استفاده از فراکتال ها در معاملات


بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

استراتژی فراکتال فارکس

هنگامی که به نمودار قیمت جفت‌های مختلف فارکس نگاه می‌کنید، حرکت قیمت ممکن است به صورت تصادفی در هر نوع نموداری اعم از نمودار خطی، نمودار میله‌ای یا نمودار شمعی به نظر برسد، اما وقتی به دقت در نمودار کندل استیک بررسی شود، الگوهای تکرار شونده شمعدانی به وضوح قابل شناسایی است.

یکی از الگوهای کندل استیک که بیشتر در هنگام ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و به ویژه فارکس استفاده می شود، فراکتال ها است.

فراکتال یک اصطلاح رایج و یک الگوی شمعی بسیار مهم است که به طور گسترده توسط معامله‌گران حرفه‌ای فارکس استفاده می‌شود تا دید واضح‌تری از نوسانات، ساختار بازار و جهت‌گیری جهت جفت ارز یا ارز داشته باشد.

نحوه تشخیص الگوی فراکتال

فراکتال ها الگوی معکوس شمعدانی پنج میله ای هستند که هر زمان که جهت حرکت قیمت را تغییر استفاده از فراکتال ها در معاملات می دهد، بالا و پایین حرکت قیمت را تشکیل می دهد.

فرکتال خرس را می توان با دو شمعدان با ارتفاع بالای متوالی از سمت چپ، یک شمعدان در بالا و دو شمعدان با ارتفاع پایین متوالی در سمت راست تشخیص داد.

تصویر یک فراکتال نزولی

یک فراکتال نزولی زمانی معتبر است که کندل پنجم کمتر از پایین ترین کندل چهارم معامله شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، انتظار می رود که حرکت حرکت قیمت تا زمانی که سطح حمایتی برآورده شود، به معاملات پایین تر ادامه دهد.

فراکتال صعودی را می توان با دو کندل با پایین متوالی پایین از سمت چپ، یک کندل در پایین و دو کندل با پایین متوالی بالاتر در سمت راست شناسایی کرد.

تصویر یک فراکتال صعودی

یک فراکتال صعودی زمانی معتبر است که کندل پنجم بالاتر از اوج کندل چهارم معامله شود. زمانی که این اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود که قیمت تا رسیدن به سطح مقاومت به معاملات بالاتر ادامه دهد.

این شکل گیری عمومی از الگوی قیمت به عنوان نوسان بالا، حلقه بالا یا نوسان پایین، حلقه پایین نیز شناخته می شود.

نکات مفید در مورد الگوهای فراکتال

فراکتال ها برای شناسایی حرکت فعلی یا سوگیری جهت یک جفت ارز/ارز استفاده می شوند تا معامله گران بتوانند با جهت فعلی حرکت قیمت هماهنگ شوند و از حرکت قیمت سود ببرند، اما نقص این است که معکوس یا معکوس را پیش بینی نمی کند. تغییر در جهت حرکت قیمت دقیقا در بالای یک فراکتال نزولی یا در پایین دقیقا برای یک فراکتال صعودی. استراتژی تجارت فارکس فراکتال برای همه سبک های معاملاتی مانند اسکالپینگ، معاملات کوتاه مدت، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی کار می کند. نقطه ضعف معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی در نمودارهای بازه زمانی بالاتر این است که راه‌اندازی‌ها زمان بیشتری و حتی هفته‌ها طول می‌کشد، اما تعداد دفعات راه‌اندازی برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ برای تمرین، رشد و دو برابر کردن اندازه حساب شما به طور مداوم در طول دوره نسبتاً مناسب است. از 1 سال

نشانگر فراکتال فارکس

یک خبر خوب برای منشورها و تحلیلگران فنی که از فراکتال ها در تجزیه و تحلیل خود از بازار فارکس استفاده می کنند این است که معامله گران مجبور نیستند فراکتال ها را به صورت دستی شناسایی کنند، بلکه می توانند با استفاده از اندیکاتور فراکتال فارکس موجود در پلتفرم های نموداری مانند، فرآیند شناسایی را خودکار کنند. mt4 و tradingview.

اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای بخش بیل ویلیامز است زیرا همه آنها توسط بیل ویلیامز، تحلیلگر فنی معروف و معامله گر موفق فارکس، توسعه یافته اند.

تصویر شاخص های بیل ویلیامز و اندیکاتور فراکتال.

