انتخاب سهم برای نوسان گیری

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌ گیری در بورس

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت به معرفی «انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری در بورس» می پردازیم. گاهی سرمایه‌گذاری روی سهام شرکتی، به منظور دریافت سود تقسیمی آن است. سودی که هر ساله در مجمع میزان آن مشخص می‌شود. در این روش، سرمایه‌گذار تنها به درآمد مشخص سالیانه […]

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت به معرفی «انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری در بورس» می پردازیم.

گاهی سرمایه‌گذاری روی سهام شرکتی، به منظور دریافت سود تقسیمی آن است. سودی که هر ساله در مجمع میزان آن مشخص می‌شود. در این روش، سرمایه‌گذار تنها به درآمد مشخص سالیانه خود از آن سهم می‌اندیشد اما در روش نوسان‌ گیری تمرکز سرمایه‌گذار، روی قیمت سهام و تغییرات آن است. لغت «نوسان» به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار بورس به توالی تغییر قیمت‌ها اطلاق می‌شود که در بازه زمانی مشخص در مسیر صعودی و نزولی در حال حرکت هستند.

نوسان گیری به قدرت ریسک‌پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد. شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت‌هایی که سهام خود را وارد این بازار می‌کنند و تابلوخوانی نیز از نیازهای بدیهی و اولیه این کار است. زیرا نوسان گیری در بورس، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

نوسان‌گیری دریافت سود بر پایه تغییر قیمت‌ها است؛ ولی برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. برخی در بازه زمانی کوتاه‌مدت و برخی در بازه بلندمدت مشغول نوسان‌گیری هستند. نوسان گیری در کوتاه‌مدت با توجه بر جو حاکم بر بازار انجام می‌شود. به عنوان مثال با انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهم، صف خرید ایجاد شده و متعاقبا قیمت سهم بالا می‌رود و با مشخص شدن دروغ بودن خبر، قیمت مجدد کاهش می‌یابد. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی برای خرید و فروش سهم است.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌گذار با بررسی عوامل مختلف اقتصادی و مالی و به دست آوردن ارزش ذاتی سهمی که قیمتش در حال حاضر کمتر از ارزش‌ ذاتی‌اش است، اقدام به خرید سهم می‌کند و پس از بالا رفتن قیمت، آن را می‌فروشد. به این روش تحلیلی، تحلیل بنیادی می‌گویند.

روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال تمامی تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا در نهایت الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه به دست آید. سپس با استفاده از این الگوها، سرمایه‌گذار اقدام به نوسان گیری و معامله می‌کند. استراتژی‌های دیگر نوسان گیری غالبا بر اساس منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها طراحی می‌شوند.

با وجودی که نوسان گیری در بورس برای سرمایه‌گذاران جذاب است؛ اما در کل فرآیندی احتمالی است و معایبی نیز دارد. از معایب آن می‌توان به هزینه و کارمزدی که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند، اشاره کرد. این رقم ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در طولانی‌مدت، یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. مورد دیگر این که نوسان گیری فرایندی زمان‌بر است و لازم است شخص نوسان گیر هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشد. علاوه بر آن نوسان گیر باید قوه تشخیص و تفکیک نوسان را از حباب قیمتی داشته باشد.

برای انتخاب سهم مناسب نوسان گیری، بهترین روش، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلوخوانی در بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌های تحلیلی (بنیادی و تکنیکال) می‌توانید بهترین سهام موجود در بازار را انتخاب کرده و از پیش‌بینی نوسانات آن سود کسب کنید.

چه سهم هایی در بورس برای نوسان گیری روزانه مناسب هست؟

توی این شرایط بازار که اکثر سهام شرایط نزولی دارن خیلی سخت میشه تشخیص داد چه سهمی واقعا میخواد رشد بکنه و رشدش برنمیگرده و به صف فروش تبدیل نمیشه
تازه اگه درست هم تشخیص بدیم معمولا تا میخوایم بخریمش قیمت میره بالا و با احتساب کارمزدی که پرداخت میکنیم سودی ازش باقی نمیمونه

