برای امور مالی غیرمتمرکز، به ویژه برای صرافی ها، اهمیت اساسی دارد. استخرهای نقدینگی نمی توانند بدون حضور سرمایه گذارانی که نقدینگی را به آنها اضافه می کنند وجود داشته باشند. کمبود آنها منجر به نقدینگی پایین خواهد شد. در نتیجه، این امر باعث کاهش رقابت پذیری صرافی خواهد گردید. از سوی دیگر، برای DEX های جدید این کار همچنان آسان تر از جذب خریداران و فروشندگان کافی برای حمایت از معاملات دفتر سفارش است.

پیاده سازی استخرهای نقدینگی در DEX، نه تنها به تجربه توسعه دهندگان بلاکچین در استفاده روان از پروتکل های دیفای نیاز دارد، بلکه به یک استراتژی تجاری قوی و برنامه ریزی شده نیز احتیاج دارد. به همین دلیل است که انتخاب یک شریک فناوری با تجربه قبلی در زمینه توسعه بلاکچین و مشاوره تجاری در زمینه امور مالی غیرمتمرکز ممکن است راه حل بهینه باشد.

آیا می خواهید اطلاعات جدید بیشتری در مورد توسعه و اجرای استخرهای نقدینگی کسب کنید؟ تعلل نکنید و پرسش های خود را با متخصصان ما در میان بگذارید تا با کمال میل به سوالات شما پاسخ دهند.

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

نکات مهم مدیریت ریسک

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

مدیریت ریسک در فارکس

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

چگونه مدیریت ریسک را رعایت کنیم

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

اموزش صفرتا صد فارکس

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

آموزش کامل فارکس و مدیریت ریسک

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .

معاملات فیوچرز Futures چیست و چطور باعث افزایش سود می شوند؟

معاملات فیوچرز

قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز چیست و آیا در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین نیز کاربرد دارد؟

معاملات فیوچرز که به آنها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می­ شود، یک قرارداد یا توافق نامۀ قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله گران قیمتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا، یا مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی و یا یک آیتم مالی را تعیین می­کنند. در واقع این قیمت را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از تاریخ مشخص شده در آینده، برآورد می­کنند.

کالا یا ابزاری که طبق قراردادهای آتی تحویل می­شود، لازم است از لحاظ کیفیت و کمیت مشمول استاندارد بوده و زمان، قیمت و مکان داد و ستد آن نیز از پیش مشخص شده باشد. زمانی که به تاریخ مورد نظر قید شده در قرارداد برسید، معامله بر پایه قیمتی که در قرارداد توافق شده، انجام می‌گردد.

امکاناتی که در معاملات آینده تعبیه شده به افراد امکان می­دهد ریسک مربوط به مشاغل اصلی خود را کاهش دهند. شما می­توانید با معاملات فیوچرز در مورد خرید یا فروش قراردادهای سهام، در برابر تغییر نرخ بهره از سرمایه خود محافظت کنید. شما می­توانید با خرید یا فروش یک قرارداد ارزی، در برابر واریانس مبادله ارز که بر میزان پس انداز حساب مالی شما تأثیر می­گذارد، از معامله خود در برابر خطر احتمالی، محافظت نمایید.

چه مواردی مشمول معاملات آتی می­گردند؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی استاندارد، بوسیله کالاهای متنوع و مبادلات آتی تعریف شده است. بسیاری از “کالاها” وجود دارند که قراردادهای آینده مربوط به آنها هستند و به آن­ها commodity گفته می­شود. تقریباً برای هر کالایی می­توان قرارداد آتی را تعریف کرد.

به عنوان مثال، برخی از مواد غذایی، سوخت های مختلف، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، انواع ارز و حتی برخی از محصولات دور از تصور مانند تراشه های نیمه هادی، از محصولاتی است که با معاملات فیوچرز مورد معامله واقع می­شوند.

کالاهای معمولی شامل مواد غذایی (از قبیل کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت، سویا، برنج، چای)، فلزات گرانبها (از جمله طلا، نقره، مس و غیره)، ارز (مانند دلار، یورو، فرانک سوئیس، ین و غیره)، فهرست سهام ( به عنوان مثال کارخانجات تولیدی و داروسازی)، محصولات مالی (مانند اوراق بهادار خزانه داری) و حتی برخی از کالاهای بسیار ویژه مانند قطعات الکترونیک برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره پیش فروش می­شوند.