این اندیکاتور به شناسایی فراکتال‌های معتبر و معتبر از قبل با علامت فلش کمک می‌کند و از این طریق به معامله‌گران بینشی در مورد رفتار تاریخی و ساختاری حرکت قیمت ارائه می‌کند و همچنین این اندیکاتور سیگنال‌های فراکتالی را شناسایی می‌کند که در زمان واقعی برای معامله‌گران ایجاد می‌شوند تا از حرکت فعلی یا حرکت فعلی سود ببرند. جهت حرکت قیمت

راهنمای تجارت موثر فراکتال های فارکس

معامله سیگنال‌های فراکتال می‌تواند بسیار مؤثر و بسیار سودآور باشد زمانی که تنظیمات تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار بازار، روند و ترکیبی از شاخص‌های دیگر باشد، اما در اینجا ما یک استراتژی ساده معاملاتی فراکتال فارکس را بررسی می‌کنیم که تنها ابزار فیبوناچی را برای تنظیمات تلاقی پیاده‌سازی می‌کند.

سطوح اصلاح فیبوناچی برای انتخاب ورودی های بهینه و سطوح توسعه فیبوناچی برای اهداف هدف سود در معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ استفاده می شود. برای به دست آوردن درک مناسب از این استراتژی معاملاتی فراکتال فارکس، ممکن است مجبور شوید مراحل زیر را از برنامه معاملاتی دوباره بخوانید.

طرح معاملاتی برای کوتاه مدت و اسکالپینگ خرید راه اندازی تجارت

مرحله 1: یک سوگیری روزانه صعودی را با شکست ساختار بازار صعودی در نمودار روزانه شناسایی کنید.

منتظر باشید تا یک اوج فراکتال یا یک نوسان در نمودار روزانه با حرکت صعودی قیمت شکسته شود: این نشان دهنده یک مرحله صعودی یا سوگیری صعودی است.

به این معنی نیست که همانجا خرید کنید، در عوض، به این معنی است که برای یک معیار خاص برای جستجوی تنظیمات خرید با احتمال بالا، هوشیار باشید.

مرحله 2: منتظر بمانید تا یک اصلاح و به دنبال آن یک کم فراکتال (نوسان پایین) شکل بگیرد. توجه داشته باشید که این نوسان پایین نباید نوسان اخیر را کاهش دهد.

به طور خلاصه، ما یک شکست ساختار بازار صعودی و سپس یک پایین ترین سطح بالاتر در قالب یک اصلاح پس از شکستن یک اوج کوتاه مدت داریم. این به این معنی است که منتظر می‌مانیم تا شرکت‌کنندگان اصلی بازار با حرکت صعودی دوباره مطابقت داشته باشند.

مرحله 3: در هنگام تشکیل نوسان پایین، بالاترین کندل روزانه 4 را پیش بینی کنید تا در روز بعد معامله شود. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت در نمودار روزانه به احتمال زیاد برای چند روز در حرکت باقی می ماند.

بنابراین ما به دنبال دلایلی برای صعودی شدن با سطوح اصلاحی فیبوناچی در کوتاه مدت و یا اسکالپ خواهیم بود.

برای راه اندازی تجارت کوتاه مدت با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی.

- پس از تشکیل یک نوسان پایین در نمودار روزانه

- به بازه زمانی 4 ساعت یا 1 ساعت رها کنید.

- نشانگر فراکتال روی نمودار را لغو کنید

- از ابزار فیبوناچی برای یافتن راه اندازی طولانی مدت ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت قیمت قابل توجه استفاده کنید.

- هدف سود 50 - 200 پیپ امکان پذیر است

برای اسکالپ یا تنظیم معاملات روزانه با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی.

- وقتی سوگیری روزانه قبلاً صعودی تایید شده باشد. - ما به بازه زمانی پایین‌تر بین (1 ساعت تا 5 دقیقه) کاهش می‌دهیم تا در بازه زمانی پایین‌تر (1 ساعت تا 5 دقیقه)، حملات نقدینگی بالاتر از پایین‌ترین حد روز قبل را هدف قرار دهیم.

- در یا قبل از ساعت 7 صبح به وقت نیویورک یک اصلاحی وجود خواهد داشت

- بین ساعت 7 تا 9 صبح به وقت نیویورک، از ابزار فیبوناچی برای جستجوی راه‌اندازی طولانی مدت ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی 50، 61.8 یا 78.6 درصد استفاده می‌کنیم.

- برای اهداف سود، انتظار داشته باشید که قیمت به هدف 1، 2 یا نوسان متقارن قیمت در سطح توسعه فیبوناچی برسد.

