نوسان یا Volatility چیست؟

اندیکاتور atr چیست؟آموزش ترسیم+تنظیمات+بررسی کاربرد (ویدئوآموزشی)

اندیکاتور atr (بخوانید ای تی آر) مخفف Average true range و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کل اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که شما بر روی نمودار یا چارت معاملاتی ترسیم می‌کنید تا به شما در تشخیص خصوصیاتی مانند جهت روندها و قدرت و ضعف آنها، نقاط حمایت و مقاومت و غیره کمک کنند. سپس بر اساس این تخمین‌ها شما نقاط ورود و خروج از معاملات، میزان معامله (اندازه هر موقعیت) و دیگر تصمیمات را اتخاذ می‌کنید. اندیکاتور atr را می‌توان «میانگین بازه واقعی» ترجمه کرد. علت این نامگذاری به کارکرد این اندیکاتور برمی‌گردد که با دو چیز سر و کار دارد: بازه‌های نوسان قیمت و متوسط این نوسانات.

آموزش اندیکاتور atr (ویدئو)

در این فیلم کوتاه می‌توانید به سادگی فرا بگیرید که چگونه اندیکاتور atr را ترسیم کنید، تنظیمات بهینه را روی آن اعمال کرده و سپس از آن سیگنال بگیرید.

معرفی اندیکاتور atr

در هر نمودار معاملاتی با مفهومی به نام نوسانات یا volatility سر و کار داریم. به بیان ساده، نوسان قیمت به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی اشاره می‌کند که قیمت در هر دوره به آن می‌رسد و بازه نوسان همان اختلاف این بالاترین نقطه (سقف) و پایینترین نقطه (کف) قیمت در آن دوره است. زمانی که می‌گوییم نوسانات بازار در حال افزایش است یعنی فاصله این نقاط کف و سقف دارد بیشتر می‌شود و برعکس، زمانی که این فاصله کاهش یابد می‌گوییم که نوسانات یا volatility کمتر شده است.

برای کار با اندیکاتور atr درک مفهوم نوسانات ضروری است، چون به عنوان یک معامله‌گر شما معمولا سعی دارید در این نقاط کف و سقف دست به خرید یا فروش بزنید. کار اصلی اندیکاتور atr این است که به شما کمک کند حدس بزنید این کف‌ها و سقف‌ها قرار است در کجا تشکیل شوند.

در اوایل پیدایش، اندیکاتور atr فقط در بازارهای کالاها یا commodities استفاده می‌شد، اما امروزه در دیگر بازارهای معاملاتی نیز از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

اول از هر چیز خیالتان راحت باشد که نیازی نیست خود شما اندیکاتور atr را محاسبه کنید، چون تمامی پلتفرم‌های معاملاتی این اندیکاتور را برای شما رسم می‌کنند و فقط نیاز دارید که آنرا تنظیم کنید. اما ارائه روش محاسبه اندیکاتور در اینجا علت دارد: اگر بدانید که اساسا این اندیکاتور بر چه اساسی محاسبه می‌شود، درک بهتری از آن خواهید داشت و در واقع بهتر می‌توانید حرکات و تغییرات اندیکاتور را بخوانید و تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم atr به معنای میانگین بازه حقیقی است، پس در اولین مرحله باید بازه حقیقی یا True Range محاسبه شود تا در مرحله بعدی بتوان میانگین آنرا به دست آورد. بازه عادی در هر دوره (مثلا یک روز) بسیار ساده است و صرفا کافی است که اختلاف قیمت سقف و کف در آن دوره را به دست آورید. اما محاسبه بازه حقیقی کمی پیچیده‌تر است. به طور کلی بازه حقیقی بزرگترین مقدار این سه است:

• حداکثر (ماکزیمم) مقدار قیمت سقف منهای قیمت کف؛
• قدر مطلق سقف منهای قیمت پایانی؛
• قدر مطلق کف منهای قیمت پایانی.

همانطور که گفتیم از سه مقدار بالا هر کدام که بزرگتر باشد، به عنوان بازه حقیقی یا True Range تعیین می‌شود.

به زبان ریاضی، فرمول محاسبه بازه واقعی یا TR و میانگین بازه حقیقی یا atr به شرح زیر است:

• TR_i یک بازه واقعی مشخص است.
• n تعداد دوره‌ها است.
• Cp قیمت پایانی (قیمت بسته‌شدن معاملات) در هر دوره است.

اضافه کردن اندیکاتور atr به نمودار و تنظیمات آن در متاتریدر

شما ممکن است از پلتفرم‌ متداولی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری استفاده کنید، اما در کل روند اضافه کردن این اندیکاتور در تمامی پلفترم‌ها کم و بیش مشابه است.

در پلفترم متاتریدر از مسیر زیر می‌توان اندیکاتور atr را به نمودار معاملات اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range

در پنجره بعدی تنظیمات کلی اندیکاتور قابل دسترس است. گزینه Period تعداد دوره‌هایی است که قرار است اندیکاتور برای آن محاسبه شود. در این نمودار چهارچوب زمانی یا تایم فریم ما روزانه است، یعنی هر یک از شمع‌های نمودار پرایس اکشن یک روز را نشان می‌دهند. پس اندیکاتور برای ۱۴ روز محاسبه و ترسیم می‌شود.