برخی از داستان های معاملات بزرگ آتی نشان می­دهد که چگونه با پیش بینی درست آینده می­توان ثروت عظیمی را حاصل کرد و یا بدون تحلیل کافی از دست داد.

اگر در بازار ارز های دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این بازار را بشناسید و یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید پیشنهاد می کنیم از دوره ارز دیجیتال استفاده نمایید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟

قراردادهای آتی به طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز می­کند، تعدادی از این خصوصیات در زیر آمده است:

مدیریت خطر یا ریسک: معاملات فیوچرز می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل ریسک‌های احتمالی معاملات استفاده ­شوند. این نوع معامله برای برخی از معامله گران از جمله کشاورزان مطلوب است، آنها محصولات خود را پیش فروش می­کنند، برای آنکه اطمینان خاطر حاصل کنند که پس از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در امان هستند. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین می­برد.

استفاده از اهرم: اهرم یا Leverage، قابلیتی است که در قراردادهای آتی کاربرد دارد. برای نمونه فرض کنید یک معامله‌گر با اهرم 1:2، می‌تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی خریداری نماید. پس در اینصورت تا دو برابر نیز سود خواهد کرد ولی توجه داشته باشید در محاسبات اشتباه، ضرر او نیز دو برابر خواهد شد.

معاملات فیوچرز

دیگر ویژگی های معاملات آتی کدامند؟

استفاده از پوزیشن فروش: در قراردادهای آتی امکان به کارگیری از پوزیشن شورت یا Short، برای معامله فروش یا Sell وجود دارد. در حالتی که یک معامله‌گر نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات پیش بینی کند که کالایی با نزول قیمت مواجه است و یا به عبارتی ارزش یک دارایی رو به کاهش خواهد رفت، او قادر خواهد بود با استفاده از پوزیشن فروشِ قرارداد آتی، سود مطلوبی را کسب نماید.

جذب کردن نقدینگی: استفاده از معاملات فیوچرز می‌تواند راه‌ حلی برای جذب کردن نقدینگی به حساب آید. معاملات آتی می­تواند سرمایه‌های سرگردانِ معامله‌گران را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس و بازار ارز به کار گیرد.

دارایی های گوناگون: در برخی شرایط امکان دارد که معامله واقعی بعضی از کالاها برای معامله گران سخت باشد. به طور نمونه در نظر بگیرید که یک فرد معامله‌گر در نظر دارد که ده ماشین سنگین را خریداری کند، در این صورت تحویل این محصول عظیم به صورت فیزیکی و فروش دوباره آن به شخص دیگری کاری عبث به نظر می­آید. در چنین موقعیتی بهترین کار استفاده از معاملات آینده خواهد بود.

مشخص کردن قیمت: در برخی از بازارهای مالی که انجام معامله در آنها به صورت واقعی و فیزیکی سخت است، قیمت یا بهای موضوع معامله با عقد قراردادهای آتی مشخص می‌شود.

سودمندی های معاملات آینده کدامند؟

– سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای آتی استفاده کنند تا قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند.

– شرکت ها می­توانند قیمت مواد اولیه یا کالاهایی را که می­فروشند هدج کنند تا در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت شوند.

– در معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد توسط یک کارگزار داشته باشد و لازم نباشد همه مبلغ را پرداخت کند.

معاملات فیوچرز

نکات منفی قراردادهای آتی کدامند؟

– این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به دلیل استفاده از اهرم های آتی، می­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را از دست بدهند.

– سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز ممکن است از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری کند.

– معاملات مارجین یا حاشیه ای می­تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که میزان سود برای معامله گران تقویت می­شود، اما احتمال دارد زیان های زیادی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک چگونه قراردادهای آتی را پوشش می­دهد؟

معاملات فیوچرز برای خریدار و فروشنده این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند خود را از پیشامد خطرات احتمالی که ممکن است در آینده کالاهای مورد نظرشان را در برگیرد، حفظ کنند. به عنوان مثال یک شرکت می‌تواند با استفاده از پوزیشن لانگ Long کالای خاصی را که تمایل دارد، خریداری کند. این شرکت می­تواند با معاملات آینده، کالایی را خرید کند تا نیاز خود به آن کالا را برآورده نماید.