- هدف حداقل 20 تا 25 پیپ سود داشته باشید

نمونه ای کلاسیک از راه اندازی تجارت خرید اسکالپ در EURUSD

طرح معاملاتی برای کوتاه‌مدت و اسکالپینگ مجموعه‌های تجاری را می‌فروشد

مرحله 1. مرحله اول شناسایی یک سوگیری نزولی روزانه با شکست ساختار بازار است.

در نمودار روزانه، منتظر بمانید تا یک پایین فراکتال یا یک نوسان پایین شکل بگیرد و با حرکت نزولی قیمت شکسته شود: این نشان دهنده یک مرحله نزولی یا سوگیری نزولی است.

به این معنی نیست که همان جا بفروشید، در عوض، به این معنی است که برای یک چارچوب خاص برای جستجوی راه اندازی فروش با احتمال بالا، آماده باشید.

مرحله 2. منتظر بمانید تا یک اصلاح و به دنبال آن یک فرکتال بالا (نوسان بالا) تشکیل شود. این به این معنی است که منتظر می‌مانیم تا فعالان اصلی بازار پس از اصلاح، به موازات حرکت نزولی بازگردند.

توجه داشته باشید که این نوسان بالا نباید نوسان اخیر را از بین ببرد.

به طور خلاصه، ما یک شکست ساختار بازار نزولی داریم، یک نقطه اوج پایین‌تر به شکل یک اصلاح پس از شکستن یک پایین‌ترین سطح کوتاه‌مدت و سپس منتظر هستیم تا شرکت‌کنندگان اصلی بازار همگام با حرکت نزولی به سمت نزولی شوند.

مرحله 3: در هنگام شکل گیری اوج نوسان، پایین ترین شمع روزانه 4 را پیش بینی کنید تا در روز بعد معامله شود. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت در نمودار روزانه به احتمال زیاد برای چند روز در نزول باقی خواهد ماند. بنابراین ما به دنبال دلایلی برای کاهش سطوح اصلاحی فیبوناچی در کوتاه مدت و یا اسکالپ خواهیم بود.

برای کوتاه مدت، تنظیمات تجاری را با سطوح اصلاح فیبوناچی بفروشید.

- پس از اینکه یک نوسان بالا در نمودار روزانه شکل گرفت

- به بازه زمانی 4 ساعت یا 1 ساعت رها کنید.

- نشانگر فراکتال روی نمودار را لغو کنید

- از ابزار فیبوناچی برای جستجوی تنظیمات فروش بهینه ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت نزولی قابل توجه قیمت استفاده کنید.

- هدف سود 50 - 200 پیپ امکان پذیر است.

مثال کلاسیک از راه اندازی تجارت فروش کوتاه مدت در EURUSD

برای اسکالپینگ یا درون روز، تنظیمات تجارت را با سطوح اصلاح فیبوناچی بفروشید.

- وقتی سوگیری روزانه از قبل نزولی تایید شده باشد. - ما به بازه زمانی پایین‌تر بین (1 ساعت تا 5 دقیقه) کاهش می‌دهیم تا در بازه زمانی پایین‌تر (1 ساعت تا 5 دقیقه) حملات نقدینگی را بالاتر از پایین‌ترین مقدار روز قبل هدف قرار دهیم.

- در یا قبل از ساعت 7 صبح به وقت نیویورک یک اصلاحی وجود خواهد داشت

- بین ساعت 7 تا 9 صبح به وقت نیویورک، از ابزار فیبوناچی برای جستجوی تنظیم فروش بهینه ورود تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت قیمت قابل توجه استفاده می کنیم.

- برای هدف سود، انتظار داشته باشید که قیمت به هدف 1، 2 یا نوسان متقارن قیمت در سطح توسعه فیبوناچی برسد یا بهتر است حداقل هدف سود 20 تا 25 پیپ را هدف قرار دهید.

توصیه های مهم مدیریت ریسک

این تنظیمات هر روز شکل نمی گیرد، اما اگر به چند شرکت اصلی جفت شده در برابر دلار نگاه کنید. حدود 3 تا 4 راه اندازی جامد در یک هفته تشکیل می شود. در حالی که این استراتژی معاملاتی را در یک حساب آزمایشی تمرین می‌کنید، مهم است که نظم و مدیریت ریسک را نیز تمرین کنید زیرا این تنها محافظتی است که شما را در تجارت تجاری نگه می‌دارد. استفاده بیش از حد از معاملات خود مانع از پیشرفت شما به عنوان یک معامله گر می شود و شانس شما برای مشاهده رشد مسئولانه سهام را به شدت کاهش می دهد.