اگر قصد داشته باشید تا در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را کمتر انتخاب کنید. در مقابل اگر قصد داشته باشید در بازه طولانی‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را افزایش دهید.

در اینجا ما تنظیمات را به حالت پیشفرض روی ۱۴ دوره رها کرده و اندیکاتور را ترسیم می‌کنیم. برای دید بهتر، رنگ آنرا زرد انتخاب کرده و ضخامت خط را از مستطیل سمت راست افزایش می‌دهیم.

اگر این مراحل را انجام دهید، اندیکاتور به صورت زیر روی نمودار ترسیم می‌شود. توجه کنید که اندیکاتورهایی مانند atr که به دسته نوسانگرها یا Oscillators تعلق دارند معمولا زیر نمودار رسم می‌شوند، بر خلاف اندیکاتورهای روند که روی خود نمودار رسم می‌شوند.

چرا و چگونه از اندیکاتور atr در معامله استفاده کنیم؟

حال که می‌دانیم کاربرد اصلی اندیکاتور atr نشان دادن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم درباره نحوه استفاده از آن صحبت کنیم. اول از هر چیز باید توجه کنید که اندیکاتور atr در کل شاخصی نسبی است، یعنی همیشه باید آنرا با مقادیر پیشین مقایسه کنید تا حدس بزنید که نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. به این علت ممکن است دو شخص متفاوت از یک مقدار اندیکاتور برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr در تعیین نقاط خروج از یک موقعیت است. خروج از موقعیت یا بستن موقعیت به چه معناست؟ فرض کنید که شما در فارکس به میزان مشخصی در جفت‌ارز EURUSD دست به خرید زده‌اید. پس اکنون شما در این جفت‌ارز یک موقعیت باز یا اصطلاحا وارد یک موقعیت شده‌اید. این موقعیت باید زمانی به فروش برسد یا اصطلاحا بسته شود تا به علت افزایش ارزش برای شما سود بیاورد و یا به سبب کاهش ارزش باعث زیان شود.

از طرف دیگر ممکن است در نقطه‌ای دست به فروش بزنید با این امید که با قیمتی پایینتر دوباره آنرا بخرید (و سپس با افزایش قیمت بفروشید). در این حالت نیز هنگام فروش شما وارد یک موقعیت شده‌اید و زمانی که دست به خرید بزنید، آن موقعیت را بسته‌اید یا از آن خارج شده‌اید.

اندیکاتور atr به شما کمک می‌کند تا فارغ از این که در کجا وارد یک موقعیت شده‌اید، تشخیص بدهید که در کجا از آن خارج شوید.

استفاده نوسان یا Volatility چیست؟ از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر یا stop loss

برای مثال، در تکنیکی که به آن «خروج چلچراغی» یا Chandelier Exit می‌گویند از این اندیکاتور استفاده می‌شود. در این تکنیک شما مقدار atr را برای نقطه‌ای به دست می‌آورید و سپس حد ضرر دنباله‌دار یا Trailing Stop Loss را به عنوان مضربی از آن تعریف می‌کنید. خب در اینجا بهتر است مفهوم حد ضرر دنباله‌دار را به طور خلاصه توضیح دهیم.

حد ضرر معمولی به معنای این است که شما نقطه مشخصی را به عنوان جایی تعیین می‌کنید که اگر قیمت به آن رسید، دست به فروش بزنید. این حد ضرر می‌تواند در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا با کاهش قیمت به صورت خودکار اجرا شود و یا می‌توانید خودتان دستی آنرا اجرا کنید.

مثلا اگر قیمت کنونی جفت‌ارز EURUSD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد و شما دست به خرید بزنید، شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه ۱.۲۹۹۰ قرار دهید. در این صورت اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد و به ۱.۲۹۹۰ برسد دستور فروش اجرا می‌شود.

حد ضرر دنباله‌دار نیز همین کاربرد را دارد، اما به عنوان میزان زیان یا درصد آن تعریف می‌شود و از این رو اگر قیمت به نفع شما حرکت کند حد ضرر هم در جهت آن حرکت می‌کند.

مثلا فرض کنید در مثال بالا هنگامی که دست به خرید می‌زنید قیمت در نقطه ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و شما حد ضرر دنباله‌دار را به میزان ۱۰ پیپ و یا درصدی خاص تعیین می‌کنید، یعنی می‌گویید که فرضا اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یافت دستور فروش اجرا شود.

در این صورت اگر رفتار قیمت به نفع شما عمل کند و مثلا قیمت از این نقطه ۲۰ پیپ بالاتر برود و به ۱.۳۰۲۰ برسد، حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ بالا می‌رود و به ۱.۳۰۱۰ می‌رسد. اما اگر قیمت کاهش بیابد و در واقع پرایس اکشن به ضرر شما عمل کند، حد ضرر در همان ۱.۲۹۹۰ باقی می‌ماند.