برای اینکه بتونیم با اطمینان بیشتر نوسان های 2-3 % روزانه بگیریم
میتونیم از صندوق های سهامی استفاده کنیم
مثل آگاس ، سرو ، کاردان یا آتمیس و…
و یا صندوق های etf مثل دارا یکم و پالایش یکم
این صندوق ها دامنه نوسانشون بیشتره و در روزهای صعودیشون بیشتر از سهام میتونن رشد کنن ، کارمزدی که برای خرید و فروششون پرداخت میکنیم 0.23 % هست (کارمزد برای خرید و فروش سهام 1.25% هستش) و همین باعث میشه تا نوسانی که میگیریم فقط به نفع کارگزاری نباشه و از همه مهمتر اینکه این صندوق ها قابلیت نقد شوندگی بسیار بالایی دارن و به ندرت پیش میاد که نتونیم ازشون خارج بشیم

قبل از شروع آموزش لازمه که یادآوری کنم که صندوق ها یه ارزش ذاتی (nav) دارن ، که خیلی راحت میشه از سایت tsetmc چک کنیم

هرچی قیمت روز صندوق از nav خودش کمتر باشه بهتره چون میتونه رشد کنه و به اون قیمت نزدیک بشه
از طرفی نزدیکی قیمت به nav هم باعث میشه که افت کنه
پس حواستون باشه

استراتژی مارک فیشتر مفصله و نکته زیاد داره
ولی به شکل خلاصه و برای نوسان های روزانه این جوری میشه ازش استفاده کرد
کافیه که تایم نمودار روزانه سهم رو بروی کندل های 5 دقیقه قرار بدیم
بعد از گذشت 15 دقیقه و تشکیل 3 کندل اول ، بالاترین و پایین ترین قیمت رو برای انتخاب سهم برای نوسان گیری خودمون مشخص میکنیم و یک ناحیه معتبر روزانه بدست میاریم

در اکثر موارد (دقت داشته باشید ! در اکثر موارد و نه تمام موارد) اگه قیمت سهم 7-8 دقیقه بالای این ناحیه بمونه و برنگرده توی اون ناحیه ، سهم شرایطش صعودی میشه و میشه خریدش
برعکس این قضیه هم کاملا صدق میکنه ! اگه قیمت سهم بیاد پایین و 7-8 دقیقه زیر ناحیه بمونه ، احتمالا افت قیمت سهم بیشتر میشه

همیشه استثنا وجود داره ! پس دقت کنید که این استراتژی احتمال خطا داره
ولی اگه بروی گذشته صندوق ها این استراتژی رو بررسی کنید
متوجه میشید که به سادگی میتونید روزانه 2-3% سود بگیرید
تنها خط قرمزی هم که این تکنیک داره یه چیزه ! خرید در ناحیه قیمتی شروع روز ممنوعه !
پس اگه قیمت از ناحیه صعود کرد و تثبیت شد ازش سود بگیرید ولی اگه برگشت توی این ناحیه حق خرید ندارید چون پر ریسک میشه و ممکنه از پایین ناحیه خارج و نزولی بشه

در صندوق های سهامی نوسان ها معمولا ضعیفتر هستن ، و در صندوق دارا یکم و پالایش نوسان مقداری قویتره
بعد از مدتی زیر نظر داشتن و معامله کردن میتونید مسلط تر بشید
فقط یادتون نره که حد سود خودتون رو کم بگیرید ، ولی در عوض تعداد معاملاتتون رو بالا ببرید
ممکنه توی یک روز بتونید از 3-4 تا صندوق نوسان های 2% بگیرید ! پس عجله نکنید و منتظر باشید تا بقیه رفتار هیجانی خودشون رو به شما نشون بدن

شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری

افراد از روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که ریسک بالایی به همراه دارد، نوسان‌گیری است. با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی، نوسان‌گیری در بورس بسیار سودآورتر از سرمایه‌گذاری بلند مدت به حساب می‌آید و معمولاً فعالان بازار بورس در ابتدای ورود به این بازار به دنبال نوسان‌گیری هستند. انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری نخستین گزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران را با خود درگیر می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، با سرمایه پایین به بازار وارد می‌شوند و به دنبال روش‌های خارق‌العاده برای افزایش سرمایه خود هستند. در برخی از موارد سرمایه‌گذاری بر روی سهام یک شرکت با درآمد مشخص سالیانه انجام می‌شود و تمرکز سرمایه‌گذار بر روی دریافت سود تقسیمی مشخص شده در مجمع می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران از قیمت سهام و تغییرات ناشی از نوسان بازار استفاده می‌کنند؛ این روش قدرت ریسک‌پذیری بالا، دانش و آگاهی زیاد و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد.