با این استراتژی، شما فقط به حدود 50 پیپ در هفته نیاز دارید و تنها 2 درصد از حساب خود را در هر راه اندازی معامله به خطر می اندازید. چیزی کمتر از 25 پیپ طول نمی کشد تا ماهیانه 8% در حساب خود داشته باشید و با ترکیب کردن در طول یک دوره 12 ماهه، دارایی خود را دو برابر کنید.

توجه داشته باشید که بالاترین زمان احتمالی روز برای معامله این تنظیم، جلسه معاملاتی لندن یا نیویورک است.

برای دانلود راهنمای "استراتژی فراکتال فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید

آموزش استراتژی معاملاتی SEM-12 با شاخص میانگین جهت دار (ADX) و فراکتال مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

دانلود و آموزش استراتژی معاملاتی SEM-12 با شاخص میانگین جهت دار (ADX) و فراکتال مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

  • استراتژی معاملاتی SEM-12 از دو اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) و فراکتال مورد استفاده قرارگرفته است.
  • این استراتژی یکی از معدود استراتژی هایی می باشد که،واگرایی های مثبت و منفی، قدرت و شتاب روند و شخیص ورود و خروج دقیق با فراکتالرا شناسایی و آینده نمودار را پیش بینی می کند.
  • فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند.
  • اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود،

اندیکاتور به کار رفته در استراتژی SEM-12:

  • اندیکاتور فراکتال (Fractal)
  • اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) (14)

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، استفاده از فراکتال ها در معاملات بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

  • در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی SEM-12:

  • در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
  • در تایم فریم های 15MIN , استفاده از فراکتال ها در معاملات D1 خوب عمل می کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX:

شناسایی قدرت روند با منحنی ADX:

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

شناسایی شروع یا پایان روند با دو منحنی +DI و -DI:

  • زمانی که +DI (سبز) بالاتر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار صعودی بوده، به عبارتی هرچه +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
  • زمانی که +DI (سبز) پایین تر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار نزولی بوده، به عبارتی هرچه -DI بالاتر باشد، قدرت فروشندگان بیشتر است.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور ADX:

مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند.

سیگنال خرید:

  • زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند.

سیگنال فروش:

  • زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت پایین بشکند.

نحوه استفاده از اندیکاتور فراکتال:

  • هرگاه فراکتال در کف نمودار ظاهر شود سیگنال خرید و هرگاه در سقف نمودار ظاهر شود سیگنال فروش صادر می شود.
  • فراکتال به تنهایی به صورت دقیق عمل نمی کند و در کنار اندیکاتور های دیگر، بازدهی بهتری خواهد داشت.

چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟

سیگنال ورود:

  • هنگامی که خط سبز، خط قرمز را رو به بالا قطع می کند و فراکتال در کف کندل مشاهده شد، سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج:

  • هنگامی که خط سبز، خط قرمز را رو به پایین قطع می کند و فراکتال در سقف کندل مشاهده شد، سیگنال خروج صادر می‌شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

  • هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

  • هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.
  • این استراتژی با استفاده از واگرایی مثبت، صعود بازار و با استفاده از واگرایی منفی سقوط بازار را تشخیص می دهد.

مزایای استراتژی:

  • استفاده از این استراتژی باعث می شود روند نمودار را دقیق شناسایی کرد و هیچ اشتباهی رخ ندهد.
  • از این استراتژی به راحتی می توان سیگنال ورود و خروج گرفت و برای پیش بینی روز های آینده نمودار بسیار مناسب می باشد.

معایب استراتژی:

  • این استراتژی هیچگونه عیب خاصی ندارد فقط اینکه از هر کدام از اندیکاتور ها به صورت جدا استفاده نکنید چون این اندیکاتور ها با هم بازدهی مناسبی خواهد داشت.

تنظیمات استراتژی SEM-12:

تنظیمات شاخص میانگین جهت دار (ADX):

  • تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور ADXمی باشد. شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر فوق استفاده فرمایید.