پس در تکنیک خروج چلچراغی، ابتدا بالاترین سقفی که از زمان باز کردن موقعیت ثبت شده را نگاه می‌کنیم، سپس حد ضرر دنباله‌دار را نسبت به آن سقف تعیین می‌کنیم (به عنوان نقطه خروج). فاصله این حد ضرر از سقف مذکور، مضربی از اندیکاتور atr است، مثلا می‌تواند یک برابر، دو برابر یا سه برابر آن و یا بیشتر باشد.

مثلا اگر ما در نقطه ۱.۳۰۰۰ وارد معامله شویم و سپس بالاترین سقفی که قیمت ثبت می‌کند برابر با ۱.۳۰۵۰ باشد و اندیکاتور atr مقدار ۰.۰۰۹۴ داشته باشد، می‌توانیم نقطه خروج را بدین صورت تعیین کنیم: ابتدا مقدار atr را در رقم مد نظر ضرب می‌کنیم (مثلا اگر در ۲ ضرب کنیم مقدار ۰.۰۱۸۸ به دست می‌آید). سپس این مقدار را از بالاترین سقف (۱.۳۰۵۰) کم می‌کنیم که برابر با ۱.۲۸۶۲ می‌شود. حد ضرر دنباله‌دار را در همین جا، یعنی ۱.۲۸۶۲ قرار می‌دهیم.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می‌دهد؟

کاربرد اصلی اندیکاتور atr پیشبینی و تشخیص روندها نیست و به عبارت دیگر به شما نمی‌گوید که قرار است نمودار به کدام سو شاهد شکست باشد. اما می‌توان بر اساس این اندیکاتور روی روندها شرط بست. برای این کار شما می‌توانید مقدار اندیکاتور atr را به قیمت پایانی یک روز (یا دوره) اضافه کنید تا مثلا رقم الف به دست آید. سپس در روز بعد اگر قیمت از حد الف بالاتر رفت، دست به خرید بزنید.

منطق این روش این است که اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز به علاوه مقدار atr باشد، می‌توان گفت که نوسانات بازار دچار تغییر شده است. در این حالت اگر شما دست به خرید بزنید دارید روی ایجاد روند صعودی شرط‌بندی می‌کنید و اگر دست به فروش بزنید، شرط خود را روی روند نزولی بسته‌اید.

طبیعتا برای این که تشخیص بدهید آیا روند قرار است صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی و همچنین اندیکاتورهایی که در تشخیص روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

نوسان‌گیری با اندیکاتور atr

به طور کلی اندیکاتور atr به شما می‌گوید که میانگین نوسانات قیمت در هر بازه زمانی چقدر بوده است و بدین ترتیب به شما کمک می‌کند که صحیح یا کاذب بودن بعضی سیگنال‌ها را بهتر تشخیص دهید و یا بدانید که به چه میزان باید در ورود به موقعیت‌ها احتیاط کنید.

فرض کنید که مقدار اندیکاتور atr حاکی از این است که در دوره‌ای ۱۰ روزه قیمت در بازه‌ی ۵۰ پیپ نوسان داشته است. حال بدون این که رویداد بنیادی (فاندمنتال) خاصی اتفاق افتاده باشد-مثلا آمار یا گزارشی تاثیرگذار منتشر شده باشد، اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد افتاده باشد و غیره-که بتواند موجب افزایش پایدار قیمت شود، ناگهان شاهد بالاتر رفتن قیمت به میزان 80 یا ۱۰۰ پیپ هستید که اختلاف قابل توجهی با مقدار عادی دارد.

در چنین حالتی شاید فکر کنید که ممکن است این افزایش قیمت ادامه پیدا کند، اما از طرف دیگر می‌بینید که قیمت به طور میانگین در بازه ۵۰ پیپ نوسان داشته و بدین ترتیب، این افزایش ۷۰ پیپ با رفتار عادی قیمت متفاوت است. پس باید یا این سیگنال خرید صرفنظر کنید و یا اگر هم تصمیم گرفته‌اید که روی افزایش قیمت شرط ببندید، در این کار احتیاط به خرج دهید.

برعکس این شرایط هم صادق است. اگر کاهش قیمت خارج از بازه atr باشد و فکر کنید که زمان خوبی برای فروش است، منطق حکم می‌کند که با احتیاط بیشتری تصمیم به فروش بگیرید چون ممکن است این کاهش ناگهانی گذرا باشد و دوباره نمودار به بازه معمول خود که توسط atr تعریف شده برگردد.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

مانند تمام متدها، اندیکاتور atr نیز کامل نیست و نقاط ضعفی دارد. برجسته‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که مقداری نسبی است و نه مطلق، یعنی atr هر روز بر حسب مقادیر دوره‌های پیش محاسبه می‌شود. در چنین اندیکاتورهایی تنوع و تفاوت برداشت‌ها و تعبیرها بیشتر است چون ممکن است شخصی میزان نوسانات را حاکی از شکست قابل توجه در قیمت بداند و انتظار ایجاد روندی خاص یا تغییر روند را داشته باشد، اما شخص دیگری ممکن است خلاف این دیدگاه را داشته باشد.