مفهوم نوسان‌گیری

نوسان در لغت‌نامه به معنی حرکت پیاپی است؛ در بازار سهام نیز این حرکت متوالی را می‌توان در تغییر قیمت‌ها، مشاهده کرد. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می‌‌شود را نوسان‌گیری می‌گویند. همچنین افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌کنند را نوسان‌گیر می‌نامیم. همان طور که گفته شد، نوسان‌گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان‌گیری هستند، بازده‌های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می‌دانند.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در شناخت سهام مناسب

نوسان‌گیری یک مفهوم کلی است که با تغییر قیمت، برای سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کند. اما برای همین کار، افراد از استراتژی‌های متفاوت استفاده می‌کنند.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت سهام‌دار جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. نوسان‌گیران این روش را به این صورت انجام می‌دهند که وقتی خبری در خصوص رشد یک سهام منتشر شد، تشکیل صف خرید سهام می‌دهند، در این شرایط قیمت افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که خبر تکذیب می‌شود، قیمت سهام مجدداً کم خواهد شد. در بازه زمانی میان این دو رویداد، فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسان‌گیری تا چه حد حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی

در استراتژی بلند مدت، عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و مالی و هم‌چنین ارزش ذاتی سهام برای سرمایه‌گذار مورد توجه و اهمیت می‌باشد. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش معامله شود، به عنوان سهم مناسب خریداری می‌شود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال

اما برای تحلیل بازار و هم‌چنین نوسان‌گیری، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. این روش در خصوص اوراق بهاداری که مدت زمانی در بازار بورس معامله می‌شوند، قابل اجرا است. تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند و به دلیل اینکه سهام تازه وارد شده به بازار سرمایه دارای سوابق معاملاتی نیست، این شرکت‌ها در این میان جایی ندارند.

دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی

این روش با دانستن درباره‌ی اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا می‌باشد. به این صورت که شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد و در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تأثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن سهم بزند. از سوی دیگر اگر شخصی منابع مالی زیادی داشته باشد، می‌تواند روی یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند، سپس بلافاصله پس از این‌ که سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری

استفاده از تابلوخوانی

یکی از اصلی‌ترین روش‌ها جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان‌گیری در بورس، استفاده از تابلوخوانی در سایت TSETMC می‌باشد. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های مورد استفاده برای هر معامله‌گر است که از آن در جهت معاملات خود استفاده می‌کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان‌گیری، حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالاتری دارد. همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می‌باشد. با استفاده از تابلوخوانی میزان سهام شناور را نیز بررسی کنید .

استفاده از اندیکاتور ATR

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور نشان‌دهنده روند بازار نمی‌باشد و تنها میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. زمانی که در نرم‌افزار اندیکاتور ATR (اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید.) به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است؛ هنگامی که به سمت پایین حرکت می‌کند، بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می‌شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود.

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

نوسان‌گیری را در چه زمانی انجام دهیم؟

از عوامل بسیار مهمی که نوسان‌گیران آن را در نظر می‌گیرند، انتخاب زمان مناسب برای نوسان‌گیری می‌باشد.

در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

1) زمان صعود و پر سود بودن بازار
2) زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
3) زمان خنثی بودن بازار

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معتقدند، در زمانی که بازار صعودی است و رشد شاخص بهتر می‌باشد، نباید نوسان‌گیری کنند و سهام خود را بفروشند، زیرا ارزش سهام هر روز بیشتر می‌شود. در زمان کاهش قیمت و ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان‌گیری نیست. به دلیل جو روانی بازار، امکان دارد تحلیل‌های شما اشتباه باشد و قیمت دچار افت شدیدتری نسبت به زمانی که سهم را خریده‌اید، شود. بهترین زمان برای نوسان‌گیری، زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که نه ریزش دارد و نه رشد خاصی در آن مشاهده می‌شود، می‌توان سهم‌های پر نوسان را پیدا و روی آن‌ها نوسان‌گیری کرد.

سهام خوش‌نوسان

یکی از امکانات تحلیل اپ، مشاهده سهام خوش‌نوسان بازار است. هر روز 2 جدول تحت عنوان سهام خوش‌نوسان بازار توسط تیم تحلیلی ارائه می‌گردد که ساعت 16:00 در تحلیل اپ بارگزاری می‌شود تا معامله‌گران در جریان سهامی که بیشترین مقدار نوسان روزانه و هفتگی را دارند، قرار بگیرند. نمونه این جدول‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

زیان‌های نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بورس به دلیل توانایی دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد؛ اما این عمل دارای معایبی نیز می‌باشد:

- هزینه و کارمزدی که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید. در نوسان‌گیری، تعداد معاملات بالا است؛ این کارمزد نسبت به سود احتمالی، مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌ مدت، به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود.