تنظیمات استفاده از فراکتال ها در معاملات فراکتال:

  • تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور فراکتالمی باشد. شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر زیر استفاده فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

نکات مهم در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب

انتخاب تایم فریم

انتخاب تایم فریم (Time Frame) مناسب برای اغلب معامله‌گران یکی از چالش‌های جدی است. در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد. کدام تایم فریم بهتر است؟ آیا برای ورود به معامله باید چند تایم فریم را هم زمان بررسی کنیم؟ آیا اصولا یک استراتژی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت؟ اینها تنها بخشی از سوالات و ابهامات مربوط به بحث تایم فریم است. حتی گاهی پیش می‍آید که استراتژی معاملاتی شما در یک تایم فریم سیگنال خرید می‌دهد و در تایم فریم دیگر سیگنال فروش! این تناقضات از کجا ناشی میشود و نوع نگاه یک معامله‌گر در مواجه با انها چگونه باید باشد؟ با ما همراه باشید تا به همه این سوالات پاسخ دهیم.

نکته 1: فراکتالی بودن ساختار بازار

استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس چارت و نمودار قیمت شکل گرفته‌اند به علت ساختار فراکتالی بازار، اصولا باید در هر تایم فریمی کارایی داشته باشند به شرطی که عمق معاملات کافی باشد.

ساختار فراکتالی چیست؟

ساختار فراکتالی در واقع الگویی است که هر بخش یا جزء آن به کل الگو شباهت دارد. مثلا به تصویر زیر نگاه کنید، برگی که از چند برگ کوچکتر تشکیل شده و اگر به هر یک از برگ های کوچک به صورت مجزا نگاه کنیم انگار در حال نگاه به برگ اصلی هستیم. خود آن برگ های کوچک نیز متشکل از برگهای کوچکتر مشابه هستند و این روند تا اجزای بسیار ریز ادامه دارد! بازارها نیز ماهیتی فراکتالی دارند.

ساختار_فراکتالی_بازار

اگر روی نمودارها و الگوهای قیمتی زوم کنید (تایم فریم را پایین ببرید) همان الگوهای مشابه را مشاهده خواهید کرد. برای درک بهتر موضوع تصویر زیر کمک کننده است.

فراکتال امواج

بنابراین باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار یک استراتژی معاملاتی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت. البته تا جایی که عمق معاملات کافی باشد.

عمق معاملات چیست؟

تعداد معاملات در یک بازه زمانی را عمق معاملات می‌گوییم. در بورس ایران پایین‌تر از تایم فریم روزانه عمق معاملات کافی نیست و قیمت پیوستگی لازم را ندارد و نمودار نویزهای بسیار زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در بورس ایران از هیچ گونه استراتژی معاملاتی که بر اساس چارت قیمتی طراحی شده است در تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله کدام تایم فریم برای بورس ایران مناسب است را مطالعه کنید.

نکته 2: بحث مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم یا استراتژی هایی که باتوجه به چند تایم فریم طراحی شده‌اند (یا تحلیل‌های چند زمانی) را توصیه نمی‌کنیم. این کار تنها باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود. اما به هر حال اگر شما یک استراتژی معاملاتی بر اساس چند تایم فریم دارید و در آن موفق هستید این توصیه را نادیده بگیرید.

نکته 3: تناقض در تایم فریم‌های مختلف

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

ممکن است استراتژی شما در تایم فریم مثلا یک ساعته سیگنال خرید بدهد ولی همان استراتژی در تایم فریم روزانه سیگنال فروش بدهد! باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار این امر کاملا بدیهی است. همان گونه که دیدید اگر ما بر روی نمودار زوم کنید و تایم فریم را پایین ببریم جزئیات بیشتری را در بازهای زمانی کوتاه مدت تر مشاهده خواهیم کرد و هر چقدر از نمودار دور شویم (تایم فریم را بالا ببریم) روند بلند مدت‌تر را مشاهده میکنیم. بنابراین این تناقض کاملا طبیعی است. به تصاویر زیر دقت کنید. نمودار شاخص بورس را در یک زمان در سه تایم فریم مختلف مشاهده می‌کنید.

شاخص بورس تایم فریم روزانه

شاخص بورس تایم فریم روزانه (آبان 1400)

شاخص تایم فریم ماهانه

شاخص بورس تایم فریم ماهانه (آبان 1400)

شاخص بورس تایم فریم سالانه

شاخص بورس تایم فریم سالانه (آبان 1400)

نکته 4: انتخاب تایم فریم مناسب

برای رهایی از این تناقضات اول از همه باید یک یا دو تایم فریم ثابت را برای معاملات خود انتخاب کنید. بسیاری از افراد مدام تایم فریم‌های مختلف را چک میکنند تا یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کنند! باید بدانید تغییر تایم فریم تغییر نگاه شما به روند سفارشات است نه تغییر روند سفارشات! با تغییر استفاده از فراکتال ها در معاملات تایم فریم جریان سفارشات در تابلوی سفارشات تغییر نمیکند.