مثالی از معامله خرید آتی آن است که شرکتی برای 6 ماه آینده خود نیاز به چند تن آهن ‌دارد، در حال حاضر هر کیلو آهن 11000 تومان قیمت دارد، شرکت با یک قرارداد خرید آتی آهن مورد نیاز خود را به قیمت هر کیلو 10000 تومان می­خرد. بدین سان این شرکت با یک قرارداد خرید آتی، ریسک افزایش قیمت را خنثی می‌نماید.

مثالی از قرارداد فروش آتی آن است که یک تولید کننده، می­خواهد در آینده چندین تن آهن را به مشتری خود بفروشد، هم اکنون آهن کیلویی 11000 تومان قیمت دارد، این شرکت به عنوان فروشنده نمی­داند که در شش ماه آینده، آهن چه قیمتی خواهد داشت، به همین دلیل چندین تن آهن را به مشتری خود به قیمت کیلویی 10000 تومان به فروش می­رساند. از این طریق این شرکت ریسک کاهش قیمت آهن را از خود دور می­نماید.

در این دو مثال می­بینیم که یکی از دلایل عمده در عقد معاملات فیوچرز، نداشتن اطمینان معامله گران از اتفاقات آینده و حفظ کردن سرمایه شان از بالا و پایین رفتن قیمت می­باشد. با عقد این قراردادها، ریسک قراردادهای بین خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

معاملات فیوچرز

نقش سفته بازی در بازار قراردادهای آتی چیست؟

یک شخص تجاری، به عنوان نمونه یک کشاورز یا یک صادرکننده، امکان دارد آینده مالی خود را در معرض خطر ببیند. برای جبران این ریسک، آنها می­توانند با یک قرارداد آتیِ خرید یا فروش، از دارایی خود محافظت کنند.

هر سرمایه ای که در بازار نقطه‌ای یعنی بازار واقعیِ فعلی ایجاد کنند یا از دست بدهند، می­توانند در بازار مالی از دست بدهند و یا تامین کنند تا اختلاف پیش آمده را جبران کنند. به عمل این اشخاص هِدج کردن یا hedging گفته می­شود، اینها افرادی هستند که برای محافظت از خود در برابر ضرر مالی یا سایر شرایط نامطلوب دنبال راه حلی هستند.

از طرف دیگر، شما می توانید بدون داشتن مشاغل تجاری، توسط معاملات آتیِ قراردادهای خرید یا فروش، خریداری و یا فروش خود را به انجام رسانید. به عنوان مثال، اگر اعتقاد دارید که امسال نرخ بهره بالا می­رود، می توانید قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی خود را با پوزیشن شورت بفروشید.

به یاد داشته باشید که با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه کاهش می یابد و بنابراین اگر درست عمل کرده باشید، می­توانید با درگیر کردن سپرده خود در معاملات فیوچرز، سود عظیمی برای خود بسازید.

گروهی از افراد که هِدج نمی­کنند، اما در بازار برای گرفتن سود وارد معامله می­شود، سفته بازها یا speculators هستند. نسبت هدج کاران به سفته بازان تقریبا 3 : 1 است. سفته بازان برای اطمینان از وجود فعال و بازارهای نقدینگی بسیار مفید هستند.

مفهوم معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال دیدیم که قراردادهای آتی بیشتر در حوزه کالاهای فیزیکی بکار گرفته می­شوند. البته در حال حاضر معاملات آتی پای خود را به دنیای ارز دیجیتال باز کرده است.

به طور نمونه معاملات آینده بیت کوین، نمونه ای از قراردادهای آتی است که در آن معامله گران قادرند حتی بدون آنکه بیت کوینی در دست داشته باشند، مستند بر پیش‌بینی خود از قیمت آینده این ارز، برای خرید یا فروش آن اقدام می­کنند. در حقیقت بستن قراردادهای آتی بیت کوین با تکیه بر معاملات پر خطر مالی که به آن سفته‌بازی یا Speculation گفته می­شود، انجام پذیر خواهد بود.

بهتر است با طرح یک مثال، با تاثیر قرارداد آتی بیت کوین بیشتر آشنا شویم. تصور کنید دو معامله گر برای مصون ماندن از ریسک بالا و پایین رفتن قیمت، یک قرارداد آتی امضا نمایند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.