در کل قانون مشخصی وجود ندارد که به شما بگوید چه مقداری از atr به معنای رخدادی معنادار در نمودار معاملاتی است و خود شما هستید که باید بر حسب دوره‌های قبلی این را حدس بزنید.

محدودیت دیگر اندیکاتور atr این است که اساسا بازه‌ی معمول نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نه جهت روندها را؛ و به این علت ممکن است گاهی درک سیگنال‌های آن دشوار باشد. به خصوص زمانی که به نقطه معکوس شدن روندها برسیم (که اصطلاحا به نقاط محوری یا pivot مشهور هستند) ممکن است این اندیکاتور چندان قابل اتکا نباشد.

فرضا ممکن است در یک دوره پرایس اکشن حرکت بزرگی بر خلاف روند حاکم داشته باشد و به دنبال آن مقدار atr نیز افزایش بیابد و در نتیجه چندان نتوان برای تشخیص این که آیا قرار است روند قدیمی معکوس شود به آن اتکا کرد. در کل اندیکاتورهای نوسانگر در مقابل تغییرات بزرگ قیمت دچار ضعف هستند و در چنین نقاطی از دقت و اطمینان‌پذیری آنها کاسته می‌شود.

در کل می‌توان از اندیکاتورهای دیگری در کنار atr استفاده کرد تا دقت سیگنال‌های ما افزایش یابد.

جمع‌بندی اندیکاتور atr

در این مقاله اندیکاتور atr را بررسی کردیم. دیدیم که این اندیکاتور در کل به نوسانگرها تعلق دارد، دسته‌ای از اندیکاتورها که در پایین نمودار رسم می‌شوند. از اندیکاتور atr می‌توان در بازارهای سهام، فارکس، کالاها و غیره استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن برای تعیین حد ضرر با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار یا trailing stop loss است. همچنین با این اندیکاتور تا حدی می‌توان حدس زد که نوسانات قیمتی که خارج از روند معمول هستند تا چه حد قابل اتکا می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می‌کنم که ویدیوی آموزشی اندیکاتور را هم مشاهده کنید تا به طور دقیق‌تر با استفاده از آن در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

نوسانات قیمت بیت کوین پس از جلسات فدرال رزرو

طبق آخرین اخبار اقتصادی به دست آمده و از آنجایی که به هفته‌ای وارد شدیم که جلسه فدرال رزرو در آن برگزار شد، نگاهی به واکنش‌های قیمت بیت کوین باتوجه به جلسات فدرال رزرو در طی ۲ سال گذشته می‌اندازیم. نوساناتی را برای ارز دیجیتال بیت کوین – که در اینجا بر اساس بازدهی ساعتی بررسی شده است – شاهد هستیم که به طور چشمگیری این نوسانات پس از جلسات فدرال رزرو افزایش پیدا می‌کند.

این ترند پیش‌تر در تابستان سال ۲۰۲۱ ظهور کرد، ترندی که از افزایش همبستگی بیت کوین با دارایی‌های ریسکی منعکس شده و گواه این نکته است که داده‌های کلان از اهمیت بالایی در بازار کریپتوکارنسی یا رمز ارزی برخوردارند. میانگین نوسانات در حالت عادی حدود ۰.۵% در سال ۲۰۲۲ بوده، در حالی که این میزان پس از جلسات فدرال رزرو بین ۱ تا ۲% معادل ۳ تا ۴ برابر نرمال بوده است.

نکته : توجه داشته باشید این خبر صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

نوسان پذیری تاریخی (HV) چیست؟

نوسان پذیری تاریخی (HV) یک معیار آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین در یک دوره زمانی معین است.

به طور کلی، این اندازه گیری با تعیین میانگین انحراف از میانگین قیمت یک ابزار مالی در دوره زمانی معین محاسبه می شود. استفاده از انحراف معیار رایج ترین، اما نه تنها راه برای محاسبه نوسانات تاریخی است.

هر چه ارزش نوسانات تاریخی بالاتر باشد، امنیت ریسک بیشتری دارد. با این حال، این لزوماً نتیجه بدی نیست زیرا ریسک به هر دو صورت عمل می کند – صعودی و نزولی.

درک نوسان پذیری تاریخی (HV)

نوسانات تاریخی به طور خاص احتمال ضرر را اندازه گیری نمی کند، اگرچه می توان از آن برای انجام این کار استفاده کرد. چیزی که اندازه گیری می کند این است که قیمت اوراق بهادار چقدر از مقدار میانگین آن فاصله می گیرد.

برای بازارهای پرطرفدار، نوسانات تاریخی اندازه‌گیری می‌کند که قیمت‌های معامله شده چقدر از میانگین مرکزی یا میانگین متحرک قیمت فاصله می‌گیرند.

به این ترتیب است که یک بازار با روند قوی اما روان می تواند نوسانات کمی داشته باشد، حتی اگر قیمت ها در طول زمان به طور چشمگیری تغییر کنند. ارزش آن به طور چشمگیری از روز به روز نوسان نمی کند، اما در طول زمان با سرعت ثابتی تغییر می کند.