شما باید بتوانید روند جریان سفارشات را به وضوح ببینید، هر تایم فریمی آن را بهتر به شما نشان میدهد همان تایم فریم بهتر است.

نکته مهم: تایم فریم روزانه، تایم فریم طلایی، تایم فریم طبیعی

بهترین تایم فریم در تمامی بازارها و در تمامی دنیا تایم فریم روزانه است.
دلیل آن هم کاملا مشخص است، تایم فریم روزانه یک تایم فریم طبیعی است. به عبارتی تایم فریم طبیعت روزانه است، مثلا فلان بانک یا معامله‌گر سازمانی که میخواهد در خصوص معامله تصمیم بگیرید و اقدامی کند در چه کوانتوم های زمانی تصمیم گیری یا اقدام میکند؟ قطعا روزانه

بنابراین در تایم فریم روزانه خیلی بهتر متوجه قضایا خواهید شد و قیمت ها در یک کندل روزانه (اوپن و کلوز و …) اعتبار خیلی بیشتری دارند (معنی دارتر هستند).

نکته مهم بعدی این است که در هر تایم فریمی که سیگنال ورود را دریافت می‌کنید باید در همان تایم فریم هم معامله را مدیریت کنید و استراتژی خروج رو اعمال کنید.

در نهایت انتخاب تایم فریم به تجربه، روحیه و شرایط زندگی یک تریدر هم بستگی دارد. برای مثال ممکن است شما به علت‌های مختلف از جمله شرایط کاری، قصد داشته باشید در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر معامله کنید و تعداد معاملات کمتر ولی با حاشیه سود و ضرر بیشتر داشته باشید. در این صورت باید تایم فریم‌های بالاتر را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما شخص دیگر دوست دارد تعداد معاملات بالا داشته باشد و اصولا حوصله‌اش زود سر می‌رود! طبیعتا این شخص باید تایم فریم‌های پایین‌تر را انتخاب نماید.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

شکست فراکتال واستراتژی ترید فراکتال

شکست فراکتال ها، راهنمای قابل اعتماد برای معامله گران

ویژگی های استراتژی روند

از نظر آماری بازار ها 75 الی 80 درصد عمر خود را در روند های رینج (ساید وی) سپری می کنند و در 20 - 25 درصد از عمر خود در حال رشد یا ریزش می باشند. بدون شک، این اعداد می تواند برای شاخص های مختلف، متفاوت باشد. برای مثال S&P 500 برای چندین سال متوالی در حال صعود بود در حالی که معامله گران نفت با فراز و نشیب های فروانی در مدت مشابه رو به رو شده اند. هر زمان که به تردید بی فایده یورو/دلار در سال 2019 و فروپاشی سریع آن در فوریه 2020، فکر می کنم، به درستی این آمار پی میبرم.

بدیهی است، شرایط مختلف بازار، استراتژی های مختلفی طلب می کند. در سال جری قاعده “روند دوست شماست” محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. شکار روند در حال حاظر درآمد زیادی دارد، اما نباید در این موضوع افراط کنیم. سیستم معاملاتی “شکست استفاده از فراکتال ها در معاملات فراکتال” می تواند در این موضوع ما را راهنمایی کند. در معاملات روند، روش شکست فراکتال ها بسیار سریع تر و کارامدتر از سیستم های اندیکاتوری عمل می کند.

تریدر افسانه ای بیل ویلیماز ابداع کننده روش “فراکتال” شناخته می شود. در فراکتال های بالایی، قله ی کندل وسطی باید بلند تر از قله ی دو کندل قبل و بعد از خود باشد. در فراکتال های پایینی، کف میله ی وسطی باید کوتاه تر از دو میله قبلی و بعدی باشد. نویسنده ی “Trading chaos” از ترکیب این الگو ها و اندیکاتور تمساح (Alligator) برای توسعه این استراتژی استفاده کرده است. استراتژی “شکست فراکتال” کمی ساده تر است. برای راحتی کار می توانیم بجای استفاده از اندیکاتور Alligator از EMA-135 (یک میانگین متحرک exponential با دوره 135) استفاده کنیم.