- نوسان‌گیری فرآیندی زمان‌بر می‌باشد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید؛ از دست ‌دادن هر رویداد (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان‌گیری شود.

- توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از موضوعات مورد توجه نوسان‌گیران می‌باشد. بسیاری از افراد، با توهم شناخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم، درگیر حباب قیمتی می‌شوند و با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس

با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی و با توجه به نوسان سهم های مختلف در یک بازه مشخص، نوسان گیری در بورس بسیار سودآورتر از سهامداری بلندمدت به حساب می آید، به همین خاطر بسیاری از افراد به دنبال یادگیری نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس هستند و این مطلب برای این عزیزان نوشته شده است. نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری به این صورت است که سهمی مناسب را در قیمت فرضی ۱۰۰ تومان بخریم و کوتاه مدت نگهداری کنیم (۱ تا ۶ روز) سپس سهم را با قیمت ۱۳۰ تومان بفروشیم و از این ۳۰ تومان سود به ازای هر سهم استفاده کنیم. به افرادی که بیشتر خرید و فروش آن ها در کوتاه مدت است، نوسان گیر گفته می شود. البته نوسان گیری در بازار بورس ریسک های زیادی دارد که در ادامه اشاره خواهیم داشت، ولی به صورت کلی اگر دوست دارید نوسان گیری و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید نخستین موضوعی است که باید سرمایه گذاران به محض ورود به بورس به دنبال آن باشید که از اهمیت زیادی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند، به خاطر این که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند، از همین روی پس از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بورس هستند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

روش‌ های گوناگونی برای سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد و نوسان گیری هم یکی از آن ها به حساب می آید. بعضی اوقات سرمایه ‌گذاری روی سهام شرکتی انجام می شود که از درآمد مشخص سالیانه برخوردار است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص ‌شده در مجمع است. روش دیگر به این صورت است که قیمت سهام و تغییرات آن مهم ترین عنصر در سرمایه ‌گذاری هستند. استفاده از این روش به قدرت ریسک‌ پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح نیازمند است. یکی از استراتژی ‌های شناخته ‌شده در این زمینه، نوسان گیری نامیده می ‌شود. در ادامه این مفهوم را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری را برای شما شرح خواهیم داد.

مفهوم نوسان گیری چیست؟

تا به حال تعریف های زیادی را درباره نوسان گیری در بورس شنیده اید و من هم به همین خاطر تعریف مختصری از آن را آورده ام. به صورت کلی نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می نامیم.

نوسان گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، از همین روی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند، بازده های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده امکان دارد در چند روز حاصل شود و یا این که امکان دارد در یک روز حاصل شود. برای مثال امکان دارد سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش خریداری کند و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر به فروش برساند.

نوسان در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت ‌ها، نوسان می گویند. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌ گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می ‌شود را نوسان گیری می گویند. امکان دارد این توضیح باعث ساده به نظر آمدن روند نوسان گیری شود، ولی در عمل انجام این کار خیلی ساده و آسان نخواهد بود.

شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت ‌هایی که سهام خود را وارد بازار می ‌کنند و آموزش تابلوخوانی در بورس از نیازهای بدیهی نوسان گیری به حساب می آید. بارها دیده ایم که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌ پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، برای این کار اقدام کرده اند و نه تنها سودی کسب نکرده اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت نابود کرده اند، لذا این را در خاطر داشته باشید که نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

روش‌ های نوسان‌ گیری در بورس کدامند؟

هرچند نوسان گیری در بورس ایران یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت ‌هاست، ولی برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی ‌های متفاوتی استفاده می کنند. نوسان ‌گیری می‌ تواند در دو بازه بلندمدت و یا کوتاه‌ مدت انجام شود. نوسان گیری در کوتاه ‌مدت اغلب با تکیه بر جو حاکم بر بازار قابل انجام است. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا افزایش قیمت آن خواهد شد. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش می یابد. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم خواهد بود.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌ گذار با بررسی عوامل گوناگون اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که قیمت کنونی سهم بر اساس ارزیابی صورت گرفته، کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را خریداری می کند و هنگامی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را به فروش خواهد رساند. استفاده از این روش در اصطلاح تحلیل فاندامنتال یا بنیادی نامیده می ‌‌شود. روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال است.