این معیار اغلب با نوسانات ضمنی مقایسه می‌شود تا مشخص شود که آیا قیمت‌های آپشن بیش از حد ارزش دارند یا کمتر. از نوسانات تاریخی نیز در همه انواع ارزیابی ریسک استفاده می شود.

سهام با نوسانات تاریخی بالا معمولاً به تحمل ریسک بالاتری نیاز دارند. و بازارهای با نوسان بالا همچنین به سطوح توقف ضرر گسترده‌تر و احتمالاً نیاز به حاشیه بالاتر نیاز دارند.

جدای از قیمت گذاری گزینه ها، HV اغلب به عنوان ورودی در سایر مطالعات فنی مانند باندهای بولینگر استفاده می شود. این باندها در پاسخ به تغییرات نوسانات که با انحرافات استاندارد اندازه گیری می شود، حول یک میانگین مرکزی باریک می شوند و گسترش می یابند.

استفاده از نوسان پذیری تاریخی

نوسان مفهوم بدی دارد، اما بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند سود بیشتری در زمانی که نوسانات بیشتر باشد، به دست آورند.

از این گذشته، اگر سهام یا اوراق بهادار دیگری حرکت نکند، دارای نوسانات کم است، اما پتانسیل پایینی برای ایجاد سود سرمایه نیز دارد.

و در طرف دیگر این بحث، یک سهام یا سایر اوراق بهادار با سطح نوسان بسیار بالا می‌تواند پتانسیل سود فوق‌العاده‌ای داشته باشد، اما هزینه زیادی دارد. پتانسیل از دست دادن آن نیز فوق العاده خواهد بود.

زمان‌بندی هر معامله‌ای باید عالی باشد، و حتی اگر نوسانات گسترده قیمت اوراق بهادار باعث توقف ضرر یا مارجین شود، حتی یک فراخوان صحیح بازار می‌تواند منجر به ضرر شود.

بهترین رمز ارز برای نوسان گیری کدام است؟

به دنیا‌ی ارز‌ها خوش آمدید! امروزه بازار ارز دیجیتال یا رمز ارز، بهترین فرصت برای کسب درآمد است. عدم وجود شخص ثالث و همچنین امنیت این فضا، روزبه‌روز افراد بیش‌تر‌ی را به درآمد‌زایی از آن سوق می‌دهد؛ درست مثل خود شما. حضور شما هم‌اکنون در این صفحه به معنا‌ی علاقه‌ی شما به دنیا‌ی ارز دیجیتال است.

آیا می‌دانید که چطور باید از طریق رمز ارز یا پول مجاز‌ی، به کسب درآمد بپردازید؟ آن هم به طور ساعتی؟ بله! درست متوجه شدید؛ گفتم: ساعتی. شما در این صفحه با بهترین رمز ارز برای نوسان گیری آشنا خواهید شد. به این ترتیب می‌توانید کم‌کم در این حوزه پیشرفت کنید و سود بیش‌تر‌ی به دست آورید. حتما می‌دانید که بدون دانش کافی و تنها با علاقه‌ی صرف نمی‌توان به جا‌یی رسید. ما طی این مقاله دانش کافی را به شما خواهیم داد؛ اما به اجرا در‌آوردن آن به عهده‌ی خود شما است. پس همچنان همراه ما باشید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

بهتر است قبل از شناخت بهترین رمز ارز برای نوسان گیری، اصلا بدانیم که نوسان گیری ارز دیجیتال به چه معنا است. در حقیقت نوسان گیری یکی از بهترین و محبوب‌ترین استراتژی‌ها‌ی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال می‌باشد. احتمالا نام آن را قبلا هم شنیده‌اید؛ اما آیا می‌دانید که چرا روش محبوبی است؟ با این تکنیک معامله‌گری می‌توان به‌سرعت صاحب سود شد؛ می‌پرسید چقدر سریع؟ خب، بگذارید بگویم؛ در عرض چند دقیقه تا چند ساعت. در واقع این همان کار‌ی است که تریدر‌ها به آن می‌پردازند.

شاید برایتان سؤال باشد که مگر در عرض چند دقیقه چقدر سود می‌توان به دست‌آورد؟ اصلا بهترین ارز برای ترید ساعتی، ارزش صرف هزینه و زمان را دارد؟

باید بگویم که ممکن است این سود بسیار کم باشد؛ اما فرض کنید در عرض یک ساعت و یا یک روز، شما چندین و چند معامله انجام دهید. قطعا سود شما بیش‌تر خواهد شد. در نوسان گیری ارز دیجیتال در کنار میزان سود، تعداد نوسان‌گیری یا معامله‌ها‌یی که انجام می‌دهید نیز مهم است. در حقیقت هدف اصلی نوسان گیری در ارز دیجیتال، کسب سود بیش‌تر در مدت زمان کوتاه‌تر است. قطعا انجام این استراتژی و تحقق اهداف آن، به مهارت زیاد‌ی احتیاج دارد.