استراتژی”شکست فراکتال” در نمودار AUD/USD

LiteForex: شکست فراکتال: استراتژی کاربردی

اگر نرخ یک جفت ارز زیر EMA-135 باشد روند قیمت، نزولی خواهد بود و باید از شکست فراکتال های رو به پایین برای ورود به معاملات فروش استفاده کنیم. زمان شکل گیری فراکتال ها، سطوح افقی رسم می شوند که به عنوان حمایت در نظر گرفته می شوند. هر شکست، سیگنالی برای فروش AUD/USD می باشد. در این مثال از نمودار یک ساعته استفاده شده است. در تایم فریم های پایین تر، سیگنال های بیشتری دریافت می شوند و مهم ترین عاملی که باید رعایت شود ، فیلتر کردن صحیح آنها است.

بعد از باز کردن معامله، حد ضرر باید بالاتر از سطح MA قرار گیرند. توسعه دهندگان این استراتژی توصیه میکنند حد سود خود را 115 پیپ قرار دهید و پس از اینکه 30 پیپ سود کسب کردید باقی سود خود را با تریلینگ استاپ مدیریت کنید. به نظر من به دلیل وجود نوسانات مختلف نمی توان یک نسخه یکسان برای تمامی شرایط تعیین کرد. اهداف قیمتی (حد سود) را می توان با استفاده از الگو های معاملاتی هارمونیک یا دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال تعیین کرد. آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که چه زمانی وارد معامله شوید. ممکن است اندیکاتور ADX بتوانند در این مورد مفید باشد. این اندیکاتور معمولا برای ارزیابی قدرت روند استفاده می شود. زمانی که به مناطق مهم نزدیک باشد، بدین معناست که اٍر تریدر های در آن منطقه جمع شده اند و حجم بالایی در آنجا وجود دارد.

فیلتر های استراتژی “شکست فراکتال” در نمودار AUD/USD

LiteForex: شکست فراکتال: استراتژی کاربردی

این استراتژِی هم برای بازار های صعودی و هم برای بازار های نزولی کاربردی می باشد. برای سفارش خرید در USD/SEK ، قیمت باید بالا تر از MA قرار گرقته باشد. باید سفارش در حال انتظار خود را هم سطح با قله ی فراکتال بالایی تعیین کنیم. حد ضرر در زیر EMA-135 قرار می گیرد. در همان زمان، یک معامله گر باید سیگنال های ADX را نیز مانیتور کند. در این استراتژی مهم ترین عامل، رسیدن قیمت به نقاط اکسترمم (قله یا کف) می باشد.

استراتژی “شکست فراکتال” در نمودار USD/SEK

LiteForex: شکست فراکتال: استراتژی کاربردی

فیلتر های استراتژی “شکست فاراکتال” در نمودار USD/SEK

t

LiteForex: شکست فراکتال: استراتژی کاربردی

بنابراین، حتی ساده ترین استراتژی ها هم در صورتی که در جای درست استفاده شوند می توانند کاربردی باشند.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

تجارت با استفاده از شاخص فراکتال در ExpertOption

تجارت با استفاده از شاخص فراکتال در ExpertOption

Fractals on Expert Option الگوهایی هستند که همچنان در نمودارهای معاملات نشان داده می شوند. این شامل الگویهای 5 میله ای است که نشانگر برگشت روند بازار است.

در نگاه اول ، ممکن است وسوسه شوید که فکر کنید الگوهای فراکتال همه در مورد محاسبات پیچیده ریاضیات است.

فراکتال ها الگوهایی هستند که در بازار آشفته ای که هر روز به آن عادت دارید ، رخ می دهد. با حرکت قیمت ، الگوها آشکار می شوند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که بدانید به دنبال چه چیزی هستید. پس از شناسایی آن ، بدانید که با آن چه کار کنید.

  • وارونگی صعودی زمانی اتفاق می افتد که الگوی پایین ترین پایین را در وسط و دو پایین تر را در هر دو طرف نشان دهد.
  • وارونگی نزولی زمانی اتفاق می افتد که الگوی بالاترین میزان را در وسط و دو اوج پایین را در هر دو طرف را نشان دهد.

در هر صورت ، این تنظیم اساسی برای تأیید الگوی Fractal باید حاصل شود.

در حال حرکت ، اکنون که شما از شکل الگوهای فراکتال ایده گرفته اید ، س isال این است که چه چیزی به شما می گوید؟


الگوهای نشانگر فراکتال به شما چه می گویند؟

همانطور که در تصویر زیر مشاهده خواهید کرد ، الگوی فراکتال از 5 شمعدان تشکیل شده است. هر بار که این الگوها روی نمودار معاملات شکل می گیرند ، یک پیکان را می بینید که در زیر یا بالای شمع مرکزی کشیده شده است.