در اصل این روش مخصوص سهامی است که مدتی است در بازار معامله می شود و در مورد شرکت‌ های تازه‌ وارد بازار که همان شرکت های تازه عرضه اولیه شده هستند، کاربردی ندارد. در تحلیل تکنیکال همه تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌ های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، بررسی خواهند شد و در انتها الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه حاصل می شود و در ادامه سرمایه‌ گذار مطابق با آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله خواهد کرد. علاوه بر سه استراژی بالا، روش ‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که معمولا طبق منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت ‌ها صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که فردی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی تردید می ‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و انتخاب سهم برای نوسان گیری تاثیرش روی سهام وجود دارد، برای خرید و فروش آن سهم اقدام نماید. همچنین در صورتی که منابع مالی فردی گسترده باشد، می ‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌ گذاری نماید. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن بلافاصله پس از یک رشد اندک، نیز نوعی نوسان گیری به شمار می رود.

انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری چگونه است؟

در واقع عمل نوسان گیری پروسه ای احتمالی است. هرچند روش ‌های بسیاری برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی برای این روند وجود دارد، ولی هیچ گونه قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلو خوانی بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌ های تحلیلی اعم از بنیادی و تکنیکال، قادرید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از پیش بینی نوسانات آن سود بسیار خوبی کسب کنید.

استفاده از اندیکاتور ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در پنل معاملاتی در کارگزاری خود از منوی Indicators، اندیکاتور ATR را انتخاب کنید.

به صورت کلی این را در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR زمانی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود. آموزش اندیکاتور rsi را اینجا بخوانید.

برای مثال در تصویر بالا که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در بخش پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد ۱۰۴ ریال را نشان میدهد. اغلب از عدد ۱۴ دوره برای ATR استفاده می شود.

به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در حقیقت هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری توصیه می شود. اگر دوست دارید اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس را بشناسید و نحوه استفاده از آن ها را یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد.

فیلتر های نوسان گیری

آیا میدانید فیلترنویسی در بورس چیست ؟ با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم، ولی این نکته را در خاطر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نباید باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال انتشار می یابد را حتما بررسی کرد. در این بخش قصد داریم تا چند فیلتر نوسان گیری بسیار جذاب و پرتقاضا را معرفی کنیم که به شرح زیر هستند :

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریدار را نشان می دهد. این فیلتر نوسان گیری نشان می دهد که ارزش ریالی متقاضیان خرید در سهم بیش از دو برابر ارزش ریالی فروشنده ها در سهم است.

فیلتر شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد که می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد زیاد را نشان می دهد.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. این فیلتر به عنوان فیلتر رنج مثبت و منفی نیز شناخته شده است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که در ابتدای صبح نزولی بوده اند و افت داشته اند و در حال حاضر در حال مثبت شدن هستند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سود آور و آینده دار می باشند. این فیلتر خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و قادرید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید. این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار خوبی انتخاب سهم برای نوسان گیری است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی ‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی ‌ها باشد.

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که روند نزولی در آن ها تمام شده و آماده‌ روند صعودی هستند.

این فیلتر نوسان گیری سهم هایی را به شما نشان می دهد که تعداد معاملات در آن ها بالای ۱۰۰ عدد و مبلغ معاملات آن ها بالای ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین تعداد خریداران ۲ برابر فروشندگان سهم است.

(tno)>100 && (tval)>1000000000 && (ct).Buy_CountI >=2*((ct).Sell_CountI)

نکته مهم : به منظور اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم. در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را در آنجا کپی خواهیم کرد، همچنین اسم فیلتر را هم می گذاریم برای زمانی که خواستیم از آن استفاده کنیم و دکمه ثبت را خواهیم زد. حال با کلیک روی فیلتر ثبت شده در سمت راست، سهم های مورد نظر فیلتر برای ما به نمایش در می آیند. اگر دوست دارید بهترین فیلترهای نوسان گیری را بشناسید، این مطلب را مطالعه کنید.