تریدر در این روش، بهترین رمز ارز برای نوسان گیری را که هم‌اکنون قیمت پایینی دارد و یا ارز‌ی که از آن انتظار افزایش قیمت می‌رود، را خریداری می‌کند. سپس کمی بعد، هنگام صعود قیمت ارز، آن را با سود به فروش می‌رساند. این کار به طور مداوم به انجام می‌رسد؛ چرا‌که نوسان‌گیری روزانه یا ساعتی ارز دیجیتال، اهداف کوتاه‌مدتی را دنبال می‌کند.

مزایا‌ی نوسان گیری ارز دیجیتال

• زمان انجام معاملات در مقایسه با سرمایه‌گذاری (روش‌ها‌ی معامله‌گری بلندمدت)، بسیار کوتاه‌تر است.
• لزوما به سرمایه‌ی زیاد‌ی احتیاج ندارد. می‌توان با سرمایه‌ی کم، سود خوبی از بهترین رمز ارز برای نوسان گیر‌ی روزانه به دست‌آورد.
• قابلیت این را دارد که به طور هم‌زمان از چند ارز دیجیتال برای نوسان گیر‌ی استفاده کرد. بنابراین هیچ محدودیتی از این بابت ندارد.
• ریسک معاملات را می‌توان با راهکار‌ها‌ی مناسب، به طور دقیق و بهینه مدیریت کرد.
• طی مدت زمان کوتاهی سود قابل‌توجهی به دست می‌آید.
• با نوسان گیری می‌توان از کلاهبرداری‌ها‌ی رایج، بیش‌تر در امان ماند، البته به شرطی که از بهترین رمز ارز برای نوسان گیری استفاده کنید.

معایب نوسان گیری ارز دیجیتال

البته نوسان گیری رمز ارز در کنار مزایا‌ی خود معایبی هم دارد که بهتر است قبل از معرفی بهترین رمز ارز‌ها برای نوسان گیری به ذکر آن‌ها نیز بپردازیم.

• برای انجام این تکنیک معامله به دانش قدرتمند و بی‌نقصی در رابطه با تحلیل تکنیکال نیاز خواهید داشت. پس باید دوره‌ها‌ی تحلیل تکنیکال را گذرانده باشید.
• استفاده از بهترین رمز ارز برای نوسان گیری، به شناخت و اجرا‌ی اصول روان‌شناسی معامله‌گری در دنیا‌ی ارز دیجیتال نیاز دارد.
• باید نسبت به بازار ارز‌ها‌ی دیجیتال شناخت کافی داشته باشید.
• انجام این حرفه به تجربه نیاز دارد. بنابراین شوخی‌بردار نیست و باید به یک حرفه‌ای تبدیل شوید؛ چرا‌که انجام این کار قطعا به تلاش و صرف زمان نیاز دارد.
• نوسان گیری رمز ارز، یک معامله‌ی کوتاه‌مدت است؛ به همین دلیل به ریسک بسیار‌ی نیاز دارد. احتمال ضرر در آن بیش‌تر از نوع بلند‌مدت یا سرمایه‌گذاری است.

فاکتور‌ها‌ی تعیین بهترین رمز ارز برای نوسان گیری

برای اینکه بتوانید سود خوبی از نوسان گیری رمز ارز به دست آورید، لازم است که بتوانید بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری روزانه را بشناسید و ایده‌ها و کار‌ها‌ی لازم را روی آن پیاده کنید. بااین‌حال چطور می‌توان بهترین ارز برای ترید ساعتی را شناسایی کرد؟ چه ویژگی‌ها‌یی یک رمز ارز را برای نوسان گیری به بهترین تبدیل می‌کند؟ شما برای این کار به بررسی چند فاکتور نیاز دارید:

یکی از فاکتور‌ها‌ی تشخیص بهترین رمز ارز برای نوسان گیری، توجه به ارزش بازار است. ارزش بازار به پارامتر‌ی گفته می‌شود که از ضرب قیمت لحظه‌ای ارز در تعداد سکه‌ها‌ی در حال گردش در بازار بدست می‌آید. باید بدانید که هر چقدر ارزش بازار ارز‌ی بیش‌تر باشد، به معنا‌ی اهمیت بیش‌تر آن در بین معامله‌گران است. ارزش بازار عاملی است که می‌تواند رمز ارز‌ها‌ی ارزشمند و بی‌ارزش را به شما نشان دهد؛ می‌پرسید چطور؟ ارز‌ها‌ی بی‌ارزشی که از طریق تقلب و کلاهبرداری به قیمت‌ها‌ی زیاد دست یافته‌اند، هرگز نمی‌توانند ارزش بازار زیاد‌ی داشته باشند.

حجم معاملات می‌تواند نشانگر میزان اعتماد‌ی باشد که مردم به یک ارز دیجیتال دارند. درست مثل خرید یک کوله‌پشتی. شما قطعا به محصولی که مشتری بیش‌تر‌ی داشته باشد، اعتماد خواهید کرد. در غیر این صورت نوسان گیری رمز ارز‌ی که حجم معامله‌ها‌ی آن کم باشد، یک باخت از پیش تعیین‌شده است؛ چرا‌که کلاهبرداری بسیار‌ی در رابطه با آن شکل می‌گیرد.