پیکان در پایین ترین یا بالاترین شمع در الگوی تنظیم شده قرار دارد.

فرکتال بالا چیست و به چه معناست؟

فراکتال بلند شمعی است که از دو مرتبه پایین و یک مرتبه بالاتر در وسط تشکیل شده است.

پیکان که در مورد آن صحبت کردیم در بالای مرتبه بالاتر (شمع وسط) کشیده شده است.

هر زمان شاهد نصب چنین فراکتال هستید ، این نشان دهنده سقوط قریب به اتفاق قیمت دارایی اساسی است.

علاوه بر این ، چنین تنظیماتی معمولاً به عنوان الگوی فراکتال نزولی شناخته می شود.


فراکتال کم چیست و چه معنایی استفاده از فراکتال ها در معاملات دارد؟

این کاملاً برعکس الگوی زیاد فراکتال است. در این حالت ، هنگامی رخ می دهد که دو پایین بالاتر و یک پایین پایین تر در وسط وجود داشته باشد.

به همین ترتیب ، شمعدان پایین پایین مشخص شده است.

الگوی پایین فراکتال سیگنال روند صعودی قریب الوقوع است. به عبارت دیگر ، قیمت ها استفاده از فراکتال ها در معاملات در شرف تغییر مسیر و افزایش هستند.

با توجه به این نکته ، می توانید بگویید که مطالعه و استفاده از نشانگر فراکتال بیشتر یک مشاهده است تا یک کار پیچیده.

از طریق نمودار معاملاتی Expert Option نقاط کم یا زیاد معاملاتی و زمان یافتن آنها را جستجو کنید. شمع هایی را که در سمت چپ شمع کم / زیاد ایجاد شده جدا کرده و موشکافی کنید تا حرکت شما انجام شود.

چگونه می توانید تشخیص دهید این است؟

برای اینکه احتمال شناسایی موفقیت آمیز الگوی فراکتال ها را حفظ کنید ، مطمئن شوید که منتظر تشکیل دو شمع بعدی هستید تا به عنوان تأیید الگو عمل کند.

پس از جستجو در نمودار معاملات و یافتن دو پایین بالاتر در سمت چپ شمع میانی ، ممکن است همین باشد.

هنوز از هیجان پرش نکنید.

تجارت با استفاده از شاخص فراکتال در ExpertOption

در عوض ، منتظر بمانید تا دو شمع دیگر تشکیل شود. اگر آنها همچنین پایین تر باشند ، شما خود را به یک فراکتال کاملاً شکل گرفته بدست آورده اید.

برعکس ، اگر شما یک نقطه کم در نمودار را شناسایی کرده باشید و اگر دو شمع کم بالاتر وجود دارد ، دو مرتبه پایین تر در سمت چپ شمع پایین پایین میانی پیدا کنید ، این یک الگوی فراکتال صعودی کامل است.

اکنون ، تا این مرحله ، شما درک کاملی از الگوهای فراکتال دارید. اما آنچه شما نمی دانید این است که شما مجبور نیستید به صورت دستی این الگو را در نمودار معاملات Expert Option خود جستجو کنید.

در عوض ، Expert Option یک نشانگر Fractal دارد که می توانید به راحتی به نمودار اضافه کنید و این کار وزنه برداری را برای شما انجام می دهد.

با این اوصاف ، در اینجا نحوه افزودن نشانگر فراکتال در Expert Option آورده شده است:


نحوه تنظیم فراکتال ها در Expert Option

  • وارد حساب Expert Option خود شوید.
  • به دنبال برگه شاخص ها در گوشه سمت راست بالای نمودار معاملاتی خود بگردید و سپس روی آن کلیک کنید.
  • Fractal را از لیست انتخاب کنید.
  • رنگ هایی را انتخاب کنید که با آنها راحت هستید.
  • برای تکمیل تنظیم ، روی درخواست کلیک کنید.


نحوه خواندن سیگنال های نشانگر فراکتال در Expert Option.

الگوی فراکتال بسیار شایع است.

اگر تیرهای زیادی را در نمودار معاملات خود مشاهده کردید تعجب نکنید. این پیکان ها هم در نقاط پایین و هم در نقاط بلند ظاهر می شوند.

بنابراین برای موفقیت در تجارت ، باید نظم و انضباط را کسب کنید و منتظر تأیید الگو باشید. برای این کار صبر کنید تا دو شمع دیگر تشکیل شود تا الگو تأیید شود ، سپس تجارت شمع سوم را وارد کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.