معایبت نوسان‌ گیری در بورس

1. مورد نخست هزینه و کارمزدی است که نوسان گیر برای معاملات خود به کارگزاری می پردازد. در این روش، تعداد معاملات بسیار زیاد است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ مناسبی نیست ولی در بلندمدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌ های قابل محاسبه به آن نگاه کنید.
2. توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر نکته مهم دوم در این زمینه است. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده ‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز نابود کرده اند.
3. ماهیت انجام فرآیند نوسان گیری زمان زیادی را نیاز دارد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید و از دست دادن هر رویدادی، هر چند کوچک می‌ تواند باعث از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری گردد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، برخی از افراد برای شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری اقدام می کنند و در بورس نوسانگیری را به عنوان یک استراتژی دنبال می کنند.

یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی ۱۰ یا ۱۵ درصدی به دست آورد.

عمدتا کسانی که ریسک پذیری بیشتری دارند، برای نوسان گیری در بازار سرمایه اقدام می کنند.

بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و همچنین می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بورس به همراه داشته باشد.

عمدتا کسانی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌ گذاری بر می گزینند، تنها به این مورد اکتفا نمی کنند و در کنار آن، سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت دیگری با ریسک کم تر را نیز مد نظر خود خواهند داشت.

انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه ‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه است که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را جبران کند.

چنانچه برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را متوجه شوید و معاملات سوددهی را در آن سهم داشته باشید.

نکته حائز انتخاب سهم برای نوسان گیری اهمیتی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید به آن توجه کنید این است که اگر تازه کارید و روانشناسی بازار یا مبانی تحلیل تکنیکال و … را به خوبی آموزش ندیده اید، برای نوسان گیری اقدام نکنید و سهامداری بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهید، چرا که ریسک بسیار پایین تر و بازدهی مناسبی برای شما به همراه خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در زمینه آموزش نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس این است که باید همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس به دست آورید.

هرچه آگاهی و تجربه شما در این زمینه بیشتر باشد و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را بیشتر درک کرده باشید، موفق تر خواهید بود.

امیدوارم از این مقاله که نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را آموزش داد، نهایت استفاده را برده باشید.

هنوز سوالی در مورد انتخاب سهم برای نوسان گیری دارید که در متن جوابی پیدا نکردید؟ (در بخش نظرات بپرسید لطفا)

چگونه سهم مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید اولین موضوعی باشد که سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه به دنبال آن هستند در کل از اهمیت فراوانی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند؛ چرا که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند و به همین دلیل بعد از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بازار سرمایه هستند.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

تا به حال تعریف های متعددی را در خصوص نوسان گیری در بورس در سایت ها و مقالات خوانده اید و من هم به همین دلیل تعریف مختصری از آن را ارائه میکنم. به طور کلی نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. نوسان گیری در بورس با ریسک فراوانی همراه می باشد و به همین دلیل سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند بازده های 5 تا 10 درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده ممکن است در چند روز حاصل شود و یا اینکه ممکن است در یک روز به دست اید. به عنوان مثال ممکن است سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش بخرد و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر بفروشد.

برای خرید سهم در صف فروش و نوسان گرفتن مقاله “شرایط خرید سهم در صف فروش” را مطالعه کنید. به عنوان مثال شکل زیر نماد مادیرا را در تاریخ 6 اذر نشان میدهد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید این سهم از صف فروش تا صف خرید نوسان داشته است و سرمایه گذاری که در صف فروش موفق به خرید سهم می شود می‌توانست در همان روز در صف خرید سهم را بفروشد و 10 درصد نوسان گیری کند. یعنی سهم در محدوده 9724 ریال صف فروش آن جمع آوری شد و تا محدوده 10746 ریال رشد کرد. البته این موضوع در حوزه بحث های تابلو خوانی در بورس می باشد که در مقالات بسیاری در خصوص این موضوع صحبت شد.

استفاده از ابزار ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله ” چگونه نوسان گیری کنیم؟ “ در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در بخش‌های قبل توضیح دادبم که یکی از ابزارهایی که میتوان برای نوسان گیری مورد استفاده قرار داد استفاده از اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که از منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR هنگامی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند نشان دهنده کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود نشان دهنده ثبات بازار می باشد

به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد 104 ریال را نشان میدهد. معمولا از عدد 14 دوره برای ATR استفاده می شود. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری پیشنهاد می شود.

مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل 104 ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند 104 ریال نوسان کند. از تقسیم 104 ریال به قیمت سهم که 1379 ریال است 7.5% بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند 7.5% نوسان کند. حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل 55 ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای 1335 ریال به عدد 4.1% می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد 83% بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.

مطلب مورد اشاره در خصوص ATR برگرفته از سایت سیکلیکال ویو می باشد.