• رتبه رمز ارز در بازار مربوط به آن

رتبه ارز در بازار ارز‌ها‌ی دیجیتال ممکن است چندان مهم نباشد؛ ولی به آن هم گوشه چشمی داشته باشید. این فاکتور میزان محبوبیت و دیده‌شدن هر یک از رمز ارز‌ها را نشان می‌دهد که البته می‌تواند با بهبود یا ضعف ارز‌ها، تغییر پیدا کند.

از بهترین عوامل جهت تعیین بهترین رمز ارز برای نوسان گیری، تعداد آدرس‌ها‌ی فعال است؛ اما چرا؟ هرچقدر آدرس‌ها‌ی فعال در شبکه‌ی ارز دیجیتالی بیش‌تر باشند، به معنا‌ی معامله‌ها‌ی بیش‌تر در آن شبکه می‌باشد. دانستن چنین چیز‌ی به این معنا است که این رمز ارز قابل اطمینان است و احتمال کلاهبرداری در آن بسیار پایین می‌باشد. برای آدرس‌ها‌ی کم‌تر نیز جریان بر‌عکس این نتیجه می‌باشد.

با زیاد بودن کارمزد‌ها‌ی تراکنش، شما مجبور خواهید شد که بخش عمده‌ی سود خود را به آن‌ها اختصاص دهید. قطعا وجود چنین چیز‌ی در کسب‌و‌کار، جالب نیست. بنابراین تراکنش‌ها باید قیمت مناسبی داشته باشند.

• استفاده از بهترین صرافی برای نوسان گیری

برای نوسان گیری ارز دیجیتال از صرافی‌ها‌ی مجاز و حرفه‌ای استفاده کنید. اگر بدون کمک آن‌ها پیش بروید و رمز ارز‌ی را بکار بگیرید که در صرافی‌ها‌ی ایران معامله نمی‌شوند، با مشکلاتی از جمله از دست‌دادن نوسان یا Volatility چیست؟ سرمایه مواجه خواهید شد. پس از صرافی‌ها کمک بگیرید؛ آن هم از بهترین آن‌ها.

بهترین رمز ارز برای نوسان گیری کدام است؟

شبکه بلاک‌چین اتریوم به طور فوق‌العاده‌ای توسعه داده شده است. بنابراین اطلاعات و داده‌ها به طور ایمن در آن محفوظ هستند و امنیت بالا‌ی آن خیال هرکسی را آسوده می‌کند. اتریوم از گزینه‌ها‌یی است که هم به‌عنوان بهترین رمز ارز برای نوسان گیری و هم به‌عنوان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. پس روی آن حساب کنید. شاید این موضوع را قبلا شنیده باشید؛ اما دوست دارم که آن را همین‌جا ذکر کنم. در حقیقت اتریوم با به‌روزرسانی‌هایی که طی چند وقت نوسان یا Volatility چیست؟ اخیر انجام داده است، به پیشرفت قابل‌توجهی در دنیا‌ی رمز ارز دست یافته است. پس انتظار می‌رود که قیمت آن بالا‌تر برود. از همین جهت اتریوم می‌تواند در نوسان گیری از گزینه‌ها‌ی خوب شما باشد. بااین‌حال باید بدانید که این ارز، کارمزد‌ها‌ی سنگینی دارد. پس در رابطه با انتخاب آن برای نوسان گیری روزانه خوب فکر کنید و هوشمندانه تصمیم بگیرید.

ارز دیجیتال بایننس کوین، یک صرافی بزرگ برای پشتیبانی و حمایت از خود دارد؛ یعنی صرافی بایننس. این پشتیبانی منجر به ایجاد اشتیاق بیشتر در معامله‌گران و خریداران می‌شود. به‌نحوی‌که آن‌ها حاضر هستند سرمایه‌ی خود را برای خریدوفروش بایننس کوین صرف کنند. این ارز دیجیتال یک گزینه‌ی عالی برای نوسان گیری یا ترند ساعتی است. شما می‌توانید با به‌کارگیری اصول نوسان گیری در آن به سود خوبی دست یابید.

بیت کوین یکی از محبوب‌ترین و البته مشهور‌ترین ارز‌ها‌ی موجود در دنیا‌ی دیجیتال است. کاربرد آن در کشور ما نیز بسیار زیاد می‌باشد. ارز بیت کوین به‌راحتی می‌تواند به ارز‌ها‌ی دیگر تبدیل شود و همچنین قدرت نقد‌شوندگی زیاد‌ی دارد. از همین جهت این ارز دیجیتال در لیست بهترین رمز ارز برای نوسان گیری قرار گرفته است. بااین‌حال چیز‌ی که قبل از نوسان گیری باید به آن توجه داشته باشید، قیمت آن است. متأسفانه هزینه‌ها‌ی بیت کوین بسیار زیاد است و تراکنش‌ها‌ی آن نیاز به صرف هزینه‌ی زیاد‌ی دارند.

شاید تابه‌حال از ترون زیاد شنیده باشید. این رمز ارز در حال حاضر یکی از معتبر‌ترین ارز‌ها‌ی دیجیتال است‌ پس اگر به دنبال منبعی قابل‌اعتماد هستید، ترون بهترین رمز ارز برای نوسان گیری است. سکه‌ها‌ی در گردش ترون در بازار ارز بسیار است؛ اما آیا معنا‌ی آن را می‌دانید؟ وقوع چنین چیز‌ی در بازار ارز معمولا به سکون قیمت ارز دیجیتال می‌انجامد. بااین‌حال این به معنا‌ی بی‌فایده بودن ترون برای نوسان گیری نیست. چرا‌که افزایش سکه‌ها‌ی در گردش و سکون قیمت، منجر به ایجاد نوسان می‌شود.

مطالعه بیشتر: ترون چیست ؟ (هر آنچه باید در مورد ترون بدانید)

تتر ارز‌ی است که به‌عنوان یک استیبل کوین (Stable Coin) شناخته می‌شود. به عبارت دیگر ارزش ثابتی دارد و دچار نوسان دلار‌ی نمی‌شود. معمولا این ارز دیجیتال برای کشور‌ها‌‌یی با ارزش پول پایین‌تر نسبت به آمریکا مثل کشور خود‌مان مناسب است. قیمت ثابت آن، منجر به یک نوسان گیری و سرمایه‌گذاری بسیار کم‌ریسک و حتی بدون ریسک می‌شود. بااین‌حال برای دستیابی به سود، باید شرایط دلار را در بازار‌ها‌ی داخل کشور بسنجید. در واقع کار با تتر یعنی خریدوفروش دلار آمریکا و ازآنجاکه ارزش دلار نسبت به ریال در حال افزایش است، نوسان گیری و سرمایه‌گذاری با تتر می‌تواند شما را به سود بسیار خوبی برساند. به همین دلیل این ارز دیجیتال در لیست بهترین رمز ارز برای نوسان گیری قرار گرفته است.

اگر هم اکنون در آغاز کار خود در بازار ارز دیجیتال هستید و یا سرمایه‌ی کمی در دست دارید، پیشنهاد می‌کنم که به سراغ ارز‌ی مثل ریپل بروید. در حال حاضر، قیمت این رمز ارز معمولا پایین‌تر از اغلب ارز‌ها‌ی دیجیتال است. بنابراین می‌توانید آن را به‌راحتی با سرمایه‌ی کم خریداری کنید. سپس طی مدت زمان اندکی آن را با سود مناسبی به فروش برسانید.

سخن آخر

بعد از شناخت بهترین رمز ارز برای نوسان گیری، دانش لازم در این زمینه را افزایش دهید و شروع به کار کنید. در ضمن صبور باشید. ممکن است گاهی اوقات سود چندانی نداشته باشید؛ اما همان‌طور که ذکر کردم سود شما با نوسان گیری ارز دیجیتال به تعداد معامله‌ها نیز بستگی دارد. به این دلیل که شما بعد از خریدوفروش یک ارز و کسب سود، بعد از چند دقیقه که قیمت آن کمی بیشتر شده است، دوباره به سراغ خریدوفروش آن خواهید رفت. این یعنی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا نوسان گیری و ترند. موفقیت در آن در گرو‌ی نگاه لحظه‌ای شما به بازار دیجیتال است؛ پس هیچ فرصتی را از دست ندهید.

بعلاوه سعی کنید بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارز‌ها‌ی دیجیتال را برای کار تعیین و از آن استفاده نمایید. در این حالت سود بیشتر‌ی نصیب شما خواهد شد و با این روند، به تدریج شما در بازار ارز دیجیتال پیشرفت چشمگیر‌ی تجربه خواهید کرد.

اندیکاتور نوسانگیری (Volatility) برای نوسان گیری در بورس و فارکس

اندیکاتور نوسانگیری از دسته اسیلاتورها می باشد. این اندیکاتور برای نوسانگیری مورد استفاده سرمایه گذاران بازار بورس قرار می گیرد.

استفاده از این اندیکاتور برای نوسانگیری مستلزم کمی تجربه می باشد و با کمی کار و تجربه داشتن در بازار بورس نتایج بسیار عالی به همراه خواهد داشت.

اندیکاتور نوسانگیری چیست؟

اندیکاتور نوسانگیری مانند اندیکاتورهای هیستوگرام می باشد. زمانیکه این اندیکاتور گسترش پیدا کند قیمت سهم در حال رشد می باشد. همچنین زمانیکه از حجم این اندیکاتور کاسته شود قیمت سهم نیز در حال کم شدن می باشد.

با توجه به اینکه کار با اندیکاتور نوسان گیری مستلزم داشتم تجربه در بورس می باشد ولی توسط سرمایه گذاران و تحلیل گران زیادی باستفاده می شود. البته افراد مبتدی نیز با کمی تجربه و کار با این اندیکاتور می توانند با این اندیکاتور نوسانگیری کنند.

یکی از بهترین روشهای سیگنال ورود و خروج سهام و خرید یا فروش سهام ، استفاده کردن از اندیکاتور نوسان گیری در متا تریدر ۵ یا مفید تریدر ۵ می باشد.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر و یا متاترید ۵ اجرا می شود و همراه با این اندیکاتور به شما ارائه می گردد :

نحوه بارگذاری اندیکاتور در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ :

۱- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر۵ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر۵ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.